Розбивка за секторами

04
Technology 21,8%
Communication Services 7,5%
Financials 6,4%
Healthcare 4,1%
Industrials 4,0%
Retail 3,3%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 0,8%
Materials 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,3%
Інше/Невідоме 45,6%

Повний портфель 129 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $16 394 089 10,34% 21 937 $2 504 299 Вгору ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 491 952 5,99% 177 406 $574 571 Вгору ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 343 349 5,26% 93 519 $781 423 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 995 913 4,41% 24 177 $1 487 602 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 616 468 4,18% 33 067 $963 808 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $6 336 870 4,00% 17 202 $-967 304 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 584 501 3,52% 18 418 $1 321 204 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $5 138 010 3,24% 43 165 $1 055 279 Вгору ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 124 249 2,60% 54 415 $465 194 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 940 742 2,49% 10 564 $66 523 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 539 572 2,23% 9 370 $654 988 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 215 208 2,03% 13 490 $381 902 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 052 302 1,93% 8 541 $905 381 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 723 975 1,72% 7 709 $658 210 Вгору ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $2 709 087 1,71% 46 963 $526 552 Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 614 318 1,65% 27 083 $508 544 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 035 822 1,28% 6 219 $281 609 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 927 579 1,22% 3 422 $61 287 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 868 389 1,18% 13 381 $1 278 595 Вгору ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 818 296 1,15% 19 921 $271 736 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 613 686 1,02% 1 398 $1 212 326 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 578 826 1,00% 12 324 $271 714 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 535 091 0,97% 11 228 $-327 264 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 526 976 0,96% 2 112 $705 649 Вниз ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1 517 104 0,96% 49 954 $387 845 Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust $1 337 496 0,84% 11 532 $-68 457 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 266 985 0,80% 2 532 $63 713 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 237 341 0,78% 4 872 $76 006 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 182 654 0,75% 3 468 $645 262 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 122 248 0,71% 3 271 $219 455 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 093 005 0,69% 25 815 $-156 378 Вгору ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 087 202 0,69% 12 579 $56 731
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 054 028 0,67% 2 506 $254 760 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 050 866 0,66% 1 809 $736 973 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 049 498 0,66% 875 $271 372 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 037 609 0,65% 18 210 $237 713 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $997 586 0,63% 8 493 $394 241 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $914 857 0,58% 11 257 $124 164 Вгору ×2
IWV iShares Trust $897 998 0,57% 2 106 $69 158 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $892 148 0,56% 16 685 $-184 941 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $860 658 0,54% 12 054 $-352 196 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $854 374 0,54% 1 789 $305 206 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $806 119 0,51% 3 203 $177 475 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $774 094 0,49% 4 080 $-13 136 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $769 207 0,49% 6 593 $-108 913 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $723 166 0,46% 1 935 $196 772 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $720 262 0,45% 2 033 $21 716 Вниз ×1
IWF iShares Trust $720 186 0,45% 5 800 $101 906 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $701 360 0,44% 2 353 $294 247 Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $695 911 0,44% 1 341 $41 005 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $671 563 0,42% 1 576 $108 236 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $657 816 0,42% 5 808 $-64 249 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $618 884 0,39% 8 325 $16 118 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $618 576 0,39% 840 $87 570 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $606 840 0,38% 12 000 $-480
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $574 407 0,36% 1 382 $210 738 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $557 745 0,35% 3 083 $76 606 Вгору ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $544 736 0,34% 2 400 $68 057 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $537 984 0,34% 3 671 $42 076 Вгору ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $530 832 0,33% 1 225 $321 659 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $524 044 0,33% 1 055 $56 957 Вгору ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $512 870 0,32% 3 019 $215 499 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $506 400 0,32% 1 534 $55 754 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $499 351 0,32% 996 $9 290 Вниз ×3
