Traveka Wealth, LLC
CIK 2009176 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $300.7M
- Позиції
- 199
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 164 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,62%
- Вага топ-25 активів
- 61,98%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 37,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,63% Оцін. купівлі $18 561 815 · продажі $7 400 472
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 28
- Збільшено
- 102
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,8%
Communication Services
4,9%
Healthcare
3,0%
Financials
3,0%
Industrials
2,6%
Retail
2,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,6%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
66,9%
Повний портфель 199 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30 881 671 | 10,27% | 41 237 | $5 651 781 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $16 593 358 | 5,52% | 68 288 | $1 611 374 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12 949 738 | 4,31% | 135 685 | $1 996 211 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $12 782 958 | 4,25% | 58 656 | $984 723 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $10 113 682 | 3,36% | 14 726 | $1 119 145 | Вниз ×4 | ||
| GOVT | $8 814 746 | 2,93% | 386 951 | $1 374 287 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 422 747 | 2,80% | 42 095 | $1 203 860 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 448 163 | 2,48% | 25 740 | $985 122 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 336 019 | 2,44% | 20 528 | $1 332 116 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $6 802 332 | 2,26% | 18 383 | $818 709 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $5 631 730 | 1,87% | 58 312 | $469 448 | Вгору ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5 443 036 | 1,81% | 57 586 | $809 604 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $5 425 971 | 1,80% | 56 268 | $450 781 | Вгору ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5 380 312 | 1,79% | 119 962 | $126 026 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $5 082 976 | 1,69% | 47 231 | $7 944 | Вниз ×2 | ||
| SCHC | $4 765 165 | 1,58% | 99 027 | $109 756 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 719 753 | 1,57% | 12 653 | $101 597 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $4 020 043 | 1,34% | 85 670 | $188 980 | Вниз ×6 | ||
| SYSB | $3 827 310 | 1,27% | 43 141 | $614 855 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $3 753 248 | 1,25% | 45 307 | $651 983 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 634 204 | 1,21% | 10 286 | $694 870 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 570 486 | 1,19% | 14 981 | $506 701 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $3 304 411 | 1,10% | 42 413 | $-1 918 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $2 847 997 | 0,95% | 49 410 | $22 715 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 832 735 | 0,94% | 2 362 | $693 608 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 661 734 | 0,89% | 4 725 | $-50 917 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 567 071 | 0,85% | 5 130 | $125 001 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 448 472 | 0,81% | 33 353 | $-223 051 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 425 042 | 0,81% | 6 420 | $502 768 | Вгору ×4 | ||
| VSS | $2 406 461 | 0,80% | 15 597 | $130 388 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $2 313 111 | 0,77% | 14 081 | $306 920 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 180 579 | 0,73% | 6 662 | $174 297 | Вниз ×2 | ||
| VB | $2 130 327 | 0,71% | 7 028 | $289 553 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 064 099 | 0,69% | 25 398 | $143 113 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 001 682 | 0,67% | 3 446 | $1 310 677 | Вгору ×6 | ||
| TLH | $1 936 621 | 0,64% | 19 299 | $274 096 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $1 840 963 | 0,61% | 27 069 | $322 232 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $1 787 927 | 0,59% | 18 064 | $174 892 | Вгору ×3 | ||
| HYMB | $1 731 853 | 0,58% | 68 076 | $43 568 | |||
| JAVA | $1 671 501 | 0,56% | 21 049 | $289 596 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 648 410 | 0,55% | 1 762 | $-82 508 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 624 538 | 0,54% | 6 397 | $98 164 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 573 829 | 0,52% | 1 363 | $1 114 890 | Вгору ×3 | ||
| FBCG | $1 544 862 | 0,51% | 24 873 | $313 865 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 517 839 | 0,50% | 21 303 | $122 689 | Вниз ×1 | ||
| SHM | $1 509 623 | 0,50% | 31 473 | $-258 895 | Вниз ×2 | ||
| VLUE | $1 493 609 | 0,50% | 7 475 | $423 552 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 437 963 | 0,48% | 1 350 | $485 561 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $1 432 508 | 0,48% | 27 172 | $459 593 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 401 006 | 0,47% | 3 331 | $180 934 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 380 872 | 0,46% | 694 | $456 172 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $1 244 750 | 0,41% | 23 782 | $102 394 | Вгору ×1 | ||
| EMGF | $1 164 321 | 0,39% | 15 893 | $235 995 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 119 424 | 0,37% | 2 344 | $328 959 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 110 242 | 0,37% | 8 121 | Вгору ×1 | |||
