AGH Wealth Advisors, LLC
CIK 2061010 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $123.1M
- Позиції
- 129
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 967 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,98%
- Вага топ-25 активів
- 71,77%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 24,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,72% Оцін. купівлі $13 853 061 · продажі $12 531 414
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 64
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,6%
Communication Services
5,0%
Industrials
4,2%
Retail
3,3%
Financials
2,9%
Healthcare
2,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Communications
0,7%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
59,0%
Повний портфель 129 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $16 394 089 | 13,32% | 21 937 | $2 504 299 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $9 491 952 | 7,71% | 177 406 | $574 571 | Вгору ×3 | ||
| AVDE | $8 343 349 | 6,78% | 93 519 | $781 423 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $6 336 870 | 5,15% | 17 202 | $-967 304 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 584 501 | 4,54% | 18 418 | $1 321 204 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $5 138 010 | 4,17% | 43 165 | $1 055 279 | Вгору ×3 | ||
| PWV | $4 124 249 | 3,35% | 54 415 | $465 194 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 052 302 | 2,48% | 8 541 | $905 381 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 813 365 | 2,29% | 11 804 | $331 203 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $2 709 087 | 2,20% | 46 963 | $526 552 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 654 571 | 2,16% | 7 116 | $1 473 872 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $2 614 318 | 2,12% | 27 083 | $508 544 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 539 715 | 2,06% | 8 777 | $-561 903 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 838 016 | 1,49% | 3 263 | $14 634 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $1 818 296 | 1,48% | 19 921 | $271 736 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 613 686 | 1,31% | 1 398 | $1 212 326 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $1 578 826 | 1,28% | 12 324 | $271 714 | Вгору ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 517 104 | 1,23% | 49 954 | $387 845 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $1 337 496 | 1,09% | 11 532 | $-68 457 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 270 197 | 1,03% | 3 880 | $201 082 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 227 734 | 1,00% | 3 250 | $259 334 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 144 442 | 0,93% | 3 239 | $296 198 | Вгору ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1 081 670 | 0,88% | 12 515 | $1 076 427 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 075 291 | 0,87% | 7 701 | $821 985 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 054 028 | 0,86% | 2 506 | $254 760 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $928 513 | 0,75% | 4 640 | $-3 945 797 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $897 998 | 0,73% | 2 106 | $69 158 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $892 148 | 0,72% | 16 685 | $-184 941 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $758 382 | 0,62% | 1 588 | $209 214 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $720 186 | 0,59% | 5 800 | $101 906 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $695 526 | 0,57% | 962 | $366 723 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $671 563 | 0,55% | 1 576 | $108 236 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $645 077 | 0,52% | 3 400 | $513 905 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $640 911 | 0,52% | 11 248 | $343 093 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $634 592 | 0,52% | 2 129 | $270 967 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $618 576 | 0,50% | 840 | $87 570 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $611 275 | 0,50% | 4 471 | $-104 689 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $606 840 | 0,49% | 12 000 | $-480 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $604 319 | 0,49% | 1 617 | $168 164 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $574 407 | 0,47% | 1 382 | $572 513 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $563 023 | 0,46% | 1 651 | $290 319 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $537 984 | 0,44% | 3 671 | $42 076 | Вгору ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530 832 | 0,43% | 1 225 | $321 659 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $524 044 | 0,43% | 1 055 | $56 957 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $521 904 | 0,42% | 4 608 | $372 768 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $512 870 | 0,42% | 3 019 | $215 499 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $499 351 | 0,41% | 996 | $9 290 | Вниз ×3 | ||
| REMX | $490 740 | 0,40% | 5 545 | $52 500 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $487 414 | 0,40% | 245 | $190 230 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $477 498 | 0,39% | 351 | $100 076 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460 041 | 0,37% | 432 | $199 330 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $458 244 | 0,37% | 2 533 | $367 307 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $440 796 | 0,36% | 1 461 | Вгору ×1 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $439 232 | 0,36% | 1 989 | $-97 717 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $424 754 | 0,35% | 827 | $58 494 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $422 859 | 0,34% | 1 665 | $-331 483 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $421 949 | 0,34% | 2 496 | $-32 771 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $393 828 | 0,32% | 1 884 | $108 465 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $390 604 | 0,32% | 5 413 | $36 994 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $372 791 | 0,30% | 745 | $-467 727 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $357 724 | 0,29% | 4 812 | $7 507 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $357 007 | 0,29% | 3 451 | $110 878 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $356 335 | 0,29% | 2 430 | $34 376 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $353 600 | 0,29% | 378 | $866 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $351 674 | 0,29% | 2 994 | $-19 367 | Вниз ×1 | ||
