Rockline Wealth Management, LLC
CIK 2005098 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $522.4M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 671 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,71%
- Вага топ-25 активів
- 73,44%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 22,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,96% Оцін. купівлі $29 847 938 · продажі $14 541 936
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
45,8%
Industrials
15,2%
Communication Services
8,8%
Retail
8,0%
Healthcare
4,5%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
2,9%
Financials
2,7%
Financial Services
2,4%
Energy
1,6%
Materials
1,2%
Consumer products
0,8%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Інше/Невідоме
1,5%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $79 264 596 | 15,17% | 396 144 | $8 654 756 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39 024 469 | 7,47% | 134 864 | $4 606 603 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $24 349 249 | 4,66% | 56 191 | $12 356 001 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22 475 652 | 4,30% | 63 610 | $4 404 365 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 524 957 | 4,12% | 57 704 | $192 130 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21 005 295 | 4,02% | 55 605 | $4 042 470 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $18 173 771 | 3,48% | 32 263 | $-795 250 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $12 079 542 | 2,31% | 103 536 | $-4 019 597 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 938 616 | 2,09% | 45 895 | $1 602 909 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 871 569 | 2,08% | 33 212 | $765 805 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 385 079 | 1,99% | 9 752 | $3 811 245 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 555 746 | 1,83% | 27 094 | $-198 052 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 951 391 | 1,71% | 61 080 | $51 557 | Вгору ×6 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $8 859 650 | 1,70% | 30 939 | $3 882 292 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 802 914 | 1,69% | 77 723 | $-1 101 063 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 666 141 | 1,66% | 9 263 | $-727 099 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 350 125 | 1,60% | 7 234 | $8 084 921 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 167 964 | 1,56% | 32 458 | $1 011 665 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 004 995 | 1,53% | 31 519 | $305 833 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 962 097 | 1,52% | 23 348 | $3 585 680 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $7 750 074 | 1,48% | 23 147 | $2 550 768 | Вгору ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7 691 136 | 1,47% | 25 491 | $4 272 221 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 513 597 | 1,44% | 17 864 | $816 067 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 910 803 | 1,32% | 36 424 | $-126 050 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 366 948 | 1,22% | 49 547 | $312 993 | Вниз ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 179 938 | 1,18% | 17 445 | $162 543 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5 570 739 | 1,07% | 16 237 | $588 226 | Вниз ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5 324 171 | 1,02% | 23 901 | $1 242 942 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5 310 552 | 1,02% | 23 826 | $-319 381 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 060 368 | 0,97% | 57 654 | $-350 176 | Вниз ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 793 841 | 0,92% | 17 724 | $36 115 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 733 975 | 0,91% | 17 513 | $-842 951 | Вниз ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4 665 627 | 0,89% | 20 802 | $223 304 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 630 533 | 0,89% | 15 535 | $1 623 532 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4 408 260 | 0,84% | 32 221 | $116 457 | Вниз ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4 364 108 | 0,84% | 8 341 | $538 270 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 230 669 | 0,81% | 25 026 | $-310 179 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $4 202 096 | 0,80% | 5 836 | $1 690 366 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 132 357 | 0,79% | 28 180 | $-54 431 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 976 851 | 0,76% | 29 087 | $-939 656 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3 822 520 | 0,73% | 3 908 | $545 069 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $3 768 898 | 0,72% | 14 018 | $762 556 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 669 071 | 0,70% | 16 640 | $-229 432 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 441 841 | 0,66% | 48 205 | $-1 327 404 | Вниз ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 140 323 | 0,60% | 32 810 | $-78 920 | Вниз ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $3 117 157 | 0,60% | 26 420 | $220 885 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 959 954 | 0,57% | 5 763 | $7 361 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 958 845 | 0,57% | 16 781 | $1 138 633 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 850 991 | 0,55% | 67 335 | $-552 258 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 816 458 | 0,54% | 16 579 | $1 064 992 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 626 206 | 0,50% | 19 395 | $-430 624 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 578 612 | 0,49% | 21 914 | $-87 594 | Вниз ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 269 284 | 0,43% | 9 216 | $357 313 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 989 834 | 0,38% | 5 568 | $482 445 | Вгору ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 760 328 | 0,34% | 11 097 | $-287 510 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 451 996 | 0,28% | 1 944 | $119 211 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 448 791 | 0,28% | 2 494 | $937 367 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 388 189 | 0,27% | 19 238 | $41 324 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 214 836 | 0,23% | 7 110 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $862 054 | 0,17% | 1 359 | $436 199 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $773 096 | 0,15% | 804 | $-120 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $649 186 | 0,12% | 6 521 | $-157 631 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $640 093 | 0,12% | 7 430 | $81 511 | Вгору ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $623 160 | 0,12% | 1 569 | $123 998 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $610 482 | 0,12% | 11 666 | $288 098 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $599 245 | 0,11% | 852 | $71 916 | Вниз ×1 | ||
