Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +33.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 53,0%
Industrials 15,3%
Communication Services 6,1%
Retail 4,5%
Financials 3,8%
Healthcare 2,1%
Energy 2,0%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,5%
Інше/Невідоме 6,4%

Повний портфель 158 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 878 895 11,86% 5 365 $3 563 423 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 375 196 10,32% 8 935 $2 437 381 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 428 643 4,37% 7 140 $377 883 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 134 667 3,47% 983 $-136 287 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $830 120 2,54% 1 429 $206 200 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $823 070 2,52% 2 763 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $683 440 2,09% 4 000 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $618 951 1,89% 1 815 $298 471 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572 864 1,75% 1 603 $253 097 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $558 907 1,71% 2 345 $36 982 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $552 500 1,69% 2 500 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $548 313 1,68% 1 390 $242 213 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547 096 1,67% 275 $-27 465 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $542 742 1,66% 4 792 $351 972 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $503 234 1,54% 1 503 $193 016 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $484 042 1,48% 412 $296 368 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $472 936 1,45% 208 $143 830 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $438 801 1,34% 687 $-488 980 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $437 784 1,34% 608 $248 921 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $426 015 1,30% 1 412 $109 447 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $417 875 1,28% 487 $98 822 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $400 475 1,22% 415 $-569 131 Вниз ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $390 280 1,19% 808 $88 770 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $366 771 1,12% 2 159 $53 682 Вниз ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $363 723 1,11% 1 039 $49 728 Вниз ×1
IWM iShares Trust $340 109 1,04% 1 132 $-286 339 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $284 633 0,87% 291 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $274 525 0,84% 2 353 $-345 117 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $273 301 0,84% 9 566 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $267 211 0,82% 1 026 Вгору ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $262 826 0,80% 2 511 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $217 024 0,66% 503 $-74 635 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $211 502 0,65% 567 $-104 623 Вниз ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $206 654 0,63% 812 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $188 959 0,58% 1 111 $1 044
GLW Corning Incorporated Common Stock $171 394 0,52% 671 $-142 561 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $170 732 0,52% 394 $-144 844 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $170 236 0,52% 1 027 $-16 388 Вгору ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $168 134 0,51% 378 $-150 842 Вниз ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $152 836 0,47% 562 $-151 397 Вниз ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $147 087 0,45% 304 $-164 492 Вниз ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $136 258 0,42% 366 $-117 241 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $135 431 0,41% 1 153 $-159 721 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $131 809 0,40% 276 $-191 947 Вниз ×2
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $121 078 0,37% 5 047 $-186 743 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $119 723 0,37% 235 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $118 915 0,36% 259 $-198 216 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $117 088 0,36% 159 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $115 223 0,35% 307 $-194 324 Вниз ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $114 707 0,35% 172 $-194 453 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $110 825 0,34% 383 $-202 859 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $106 839 0,33% 269 $-210 347 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $96 351 0,29% 216 $-212 110 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $95 779 0,29% 260 $-239 847 Вниз ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $94 317 0,29% 635 $-209 674 Вниз ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $94 182 0,29% 168 $-82 489 Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $94 000 0,29% 68 $-228 538 Вниз ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $92 881 0,28% 683 $-93 377 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $88 322 0,27% 1 237 $-233 684 Вниз ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $84 481 0,26% 902 $-101 995 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $83 342 0,25% 223 $-103 095 Вниз ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $83 232 0,25% 830 $-101 453 Вниз ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $82 540 0,25% 812 $-100 102 Вниз ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $81 125 0,25% 844 $-107 633 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $78 458 0,24% 279 $-109 637 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $78 008 0,24% 310 $-115 123 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $77 963 0,24% 65 $-114 269 Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $77 037 0,24% 68 $-107 289 Вниз ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $76 182 0,23% 56 $-115 801 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $75 608 0,23% 71 $-113 551 Вниз ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $75 006 0,23% 151 $-109 415 Вниз ×2