| FBND | $1 093 034 | 0,36% | 24 028 | $94 367 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $1 089 304 | 0,36% | 12 238 | $66 574 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 037 924 | 0,35% | 1 436 | $555 470 | Вгору ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 002 667 | 0,33% | 7 004 | $87 714 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $999 693 | 0,33% | 14 001 | $-345 378 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $981 639 | 0,33% | 3 987 | $161 114 | |||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $980 483 | 0,33% | 7 974 | $210 478 | Вгору ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $963 452 | 0,32% | 10 132 | $129 478 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $940 680 | 0,31% | 11 232 | $97 157 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $938 773 | 0,31% | 3 731 | $145 279 | Вгору ×2 | ||
| EAGG | $927 197 | 0,31% | 19 557 | $266 157 | Вгору ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $917 230 | 0,31% | 3 372 | $115 572 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $915 225 | 0,30% | 8 081 | $-65 436 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $897 436 | 0,30% | 2 616 | $128 946 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $895 377 | 0,30% | 1 199 | $103 263 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $824 388 | 0,27% | 9 643 | $-43 788 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $797 192 | 0,27% | 10 414 | $113 246 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $773 537 | 0,26% | 1 785 | $405 166 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $771 314 | 0,26% | 1 502 | $3 447 | Вниз ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $754 607 | 0,25% | 37 939 | $112 326 | Вгору ×3 | ||
| LCTU | $733 624 | 0,24% | 9 152 | $173 508 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691 683 | 0,23% | 4 717 | $-40 836 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $675 589 | 0,22% | 2 239 | $353 396 | Вгору ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $673 034 | 0,22% | 29 071 | $-36 160 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $667 779 | 0,22% | 3 379 | $37 120 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $657 922 | 0,22% | 560 | $176 081 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $647 666 | 0,22% | 3 416 | $-26 156 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $642 288 | 0,21% | 8 506 | $39 097 | Вгору ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $627 935 | 0,21% | 26 630 | $100 096 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $623 104 | 0,21% | 1 767 | $99 162 | Вгору ×2 | ||
| ABFL | $620 596 | 0,21% | 7 228 | $125 533 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $618 463 | 0,21% | 1 655 | $149 153 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $598 959 | 0,20% | 3 397 | $178 466 | Вгору ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $573 500 | 0,19% | 3 504 | $145 987 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $561 706 | 0,19% | 1 082 | $35 006 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $529 907 | 0,18% | 6 909 | $-285 749 | Вниз ×1 | ||
| EUSB | $517 012 | 0,17% | 11 899 | $109 852 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $509 978 | 0,17% | 1 887 | $-4 889 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $505 357 | 0,17% | 8 965 | $94 093 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $500 371 | 0,17% | 3 019 | $-124 188 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $500 315 | 0,17% | 2 637 | $3 056 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $496 019 | 0,16% | 3 165 | $9 510 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $493 012 | 0,16% | 8 652 | $69 698 | Вниз ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $485 815 | 0,16% | 35 204 | $89 955 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $480 552 | 0,16% | 13 805 | $68 924 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $30 881 671 | 10,27% | зростання ×5 |
| IXUS | $12 949 738 | 4,31% | зростання ×6 |
| GOVT | $8 814 746 | 2,93% | зростання ×3 |
| AAPL | $7 448 163 | 2,48% | зростання ×4 |
| IEFA | $5 631 730 | 1,87% | зростання ×5 |
| MBB | $5 443 036 | 1,81% | зростання ×3 |
| BRKB | $2 567 071 | 0,85% | зростання ×3 |
| AVGO | $2 425 042 | 0,81% | зростання ×4 |
| AMD | $2 001 682 | 0,67% | зростання ×6 |
| TLH | $1 936 621 | 0,64% | зростання ×3 |
| DYNF | $1 840 963 | 0,61% | зростання ×3 |
| AGG | $1 787 927 | 0,59% | зростання ×3 |
| JAVA | $1 671 501 | 0,56% | зростання ×3 |
| MU | $1 573 829 | 0,52% | зростання ×3 |
| EMGF | $1 164 321 | 0,39% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 110 242 | 8 121 | 0,37% |
| SUSB | $463 789 | 18 559 | 0,15% |
| INTC | $434 975 | 3 115 | 0,14% |
| UNH | $350 900 | 844 | 0,12% |
| CRWD | $348 267 | 456 | 0,12% |
| SNDK | $309 227 | 136 | 0,10% |
| MRVL | $297 895 | 1 000 | 0,10% |
| XLK | $279 112 | 1 465 | 0,09% |
| ANET | $275 138 | 1 620 | 0,09% |
| PANW | $252 505 | 740 | 0,08% |
| NVO | $252 381 | 5 265 | 0,08% |
| RY | $246 708 | 1 192 | 0,08% |
| VRT | $242 744 | 725 | 0,08% |
| ADI | $233 878 | 589 | 0,08% |
| DELL | $232 633 | 539 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +3K | +$5.7M |
| IXUS | Куплено більше | +9K | +$2.0M |
| VBR | Скорочено | -674 | +$1.6M |
| GOVT | Куплено більше | +62K | +$1.4M |
| GOOGL | Скорочено | -351 | +$1.3M |
| AMD | Куплено більше | +49 | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +702 | +$1.2M |
