Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +44.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +7.0%

Річна: +33.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,6%
Communication Services 10,2%
Financials 9,1%
Industrials 8,2%
Healthcare 7,6%
Retail 6,3%
Consumer Discretionary 6,1%
Energy 3,0%
Materials 1,6%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 21,9%

Повний портфель 317 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28 727 457 4,97% 68 301 $3 571 829 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $26 409 419 4,57% 22 879 $14 143 284 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 907 188 3,96% 96 111 $3 925 937 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 697 044 3,93% 64 238 $4 293 266 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 052 273 2,78% 80 225 $3 358 012 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 866 631 2,40% 24 617 $-53 557 Вгору ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $13 115 334 2,27% 43 470 $6 708 878 Вгору ×1
KAT Scharf ETF $11 241 050 1,94% 207 937 $-308 864 Вниз ×3
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $10 018 965 1,73% 540 106 $169 713 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 191 523 1,59% 15 823 $5 904 577 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 117 629 1,58% 25 513 $1 895 352 Вгору ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8 568 414 1,48% 84 120 $-375 567 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 387 043 1,45% 8 293 $1 386 466 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 226 111 1,42% 22 053 $459 641 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 975 429 1,21% 59 788 $-1 310 555 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 590 347 1,14% 20 134 $760 992 Вгору ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 569 300 1,14% 30 144 $663 812 Вгору ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5 091 758 0,88% 50 091 $1 014 746 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 047 680 0,87% 80 262 $418 349 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 823 220 0,83% 16 669 $210 759 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4 773 678 0,83% 50 968 $1 393 623 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 680 483 0,81% 13 725 $2 529 638 Вгору ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $4 677 832 0,81% 422 950 $-324 514 Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4 543 448 0,79% 17 852 $1 801 925 Вниз ×1
SOXX iShares Trust $4 356 215 0,75% 6 799 $1 929 807 Вниз ×3
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $4 329 925 0,75% 551 583 $2 424 096 Вгору ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 245 619 0,73% 295 245 $130 623 Вгору ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $4 094 289 0,71% 97 576 $1 999 332
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 759 250 0,65% 17 668 $425 534 Вгору ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 601 962 0,62% 194 385 $503 025 Вгору ×6
V Visa Inc. $3 599 476 0,62% 10 491 $637 848 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 546 113 0,61% 8 917 $-265 813 Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 538 063 0,61% 66 618 $-544 923 Вниз ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $3 478 893 0,60% 76 426 $-555 638 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3 471 850 0,60% 30 407 $528 749 Вгору ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $3 461 026 0,60% 306 015 $-433 986 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 428 375 0,59% 6 729 $-650 995 Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 373 940 0,58% 21 350 $212 005
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3 146 399 0,54% 19 061 $-204 697 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 102 918 0,54% 6 201 $131 399
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 950 918 0,51% 7 975 $362 202 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 917 812 0,50% 11 595 $572 300 Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 821 768 0,49% 35 023 $308 566 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 807 816 0,49% 7 433 $448 112 Вниз ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2 807 063 0,49% 237 833 $506 530 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 758 633 0,48% 9 810 $1 150 269 Вгору ×2
DB Deutsche Bank AG Common Stock $2 712 177 0,47% 80 337 $293 088 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 705 513 0,47% 14 641 $274 787 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 689 194 0,47% 11 067 $310 721 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 685 678 0,46% 2 522 $842 265 Вниз ×3
