Enterprise Financial Services Corp

CIK 1025835 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$219.4M
#6 138 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.0%
Позиції
184
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +26.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
46,65%
Вага топ-25 активів
64,36%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
26,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,8% Оцін. купівлі $25 717 694 · продажі $5 500 746

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
97
Зменшено
52
Закриті
13
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+25.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-2.9%

Річна: +16.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
28,0%
Financials
20,8%
Industrials
7,5%
Communication Services
7,1%
Healthcare
6,9%
Consumer Staples
5,1%
Retail
5,0%
Consumer Discretionary
3,4%
Financial Services
3,4%
Energy
2,5%
Utilities
1,8%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,4%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
4,7%

Повний портфель 184 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $33 069 124 15,07% 501 960 $15 615 295 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 569 219 5,73% 43 438 $1 981 608 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 949 259 4,08% 25 042 $2 088 365 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 858 003 4,04% 65 421 $-1 229 014 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 680 921 3,96% 23 272 $-19 924 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 436 945 3,39% 37 168 $1 081 635 Вгору ×6
BRKA $5 990 800 2,73% 8 $-1 190 600 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 987 302 2,73% 5 187 $4 258 913 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 557 373 2,53% 23 317 $966 478 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 251 872 2,39% 7 264 $2 720 576 Вниз ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3 508 831 1,60% 21 949 $267 695 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 491 301 1,59% 10 666 $512 931 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 481 695 1,59% 6 181 $-272 622 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 200 860 1,46% 12 720 $564 664 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 874 299 1,31% 7 609 $651 708 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 755 728 1,26% 20 156 $-453 560 Вгору ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 517 217 1,15% 16 386 $1 166 876 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 421 649 1,10% 2 019 $619 820 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 393 103 1,09% 5 011 $741 204 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 309 718 1,05% 6 537 $567 618 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 254 550 1,03% 37 327 $351 401 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 009 410 0,92% 7 912 $91 045 Вгору ×1
BRKB $1 974 038 0,90% 3 945 $268 566 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 844 685 0,84% 4 257 $951 800 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 804 458 0,82% 15 932 $-129 587 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 703 010 0,78% 13 253 $107 845 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 645 966 0,75% 14 013 $592 062 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 640 952 0,75% 3 195 $13 060 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 543 786 0,70% 17 589 $-50 406 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 543 561 0,70% 4 499 $249 370 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 481 901 0,68% 2 551 $990 618 Вгору ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 443 514 0,66% 4 352 $26 833 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 308 622 0,60% 2 063 $139 212 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 258 757 0,57% 8 584 $68 572 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 221 422 0,56% 2 904 $190 188 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 193 752 0,54% 1 121 $521 424 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 172 757 0,53% 4 336 $9 001 Вниз ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 126 534 0,51% 8 068 $795 736 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 089 822 0,50% 1 165 $-23 190 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 050 424 0,48% 3 886 $-215 734 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 050 189 0,48% 927 $375 543 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 014 414 0,46% 17 803 $295 596 Вгору ×1