STT State Street Corporation Common Stock $72 928 0,22% 430 $-115 900 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 603 0,22% 565 $-117 094 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $72 536 0,22% 448 $-116 553 Вниз ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $72 366 0,22% 2 211 $-95 962 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $72 127 0,22% 284 $-119 514 Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $71 930 0,22% 54 $-116 980 Вниз ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $71 744 0,22% 287 $-118 449 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $71 594 0,22% 203 $-138 896 Вниз ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $71 246 0,22% 556 $-119 724 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $71 158 0,22% 289 $-118 828 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $70 796 0,22% 70 $-122 090 Вниз ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $70 710 0,22% 263 $-116 654 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $70 411 0,22% 111 $-111 535 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $70 251 0,21% 194 $-116 581 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $70 200 0,21% 370 $-117 299 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $69 847 0,21% 483 $-120 791 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $69 307 0,21% 1 443 $-123 578 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $68 604 0,21% 1 204 $-120 887 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $68 553 0,21% 137 $-120 731 Вниз ×2
V Visa Inc. $68 275 0,21% 199 $-117 300 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $68 203 0,21% 377 $-122 599 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $67 935 0,21% 741 $-122 043 Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $67 777 0,21% 329 $-117 089 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67 757 0,21% 207 $-121 388 Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $67 688 0,21% 800 $-122 478 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $67 493 0,21% 1 420 $-127 125 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $66 936 0,20% 353 $-134 623 Вниз ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $66 907 0,20% 314 $-122 107 Вниз ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $66 502 0,20% 416 $-120 229 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $823 070 2 763 2,52%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $683 440 4 000 2,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $552 500 2 500 1,69%
PH $284 633 291 0,87%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $273 301 9 566 0,84%
VLO $267 211 1 026 0,82%
VIK $262 826 2 511 0,80%
SNOW $206 654 812 0,63%
LMT $119 723 235 0,37%
QQQ $117 088 159 0,36%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVGO Куплено більше +6K +$2.4M
STX Скорочено -2K -$569K
WDC Скорочено -3K -$489K
NVDA Куплено більше +1K +$378K
WMT Куплено більше +3K +$352K
PLTR Скорочено -2K -$345K
PANW Скорочено -184 +$298K
GEV Куплено більше +197 +$296K
IWM Скорочено -1K -$286K
GOOGL Куплено більше +491 +$253K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VEON 31 березня 2026 р. 24 597 $1 293 064 79,3%
FER 31 березня 2026 р. 19 575 $1 264 741 -23,7%
ALNY 31 березня 2026 р. 2 682 $1 066 497 -32,3%
CRWV 31 березня 2026 р. 10 089 $722 473 -30,0%
INTU 31 березня 2026 р. 822 $544 509 -20,6%
CRM 31 березня 2026 р. 1 832 $485 315 33,2%
CHKP 31 березня 2026 р. 2 147 $398 397 11,3%
ROP 31 березня 2026 р. 861 $383 257 23,8%
META 30 червня 2026 р. 571 $326 686 14,1%
CVNA 30 червня 2026 р. 1 037 $326 012 -12,2%
ORCL 30 червня 2026 р. 2 188 $321 877 -13,9%
TSLA 30 червня 2026 р. 840 $312 270 -11,5%
CRWD 30 червня 2026 р. 796 $310 766 35,0%
APP 31 березня 2026 р. 436 $293 786 -34,6%
ROL 31 березня 2026 р. 4 237 $254 305 -34,8%
SPGI 31 березня 2026 р. 486 $253 979
SBUX 31 березня 2026 р. 2 693 $226 778 12,5%
BSX 31 березня 2026 р. 2 368 $225 789 -27,2%
TSCO 31 березня 2026 р. 4 469 $223 495 -26,2%
ABT 31 березня 2026 р. 1 731 $216 877 1,0%
RDDT 31 березня 2026 р. 919 $211 251 7,1%
DPZ 31 березня 2026 р. 498 $207 576 -12,6%
ADP 31 березня 2026 р. 775 $199 353 49,7%
HON 30 червня 2026 р. 833 $188 283 -1,2%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 486 $186 969 -31,5%
CGNX 31 березня 2026 р. 5 014 $180 404 13,4%
PAYX 31 березня 2026 р. 1 566 $175 674 28,1%
CMG 31 березня 2026 р. 4 667 $172 679 -14,0%
FFIV 31 березня 2026 р. 638 $162 856 57,4%
FDS 31 березня 2026 р. 538 $156 122 52,7%
FIG 31 березня 2026 р. 2 460 $91 930 16,6%
SOLS 31 березня 2026 р. 293 $14 234 -22,0%