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 666 174 0,46% 164 884 $139 821 Вгору ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2 587 526 0,45% 74 633 $1 010 534 Вниз ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2 555 600 0,44% 540 296 $-232 560 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 515 283 0,44% 44 143 $324 922 Вниз ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 488 784 0,43% 15 686 $729 147 Вгору ×5
IBB iShares Trust $2 463 022 0,43% 12 950 $251 089 Вниз ×2
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2 434 600 0,42% 28 000 $1 184 990 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 398 247 0,41% 21 175 $-191 760 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 371 471 0,41% 7 011 $245 642 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 312 685 0,40% 6 278 $-312 509 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 300 942 0,40% 1 918 $713 210 Вгору ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $2 275 931 0,39% 14 347 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 259 666 0,39% 22 761 $913 480 Вгору ×3
IGV iShares Trust $2 243 434 0,39% 24 762 $952 282 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 223 995 0,38% 22 928 $-17 686 Вниз ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $2 207 027 0,38% 115 430 $-1 420 Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 152 465 0,37% 3 134 $317 148 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 135 357 0,37% 15 293 $1 332 501 Вниз ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 100 326 0,36% 6 273 $114 480 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 050 753 0,35% 17 428 $41 974 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 044 847 0,35% 15 102 $-278 588 Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 018 549 0,35% 28 271 $-752 494 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 991 626 0,34% 7 322 $192 807 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 952 003 0,34% 25 103 $-374 600 Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 948 777 0,34% 36 351 $155 360 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 931 772 0,33% 16 446 $681 625 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 930 331 0,33% 1 137 $806 062 Вгору ×2
NEM Newmont Corporation $1 920 566 0,33% 20 563 $-445 851 Вниз ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 902 899 0,33% 11 201 $639 713 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 828 651 0,32% 919 $652 970 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 828 100 0,32% 12 474 $98 130 Вгору ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1 795 003 0,31% 9 980 Вгору ×1
SPY SPY $1 790 876 0,31% 2 392 $235 487 Вгору ×3
USMV iShares Trust $1 752 076 0,30% 18 164 $70 428 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 722 822 0,30% 17 756 $-956 567 Вниз ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 704 789 0,29% 152 486 $-505 704 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 700 961 0,29% 3 312 $253 895 Вгору ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 685 466 0,29% 3 309 $-512 525 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 681 310 0,29% 2 696 $-417 015 Вниз ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $1 666 609 0,29% 293 417 $420 720 Вгору ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 612 251 0,28% 33 631 $694 360 Вгору ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 550 723 0,27% 18 002 $244 752 Вгору ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 543 178 0,27% 7 527 $-406 474 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 542 445 0,27% 3 557 $750 256 Вниз ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 516 225 0,26% 6 685 $182 300
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1 497 192 0,26% 8 515 $347 792 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 472 425 0,25% 7 761 $3 346 Вгору ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $1 454 159 0,25% 9 189 $165 491 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 452 475 0,25% 1 970 $354 397 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 435 367 0,25% 3 453 $524 280 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
META $13 866 631 2,40% зростання ×5
JPM $6 590 347 1,14% зростання ×5
FCX $5 047 680 0,87% зростання ×3
RSP $3 759 250 0,65% зростання ×6
ARCC $3 601 962 0,62% зростання ×6
ISRG $3 546 113 0,61% зростання ×6
AVAV $3 146 399 0,54% зростання ×4
ABBV $2 917 812 0,50% зростання ×6
VO $2 821 768 0,49% зростання ×4
NEA $2 807 063 0,49% зростання ×4
XLV $2 488 784 0,43% зростання ×5
LLY $2 300 942 0,40% зростання ×4
NOW $2 259 666 0,39% зростання ×3
ET $2 207 027 0,38% зростання ×3
PEP $2 044 847 0,35% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VST $2 275 931 14 347 0,39%
ENTG $1 795 003 9 980 0,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $660 057 2 948 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $651 744 2 948 0,11%