| PAPI | $350 838 | 0,29% | 13 140 | $104 598 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $340 455 | 0,28% | 1 500 | $43 890 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337 198 | 0,27% | 1 340 | $45 761 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $336 509 | 0,27% | 148 | Вгору ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $324 007 | 0,26% | 941 | $27 493 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $303 869 | 0,25% | 3 739 | $-218 900 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $303 058 | 0,25% | 1 400 | $183 049 | Вгору ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $294 101 | 0,24% | 4 762 | $14 498 | Вниз ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $289 343 | 0,24% | 1 641 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $278 885 | 0,23% | 289 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $277 306 | 0,23% | 367 | $-60 182 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $277 087 | 0,23% | 3 353 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $276 803 | 0,22% | 283 | $4 656 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $275 095 | 0,22% | 2 692 | $41 089 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $273 829 | 0,22% | 934 | $-9 102 | Вниз ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $269 627 | 0,22% | 678 | $-68 283 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $266 898 | 0,22% | 672 | $64 561 | Вгору ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $265 406 | 0,22% | 595 | $39 812 | Вгору ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $264 756 | 0,22% | 802 | $48 037 | Вгору ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $262 282 | 0,21% | 826 | $55 071 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $260 821 | 0,21% | 222 | $67 908 | Вгору ×1 | ||
| GQI | $257 331 | 0,21% | 4 349 | $18 797 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $256 792 | 0,21% | 3 035 | $42 156 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $256 677 | 0,21% | 2 469 | $-65 535 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $256 270 | 0,21% | 404 | $31 511 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $255 938 | 0,21% | 625 | $33 088 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $254 190 | 0,21% | 746 | $-363 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $252 808 | 0,21% | 899 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $246 161 | 0,20% | 1 227 | $-3 951 | Вниз ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $245 138 | 0,20% | 1 618 | $-4 634 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $242 147 | 0,20% | 948 | Вгору ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $225 302 | 0,18% | 2 344 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $224 707 | 0,18% | 1 926 | $-417 902 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $215 311 | 0,17% | 445 | Вгору ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $214 502 | 0,17% | 1 287 | $-132 745 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JBND | $9 491 952 | 7,71% | зростання ×3 |
| SPYG | $5 138 010 | 4,17% | зростання ×3 |
| PWV | $4 124 249 | 3,35% | зростання ×6 |
| SPSM | $2 709 087 | 2,20% | зростання ×5 |
| MSFT | $2 654 571 | 2,16% | зростання ×3 |
| INTC | $1 075 291 | 0,87% | зростання ×3 |
| TXN | $634 592 | 0,52% | зростання ×4 |
| GE | $604 319 | 0,49% | зростання ×3 |
| ORCL | $537 984 | 0,44% | зростання ×5 |
| VRTX | $524 044 | 0,43% | зростання ×4 |
| CME | $439 232 | 0,36% | зростання ×3 |
| UBER | $390 604 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KLAC | $440 796 | 1 461 | 0,36% |
| SNDK | $336 509 | 148 | 0,27% |
| APH | $289 343 | 1 641 | 0,24% |
| STX | $278 885 | 289 | 0,23% |
| WFC | $277 087 | 3 353 | 0,23% |
| IBM | $252 808 | 899 | 0,21% |
| GLW | $242 147 | 948 | 0,20% |
| MNST | $225 302 | 2 344 | 0,18% |
| TER | $215 311 | 445 | 0,17% |
| BKNG | $206 402 | 1 158 | 0,17% |
| PGR | $200 318 | 917 | 0,16% |
| UNP | $185 504 | 682 | 0,15% |
| SO | $146 054 | 1 526 | 0,12% |
| APO | $82 939 | 701 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +594 | +$2.5M |
| MSFT | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| QQQM | Куплено більше | +494 | +$1.3M |
| MU | Куплено більше | +210 | +$1.2M |
| SPYG | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| GLD | Куплено більше | +227 | -$967K |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$905K |
| INTC | Куплено більше | +2K | +$822K |
| AVDE | Куплено більше | +4K | +$781K |
| JBND | Куплено більше | +12K | +$575K |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 31 березня 2025 р. | 16 794 | $1 552 678 | |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 1 408 | $420 838 | -25,0% |
| SHY | 30 червня 2026 р. | 3 655 | $301 793 | |
| SRE | 31 грудня 2025 р. | 3 352 | $301 612 | -1,8% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 895 | $290 304 | 24,0% |
| EQIX | 31 березня 2026 р. | 347 | $265 851 | 9,6% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 619 | $263 289 | 11,5% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 666 | $248 473 | 7,0% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 535 | $244 651 | 26,0% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 234 | $240 565 | -29,6% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 317 | $237 943 | 26,6% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 547 | $236 515 | 38,7% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 884 | $235 904 | -11,0% |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 707 | $228 772 | 5,7% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 376 | $226 394 | 5,7% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 756 | $223 931 | -2,6% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 6 026 | $222 962 | 7,1% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 060 | $222 087 | -2,1% |
| MUSI | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $220 460 | Більше не відстежується |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 650 | $214 874 | -3,4% |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 845 | $214 258 | 14,4% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 917 | $210 045 | 38,4% |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 921 | $209 729 | 10,9% |
| MNST | 31 березня 2026 р. | 2 724 | $208 846 | -34,1% |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 1 268 | $208 778 | -51,4% |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 406 | $207 873 | 15,7% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 648 | $207 188 | 83,3% |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 38 | $205 172 | -96,0% |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 2 095 | $204 534 | -46,0% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 192 | $203 538 | -18,6% |
| NOC | 31 грудня 2025 р. | 333 | $202 904 | 1,4% |
| IWB | 31 березня 2025 р. | 625 | $201 350 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 616 | $200 399 | -5,7% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 277 | $161 031 | -7,1% |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 957 | $159 208 | -5,3% |
| VTRS | 30 червня 2026 р. | 10 653 | $143 923 | 1,9% |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 595 | $102 684 | 8,4% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 327 | $100 847 | -4,8% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 3 665 | $92 872 | 14,8% |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 300 | $70 911 | 30,4% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 343 | $59 137 | -60,2% |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 600 | $56 862 | 6,0% |
| PSEC | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $41 000 | -28,1% |
| PRU | 31 грудня 2025 р. | 232 | $24 067 | 7,8% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 59 | $22 826 | -22,4% |
| PRU | 30 червня 2025 р. | 201 | $22 447 | 13,2% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 470 | $16 775 | -15,2% |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 50 | $16 430 | 8,0% |
| F | 30 червня 2025 р. | 869 | $8 715 | 28,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 20 | $4 521 | -1,2% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 20 | $4 210 | 13,4% |