Obermeyer Wealth Partners

CIK 1349654 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів46,90%

Вага топ-25 активів78,89%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій28,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,77% Оцін. купівлі $137 068 726 · продажі $133 110 603

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються

Нові позиції24

Збільшено82

Зменшено126

Закриті21

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $2.4B #1 408 з 9 337 за вартістю 13F · топ 15.1%

Позиції 302

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 24,6%

Financials 12,0%

Communication Services 9,0%

Industrials 5,1%

Retail 4,9%

Materials 1,2%

Healthcare 1,2%

Energy 0,9%

Consumer Staples 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Інше/Невідоме 39,9%

Повний портфель 302 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$267 901 510	10,96%	723 980	$74 841 177	Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$130 394 911	5,33%	369 046	$22 624 919	Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$119 637 533	4,89%	250 513	$33 960 653	Вниз ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$109 733 497	4,49%	159 773	$15 319 643	Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$97 846 428	4,00%	1 144 537	$39 039 049	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92 371 014	3,78%	319 225	$10 087 346	Вниз ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$84 356 312	3,45%	42 402	$27 920 003	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$83 590 112	3,42%	417 763	$9 648 603	Вниз ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$82 381 816	3,37%	1 631 646	$1 873 295	Вгору ×6
QUAL iShares Trust	$78 201 186	3,20%	356 383	$-9 222 962	Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$76 052 983	3,11%	319 095	$9 207 164	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$75 151 755	3,07%	201 468	$161 565	Вниз ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$74 706 634	3,06%	1 498 328	$4 994 114	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$72 608 625	2,97%	192 213	$12 934 001	Вниз ×1
URTH iShares, Inc.	$66 117 734	2,70%	326 282	$3 110 931	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$65 745 492	2,69%	131 389	$1 384 859	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$60 049 997	2,46%	116 920	$1 375 335	Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$49 622 786	2,03%	261 544	$-1 067 235	Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$45 037 826	1,84%	79 955	$115 415	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$40 118 044	1,64%	54 479	$8 827 027	Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$33 447 596	1,37%	112 214	$11 769 501	Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock	$33 291 071	1,36%	52 482	$3 629 380	Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$32 516 923	1,33%	98 034	$770 696	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$30 290 977	1,24%	85 888	$1 285 905	Вниз ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$27 362 639	1,12%	642 466	$2 208 028	Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$24 807 433	1,01%	54 772	$1 054 493	Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$24 300 220	0,99%	110 040	$-8 223 587	Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$24 295 549	0,99%	58 503	$-1 236 349	Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$23 773 195	0,97%	69 044	$1 583 890	Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$19 645 762	0,80%	356 030	$1 788 032	Вгору ×3
SAP SAP SE ADS	$17 881 564	0,73%	116 031	$513 164	Вгору ×1
JABS Janus Detroit Street Trust	$15 821 033	0,65%	316 896		Вгору ×1
SPY SPY	$15 757 619	0,64%	21 101	$1 608 979	Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$14 159 040	0,58%	131 712	$912 665	Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12 090 064	0,49%	33 831	$2 146 103	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11 050 421	0,45%	33 759	$1 173 626	Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$9 735 050	0,40%	13	$399 230
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$9 617 534	0,39%	23 140	$-20 816 089	Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$8 225 505	0,34%	136 184	$2 100 711	Вгору ×1