CR Crane Company Common Stock $986 415 0,45% 4 422 $230 253
AXP American Express Company Common Stock $983 969 0,45% 2 909 $160 619 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $981 865 0,45% 6 859 $105 604 Вгору ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $956 714 0,44% 4 272 $127 740 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $954 911 0,44% 5 033 $40 180 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $941 682 0,43% 5 681 $11 460 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $931 435 0,42% 11 461 $161 125 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $919 494 0,42% 3 269 $158 201 Вгору ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $909 972 0,41% 8 050 $25 007 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $895 101 0,41% 2 538 $52 156 Вниз ×3
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $875 737 0,40% 21 427 $-126 448 Вгору ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $874 170 0,40% 5 965 $-7 166 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $854 720 0,39% 2 287 $312 720 Вгору ×5
TT Trane Technologies plc $837 427 0,38% 1 705 $135 637 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $825 371 0,38% 9 096 $-62 929 Вгору ×3
T AT&T Inc. $795 812 0,36% 38 445 $-356 613 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $790 236 0,36% 3 584 $-13 588 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $740 112 0,34% 2 721 $125 313 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $735 330 0,34% 762 $442 294 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $734 298 0,33% 2 465 $498 460 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $732 074 0,33% 1 718 $122 605 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $717 949 0,33% 1 664 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $714 314 0,33% 608 $239 457 Вгору ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $712 476 0,32% 4 194 $190 170 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $709 108 0,32% 2 379 $262 392 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708 240 0,32% 356 $267 083 Вгору ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $674 964 0,31% 6 605 $67 634 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $671 242 0,31% 1 615 $285 381 Вгору ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $668 452 0,30% 4 853 $-148 772 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $626 700 0,29% 1 250 $63 407 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $593 927 0,27% 3 283 $66 989 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $583 021 0,27% 13 770 $-76 607 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $577 472 0,26% 1 914 $315 384 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $575 696 0,26% 2 754 $193 400 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $545 123 0,25% 22 638 $-127 168 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $538 499 0,25% 1 057 $-115 450 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $516 361 0,24% 2 079 $-56 101 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $513 917 0,23% 1 507 $282 255 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $504 226 0,23% 7 062 $-43 252 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $481 412 0,22% 476 $102 409 Вгору ×5
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $480 040 0,22% 4 955 $5 042 Вниз ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $479 757 0,22% 15 886 $64 632 Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $461 584 0,21% 2 113 $24 664 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $457 357 0,21% 1 263 $52 378 Вгору ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $453 946 0,21% 2 787 $67 947 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $432 223 0,20% 2 339 $142 211 Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $431 239 0,20% 831 $113 457 Вгору ×2
ALIZY $425 022 0,19% 9 020 $71 886 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $407 351 0,19% 3 446 $51 002 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $402 417 0,18% 1 859 $8 537 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $399 155 0,18% 1 005 $164 368 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $386 429 0,18% 2 761 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $381 550 0,17% 5 303 $22 631 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $379 669 0,17% 1 485 $12 667 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $374 472 0,17% 6 499 $63 641 Вгору ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $371 639 0,17% 279 $74 946 Вгору ×1
