Timothy Plan International ETF (TPIF)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000063765 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$9.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$20.7M
- Останні 12 місяців
- +$69.8M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 365 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM CO.,LTD | — | $393K | 0,18 | 30 713 | EC | KR |
| MTU Aero Engines AG | — | $387K | 0,18 | 1 080 | EC | DE |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $385K | 0,18 | 7 096 | EC | JP |
| Belimo Holding AG | — | $380K | 0,17 | 478 | EC | CH |
| REA GROUP LTD | — | $379K | 0,17 | 3 511 | EC | AU |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $379K | 0,17 | 19 337 | EC | AU |
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | — | $373K | 0,17 | 5 561 | EC | IT |
| ASICS Corporation | — | $372K | 0,17 | 14 220 | EC | JP |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $369K | 0,17 | 26 240 | EC | AU |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | $368K | 0,17 | 13 530 | EC | KR |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $365K | 0,17 | 208 | EC | CA |
| Heidelberg Materials AG | — | $364K | 0,17 | 1 767 | EC | DE |
| GENMAB A/S | — | $364K | 0,17 | 1 373 | EC | DK |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $363K | 0,17 | 18 183 | EC | FR |
| SBI Holdings, Inc. | — | $362K | 0,17 | 20 136 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $361K | 0,16 | 13 992 | EC | JP |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $359K | 0,16 | 18 600 | EC | JP |
| Hexagon Aktiebolag | — | $359K | 0,16 | 37 673 | EC | SE |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $358K | 0,16 | 4 686 | EC | CA |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $349K | 0,16 | 4 677 | EC | NL |
| Hitachi, Ltd. | — | $349K | 0,16 | 12 400 | EC | JP |
| CSL LIMITED | — | $347K | 0,16 | 3 576 | EC | AU |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $345K | 0,16 | 21 602 | EC | KR |
| Prosus N.V. | — | $341K | 0,16 | 7 566 | EC | NL |
| IHI Corporation | — | $340K | 0,16 | 17 192 | EC | JP |
| SAAB Aktiebolag | — | $340K | 0,16 | 5 207 | EC | SE |
| EQT AB | — | $338K | 0,15 | 11 172 | EC | SE |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $337K | 0,15 | 35 920 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | 335934105 | $330K | 0,15 | 13 792 | EC | CA |
| TDK CORPORATION | — | $328K | 0,15 | 26 492 | EC | JP |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | — | $323K | 0,15 | 12 144 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | — | $320K | 0,15 | 9 918 | EC | GB |
| NEC Corporation | — | $316K | 0,14 | 13 040 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $315K | 0,14 | 2 460 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $296K | 0,14 | 768 | EC | JP |
| Nemetschek SE | — | $293K | 0,13 | 3 977 | EC | DE |
| XERO LIMITED | — | $285K | 0,13 | 5 498 | EC | NZ |
| HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | — | $278K | 0,13 | 341 | EC | KR |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | — | $270K | 0,12 | 15 500 | EC | JP |
| Hanwha Ocean Co., Ltd. | — | $270K | 0,12 | 3 436 | EC | KR |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | — | $261K | 0,12 | 347 456 | EC | KY |
| NAVER Corporation | — | $260K | 0,12 | 1 979 | EC | KR |
| Adyen N.V. | — | $254K | 0,12 | 258 | EC | NL |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $251K | 0,11 | 1 119 | EC | KR |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $248K | 0,11 | 878 | EC | CA |
| NIDEC CORPORATION | — | $238K | 0,11 | 19 240 | EC | JP |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $232K | 0,11 | 139 | EC | DE |
| Alteogen Inc | — | $215K | 0,10 | 966 | EC | KR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $210K | 0,10 | 1 773 | EC | CA |
| Kakao Corp. | — | $199K | 0,09 | 6 658 | EC | KR |
Сторінка 7
з 8
Дивіденди 72 платежі
$1,02
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 09 липня 2026 р. | $0,0720 |
| 09 червня 2026 р. | $0,1680 |
| 08 травня 2026 р. | $0,1240 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,2370 |
| 10 березня 2026 р. | $0,0330 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,0080 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,2230 |
| 07 листопада 2025 р. | $0,0090 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,0640 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,0820 |
| 06 серпня 2025 р. | $0,0020 |
| 10 липня 2025 р. | $0,0590 |
| 09 червня 2025 р. | $0,1420 |
| 08 травня 2025 р. | $0,1040 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,1230 |
| 10 березня 2025 р. | $0,0500 |
| 07 лютого 2025 р. | $0,0610 |
| 08 січня 2025 р. | $0,0010 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,0250 |
| 08 жовтня 2024 р. | $0,0570 |
| 11 вересня 2024 р. | $0,0890 |
| 08 серпня 2024 р. | $0,0080 |
| 10 липня 2024 р. | $0,0280 |
| 12 червня 2024 р. | $0,1510 |
| 09 травня 2024 р. | $0,1030 |
| 11 квітня 2024 р. | $0,1060 |
| 11 березня 2024 р. | $0,2190 |
| 09 лютого 2024 р. | $0,0050 |
| 11 січня 2024 р. | $0,0010 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0520 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,0110 |
| 11 жовтня 2023 р. | $0,0820 |
| 06 вересня 2023 р. | $0,0430 |
| 08 серпня 2023 р. | $0,0070 |
| 10 липня 2023 р. | $0,0490 |
| 09 червня 2023 р. | $0,1370 |
| 10 травня 2023 р. | $0,0650 |
| 11 квітня 2023 р. | $0,1200 |
| 10 березня 2023 р. | $0,0520 |
| 10 лютого 2023 р. | $0,0170 |
| 08 листопада 2022 р. | $0,0020 |
| 11 жовтня 2022 р. | $0,0670 |
| 09 вересня 2022 р. | $0,0560 |
| 09 серпня 2022 р. | $0,0030 |
| 11 липня 2022 р. | $0,0690 |
| 10 червня 2022 р. | $0,1460 |
| 10 травня 2022 р. | $0,0720 |
| 11 квітня 2022 р. | $0,1470 |
| 11 березня 2022 р. | $0,0260 |
| 10 лютого 2022 р. | $0,0130 |