V Visa Inc.	$7 829 957	0,32%	22 822	$692 899	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$7 732 370	0,32%	108 524	$-7 723 308	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$6 785 799	0,28%	9 061	$3 711 047	Вгору ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$5 497 864	0,22%	296 701	$335 994	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 385 872	0,22%	33 946	$340 142	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 246 145	0,21%	38 371	$-1 153 341	Вгору ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF	$5 023 528	0,21%	103 567	$-703 484	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4 778 307	0,20%	6 609	$2 515 657	Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4 600 965	0,19%	20 867	$-419 276	Вниз ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$4 559 237	0,19%	27 182		Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$4 255 157	0,17%	11 551	$-900 578	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4 064 333	0,17%	9 538	$611 387	Вниз ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3 950 253	0,16%	9 946	$819 437	Вгору ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 759 361	0,15%	74 215	$949 923	Вгору ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 607 272	0,15%	10 489	$472 634
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$3 323 214	0,14%	84 132	$-903 724	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 193 170	0,13%	28 193	$-298 353	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 183 839	0,13%	3 403	$-255 304	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 098 688	0,13%	12 201	$89 632	Вниз ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$3 089 116	0,13%	29 714	$-1 417 632	Вниз ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 030 259	0,12%	19 175	$186 411	Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3 002 939	0,12%	11 756	$1 447 306	Вгору ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock	$2 981 577	0,12%	92 452	$800 062	Вниз ×2
IEV iShares Trust	$2 967 836	0,12%	40 739	$227 340	Вгору ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$2 941 631	0,12%	51 008	$-818 631	Вниз ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$2 894 653	0,12%	16 803	$-306 914	Вниз ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$2 878 952	0,12%	33 994	$33 314
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2 861 582	0,12%	12 839	$-132 838	Вниз ×3
IWF iShares Trust	$2 794 818	0,11%	22 508	$103 808	Вгору ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2 789 661	0,11%	17 082	$868 469	Вгору ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$2 739 339	0,11%	24 610
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 725 797	0,11%	10 832	$365 785	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$2 566 859	0,11%	17 307	$373 733	Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2 462 416	0,10%	9 053	$265 977
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 356 390	0,10%	28 995	$119 638	Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2 352 286	0,10%	31 082	$-1 595 282	Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 216 210	0,09%	25 728	$335 392	Вгору ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$2 176 601	0,09%	11 635	$-107 995	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 158 552	0,09%	2 027	$676 401	Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2 150 960	0,09%	27 740	$-883 351	Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 107 399	0,09%	1 757	$539 682	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2 097 021	0,09%	6 200	$226 600	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 050 031	0,08%	3 529	$1 556 917	Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 975 091	0,08%	2 808	$222 161	Вниз ×1
SOXX iShares Trust	$1 908 824	0,08%	2 979	$929 746
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 860 560	0,08%	12 688	$19 825	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 836 029	0,08%	12 119	$15 928	Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1 822 050	0,07%	32 346	$-23 936
EEM iShares, Inc.	$1 772 572	0,07%	25 911	$301 086
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 717 280	0,07%	46 716	$4 188	Вгору ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1 710 218	0,07%	64 415	$-54 982	Вниз ×1
PBRA CUSIP: 71654V101	$1 643 896	0,07%	112 288	$-559 135	Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 629 623	0,07%	7 659	$149 673	Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 606 014	0,07%	7 369	$139 055	Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1 591 326	0,07%	20 472	$-252 657	Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1 590 357	0,07%	7 684	$359 049	Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1 573 336	0,06%	25 475	$95 565	Вгору ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 503 907	0,06%	101 069	$387 984	Вгору ×2
IWM iShares Trust	$1 499 846	0,06%	4 992	$261 830
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$1 482 145	0,06%	10 167	$101 291	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 458 543	0,06%	4 277	$783 596	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VTI	$267 901 510	10,96%	зростання ×4
VOO	$109 733 497	4,49%	зростання ×3