| FDN | $597 737 | 0,11% | 2 258 | $69 297 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $526 756 | 0,10% | 4 285 | $51 978 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $518 477 | 0,10% | 1 018 | $-176 043 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $503 372 | 0,10% | 970 | $22 485 | |||
| SPYG | $485 023 | 0,09% | 4 076 | $91 613 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $470 962 | 0,09% | 685 | $58 707 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $463 091 | 0,09% | 3 942 | $143 379 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $426 578 | 0,08% | 1 178 | $-1 270 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $409 443 | 0,08% | 1 456 | $41 009 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407 807 | 0,08% | 340 | $95 085 | |||
| BRKB | $388 804 | 0,07% | 777 | $-13 724 | Вниз ×5 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $372 079 | 0,07% | 7 463 | $-4 244 975 | Вниз ×2 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $368 453 | 0,07% | 15 586 | $38 653 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $367 689 | 0,07% | 1 037 | Вгору ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $363 024 | 0,07% | 509 | $-179 838 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $336 212 | 0,06% | 1 858 | $28 937 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $314 536 | 0,06% | 311 | $51 433 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $306 140 | 0,06% | 2 611 | $19 687 | |||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $299 695 | 0,06% | 395 | $-35 695 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $298 669 | 0,06% | 2 139 | Вгору ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $288 884 | 0,06% | 839 | $19 942 | |||
| VEU | $272 020 | 0,05% | 3 248 | $28 095 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $257 451 | 0,05% | 1 082 | $33 109 | |||
| SPYM | $256 083 | 0,05% | 2 914 | $53 705 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $253 193 | 0,05% | 1 841 | $44 958 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $249 927 | 0,05% | 1 116 | $23 179 | |||
| SPMD | $249 567 | 0,05% | 3 694 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $244 751 | 0,05% | 778 | $32 658 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $243 483 | 0,05% | 1 029 | $24 122 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $239 777 | 0,05% | 459 | $27 173 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236 398 | 0,05% | 495 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $227 678 | 0,04% | 2 663 | $22 339 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $223 866 | 0,04% | 657 | $9 730 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $219 878 | 0,04% | 1 536 | $18 630 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $21 524 957 | 4,12% | зростання ×6 |
| AVGO | $21 005 295 | 4,02% | зростання ×6 |
| CAT | $10 385 079 | 1,99% | зростання ×3 |
| ORCL | $8 951 391 | 1,71% | зростання ×6 |
| VRT | $7 750 074 | 1,48% | зростання ×5 |
| LOW | $3 669 071 | 0,70% | зростання ×6 |
| VUG | $640 093 | 0,12% | зростання ×4 |
| OKLO | $610 482 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Куплено більше | +59 | +$12.4M |
| NVDA | Скорочено | -9K | +$8.7M |
| AAPL | Скорочено | -751 | +$4.6M |
| GOOG | Куплено більше | +613 | +$4.4M |
| KLAC | Куплено більше | +23K | +$4.3M |
| AVGO | Куплено більше | +800 | +$4.0M |
| PLTR | Скорочено | -7K | -$4.0M |
| POWL | Куплено більше | +22K | +$3.9M |
| CAT | Куплено більше | +473 | +$3.8M |
| PANW | Скорочено | -4K | +$3.6M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 31 березня 2025 р. | 12 305 | $6 224 684 | -25,1% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 32 670 | $3 409 434 | 62,5% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 58 381 | $3 278 103 | -12,5% |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 54 769 | $3 140 988 | 57,5% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 3 565 | $2 779 092 | 66,2% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 21 130 | $2 664 478 | -7,1% |
| PEG | 31 березня 2026 р. | 29 112 | $2 337 729 | -6,9% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 4 327 | $2 210 668 | 14,5% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 18 533 | $1 869 791 | 13,2% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 11 254 | $1 724 050 | 24,0% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 6 713 | $1 540 995 | 4,7% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 2 120 | $1 404 247 | -16,3% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 2 884 | $1 282 242 | -28,6% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 5 823 | $948 760 | -54,0% |
| ED | 31 березня 2026 р. | 9 473 | $940 859 | -3,9% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 1 669 | $830 451 | 52,8% |
| SMCI | 30 вересня 2025 р. | 12 000 | $588 120 | -22,2% |
| CAVA | 30 червня 2025 р. | 5 326 | $460 221 | -14,5% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 785 | $358 973 | 26,0% |
| CAVA | 30 червня 2026 р. | 4 151 | $335 817 | -8,2% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 4 403 | $290 850 | 15,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 209 | $273 271 | -1,2% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 413 | $272 911 | 41,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 026 | $261 663 | 22,0% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 577 | $248 277 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 186 | $245 384 | 25,4% |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 1 392 | $243 057 | 16,6% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 887 | $241 903 | 24,8% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 290 | $240 805 | 31,3% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 8 113 | $232 923 | 8,5% |
| CB | 30 червня 2025 р. | 756 | $228 304 | 18,0% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 649 | $227 954 | 19,9% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 746 | $218 757 | 11,9% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 619 | $217 758 | -40,7% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 1 929 | $216 394 | 34,1% |
| EW | 31 грудня 2025 р. | 2 772 | $215 578 | 7,7% |
| YUM | 30 червня 2025 р. | 1 348 | $212 121 | -0,6% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 134 | $211 736 | 18,8% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 381 | $205 287 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 476 | $202 460 | 11,5% |
| SPYV | 31 грудня 2025 р. | 3 647 | $201 794 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 2 041 | $201 447 | -12,9% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 874 | $200 076 | 13,2% |