Розбивка за секторами

04
Technology 13,2%
Financials 7,0%
Communication Services 4,4%
Industrials 3,6%
Healthcare 3,1%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Energy 0,7%
Consumer products 0,5%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 63,0%

Повний портфель 204 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $30 403 519 9,77% 522 397 $-535 215 Вниз ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $22 841 112 7,34% 489 837 $3 638 565 Вгору ×5
DFSE Dimensional ETF Trust $21 622 744 6,95% 442 368 $3 052 638 Вгору ×6
SGOV iShares Trust $19 447 104 6,25% 193 177 $-1 083 371 Вниз ×3
DFSI Dimensional ETF Trust $19 238 905 6,18% 426 583 $2 110 742 Вгору ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $16 651 319 5,35% 375 368 $2 582 227 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 824 744 3,80% 408 313 $1 534 939 Вниз ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $10 496 303 3,37% 254 425 $-118 308
DFIC Dimensional ETF Trust $8 597 988 2,76% 230 757 $474 029 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 322 709 2,67% 28 762 $987 760 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 122 459 2,61% 40 594 $1 052 108 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 751 571 1,85% 207 638 $569 715 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 192 372 1,35% 11 239 $73 490 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3 993 089 1,28% 98 255 $522 826 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 685 199 1,18% 10 312 $725 056 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 380 138 1,09% 14 182 $426 245 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 274 405 1,05% 5 813 $-68 551 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 210 003 1,03% 9 085 $608 183 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 058 642 0,98% 8 097 $531 493 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 932 435 0,94% 1 474 $985 532
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 754 548 0,89% 7 444 $350 235 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 425 188 0,78% 7 409 $243 403 Вниз ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2 358 611 0,76% 49 395 $-339 666 Вниз ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2 183 986 0,70% 26 524 $246 405 Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 140 571 0,69% 30 043 $191 290 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 105 425 0,68% 1 824 $1 531 097 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 034 022 0,65% 4 836 $236 611 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1 675 181 0,54% 20 444 $101 830 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 448 911 0,47% 1 208 $332 310 Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 442 167 0,46% 6 968 $314 884
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 395 756 0,45% 3 221 $703 925 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 292 820 0,42% 1 382 $-85 243 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 268 865 0,41% 1 755 $669 707 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 250 193 0,40% 1 174 $414 919 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 239 342 0,40% 7 908 $31 395
IEMG iShares, Inc. $1 202 859 0,39% 14 520 $189 453 Вниз ×1
IWS iShares Trust $1 179 482 0,38% 7 166 $135 146
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 175 764 0,38% 3 897 $597 107 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 147 878 0,37% 1 976 $747 528 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 120 594 0,36% 9 894 $-111 269 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 065 658 0,34% 4 196 $38 766 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 059 096 0,34% 12 052 $142 031 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 052 943 0,34% 3 069 $135 645 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 041 812 0,33% 2 082 $49 868 Вгору ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $985 227 0,32% 10 361 $130 548
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $929 092 0,30% 9 276 $670 157 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $915 970 0,29% 3 640 $118 434 Вниз ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $869 000 0,28% 62 971 $158 687
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $857 498 0,28% 43 112 $125 887
INTC Intel Corporation - Common Stock $838 757 0,27% 6 007 $585 716 Вгору ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $818 493 0,26% 5 215 $100 634 Вгору ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $813 091 0,26% 1 273 $497 970 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $800 189 0,26% 1 558 $20 220 Вниз ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $760 187 0,24% 4 009 $-29 285 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $752 418 0,24% 12 605 $42 990 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725 198 0,23% 6 174 $246 856 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $722 345 0,23% 4 929 $-7 173 Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $712 004 0,23% 704 $120 657 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $699 960 0,22% 19 000 $29 052 Вниз ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $695 460 0,22% 34 669 $-22 188
BAC Bank of America Corporation Common Stock $666 723 0,21% 11 701 $100 053 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646 221 0,21% 2 298 $85 331 Вниз ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $622 490 0,20% 24 840 $117 509 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $618 455 0,20% 272 Вгору ×1
AGG iShares Trust $617 392 0,20% 6 238 $-313 273 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $617 086 0,20% 2 952 $132 427 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590 739 0,19% 1 675 $27 022 Вниз ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $575 470 0,18% 24 405 $93 471
DFAT Dimensional ETF Trust $575 277 0,18% 8 230 $14 663 Вниз ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $558 481 0,18% 3 316 $-197 869 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $553 006 0,18% 2 165 $259 447 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $542 291 0,17% 12 808 $-109 104 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $526 224 0,17% 12 757 $2 525 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $519 170 0,17% 538 $308 795 Вгору ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $519 145 0,17% 2 938 $121 516
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $513 392 0,17% 10 937 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $510 889 0,16% 1 367 $122 975
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $505 359 0,16% 6 133 $87 613 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $503 798 0,16% 7 056 $-194 155 Вниз ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $498 669 0,16% 11 814 $-190 952 Вниз ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $496 770 0,16% 4 091 $115 039
DFIV Dimensional ETF Trust $486 666 0,16% 9 009 $16 132 Вгору ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $482 301 0,16% 16 648 $28 030 Вниз ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475 668 0,15% 240 $144 710
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $474 133 0,15% 49 492 $81 167
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $468 831 0,15% 1 128 $196 076 Вгору ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $466 203 0,15% 1 734 $57 367 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $462 050 0,15% 1 366 $47 047 Вниз ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $458 676 0,15% 9 070 $-7 274 Вниз ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $452 782 0,15% 14 429 $76 907
ESGV VANGUARD WORLD FUND $451 732 0,15% 3 416 $68 218
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $437 048 0,14% 372 $112 329
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $434 493 0,14% 8 767 $91 966
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $422 625 0,14% 3 675 $74 419
URI United Rentals, Inc. Common Stock $419 169 0,13% 370 $148 873 Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $418 021 0,13% 7 599 $30 438 Вниз ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $415 923 0,13% 8 605 $-45 164 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $413 141 0,13% 2 727 $-25 715 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $413 020 0,13% 2 514 $39 387 Вниз ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $408 890 0,13% 15 223 $86 771

