Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +33.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -4.0%

Річна: +25.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 44,6%
Industrials 14,4%
Communication Services 12,0%
Financials 7,6%
Retail 3,9%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,9%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 7,9%

Повний портфель 99 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29 712 965 8,96% 148 498 $4 117 149 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21 997 829 6,63% 46 062 $6 359 869 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 577 528 4,40% 12 629 $12 150 823 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 822 405 3,87% 17 735 $10 208 053 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12 248 518 3,69% 72 101 $3 249 481 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $10 570 206 3,19% 28 283 $2 485 315 Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $10 355 259 3,12% 7 491 $7 104 729 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 182 190 3,07% 17 528 $9 884 165 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 065 992 3,04% 17 870 $-1 421 234 Вниз ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 825 639 2,96% 22 773 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 807 662 2,96% 27 444 $1 623 992 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 758 038 2,94% 25 832 $1 543 333 Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust $7 748 302 2,34% 149 437 $-396 736 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 679 553 2,32% 32 221 $1 032 824 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7 644 386 2,30% 25 254 $7 320 023 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 519 982 2,27% 9 854
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7 444 053 2,24% 22 233 $2 380 332 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 075 565 2,13% 21 616 $709 943 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $6 826 385 2,06% 20 034 $221 414 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 245 096 1,88% 45 678 $-2 039 062 Вниз ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $5 666 323 1,71% 17 845 $4 968 191 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 407 562 1,63% 5 078 $2 070 715 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $5 395 087 1,63% 61 984 $2 547 630 Вгору ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $5 297 681 1,60% 413 881 $-318 155 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 218 987 1,57% 5 579 $-330 132 Вгору ×5
V Visa Inc. $5 217 370 1,57% 15 207 $556 225 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5 155 995 1,55% 5 343 $4 868 051 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 962 155 1,50% 68 766 $-555 595 Вниз ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4 950 757 1,49% 51 506 $1 051 757 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 748 978 1,13% 3 191
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 472 093 1,05% 19 692 $909 462 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 442 051 1,04% 48 208 $3 097 353 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $3 338 535 1,01% 40 301 $31 757 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 252 500 0,98% 7 733 $405 267 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 127 731 0,94% 23 088 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2 370 860 0,71% 8 718
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2 158 133 0,65% 4 468
MO Altria Group, Inc. $1 979 920 0,60% 27 518 $180 241 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 942 623 0,59% 2 638 $-381 104 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 925 448 0,58% 3 925 $1 559 347 Вгору ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1 842 823 0,56% 82 416 $386 050 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 586 108 0,48% 7 084 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 566 131 0,47% 7 084 Вгору ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1 301 629 0,39% 27 299 $104 374 Вниз ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 289 138 0,39% 63 286 $-225 577 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 239 183 0,37% 545 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 163 854 0,35% 4 745 $761 078 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 131 687 0,34% 3 911 $508 886 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $978 017 0,29% 2 768 $410 608 Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $874 078 0,26% 3 165