SMBC Southern Missouri Bancorp, Inc. - Common Stock $365 655 0,17% 4 798 $58 871
ABBNY $349 905 0,16% 3 219 $108 948 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $12 569 219 5,73% зростання ×3
GOOGL $8 949 259 4,08% зростання ×3
NVDA $7 436 945 3,39% зростання ×6
YUM $3 508 831 1,60% зростання ×3
ABBV $3 200 860 1,46% зростання ×5
AVGO $2 874 299 1,31% зростання ×3
XOM $2 755 728 1,26% зростання ×3
LLY $2 421 649 1,10% зростання ×3
TSM $2 393 103 1,09% зростання ×3
LRCX $1 844 685 0,84% зростання ×3
WMT $1 804 458 0,82% зростання ×3
AMD $1 481 901 0,68% зростання ×4
TSLA $1 221 422 0,56% зростання ×3
COST $1 089 822 0,50% зростання ×3
EMR $981 865 0,45% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DELL $717 949 1 664 0,33%
C $386 429 2 761 0,18%
ASX $315 208 6 986 0,14%
APH $275 940 1 565 0,13%
GLW $266 668 1 044 0,12%
CRWD $242 678 318 0,11%
ATEYY $242 389 1 165 0,11%
SIEGY $241 525 1 501 0,11%
JAZZ $238 078 988 0,11%
RY $230 978 1 116 0,11%
KB $230 492 2 196 0,11%
PAYX $227 240 2 311 0,10%
PSX $226 188 1 338 0,10%
FITB $220 914 3 919 0,10%
MNST $219 345 2 282 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
EFSC Куплено більше +179K +$15.6M
MU Куплено більше +71 +$4.3M
AMAT Скорочено -142 +$2.7M
GOOGL Куплено більше +1K +$2.1M
AAPL Куплено більше +2K +$2.0M
PEP Куплено більше +465 -$1.2M
BRKA Скорочено -2 -$1.2M
FTNT Скорочено -138 +$1.2M
NVDA Куплено більше +727 +$1.1M
AMD Куплено більше +136 +$991K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GWW 30 вересня 2025 р. 448 $466 027 39,0%
CBSH 31 березня 2025 р. 6 604 $411 495 -4,3%
FICO 31 березня 2025 р. 178 $354 385 -38,4%
APD 30 вересня 2025 р. 1 127 $318 076 11,7%
CG 31 березня 2025 р. 6 197 $312 886 13,8%
CRM 31 березня 2026 р. 1 180 $312 593 8,1%
FISV 30 вересня 2025 р. 1 808 $311 717 -59,1%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 516 $297 416 7,2%
COO 30 вересня 2025 р. 3 988 $283 786 13,1%
WFC 31 березня 2026 р. 2 890 $269 348 9,5%
NVO 31 березня 2025 р. 2 930 $252 038 -32,4%
CME 30 червня 2026 р. 850 $251 047 22,2%
NOW 30 червня 2026 р. 2 391 $249 979 24,4%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 502 $241 776 25,0%
OMF 31 березня 2026 р. 3 547 $239 599 22,1%
INTU 31 березня 2026 р. 361 $239 133 -16,6%
NOC 30 червня 2026 р. 338 $230 597 15,7%
AFG 31 березня 2026 р. 1 687 $230 579 14,1%
MCK 30 червня 2026 р. 265 $229 320 14,4%
BRBR 30 вересня 2025 р. 3 883 $224 942 -70,7%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 225 $224 591 24,4%
DOW 31 березня 2025 р. 5 547 $222 601 -8,5%
BAH 31 грудня 2025 р. 2 210 $220 889 -8,3%
PLD 31 березня 2025 р. 2 075 $219 327 26,3%
COF 31 березня 2026 р. 904 $219 093 22,9%
PSX 31 березня 2025 р. 1 908 $217 437 96,6%
LDOS 30 червня 2026 р. 1 358 $211 196 41,2%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 5 916 $211 142 -14,8%
BKNG 30 червня 2026 р. 50 $210 516 20,6%
AMT 30 червня 2026 р. 1 212 $209 166 6,8%
CPRT 31 грудня 2025 р. 4 600 $206 862 -14,8%
TM 30 червня 2026 р. 1 001 $206 296 12,1%
BR 31 грудня 2025 р. 866 $206 255 -22,2%
WEC 31 грудня 2025 р. 1 788 $204 886 5,6%
TGT 31 грудня 2025 р. 2 279 $204 426 64,5%
NVO 30 вересня 2025 р. 2 957 $204 092 -15,4%
COR 30 червня 2026 р. 648 $203 562 11,8%
ADBE 30 червня 2026 р. 836 $203 214 32,1%
FDX 30 червня 2025 р. 827 $201 606 48,5%
DD 30 червня 2025 р. 2 696 $201 337 385,7%
SO 31 грудня 2025 р. 2 116 $200 533 6,3%
MDLZ 30 вересня 2025 р. 2 967 $200 094 2,2%
RHHBY 30 вересня 2025 р. 4 884 $199 071 Більше не відстежується
APO 31 березня 2026 р. 1 367 $197 886 19,7%
SIEGY 31 березня 2026 р. 1 399 $195 790 Більше не відстежується
SONY 31 грудня 2025 р. 6 565 $189 006 -7,6%
POST 30 червня 2025 р. 1 557 $181 172 -25,5%
BSX 31 березня 2026 р. 1 830 $174 490 -17,8%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 021 $166 409 11,6%
WFC 31 березня 2025 р. 2 317 $162 746 21,4%
OKE 30 червня 2025 р. 1 478 $146 647 19,1%
AGNC 31 березня 2026 р. 12 460 $133 571 10,8%
RDY 30 червня 2026 р. 8 948 $123 929 -16,2%
OTIS 31 березня 2026 р. 1 138 $99 404 -6,6%
CI 31 грудня 2025 р. 319 $91 951 2,7%
ASX 30 вересня 2025 р. 8 139 $84 075 222,1%
ALTO 31 березня 2025 р. 50 000 $78 000 266,7%
UMC 30 вересня 2025 р. 9 205 $70 418 138,6%
MPT 30 червня 2025 р. 10 582 $63 809 -4,8%
ATDRY 30 червня 2026 р. 9 316 $14 160 Більше не відстежується