WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000012381 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$8.4M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$42.6M
- Останні 12 місяців
- -$106.8M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 215 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Fields Ltd | — | $2.0M | 0,47 | 44 242 | EC | ZA |
| Oriental Land Co Ltd. | — | $2.0M | 0,46 | 114 900 | EC | JP |
| Sandoz Group AG | — | $1.9M | 0,46 | 25 149 | EC | CH |
| Universal Music Group N.V | — | $1.9M | 0,46 | 100 219 | EC | NL |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd. | — | $1.9M | 0,45 | 32 400 | EC | CN |
| ASM International N.V. | — | $1.9M | 0,44 | 2 554 | EC | NL |
| Prysmian S.p.A. | — | $1.8M | 0,44 | 16 189 | EC | IT |
| Experian PLC | — | $1.8M | 0,43 | 52 530 | EC | JE |
| Renesas Electronics Corp. | — | $1.7M | 0,41 | 129 400 | EC | JP |
| Adyen NV | — | $1.7M | 0,41 | 1 758 | EC | NL |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $1.7M | 0,40 | 51 045 | EC | NL |
| Amadeus IT Group SA | — | $1.7M | 0,40 | 29 746 | EC | ES |
| Epiroc AB | — | $1.7M | 0,39 | 69 308 | EC | SE |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | — | $1.7M | 0,39 | 127 000 | EC | HK |
| Delta Electronics Thailand Public Co Ltd | — | $1.6M | 0,38 | 201 600 | EC | TH |
| Ryanair Holdings PLC | — | $1.6M | 0,37 | 56 832 | EC | IE |
| Partners Group Holding AG | — | $1.6M | 0,37 | 1 473 | EC | CH |
| BRAMBLES LTD | — | $1.5M | 0,36 | 96 871 | EC | AU |
| Sigma Healthcare Ltd. | — | $1.4M | 0,34 | 796 887 | EC | AU |
| Aristocrat Leisure Ltd. | — | $1.4M | 0,34 | 45 581 | EC | AU |
| Sika AG | — | $1.4M | 0,32 | 8 444 | EC | CH |
| Aker BP ASA | — | $1.4M | 0,32 | 36 485 | EC | NO |
| Asics Corp | — | $1.3M | 0,31 | 50 700 | EC | JP |
| Northern Star Resources Ltd. | — | $1.3M | 0,31 | 92 419 | EC | AU |
| SANDS CHINA LTD | — | $1.2M | 0,30 | 594 000 | EC | KY |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $1.2M | 0,29 | 268 100 | EC | ES |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $1.2M | 0,29 | 1 514 | EC | KR |
| Accton Technology Corp. | — | $1.2M | 0,29 | 26 000 | EC | TW |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $1.2M | 0,29 | 9 356 | EC | GB |
| Zijin Mining Group Co Ltd. | — | $1.2M | 0,28 | 274 000 | EC | CN |
| Next PLC | — | $1.2M | 0,28 | 7 016 | EC | GB |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $1.2M | 0,28 | 15 360 | EC | CA |
| OTP Bank PLC | — | $1.2M | 0,28 | 11 065 | EC | HU |
| Traton SE | — | $1.1M | 0,26 | 31 093 | EC | DE |
| REA Group Ltd. | — | $1.1M | 0,26 | 10 282 | EC | AU |
| Moncler S.p.A. | — | $1.1M | 0,25 | 17 875 | EC | IT |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $1.1M | 0,25 | 13 000 | EC | TW |
| Jeronimo Martins - S.G.P.S., S.A. | — | $1.0M | 0,25 | 44 224 | EC | PT |
| VAT Group AG | — | $1.0M | 0,24 | 1 697 | EC | CH |
| OBIC CO LTD | — | $998K | 0,24 | 41 200 | EC | JP |
| Tourmaline Oil Corp. | 89156V106 | $993K | 0,24 | 20 810 | EC | CA |
| Capitec Bank Holdings Ltd | — | $986K | 0,23 | 4 096 | EC | ZA |
| Kingspan Group PLC | — | $968K | 0,23 | 11 648 | EC | IE |
| Boliden AB | — | $951K | 0,23 | 18 661 | EC | SE |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $936K | 0,22 | 4 538 | EC | NL |
| Straumann Holding AG | — | $928K | 0,22 | 9 097 | EC | CH |
| Sartorius Stedim Biotech SA | — | $924K | 0,22 | 4 825 | EC | FR |
| Genmab As | — | $908K | 0,22 | 3 439 | EC | DK |
| Metso Oyj | — | $892K | 0,21 | 52 530 | EC | FI |
| ASIA VITAL COMPONENTS COMPANY LTD | — | $871K | 0,21 | 14 000 | EC | TW |
Сторінка 2
з 5
Дивіденди 73 платежі
$0,59
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 червня 2026 р. | $0,1700 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0200 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2340 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1700 |
| 25 червня 2025 р. | $0,3300 |
| 26 березня 2025 р. | $0,1150 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0860 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,1360 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1550 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2850 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1650 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1050 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1150 |
| 26 червня 2023 р. | $0,2900 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1600 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,1240 |
| 26 вересня 2022 р. | $0,4050 |
| 24 червня 2022 р. | $0,6550 |
| 25 березня 2022 р. | $0,3700 |
| 27 грудня 2021 р. | $0,0020 |
| 24 вересня 2021 р. | $0,2400 |
| 24 червня 2021 р. | $0,2000 |
| 25 березня 2021 р. | $0,1570 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1625 |
| 22 вересня 2020 р. | $0,2350 |
| 23 червня 2020 р. | $0,1500 |
| 24 березня 2020 р. | $0,1225 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1790 |
| 24 вересня 2019 р. | $0,1400 |
| 24 червня 2019 р. | $0,2775 |
| 26 березня 2019 р. | $0,0375 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1335 |
| 25 вересня 2018 р. | $0,1350 |
| 25 червня 2018 р. | $0,3215 |
| 20 березня 2018 р. | $0,0390 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,0670 |
| 26 вересня 2017 р. | $0,2400 |
| 26 червня 2017 р. | $0,1675 |
| 27 березня 2017 р. | $0,0750 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,0910 |
| 26 вересня 2016 р. | $0,1975 |
| 20 червня 2016 р. | $0,2425 |
| 21 березня 2016 р. | $0,0475 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,0135 |
| 21 вересня 2015 р. | $0,1555 |
| 22 червня 2015 р. | $0,2395 |
| 23 березня 2015 р. | $0,0400 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0700 |
| 22 вересня 2014 р. | $0,1495 |
| 23 червня 2014 р. | $0,2525 |
Інституційні власники (13F) 109 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32 074 596 | 11,79% | 694 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $25 024 837 | 9,19% | 541 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 761 714 | 8,36% | 492 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $22 341 438 | 8,21% | 483 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $20 885 754 | 7,67% | 452 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 869 000 | 7,30% | 430 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 302 568 | 5,26% | 309 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $11 947 545 | 4,39% | 258 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10 554 049 | 3,88% | 228 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 412 782 | 3,46% | 205 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8 128 630 | 2,99% | 176 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 960 458 | 2,92% | 172 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 162 152 | 2,63% | 155 