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFSU $22 841 112 7,34% зростання ×5
DFSE $21 622 744 6,95% зростання ×6
DFSI $19 238 905 6,18% зростання ×5
NVDA $8 122 459 2,61% зростання ×3
GOOGL $3 685 199 1,18% зростання ×3
MU $2 105 425 0,68% зростання ×3
AMAT $1 268 865 0,41% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $1 041 812 0,33% зростання ×6
VT $818 493 0,26% зростання ×6
CSCO $725 198 0,23% зростання ×3
MRK $405 675 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SNDK $618 455 272 0,20%
JCPB $513 392 10 937 0,17%
DELL $359 838 834 0,12%
FLEX $351 854 2 171 0,11%
MRVL $340 190 1 142 0,11%
PANW $285 093 836 0,09%
HOOD $273 965 2 732 0,09%
COHR $269 029 682 0,09%
JBL $264 825 687 0,09%
FTNT $253 166 1 648 0,08%
VRT $246 428 736 0,08%
UAL $245 326 1 804 0,08%
TER $243 372 503 0,08%
STLD $228 083 994 0,07%
SPSM $224 135 3 887 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFSU Куплено більше +23K +$3.6M
DFSE Куплено більше +4K +$3.1M
DFAC Куплено більше +13K +$2.6M
DFSI Куплено більше +23K +$2.1M
SCHB Скорочено -2K +$1.5M
MU Куплено більше +124 +$1.5M
SGOV Скорочено -11K -$1.1M
NVDA Куплено більше +53 +$1.1M
AAPL Скорочено -140 +$988K
ASML Тільки зміна ціни +0 +$986K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VOO 30 вересня 2025 р. 1 245 $706 946
IVE 31 грудня 2025 р. 1 924 $397 287
CMCSA 30 вересня 2025 р. 10 884 $388 450 -31,3%
HOOD 31 березня 2026 р. 2 736 $309 442 62,7%
IDEV 31 грудня 2025 р. 3 648 $292 460
DFIS 31 грудня 2025 р. 9 073 $286 979
BMY 30 червня 2025 р. 4 509 $275 004 32,1%
KGC 30 червня 2026 р. 8 925 $272 391 1,9%
ACN 31 березня 2026 р. 970 $260 251 0,3%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 378 $259 528 -8,7%
IWD 30 червня 2025 р. 1 315 $247 430
TMUS 30 червня 2026 р. 1 170 $245 735 -2,4%
ISRG 31 березня 2026 р. 433 $245 234 -15,0%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 519 $244 513 27,6%
KR 30 червня 2026 р. 3 377 $244 360 6,3%
BND 30 червня 2026 р. 3 305 $243 349
DHR 31 березня 2026 р. 1 050 $240 366 12,9%
ISRG 30 вересня 2025 р. 442 $240 187 -12,4%
FISV 30 червня 2025 р. 1 076 $237 613 -74,3%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 292 $237 379 69,3%
IWF 31 грудня 2025 р. 506 $237 015 6,7%
VRTX 30 вересня 2025 р. 523 $232 840 28,9%
RACE 31 грудня 2025 р. 466 $226 113 5,1%
GWW 30 вересня 2025 р. 215 $223 652 34,3%
BN 31 березня 2026 р. 4 822 $221 282 -8,8%
SNY 30 червня 2025 р. 3 948 $218 956 -17,4%
FDX 31 грудня 2025 р. 924 $217 888 0,5%
INTU 31 березня 2026 р. 325 $215 287 -35,0%
IEFA 30 червня 2025 р. 2 836 $214 570
ABT 30 червня 2026 р. 2 082 $213 759 7,4%
NOW 30 вересня 2025 р. 207 $212 813 -27,0%
LNG 30 червня 2026 р. 747 $211 969 12,9%
ADP 31 грудня 2025 р. 715 $209 853 0,2%
SPGI 30 червня 2026 р. 487 $207 141 0,3%
MUB 31 грудня 2025 р. 1 944 $207 025
EMB 31 грудня 2025 р. 2 161 $205 701
ORLY 30 червня 2026 р. 2 226 $205 482 -7,8%
VTV 31 грудня 2025 р. 1 094 $204 004
CRM 30 червня 2026 р. 1 089 $203 284 49,8%
MRSH 31 березня 2026 р. 1 092 $202 588 -2,0%
UAL 31 березня 2026 р. 1 804 $201 723 22,2%
NRG 31 грудня 2025 р. 1 242 $201 142 -40,2%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 069 $201 047 14,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 574 $200 894 -2,2%
CB 30 вересня 2025 р. 691 $200 197 17,2%
DIS 30 червня 2026 р. 2 077 $200 181 6,2%
TELFY 31 грудня 2025 р. 23 057 $117 130 Більше не відстежується