COHR Coherent Corp. Common Stock $794 857 0,24% 2 015 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $788 817 0,24% 1 531 $449 721 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $768 036 0,23% 1 370 $636 382 Вгору ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $750 603 0,23% 4 780 Вгору ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $708 833 0,21% 64 090 $12 270 Вниз ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $692 744 0,21% 6 425 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $653 571 0,20% 2 194 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $619 023 0,19% 16 753 $-168 368
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $616 087 0,19% 718 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $584 462 0,18% 1 614 $-44 294 Вниз ×6
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $575 684 0,17% 4 832 $129 046 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $541 663 0,16% 1 250 Вгору ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $525 671 0,16% 1 382 Вгору ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $523 328 0,16% 1 570 Вгору ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $475 936 0,14% 1 070 Вгору ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $442 496 0,13% 815 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $438 707 0,13% 1 685
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $435 456 0,13% 900 Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $432 270 0,13% 515 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $427 257 0,13% 1 205 Вгору ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $421 470 0,13% 5 250
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $416 461 0,13% 1 002
SPY SPY $407 736 0,12% 546 $-301 135 Вниз ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $404 962 0,12% 2 333
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $399 896 0,12% 25 358 $249 242 Вгору ×1
SFL SFL Corporation Ltd $396 516 0,12% 38 874 $52 024 Вгору ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $385 480 0,12% 1 000 Вгору ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $379 651 0,11% 2 030 Вгору ×1
IWF iShares Trust $379 464 0,11% 3 056 $53 694 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $371 074 0,11% 1 060 $88 704 Вгору ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $345 681 0,10% 2 700 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $336 932 0,10% 170 Вгору ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $315 345 0,10% 20 544 $20 455 Вгору ×2
SMH SMH $306 301 0,09% 467 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $298 991 0,09% 12 417 $84 228 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $285 812 0,09% 8 940 $-13 946
KLAC KLA Corporation - Common Stock $271 539 0,08% 900 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $270 034 0,08% 2 460 $32 718
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $253 445 0,08% 7 650 Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $248 147 0,07% 2 614 $38 338 Вгору ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $246 870 0,07% 3 900 Вгору ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $235 375 0,07% 7 838 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $223 533 0,07% 900 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 09257WAE0) $221 516 0,07% 220 000 $2 998
CLS Celestica, Inc. Common Stock $202 464 0,06% 555 Вгору ×1
EWY iShares, Inc. $201 900 0,06% 1 000 Вгору ×1
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $200 807 0,06% 1 170
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $171 171 0,05% 10 450 $-8 778
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $151 863 0,05% 11 150 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MPWR $10 355 259 3,12% зростання ×3
VRT $7 444 053 2,24% зростання ×4
COST $5 218 987 1,57% зростання ×5
MO $1 979 920 0,60% зростання ×3
AAPL $1 131 687 0,34% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DELL $9 825 639 22 773 2,96%
CRWD $7 519 982 9 854 2,27%
GEV $3 748 978 3 191 1,13%
PLD $3 127 731 23 088 0,94%
CRDO $2 370 860 8 718 0,71%
ALAB $2 158 133 4 468 0,65%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 586 108 7 084 0,48%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 566 131 7 084 0,47%
SNDK $1 239 183 545 0,37%
NBIS $874 078 3 165 0,26%
COHR $794 857 2 015 0,24%
DOCN $750 603 4 780 0,23%
CWB $692 744 6 425 0,21%
MRVL $653 571 2 194 0,20%
LITE $616 087 718 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Куплено більше +10K +$10.2M
MPWR Куплено більше +5K +$7.1M
TSM Скорочено -211 +$6.4M
NVDA Куплено більше +2K +$4.1M
ANET Скорочено -1K +$3.2M
IBKR Куплено більше +20K +$2.5M
GE Скорочено -208 +$2.5M
VRT Куплено більше +2K +$2.4M
CAT Куплено більше +368 +$2.1M
XOM Скорочено -3K -$2.0M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HOOD 31 березня 2026 р. 82 044 $9 279 176 62,7%