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 312 933 | 1,58% | 93 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 581 346 | 1,32% | 77 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3 548 286 | 1,30% | 76 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2 390 092 | 0,88% | 51 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2 271 691 | 0,83% | 49 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Well Done, LLC | $2 201 902 | 0,81% | 47 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 197 521 | 0,81% | 47 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Michels Family Financial, LLC | $2 136 467 | 0,78% | 46 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $2 135 225 | 0,78% | 46 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $1 998 084 | 0,73% | 49 494 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 888 727 | 0,69% | 40 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 730 520 | 0,64% | 37 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 542 525 | 0,57% | 33 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1 313 662 | 0,48% | 29 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Element Wealth, LLC | $1 268 415 | 0,47% | 27 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 153 | 0,46% | 27 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 128 778 | 0,41% | 24 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 5T Wealth, LLC | $1 112 151 | 0,41% | 24 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TFG Advisers LLC | $887 637 | 0,33% | 22 042 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Creative Planning | $872 527 | 0,32% | 18 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870 487 | 0,32% | 18 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $764 741 | 0,28% | 16 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $722 431 | 0,27% | 17 940 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711 192 | 0,26% | 15 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $695 452 | 0,26% | 15 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Manske Wealth Management | $677 098 | 0,25% | 14 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670 603 | 0,25% | 14 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 832 | 0,24% | 14 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640 701 | 0,24% | 13 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632 764 | 0,23% | 13 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $631 327 | 0,23% | 13 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561 168 | 0,21% | 12 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $555 084 | 0,20% | 12 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538 126 | 0,20% | 11 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lion Street Advisors, LLC | $531 575 | 0,20% | 12 642 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| United Advisor Group, LLC | $530 050 | 0,19% | 11 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487 199 | 0,18% | 10 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Financial Corp /WA | $482 188 | 0,18% | 10 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481 216 | 0,18% | 10 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478 821 | 0,18% | 10 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Capital Management LLC | $461 751 | 0,17% | 9 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397 711 | 0,15% | 8 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372 715 | 0,14% | 8 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350 968 | 0,13% | 7 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346 712 | 0,13% | 7 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $344 384 | 0,13% | 7 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $342 979 | 0,13% | 7 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305 477 | 0,11% | 6 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285 162 | 0,10% | 6 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $281 282 | 0,10% | 6 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageView Advisory Group, LLC | $276 407 | 0,10% | 5 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $267 382 | 0,10% | 5 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $265 812 | 0,10% | 5 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $261 286 | 0,10% | 5 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239 212 | 0,09% | 5 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236 673 | 0,09% | 5 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229 794 | 0,08% | 4 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $224 077 | 0,08% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218 491 | 0,08% | 4 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $217 889 | 0,08% | 5 286 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $215 147 | 0,08% | 4 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211 802 | 0,08% | 5 938 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202 117 | 0,07% | 4 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198 112 | 0,07% | 4 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $156 250 | 0,06% | 3 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127 287 | 0,05% | 3 153 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $119 283 | 0,04% | 2 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73 426 | 0,03% | 1 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60 555 | 0,02% | 1 500 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59 515 | 0,02% | 1 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $57 502 | 0,02% | 1 395 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54 585 | 0,02% | 1 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $35 059 | 0,01% | 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $23 552 | 0,01% | 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Front Row Advisors LLC | $20 688 | 0,01% | 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17 549 | 0,01% | 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 039 | 0,01% | 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 740 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 545 | 0,00% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $9 929 | 0,00% | 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 788 | 0,00% | 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 094 | 0,00% | 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5 993 | 0,00% | 148 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| GAMMA Investing LLC | $5 773 | 0,00% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5 172 | 0,00% | 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $4 449 | 0,00% | 120 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 740 | 0,00% | 81 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | $424.0M |
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |