SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1903883 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$254.9M
#5 675 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.1%
Позиції
144
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
36,33%
Вага топ-25 активів
55,60%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
51,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,33% Оцін. купівлі $24 979 404 · продажі $27 144 380

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% все ще утримуються

Нові позиції
32
Збільшено
55
Зменшено
53
Закриті
19
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
14,7%
Industrials
7,9%
Healthcare
3,5%
Financials
3,4%
Energy
2,7%
Utilities
2,4%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,0%
Materials
1,4%
Real Estate
1,3%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Інше/Невідоме
52,1%

Повний портфель 144 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $13 034 671 5,11% 218 227 $99 272 Вгору ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $10 891 416 4,27% 486 876 $654 588 Вгору ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10 870 253 4,26% 490 978 $655 014 Вгору ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $10 851 218 4,26% 501 211 $652 788 Вгору ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $10 838 093 4,25% 536 805 $723 830 Вгору ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $10 834 461 4,25% 554 476 $676 669 Вгору ×5
IWR $9 452 623 3,71% 85 684 $141 924 Вниз ×1
IWB $6 114 245 2,40% 14 931 $702 021 Вниз ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5 342 460 2,10% 56 883 $235 296 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 380 303 1,72% 42 818 $728 747 Вниз ×4
SCHX $4 357 019 1,71% 148 047 $347 165 Вниз ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4 346 899 1,71% 50 300 $35 023 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4 196 502 1,65% 35 730 $57 619 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 154 668 1,63% 7 152 $1 870 149 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 855 025 1,51% 8 896 $1 238 161 Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 752 400 1,47% 46 292 $455 567 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 027 888 1,19% 8 473 $170 001 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 002 165 1,18% 15 004 $121 433 Вниз ×2
VBK $2 881 467 1,13% 7 879 $336 759 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 845 489 1,12% 2 465 $1 322 156 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 700 631 1,06% 11 331 $-1 464 Вниз ×1
IGM $2 699 244 1,06% 16 501 $495 788 Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 472 400 0,97% 29 918 $98 837 Вгору ×6
IJR $2 451 314 0,96% 16 528 $342 058 Вниз ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 377 791 0,93% 50 027 $302 299 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 374 695 0,93% 4 609 $94 155 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 350 996 0,92% 7 892 $853 649 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 263 056 0,89% 6 759 $-130 490 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 193 008 0,86% 5 214 $334 258 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 190 283 0,86% 15 301 $269 404 Вгору ×1
IWM $2 170 150 0,85% 7 223 $369 918 Вниз ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 134 882 0,84% 2 183 $202 547 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 130 690 0,84% 1 071 $467 765 Вниз ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 075 507 0,81% 20 376 $-262 005 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 000 679 0,78% 5 363 $43 519 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 968 310 0,77% 6 802 $169 968 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 943 099 0,76% 2 688 $785 754 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 892 590 0,74% 1 115 $163 570 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 878 325 