CRWD 31 березня 2026 р. 18 489 $8 666 904 -30,8%
PLTR 30 червня 2026 р. 46 477 $6 798 656 61,8%
RSP 30 червня 2026 р. 35 223 $6 759 998 -0,8%
MCK 30 червня 2026 р. 6 994 $6 052 328 19,4%
WM 30 червня 2026 р. 26 246 $6 031 068 -8,3%
MSFT 31 березня 2026 р. 12 045 $5 825 203 39,8%
APO 30 червня 2025 р. 39 999 $5 477 463 -19,6%
IBM 31 березня 2026 р. 17 850 $5 287 348 -8,1%
PSTG 30 червня 2025 р. 110 823 $4 906 134 Більше не відстежується
SHOP 31 березня 2026 р. 28 541 $4 594 245 27,6%
WMT 30 червня 2026 р. 35 501 $4 412 064 -7,9%
MELI 31 березня 2026 р. 2 054 $4 137 290 -1,9%
GLD 30 червня 2026 р. 9 039 $3 889 391
LLY 30 червня 2025 р. 4 617 $3 813 226 46,6%
COR 30 червня 2026 р. 11 979 $3 763 083 9,2%
ORLY 30 червня 2026 р. 39 447 $3 641 353 -7,8%
OKTA 30 червня 2025 р. 32 683 $3 438 905 111,6%
CME 30 червня 2026 р. 11 484 $3 391 799 19,2%
IBKR 30 червня 2025 р. 20 344 $3 368 763 59,4%
CI 31 грудня 2025 р. 11 284 $3 252 613 -1,7%
HON 30 червня 2026 р. 13 784 $3 115 598 -4,4%
PGR 30 червня 2026 р. 15 635 $3 099 482 -3,7%
DG 31 грудня 2025 р. 28 077 $2 901 758 -10,4%
ROL 30 червня 2026 р. 54 311 $2 900 751 -27,7%
XYZ 30 червня 2025 р. 52 136 $2 832 549 9,4%
CCL 30 червня 2025 р. 140 050 $2 735 177 -8,4%
SPOT 31 березня 2026 р. 4 569 $2 653 264 -2,5%
CMG 30 вересня 2025 р. 42 647 $2 394 629 -17,4%
HUBS 30 червня 2025 р. 3 817 $2 180 614 -61,5%
UNH 31 грудня 2025 р. 6 254 $2 159 506 12,7%
VEA 30 червня 2026 р. 32 032 $2 052 611
GEV 30 червня 2025 р. 6 572 $2 006 300 86,8%
NOW 30 червня 2026 р. 18 890 $1 974 950 35,4%
TTD 30 вересня 2025 р. 26 070 $1 876 779 -75,6%
DKNG 30 червня 2025 р. 51 228 $1 701 282 -56,7%
CRDO 31 березня 2026 р. 8 321 $1 197 309 132,9%
DOCU 30 червня 2025 р. 13 364 $1 087 830 -11,4%
RITM 31 березня 2026 р. 98 915 $1 078 174 -8,1%
RDDT 31 березня 2026 р. 4 570 $1 050 506 9,8%
CELH 31 грудня 2025 р. 16 300 $937 087 -41,5%
AMD 30 червня 2025 р. 6 772 $695 755 346,7%
ARE 31 грудня 2025 р. 8 325 $693 806 -3,2%
DECK 30 червня 2025 р. 6 039 $675 221 -23,2%
LIF 31 грудня 2025 р. 6 200 $659 060 -32,8%
ARCC 31 березня 2026 р. 31 834 $644 011 4,7%
PSTG 31 грудня 2025 р. 7 500 $628 575 Більше не відстежується
BKNG 30 червня 2025 р. 132 $608 112 -97,3%
HIMS 31 грудня 2025 р. 10 700 $606 904 -10,7%
SEZL 30 вересня 2025 р. 3 300 $591 525 35,1%
MNDY 30 вересня 2025 р. 1 870 $588 078 -59,3%
ABBV 30 червня 2026 р. 2 699 $587 006 4,4%
ALAB 31 березня 2026 р. 3 375 $561 465 219,6%
STRK 31 грудня 2025 р. 6 075 $557 078 -3,2%
DUOL 31 грудня 2025 р. 1 651 $531 358 -17,8%
ZS 31 березня 2026 р. 2 325 $522 939 40,1%
ZETA 31 грудня 2025 р. 25 800 $512 646 60,3%
YOU 31 грудня 2025 р. 14 725 $491 521 18,4%
AFRM 31 грудня 2025 р. 6 725 $491 463 -4,9%
RBRK 31 грудня 2025 р. 5 775 $474 994 55,0%
LUMN 31 грудня 2025 р. 75 000 $459 000 -26,0%
OPRA 31 грудня 2025 р. 21 550 $444 792 25,0%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 916 $438 947 Більше не відстежується
CRCL 31 грудня 2025 р. 3 275 $434 200 2,5%
DASH 31 грудня 2025 р. 1 595 $433 824 -16,5%
AGNC 30 червня 2025 р. 44 575 $427 029 -4,4%
UPST 30 вересня 2025 р. 6 600 $426 888 -55,1%
SOFI 31 грудня 2025 р. 16 000 $422 720 -39,8%
FSLR 31 березня 2026 р. 1 600 $417 968 -11,5%
RKT 31 грудня 2025 р. 21 000 $406 980 -39,6%
SRAD 31 грудня 2025 р. 15 100 $406 190 -50,5%
BIL 30 вересня 2025 р. 4 401 $403 704
CVNA 31 грудня 2025 р. 1 025 $386 671 -84,9%
SFL 30 червня 2025 р. 47 035 $385 687 61,5%
MDB 31 березня 2026 р. 875 $367 229 46,2%
NBIS 31 березня 2026 р. 4 275 $357 839 134,0%
PG 31 грудня 2025 р. 2 297 $352 934 1,1%
COIN 31 грудня 2025 р. 1 000 $337 490 -19,1%
INOD 31 грудня 2025 р. 4 300 $331 401 37,5%
BIL 30 червня 2026 р. 3 585 $328 529
TEAM 30 вересня 2025 р. 1 600 $324 944 17,7%
PINS 30 вересня 2025 р. 8 850 $317 361 -40,1%
NTNX 30 вересня 2025 р. 4 150 $317 226 -2,8%
SNOW 30 вересня 2025 р. 1 417 $317 082 51,2%
TOL 30 червня 2025 р. 3 000 $316 770 19,7%
VOO 31 березня 2026 р. 472 $296 005
IOT 31 грудня 2025 р. 7 650 $284 963 16,0%
DDOG 31 березня 2026 р. 2 045 $278 100 134,8%
VIG 30 червня 2026 р. 1 250 $268 825
MBB 31 грудня 2025 р. 2 737 $260 426
PLMR 30 вересня 2025 р. 1 500 $231 375 8,3%
ROKU 31 березня 2026 р. 2 100 $227 829 61,1%
LPLA 30 вересня 2025 р. 591 $221 607 -4,9%
CYBR 31 березня 2026 р. 492 $219 462 Більше не відстежується
QQQX 30 червня 2025 р. 9 082 $215 698 15,9%
CINF 31 грудня 2025 р. 1 362 $215 332 -0,8%
CELH 30 червня 2026 р. 5 975 $211 993 -8,6%
LPLA 31 березня 2026 р. 591 $211 087 5,2%
RBLX 31 березня 2026 р. 2 526 $204 682 -22,0%
MPT 30 червня 2025 р. 20 000 $120 600 -24,1%
RIG 30 червня 2026 р. 17 000 $112 710 5,7%
OBDC 30 червня 2026 р. 10 000 $110 600 -5,2%