REMX VanEck ETF Trust $490 740 0,31% 5 545 $52 500 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $487 414 0,31% 245 $190 230 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $481 116 0,30% 2 846 $-33 907 Вгору ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $477 498 0,30% 351 $100 076 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $467 605 0,30% 2 821 $-158 063 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463 776 0,29% 1 315 $42 468 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $463 522 0,29% 2 099 $-125 408 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460 041 0,29% 432 $199 330 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $447 859 0,28% 4 308 $-278 801 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $440 796 0,28% 1 461 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $424 754 0,27% 827 $58 494 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $415 138 0,26% 5 753 $37 071 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $413 888 0,26% 1 912 $4 290 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $397 981 0,25% 2 714 $29 945 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $393 828 0,25% 1 884 $108 465 Вгору ×2
T AT&T Inc. $367 884 0,23% 17 772 $-132 339 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $367 124 0,23% 363 $95 558 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365 082 0,23% 2 841 $32 241 Вгору ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $357 007 0,23% 3 451 $110 878 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $353 600 0,22% 378 $866 Вгору ×2
PAPI Morgan Stanley ETF Trust $350 838 0,22% 13 140 $104 598 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $344 345 0,22% 1 018 $-14 088 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $337 187 0,21% 287 $87 535 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $336 509 0,21% 148 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $324 007 0,20% 941 $27 493 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $306 272 0,19% 12 719 $-33 609 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $297 654 0,19% 1 900 $-78 860 Вниз ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $294 101 0,19% 4 762 $14 498 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $289 343 0,18% 1 641 Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $287 674 0,18% 3 400 $46 872 Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $287 290 0,18% 1 303 $-23 181 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281 195 0,18% 1 856 $-6 586 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $278 885 0,18% 289 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $277 306 0,17% 367 $-60 182 Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277 087 0,17% 3 353
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $276 803 0,17% 283 $4 656 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JBND $9 491 952 5,99% зростання ×3
NVDA $6 616 468 4,18% зростання ×3
SPYG $5 138 010 3,24% зростання ×3
PWV $4 124 249 2,60% зростання ×6
SPSM $2 709 087 1,71% зростання ×5
INTC $1 868 389 1,18% зростання ×3
TXN $701 360 0,44% зростання ×3
LIN $695 911 0,44% зростання ×6
ORCL $537 984 0,34% зростання ×5
VRTX $524 044 0,33% зростання ×4
PFE $306 272 0,19% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KLAC $440 796 1 461 0,28%
SNDK $336 509 148 0,21%
APH $289 343 1 641 0,18%
STX $278 885 289 0,18%
WFC $277 087 3 353 0,17%
UNP $267 104 982 0,17%
IBM $252 808 899 0,16%
GLW $242 147 948 0,15%
MNST $225 302 2 344 0,14%
TER $215 311 445 0,14%
BKNG $206 402 1 158 0,13%
APO $205 981 1 741 0,13%
SO $203 480 2 126 0,13%
PGR $200 318 917 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +594 +$2.5M
AAPL Куплено більше +2K +$1.5M
QQQM Куплено більше +494 +$1.3M
INTC Куплено більше +16 +$1.3M
MU Куплено більше +210 +$1.2M
SPYG Куплено більше +1K +$1.1M
GLD Куплено більше +227 -$967K
NVDA Куплено більше +655 +$964K
GOOGL Куплено більше +1K +$905K
AVDE Куплено більше +4K +$781K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ACN 30 вересня 2025 р. 1 408 $420 838 -19,3%
SHY 30 червня 2026 р. 3 655 $301 793
SRE 31 грудня 2025 р. 3 352 $301 612 -11,2%
HON 30 червня 2026 р. 1 301 $294 064 -4,4%
NOW 31 березня 2026 р. 1 895 $290 304 28,5%
SYK 30 червня 2026 р. 862 $283 251 -12,5%
EQIX 31 березня 2026 р. 347 $265 851 4,6%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 7 381 $263 428 -31,3%
SPGI 30 червня 2026 р. 619 $263 289 0,3%
FISV 30 вересня 2025 р. 1 442 $248 615 -65,6%
WFC 31 березня 2026 р. 2 666 $248 473 1,1%
MSI 31 грудня 2025 р. 535 $244 651 16,7%
NOW 30 вересня 2025 р. 234 $240 565 -27,0%
ABT 30 червня 2026 р. 2 317 $237 943 7,4%
INTU 30 червня 2026 р. 547 $236 515 7,7%
PGR 30 вересня 2025 р. 884 $235 904 -14,8%
UNP 31 грудня 2025 р. 974 $230 222 20,3%
RCL 31 грудня 2025 р. 707 $228 772 -0,4%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 376 $226 394 -9,6%
IBM 31 березня 2026 р. 756 $223 931 -8,1%
CMG 31 березня 2026 р. 6 026 $222 962 1,1%
SO 31 грудня 2025 р. 2 351 $222 803 -4,0%
ORLY 31 грудня 2025 р. 2 060 $222 087 -6,9%
PFE 30 червня 2025 р. 8 756 $221 879 14,7%
MUSI 30 вересня 2025 р. 5 000 $220 460
PRU 30 червня 2025 р. 1 966 $219 562 4,8%
CI 30 вересня 2025 р. 650 $214 874 -6,1%
AMT 30 червня 2026 р. 1 242 $214 344 -0,8%
ADBE 30 вересня 2025 р. 547 $211 624 -32,6%
BDX 30 червня 2025 р. 917 $210 045 30,6%
PGR 31 березня 2026 р. 921 $209 729 6,1%
MNST 31 березня 2026 р. 2 724 $208 846 18,5%
ZTS 30 червня 2025 р. 1 268 $208 778 -55,3%
NOC 30 червня 2025 р. 406 $207 873 -4,4%
PRU 31 грудня 2025 р. 1 997 $207 168 -0,2%
QCOM 31 грудня 2025 р. 1 237 $205 789 8,1%
BKNG 31 грудня 2025 р. 38 $205 172 -97,0%
HON 31 грудня 2025 р. 974 $205 036 9,7%
BSX 31 грудня 2025 р. 2 095 $204 534 -55,3%
ADP 30 вересня 2025 р. 661 $203 853 -12,2%
NOC 31 грудня 2025 р. 333 $202 904 -16,2%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 616 $200 399 -10,8%
F 30 червня 2025 р. 15 014 $150 590 11,5%
VTRS 30 червня 2026 р. 10 653 $143 923 10,8%
PSEC 30 червня 2025 р. 10 000 $41 000 -37,1%