MAR $599 244 1 617 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $448 561 3 307 0,08%
LUNR $442 773 20 700 0,08%
MRVL $425 115 1 427 0,07%
XLP $408 260 4 915 0,07%
ARMH $406 911 2 688 0,07%
NKTR $376 974 5 400 0,07%
BBCQ $361 200 35 000 0,06%
STX $353 570 366 0,06%
ATI $346 502 1 758 0,06%
IVES $343 108 9 005 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -13K +$14.1M
KLAC Куплено більше +39K +$6.7M
AMD Скорочено -335 +$5.9M
GOOG Куплено більше +82 +$4.3M
AMZN Куплено більше +5K +$3.9M
TSLA Куплено більше +633 +$3.6M
NVDA Куплено більше +7K +$3.4M
PANW Куплено більше +309 +$2.5M
ABCL Куплено більше +6K +$2.4M
VRNS Тільки зміна ціни +0 +$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 85 025 $1 520 242 106,7%
AMAT 31 грудня 2025 р. 6 878 $1 408 133 110,1%
MYD 31 березня 2026 р. 132 500 $1 389 925 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 5 966 $1 348 495 -4,4%
UNH 30 червня 2025 р. 2 566 $1 344 080 19,2%
PCAR 31 березня 2026 р. 10 808 $1 198 692 -5,0%
NKE 31 грудня 2025 р. 16 359 $1 147 285 -46,8%
CMI 31 грудня 2025 р. 2 535 $1 070 669 3,5%
KMB 31 грудня 2025 р. 7 743 $972 535 -6,5%
GD 30 червня 2025 р. 3 512 $957 257 13,2%
URI 30 вересня 2025 р. 1 208 $909 793 13,2%
COR 30 червня 2025 р. 3 268 $908 774 3,1%
TGT 31 грудня 2025 р. 9 952 $892 688 59,6%
ITW 31 грудня 2025 р. 3 336 $875 244 6,7%
PG 30 червня 2025 р. 4 746 $808 798 -9,0%
SYY 31 грудня 2025 р. 9 579 $788 721 5,2%
ROST 30 червня 2025 р. 6 049 $773 009 79,1%
DELL 30 червня 2025 р. 8 334 $759 654 358,8%
CAH 30 вересня 2025 р. 4 424 $743 232 45,5%
MDB 30 червня 2026 р. 2 219 $543 145 6,6%
FISV 31 грудня 2025 р. 4 156 $535 833 -34,0%
BSX 31 березня 2026 р. 5 065 $482 948 -32,1%
SH 30 червня 2026 р. 12 547 $475 922 -2,7%
APD 30 вересня 2025 р. 1 675 $472 359 1,8%
OTF 30 червня 2026 р. 36 891 $471 840 -7,4%
DD 30 червня 2026 р. 9 939 $455 206 -4,2%
MOS 31 грудня 2025 р. 13 000 $450 840 -12,5%
INTU 31 березня 2026 р. 656 $434 660 -35,0%
BIL 31 грудня 2025 р. 4 500 $412 875
IT 30 вересня 2025 р. 1 020 $412 304 -29,7%
RELY 30 червня 2025 р. 17 750 $369 200 16,0%
PAYC 31 березня 2026 р. 2 228 $354 987 81,8%
B 31 березня 2026 р. 8 000 $348 400 -1,4%
CHKP 30 червня 2025 р. 1 500 $341 880 -41,1%
GSAT 30 вересня 2025 р. 14 451 $340 321 128,7%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 10 800 $339 336 -23,0%
CFLT 31 березня 2026 р. 11 000 $332 640 Більше не відстежується
APA 31 березня 2026 р. 13 300 $325 318 2,9%
SQQQ 30 червня 2026 р. 4 000 $321 960
PZC 30 вересня 2025 р. 49 000 $306 716 Більше не відстежується
NXPI 30 червня 2026 р. 1 538 $304 327 -13,3%
DASH 30 червня 2025 р. 1 650 $301 570 -23,3%
RNG 31 грудня 2025 р. 10 400 $294 736 171,1%
VOO 30 червня 2025 р. 573 $294 340
BMNR 31 грудня 2025 р. 5 550 $288 212 -3,2%
XOM 30 червня 2026 р. 1 677 $284 546 20,0%
SLB 30 вересня 2025 р. 8 187 $278 911 41,8%
VSAT 31 березня 2026 р. 7 600 $261 896 57,2%
AEM 30 червня 2026 р. 1 269 $257 582 18,4%
DCI 31 грудня 2025 р. 3 130 $256 186 0,0%
ZM 31 березня 2026 р. 2 910 $251 142 15,5%
EPD 30 вересня 2025 р. 7 750 $240 328 15,7%
FWONK 30 червня 2026 р. 2 825 $240 182 -4,1%
AAON 31 грудня 2025 р. 2 451 $229 021 9,2%
SNN 31 березня 2026 р. 6 969 $228 653 -16,9%
ROAD 31 грудня 2025 р. 1 785 $226 695 -16,1%
PSQ 30 червня 2025 р. 5 500 $223 465 -27,2%
AFRM 31 березня 2026 р. 2 986 $222 248 54,5%
SH 30 червня 2025 р. 4 972 $221 549 -19,1%
RGEN 31 березня 2026 р. 1 330 $217 934 54,2%
SLB 30 червня 2026 р. 4 200 $217 077 4,8%
MBB 30 вересня 2025 р. 2 300 $215 947
GRAL 31 березня 2026 р. 2 515 $215 259 177,2%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 241 $210 566
Z 31 березня 2026 р. 3 023 $206 210 -33,8%
COP 30 червня 2026 р. 1 555 $205 260 21,9%
ARM 31 грудня 2025 р. 1 449 $205 019 181,3%
ESE 31 грудня 2025 р. 970 $204 777 40,7%
DSGX 31 березня 2026 р. 2 315 $202 933 11,9%
KBWY 31 грудня 2025 р. 12 700 $202 565
EXPO 30 вересня 2025 р. 2 705 $202 091 -3,1%
MOS 30 червня 2026 р. 7 900 $201 450 -0,6%
BA 31 березня 2026 р. 927 $201 270 -2,7%
LIN 30 червня 2026 р. 404 $200 287 -7,6%
WULF 30 вересня 2025 р. 38 000 $166 440 35,6%
PL 31 грудня 2025 р. 12 500 $162 250 -11,3%
SPDN 30 вересня 2025 р. 15 000 $156 525
CCC 31 березня 2026 р. 12 400 $98 580 9,3%
AFMDQ 30 червня 2025 р. 126 414 $91 423 Більше не відстежується
QNCX 30 вересня 2025 р. 53 312 $87 965 -91,0%
SNAP 31 березня 2026 р. 10 900 $87 963 21,3%
IMTX 30 вересня 2025 р. 15 500 $83 390 -10,9%
NOK 30 червня 2026 р. 10 000 $80 400 -20,2%
NUVBWS 31 березня 2026 р. 32 298 $10 658 Більше не відстежується
GLYC 30 червня 2025 р. 45 965 $9 653 Більше не відстежується
PRTS 30 вересня 2025 р. 10 550 $7 808 1115,5%
NKTR 30 червня 2025 р. 10 000 $6 800 68,7%
QNCX 30 червня 2026 р. 53 312 $5 406 60,5%
TBLAW 30 червня 2026 р. 63 500 $635 Більше не відстежується
PXSAW 30 вересня 2025 р. 24 000 $482 Більше не відстежується