| VOO | Скорочено | -326 | +$1.1M |
| MU | Куплено більше | +5 | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +274 | +$985K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IUSG | 30 червня 2025 р. | 19 390 | $2 464 047 | |
| IGEB | 31 березня 2026 р. | 47 728 | $2 179 240 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 8 074 | $1 369 759 | 22,5% |
| SCHB | 30 червня 2025 р. | 44 808 | $964 716 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 1 331 | $680 447 | |
| IYF | 31 березня 2026 р. | 5 011 | $646 068 | Більше не відстежується |
| MCO | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $568 044 | 7,3% |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 2 820 | $563 098 | Більше не відстежується |
| JIRE | 31 березня 2026 р. | 7 052 | $528 054 | Більше не відстежується |
| SUSB | 31 грудня 2025 р. | 17 852 | $451 824 | |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 4 123 | $358 412 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 7 075 | $355 211 | -38,9% |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 4 141 | $343 537 | |
| REET | 31 березня 2025 р. | 13 349 | $319 976 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 3 076 | $315 837 | 26,6% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 619 | $308 084 | 52,8% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 5 950 | $302 736 | 26,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 334 | $301 597 | -1,2% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 940 | $292 856 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 880 | $290 660 | 45,0% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 3 966 | $281 121 | 23,5% |
| MCK | 30 червня 2025 р. | 417 | $280 725 | 16,0% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 868 | $280 121 | 7,7% |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 2 793 | $273 944 | 14,9% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 744 | $270 872 | 5,0% |
| IBN | 30 вересня 2025 р. | 7 882 | $265 150 | -1,9% |
| GFI | 30 червня 2026 р. | 5 745 | $260 823 | 31,3% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 893 | $259 661 | 90,0% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 587 | $255 459 | 23,1% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 288 | $255 360 | 48,7% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 545 | $249 223 | 26,0% |
| COF | 31 березня 2025 р. | 1 393 | $248 323 | 19,1% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 5 699 | $247 236 | 23,1% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 223 | $245 664 | 137,3% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 508 | $238 299 | -49,3% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 537 | $235 445 | 24,0% |
| BP | 30 червня 2025 р. | 6 952 | $234 908 | 50,9% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 976 | $233 872 | 22,2% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 621 | $229 672 | 10,6% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 038 | $229 197 | -70,2% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 735 | $229 042 | 56,2% |
| TTE | 30 червня 2026 р. | 2 507 | $228 087 | 18,1% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 829 | $221 323 | -11,0% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 327 | $220 339 | -20,5% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 509 | $220 081 | 38,7% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 214 | $219 322 | 21,7% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 497 | $216 353 | 1,5% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 611 | $215 530 | -21,8% |
| RELX | 31 березня 2026 р. | 5 329 | $215 398 | 6,7% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 051 | $213 332 | 34,4% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 889 | $212 801 | -10,1% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 220 | $211 528 | 19,8% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 598 | $211 202 | -1,4% |
| RY | 31 березня 2026 р. | 1 237 | $210 896 | 27,5% |
| GSK | 30 червня 2026 р. | 3 769 | $208 011 | 0,0% |
| ORLY | 30 червня 2026 р. | 2 253 | $207 974 | -3,1% |
| CRH | 30 червня 2025 р. | 2 364 | $207 961 | 1,6% |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 427 | $207 057 | 17,6% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 760 | $206 770 | -2,1% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 518 | $206 510 | 89,1% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 813 | $206 304 | 12,1% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 456 | $204 764 | -27,8% |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 4 172 | $204 624 | |
| VRTX | 30 червня 2025 р. | 422 | $204 550 | 22,2% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 645 | $203 569 | 5,8% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 992 | $203 428 | 8,6% |
| VBIL | 30 вересня 2025 р. | 2 690 | $203 223 | |
| COF | 31 березня 2026 р. | 838 | $203 104 | 17,1% |
| ORLY | 30 червня 2025 р. | 141 | $201 994 | -0,9% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 1 540 | $201 734 | 49,7% |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 3 332 | $200 187 | 72,7% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 188 | $200 053 | 20,6% |
| PBR | 31 грудня 2025 р. | 11 749 | $148 739 | 60,2% |
| BBD | 31 грудня 2025 р. | 29 210 | $98 730 | -8,9% |
| TELFY | 31 березня 2026 р. | 14 231 | $57 636 | Більше не відстежується |