Інституційні власники (13F) 82 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 951 006 | 14,28% | 481 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'Connor Financial Group LLC | $12 247 908 | 9,74% | 328 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 178 477 | 7,30% | 248 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $7 331 696 | 5,83% | 203 432 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $6 688 937 | 5,32% | 179 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 681 607 | 5,32% | 179 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 320 135 | 4,23% | 142 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 915 017 | 3,91% | 131 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4 891 253 | 3,89% | 131 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVZ, Inc. | $4 842 784 | 3,85% | 129 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 891 317 | 3,10% | 104 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 859 090 | 3,07% | 103 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 998 260 | 2,39% | 80 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2 544 930 | 2,02% | 70 614 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sound Stewardship, LLC | $2 067 356 | 1,64% | 55 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 058 915 | 1,64% | 55 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 952 345 | 1,55% | 52 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 764 662 | 1,40% | 47 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 543 888 | 1,23% | 41 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 541 257 | 1,23% | 41 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 365 036 | 1,09% | 36 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 259 019 | 1,00% | 33 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 100 496 | 0,88% | 29 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 057 664 | 0,84% | 28 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $848 694 | 0,68% | 22 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $814 928 | 0,65% | 21 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ridgeline Wealth, LLC | $788 566 | 0,63% | 21 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $771 048 | 0,61% | 20 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762 243 | 0,61% | 20 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $689 806 | 0,55% | 18 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $660 238 | 0,53% | 17 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WIN ADVISORS, INC | $597 744 | 0,48% | 16 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $519 555 | 0,41% | 13 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $503 380 | 0,40% | 15 587 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $469 912 | 0,37% | 12 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453 150 | 0,36% | 12 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Equity Management | $449 955 | 0,36% | 12 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $446 414 | 0,36% | 11 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $445 730 | 0,35% | 11 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Faithward Advisors, LLC | $426 930 | 0,34% | 11 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEYWISE, INC. | $415 250 | 0,33% | 11 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $397 433 | 0,32% | 10 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $391 083 | 0,31% | 10 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $384 405 | 0,31% | 10 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $380 141 | 0,30% | 10 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 3EDGE Asset Management, LP | $378 398 | 0,30% | 10 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $377 204 | 0,30% | 10 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Demars Financial Group, LLC | $375 936 | 0,30% | 10 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $372 988 | 0,30% | 9 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $316 389 | 0,25% | 8 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $307 808 | 0,24% | 8 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $295 533 | 0,24% | 7 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $285 869 | 0,23% | 7 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $248 485 | 0,20% | 6 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $242 361 | 0,19% | 6 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $241 770 | 0,19% | 6 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $231 135 | 0,18% | 6 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $220 415 | 0,18% | 5 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC | $208 961 | 0,17% | 5 798 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FMR LLC | $195 879 | 0,16% | 5 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $126 518 | 0,10% | 3 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BankPlus Trust Department | $98 834 | 0,08% | 2 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $95 865 | 0,08% | 2 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $81 224 | 0,06% | 2 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $65 778 | 0,05% | 1 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Values First Advisors, Inc. | $61 083 | 0,05% | 1 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $50 854 | 0,04% | 1 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centricity Wealth Management, LLC | $32 349 | 0,03% | 1 217 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| IFG Advisory, LLC | $28 202 | 0,02% | 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $23 020 | 0,02% | 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 013 | 0,02% | 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 416 | 0,02% | 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StrongBox Wealth, LLC | $7 275 | 0,01% | 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 873 | 0,00% | 103 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 458 | 0,00% | 93 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 631 | 0,00% | 70 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 950 | 0,00% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $1 530 | 0,00% | 41 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $648 | 0,00% | 17 359 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $625 | 0,00% | 16 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … Із кредитним плечем / інверсний | $219.9M |
| PY Principal Value ETF | $220.4M |
| ELCV Eventide High Dividend ETF | $220.7M |
| MUSI American Century Multisector In… | $221.0M |
| ASLV Allspring Special Large Value E… | $223.2M |
| SDSI American Century Short Duration… | $218.4M |
| TUR iShares MSCI Turkey ETF | $218.3M |
| BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $218.2M |
| THIR THOR Index Rotation ETF | $217.8M |
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… | $217.6M |