JAAA	$82 381 816	3,37%	зростання ×6
TBIL	$74 706 634	3,06%	зростання ×6
VGLT	$19 645 762	0,80%	зростання ×3
IVV	$6 785 799	0,28%	зростання ×3
VUG	$2 216 210	0,09%	зростання ×6
GE	$943 145	0,04%	зростання ×3
CMI	$865 124	0,04%	зростання ×3
MS	$844 522	0,03%	зростання ×6
SCHV	$673 525	0,03%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
JABS	$15 821 033	316 896	0,65%
TMUS	$4 559 237	27 182	0,19%
ARES	$2 739 339	24 610	0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$1 192 004	8 788	0,05%
CL	$964 107	10 516	0,04%
INTC	$729 427	5 224	0,03%
MRVL	$431 941	1 450	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$424 695	1 921	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$421 380	1 882	0,02%
ARM	$355 634	1 003	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$354 480	4 800	0,01%
MU	$290 882	252	0,01%
VBR	$265 877	1 094	0,01%
QCOM	$258 521	1 399	0,01%
ANET	$253 631	1 493	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+122K	+$74.8M
VXUS	Куплено більше	+382K	+$39.0M
TSM	Скорочено	-3K	+$34.0M
ASML	Скорочено	-326	+$27.9M
GOOG	Скорочено	-7K	+$22.6M
UNH	Скорочено	-89K	-$20.8M
VOO	Куплено більше	+2K	+$15.3M
AVGO	Скорочено	-591	+$12.9M
TXN	Куплено більше	+552	+$11.8M
AAPL	Скорочено	-5K	+$10.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
LMBS	30 червня 2026 р.	304 752	$15 179 681
ZTS	30 червня 2026 р.	89 399	$10 567 826	-3,0%
NVO	31 березня 2026 р.	140 797	$7 163 776	1,6%
OBDC	31 березня 2026 р.	196 263	$2 439 548	-6,9%
OWL	31 грудня 2025 р.	115 326	$1 952 469	-39,2%
DD	30 червня 2026 р.	25 652	$1 174 862	-4,2%
HON	30 червня 2026 р.	3 836	$867 051	-4,4%
NOMD	30 червня 2025 р.	44 000	$864 600	-37,3%
MRVL	31 березня 2026 р.	9 954	$845 891	174,9%
LYB	30 червня 2025 р.	12 000	$844 800	1,2%
CRM	30 червня 2026 р.	4 023	$750 973	49,8%
WPC	30 червня 2025 р.	10 881	$686 700	3,4%
SPIB	30 червня 2026 р.	14 960	$501 758
PIPR	31 березня 2026 р.	1 469	$499 034	-14,6%
SYLD	30 червня 2026 р.	6 363	$479 812
CCI	30 червня 2025 р.	4 569	$476 227	-35,3%
FIVE	30 червня 2026 р.	2 000	$456 960	23,0%
GSBD	31 грудня 2025 р.	43 000	$437 310	-2,3%
CL	30 вересня 2025 р.	4 801	$436 411	5,4%
OXY	30 червня 2026 р.	6 503	$422 695	19,6%
FISV	30 червня 2025 р.	1 907	$421 068	-74,3%
SCHX	30 вересня 2025 р.	17 187	$420 050	15,3%
MSDL	31 грудня 2025 р.	26 000	$418 080	-17,9%
BA	31 грудня 2025 р.	1 929	$416 336	-10,9%
NCDL	31 грудня 2025 р.	29 500	$407 100	-17,4%
PCAR	31 грудня 2025 р.	4 069	$400 064	0,2%
ARES	31 березня 2026 р.	2 453	$396 478	7,7%
BDX	31 грудня 2025 р.	1 897	$355 061	15,9%
WSO	31 березня 2026 р.	1 024	$345 037	-18,2%
BA	30 червня 2026 р.	1 729	$344 123	-10,6%
PJP	31 грудня 2025 р.	3 700	$342 213
IGIB	30 червня 2026 р.	6 386	$339 879
COP	30 червня 2026 р.	2 456	$324 192	21,9%
SYY	31 грудня 2025 р.	3 897	$320 879	5,2%
BLDR	30 червня 2026 р.	3 844	$316 477	-37,1%
DKNG	30 червня 2025 р.	8 930	$296 565	-56,7%
BROS	30 червня 2025 р.	4 610	$284 621	-43,4%
INTU	30 червня 2026 р.	648	$280 182	7,7%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 609	$275 219	43,6%
FDX	31 грудня 2025 р.	1 155	$272 361	0,5%
IOO	31 грудня 2025 р.	2 251	$270 110	14,9%
XLG	30 вересня 2025 р.	4 999	$260 448
IBIT	31 грудня 2025 р.	3 958	$257 270
MBB	30 червня 2026 р.	2 541	$241 268
SPSB	30 червня 2026 р.	7 984	$240 079
ADP	30 червня 2026 р.	1 152	$234 108	15,1%
ZION	30 червня 2026 р.	4 035	$232 497	-8,7%
INDY	31 березня 2026 р.	4 601	$226 783
CMCSA	31 березня 2026 р.	7 510	$224 460	-24,9%
DHR	31 березня 2026 р.	976	$223 426	12,9%
GEV	30 вересня 2025 р.	421	$222 772	60,8%
IDEV	30 вересня 2025 р.	2 871	$218 311
BFAM	31 грудня 2025 р.	2 000	$217 140	-36,6%
FND	31 грудня 2025 р.	2 925	$215 573	-25,3%
KMB	31 грудня 2025 р.	1 732	$215 357	-6,5%
DUK	30 вересня 2025 р.	1 824	$215 232	-7,8%
MRSH	31 грудня 2025 р.	1 059	$213 421	-8,3%
OVV	30 червня 2025 р.	4 951	$211 903	58,6%
ITB	31 березня 2026 р.	2 200	$211 860
COWZ	31 грудня 2025 р.	3 686	$211 817
XLF	31 березня 2026 р.	3 861	$211 467	8,3%
SYK	30 червня 2026 р.	641	$210 626	-12,5%
COP	31 грудня 2025 р.	2 219	$209 895	35,4%
SCHA	30 червня 2025 р.	8 954	$209 792	30,9%
AZO	30 червня 2026 р.	62	$209 422	-12,6%
HDV	30 червня 2025 р.	1 718	$208 084	20,7%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 420	$207 718	61,8%
JPST	31 грудня 2025 р.	4 063	$206 116
T	31 грудня 2025 р.	7 233	$204 260	-2,2%
VXUS	30 червня 2025 р.	3 289	$204 247
SJM	30 червня 2025 р.	1 723	$204 020	19,3%
WFCPRL	31 грудня 2025 р.	165	$203 658	Більше не відстежується
WHR	30 вересня 2025 р.	2 000	$202 840	-61,4%
NKE	31 березня 2026 р.	3 152	$200 835	-35,9%
UBER	31 грудня 2025 р.	2 047	$200 545	-16,6%
CLF	31 грудня 2025 р.	10 000	$122 000	-14,8%
OPTU	30 вересня 2025 р.	18 000	$38 520	-62,0%
PAVM	31 грудня 2025 р.	21 500	$9 267	-56,7%