0,74% 26 030 $332 477 Вгору ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 863 323 0,73% 21 504 $517 686 Вгору ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 855 730 0,73% 12 080 $1 001 347 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 824 341 0,72% 10 739 $332 564 Вниз ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $1 785 990 0,70% 33 590 $-312 865 Вгору ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 785 015 0,70% 5 039 $229 542 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 774 221 0,70% 2 797 Вгору ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 648 131 0,65% 21 057 $482 723 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 632 424 0,64% 1 361 $562 731 Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 629 594 0,64% 7 898 $194 239 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 619 092 0,64% 25 745 $126 518 Вгору ×1
IEFA $1 581 490 0,62% 16 375 $132 960 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 581 328 0,62% 4 609 $181 438 Вниз ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1 564 395 0,61% 44 167 $435 169 Вгору ×5
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 556 240 0,61% 116 485 $-5 865 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 545 069 0,61% 4 720 $105 760 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 519 639 0,60% 10 858 $73 139 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 499 425 0,59% 8 504 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 498 285 0,59% 8 406 $176 245 Вгору ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 487 343 0,58% 16 442 $410 107 Вгору ×1
XBI XBI $1 456 591 0,57% 9 204 $229 066 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 455 071 0,57% 3 852 $322 405 Вгору ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 454 746 0,57% 8 673 $-71 984 Вгору ×4
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 398 376 0,55% 2 267 $463 452 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 389 718 0,55% 17 100 $178 850 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 379 497 0,54% 2 449 $187 178 Вгору ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $1 346 219 0,53% 8 487 $412 542 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 329 369 0,52% 16 993 $276 398 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 323 907 0,52% 4 205 $201 578 Вгору ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 292 755 0,51% 9 598 $-33 398 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 282 095 0,50% 5 162 $-75 589 Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 280 278 0,50% 3 785 $464 489 Вгору ×1
OIH $1 273 481 0,50% 3 423 $-215 653 Вниз ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1 270 374 0,50% 3 782 $722 089 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 250 826 0,49% 12 032 $-27 746 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 225 780 0,48% 1 212 $130 223 Вниз ×2
ISCG $1 206 126 0,47% 18 403 $170 213 Вниз ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 204 376 0,47% 17 636 $252 657 Вгору ×1
NLR $1 198 074 0,47% 10 330 $-86 944 Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 178 358 0,46% 20 904 $494 931 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 134 889 0,45% 12 930 $196 691 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 131 289 0,44% 2 180 $91 185 Вгору ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $1 113 169 0,44% 12 007 $337 850 Вгору ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1 030 086 0,40% 6 112 Вгору ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1 016 016 0,40% 3 278 $-143 139 Вниз ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $967 852 0,38% 3 436 $-136 796 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $957 956 0,38% 3 175 $268 868 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $930 758 0,37% 4 157 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $918 814 0,36% 4 156 Вгору ×1
FPEI $895 017 0,35% 46 398 $-57 909 Вниз ×5
KR Kroger Company (The) Common Stock $890 424 0,35% 16 035 $94 971 Вгору ×1
BRKB $882 688 0,35% 1 764 $38 338 Вгору ×1
IJH $831 400 0,33% 10 782 $103 292
AA Alcoa Corporation Common Stock $739 659 0,29% 14 186 $41 867 Вгору ×1
XOP $605 008 0,24% 3 922 $-164 628 Вниз ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $573 543 0,22% 2 109 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $565 987 0,22% 4 140 $-239 116 Вниз ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $503 003 0,20% 2 216 $66 331 Вгору ×6
URA $487 823 0,19% 11 163 $-90 480 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $480 156 0,19% 1 408 $82 562 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $461 543 0,18% 3 558 $-147 135 Вниз ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $461 477 0,18% 6 319 $36 967

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IBTH $10 891 416 4,27% зростання ×6
IBTI $10 870 253 4,26% зростання ×6
IBTJ $10 851 218 4,26% зростання ×6
IBTK $10 834 461 4,25% зростання ×5
WFC $2 472 400 0,97% зростання ×6
MSFT $2 000 679 0,78% зростання ×3
MELI $1 892 590 0,74% зростання ×4
EQT $1 785 990 0,70% зростання ×4
ONON $1 564 395 0,61% зростання ×5
BKNG $1 498 285 0,59% зростання ×3
TMUS $1 454 746 0,57% зростання ×4
META $1 379 497 0,54% зростання ×3
SYK $1 323 907 0,52% зростання ×4
CEG $1 282 095 0,50% зростання ×3
LIN $1 131 289 0,44% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DE $1 774 221 2 797 0,70%
APH $1 499 425 8 504 0,59%
NBIX $1 030 086 6 112 0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $930 758 4 157 0,37%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $918 814 4 156 0,36%
CRDO $573 543 2 109 0,22%
PFGC $351 356 3 143 0,14%
F $347 500 25 000 0,14%
HOOD $333 832 3 329 0,13%
RDDT $242 665 1 398 0,10%
IWF $214 566 1 728 0,08%
ARGX $209 676 226 0,08%
DLR $208 133 1 159 0,08%
IWD $204 368 843 0,08%
QCOM $194 728 1 054 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Скорочено -4K +$1.9M
MU Скорочено -2K +$1.3M
LRCX Скорочено -3K +$1.2M
FTNT Куплено більше +2K +$1.0M
MRVL Скорочено -7K +$854K
AMAT Скорочено -698 +$786K
EMXC Скорочено -4K +$729K
IBTL Куплено більше +41K +$724K
MDB Куплено більше +2K +$722K
IWB Скорочено -248 +$702K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBTG 31 березня 2026 р. 376 011 $8 601 251 0,0%
IBTF 31 березня 2025 р. 278 713 $6 499 584 Більше не відстежується
ETN 30 червня 2026 р. 4 252 $1 520 927 -1,2%
MCHP 30 вересня 2025 р. 20 292 $1 427 953 18,9%
AFRM 31 березня 2026 р. 18 875 $1 404 866 64,5%
TTD 30 вересня 2025 р. 19 059 $1 372 057 -73,0%
PINS 30 червня 2025 р. 43 305 $1 342 455 -35,7%
TMDX 30 червня 2026 р. 13 148 $1 307 043 38,8%
HON 30 червня 2026 р. 5 745 $1 298 547 -1,9%
FOUR 31 грудня 2025 р. 16 341 $1 264 793 -25,0%
NET 30 червня 2026 р. 5 879 $1 213 073 12,3%
AXTA 31 березня 2026 р. 37 255 $1 203 709 30,7%
CVX 30 вересня 2025 р. 8 389 $1 201 244 33,0%
NFLX 30 червня 2025 р. 1 278 $1 191 773 -94,1%
FDX 30 червня 2025 р. 4 809 $1 172 220 44,9%
SLB 30 червня 2025 р. 27 735 $1 159 324 59,2%
SPY 30 червня 2025 р. 2 000 $1 118 780 Більше не відстежується
CMG 31 грудня 2025 р. 27 110 $1 062 441 -3,0%
RH 30 червня 2025 р. 4 503 $1 055 548 -17,4%
LNTH 30 червня 2025 р. 10 773 $1 051 445 22,5%
SAIA 30 червня 2025 р. 2 906 $1 015 444 33,3%
BSX 30 червня 2025 р. 10 013 $1 010 111 -54,0%
XYZ 30 червня 2025 р. 18 559 $1 008 310 17,9%
HXL 30 червня 2025 р. 17 714 $970 021 67,4%
ON 31 березня 2025 р. 15 076 $950 542 84,6%
ALAB 31 березня 2026 р. 5 654 $940 599 164,3%
DE 30 червня 2025 р. 2 000 $938 700 22,7%
ALC 30 вересня 2025 р. 10 619 $937 451 -2,3%
DELL 30 червня 2025 р. 10 075 $918 336 258,2%
AIR 30 червня 2025 р. 16 139 $903 623 95,1%
VKTX 31 березня 2025 р. 22 199 $893 288 44,2%
DIS 31 березня 2026 р. 7 550 $858 964 11,2%
ADBE 31 березня 2025 р. 1 924 $855 564 -28,8%
BDX 30 червня 2025 р. 3 735 $855 539 39,4%
SE 31 березня 2026 р. 6 671 $851 019 41,0%
MNDY 31 грудня 2025 р. 4 342 $841 002 -40,0%
FLR 30 червня 2025 р. 20 480 $733 594 3,2%
TDG 31 березня 2026 р. 535 $711 470 3,3%
DD 31 березня 2025 р. 9 029 $688 466 348,5%
PEP 30 червня 2025 р. 4 167 $624 800 8,0%
PGR 31 березня 2026 р. 2 722 $619 854 11,0%
ONTO 30 червня 2025 р. 4 152 $503 804 198,2%
OEF 30 червня 2026 р. 4 000 $488 150 Більше не відстежується
YUM 31 березня 2025 р. 3 400 $456 144 -4,5%
TLTW 30 червня 2025 р. 5 000 $455 150 Більше не відстежується
AON 31 березня 2026 р. 1 253 $442 159 9,4%
PG 31 березня 2026 р. 3 000 $429 930 -0,8%
DDOG 30 вересня 2025 р. 3 020 $405 677 61,4%
MAR 31 грудня 2025 р. 1 523 $396 650 15,1%
GLD 31 березня 2026 р. 1 000 $396 310 Більше не відстежується
GEV 31 березня 2026 р. 599 $391 488 11,2%
FICO 30 вересня 2025 р. 200 $365 592 -22,1%
ZS 30 червня 2026 р. 2 595 $364 053 22,5%
WMT 31 грудня 2025 р. 3 509 $361 641 -7,4%
HOOD 31 березня 2026 р. 3 163 $357 735 53,4%
MP 31 березня 2026 р. 6 938 $350 508 19,1%
SLV 30 вересня 2025 р. 10 000 $328 100 Більше не відстежується
LOW 30 червня 2026 р. 1 382 $326 443 -1,3%
QQQ 30 червня 2026 р. 541 $312 254
BAC 30 червня 2026 р. 6 379 $310 983 9,6%
TEM 30 червня 2026 р. 6 808 $307 858 14,6%
KTOS 30 червня 2026 р. 4 358 $307 283 16,7%
GRAB 31 березня 2026 р. 61 537 $307 070 -2,9%
S 30 червня 2025 р. 16 207 $294 643 12,0%
EOSE 31 березня 2026 р. 25 328 $290 259 -27,9%
JEF 30 червня 2026 р. 6 797 $280 500 4,9%
HD 30 червня 2025 р. 753 $275 967 -8,5%
ABNB 31 грудня 2025 р. 2 226 $270 281 36,2%
BSX 30 червня 2026 р. 4 144 $260 036 15,8%
INTC 30 вересня 2025 р. 11 378 $254 861 174,0%
COIN 31 березня 2026 р. 1 127 $254 860 7,3%
CPNG 31 березня 2026 р. 10 557 $249 040 -14,7%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 400 $248 850 18,3%
UPST 31 березня 2026 р. 5 500 $240 515 14,0%
BE 30 вересня 2025 р. 10 000 $239 200 143,7%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 076 $236 031 109,5%
HRL 31 березня 2025 р. 7 500 $235 275 -22,5%
SHOP 30 вересня 2025 р. 2 031 $234 276 -1,9%
IVV 30 червня 2026 р. 357 $233 394 Більше не відстежується
BABA 31 грудня 2025 р. 1 305 $233 325 -16,7%
STZ 31 березня 2025 р. 1 051 $232 218 -26,8%
RDDT 31 березня 2026 р. 1 008 $231 709 13,9%
CTVA 30 червня 2026 р. 2 763 $231 291 -5,3%
IWF 31 березня 2026 р. 482 $228 131 Більше не відстежується
IBIT 30 вересня 2025 р. 3 709 $227 028
CALF 31 березня 2025 р. 5 120 $225 339 Більше не відстежується
TWLO 31 березня 2025 р. 2 020 $218 322 122,0%
GXO 31 березня 2025 р. 5 000 $217 500 17,4%
VLO 31 грудня 2025 р. 1 274 $216 852 112,5%
IWF 31 березня 2025 р. 534 $214 444 Більше не відстежується
JNJ 30 червня 2025 р. 1 283 $212 692 74,9%
PLTR 30 вересня 2025 р. 1 560 $212 659 -5,2%
VHT 30 червня 2025 р. 798 $211 255 Більше не відстежується
BRZE 30 вересня 2025 р. 7 500 $210 750 5,5%
OKTA 30 вересня 2025 р. 2 096 $209 537 44,7%
BA 30 вересня 2025 р. 1 000 $209 530 -0,6%
SPGI 31 березня 2026 р. 400 $209 036 2,0%
QBTS 30 вересня 2025 р. 14 000 $204 960 Більше не відстежується
VHT 31 березня 2026 р. 698 $200 919 Більше не відстежується
ABT 30 червня 2026 р. 1 951 $200 355 26,1%
CRVS 30 червня 2026 р. 12 268 $179 481 -2,4%
S 30 червня 2026 р. 13 000 $167 440 20,7%
RIOT 31 березня 2025 р. 14 290 $145 901 207,9%
FRSH 30 червня 2025 р. 10 000 $141 100 -14,3%
PR 31 березня 2026 р. 10 000 $140 300 11,7%
ACHR 31 грудня 2025 р. 14 176 $135 806 -18,0%
ONDS 31 березня 2026 р. 13 045 $127 319 -3,7%
RGTI 30 вересня 2025 р. 10 200 $120 972 -44,1%
UEC 30 вересня 2025 р. 16 062 $109 222 Більше не відстежується
PTON 30 вересня 2025 р. 15 300 $106 182 -39,2%
SKYT 30 вересня 2025 р. 10 000 $98 400 Більше не відстежується
QS 30 червня 2025 р. 15 000 $62 400 -10,8%
POET 30 червня 2026 р. 10 000 $59 400 -18,4%
HCAT 31 березня 2026 р. 20 000 $47 800 25,6%
IOVA 31 березня 2026 р. 13 300 $36 309 156,0%
BITF 31 березня 2026 р. 15 000 $35 250 Більше не відстежується
RR 31 березня 2026 р. 10 000 $32 300 -19,6%
SGMO 30 червня 2025 р. 28 000 $18 362 Більше не відстежується