Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072996 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$1.5B
Danh mục nắm giữ
1884
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
12,93%
Số lượng vị thế hiệu dụng
235,6
Các vị thế trên 1%
10
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$5.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$36.1M
12 tháng gần nhất
+$511.5M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 1884 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Fine Organic Industries Ltd $2K 0,00 47 EC IN
Career Technology MFG. Co Ltd $2K 0,00 3753 EC TW
Dhampur Bio Organics Ltd $2K 0,00 1877 EC IN
Interlink Communication PCL $2K 0,00 14000 EC TH
Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd $2K 0,00 11380 EC CN
Roo Hsing Co Ltd $2K 0,00 7903 EC TW
BCPG PCL $2K 0,00 9500 EC TH
Hai Kwang Enterprise Corp $2K 0,00 4284 EC TW
Neowiz $2K 0,00 145 EC KR
Valiant Organics Ltd $2K 0,00 587 EC IN
Acon Holding Inc $2K 0,00 9000 EC TW
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS $2K 0,00 3084 EC TR
Sea & Land Integrated Corp $2K 0,00 3400 EC TW
Jastrzebska Spolka Weglowa SA $2K 0,00 210 EC PL
ACEN Corp $2K 0,00 29310 EC PH
Hengyuan Refining Co Bhd $2K 0,00 12350 DE MY
Full Wang International Development Co Ltd $1K 0,00 3886 EC TW
Karmarts PCL $1K 0,00 6534 EC TH
LB Semicon Inc $1K 0,00 404 EC KR
Viva Biotech Holdings $1K 0,00 9000 EC CN
Edvantage Group Holdings Ltd $1K 0,00 18652 EC CN
Insas Bhd $1K 0,00 6100 EC MY
Berjaya Corp Bhd $1K 0,00 136247 DE MY
Tongda Group Holdings Ltd $1K 0,00 3800 EC HK
Nan Liu Enterprise Co Ltd $1K 0,00 1000 EC TW
Siam Global House PCL $1K 0,00 5035 EC TH
Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT $1K 0,00 18000 EC ID
NetDragon Websoft Holdings Ltd $1K 0,00 1000 EC CN
Indika Energy Tbk PT $1K 0,00 8700 EC ID
Venky's India Ltd $1K 0,00 72 EC IN
Tisco Financial Group PCL $1K 0,00 300 EC TH
MIN AIK Technology Co Ltd $937 0,00 1000 EC TW
Localiza Rent a Car SA $873 0,00 105 EC BR
Precious Shipping PCL $846 0,00 3600 EC TH
CJ CGV Co Ltd $841 0,00 278 EC KR
E Media Holdings Ltd $829 0,00 6556 EC ZA
Arabian Drilling Co $814 0,00 35 EC SA
Iron Force Industrial Co Ltd $799 0,00 296 EC TW
Epigral Ltd $757 0,00 62 EC IN
Amlak International Finance Co $743 0,00 288 EC SA
Raymond Lifestyle Ltd $728 0,00 98 EC IN
PLDT Inc 69344D408 $728 0,00 40 EC PH
TASCO Bhd $629 0,00 6400 EC MY
China Oriental Group Co Ltd $627 0,00 4000 EC HK
Afrimat Ltd $617 0,00 318 EC ZA
Agile Group Holdings Ltd $600 0,00 24000 EC CN
Sinyi Realty Inc $595 0,00 1000 EC TW
AGS Transact Technologies Ltd $580 0,00 24586 EC IN
Longchen Paper & Packaging Co Ltd $570 0,00 2000 EC TW
Amazing Microelectronic Corp $560 0,00 161 EC TW
Trang 37 trong 38

Phân bổ theo ngành

Technology
1,9%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
0,8%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,2%

Cổ tức 11 khoản thanh toán

$1,61
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyền Số tiền / cổ phiếu
Ngày 09 tháng 6 năm 2026 $0,4440
Ngày 10 tháng 3 năm 2026 $0,0660
Ngày 16 tháng 12 năm 2025 $1,1040
Ngày 24 tháng 6 năm 2025 $0,7440
Ngày 17 tháng 12 năm 2024 $1,4120
Ngày 24 tháng 6 năm 2024 $0,4770
Ngày 18 tháng 12 năm 2023 $1,3260
Ngày 20 tháng 6 năm 2023 $0,4940
Ngày 15 tháng 12 năm 2022 $1,0310
Ngày 21 tháng 6 năm 2022 $0,4850
Ngày 16 tháng 12 năm 2021 $0,3160

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 196 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $163954408 14,51% 2499305 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $147707547 13,07% 2251639 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
First Command Advisory Services, Inc. $119165730 10,54% 1816551 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Wealth $46561557 4,12% 709779 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Empowered Funds, LLC $45606235 4,04% 695217 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CCM INVESTMENT GROUP, LLC $37750490 3,34% 796318 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $37606585 3,33% 573271 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Merriman Wealth Management, LLC $36854882 3,26% 797725 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Armbruster Capital Management, Inc. $23206904 2,05% 353764 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pathstone Holdings, LLC $19739939 1,75% 300914 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Meredith Wealth Planning $18963274 1,68% 289074 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Three Arch Wealth Management LLC $17048695 1,51% 259889 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $16206938 1,43% 247057 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14548768 1,29% 221780 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $13884203 1,23% 211649 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIDELITY D & D BANCORP INC $13491034 1,19% 205656 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BSW Wealth Partners $12246954 1,08% 186691 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
B&D White Capital Company, LLC $11704286 1,04% 178419 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Perigon Wealth Management, LLC $10835069 0,96% 165169 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $10361229 0,92% 157946 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Austin Wealth Management, LLC $10078072 0,89% 160147 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $9818111 0,87% 149666 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apeiron RIA LLC $9755573 0,86% 148713 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Strategic Investment Solutions, LLC $9303362 0,82% 141820 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Wealth Partners, LLC $8773586 0,78% 133744 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cascade Financial Partners, LLC $8681346 0,77% 132338 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8485453 0,75% 129351 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Golden Bell Financial Planning LLC $8309197 0,74% 126665 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Symmetry Partners, LLC $8059137 0,71% 122853 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversified Portfolios, Inc. $7702818 0,68% 117421 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7489594 0,66% 114171 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EJMK Ventures LLC $7244385 0,64% 110433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ATLas Financial Planning LLC $6787206 0,60% 103464 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Portfolio Management, LTD. $6537847 0,58% 109000 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6349621 0,56% 96793 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Oceanside Advisors LLC $6302559 0,56% 96076 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $6255918 0,55% 95365 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AlphaCore Capital LLC $6051464 0,54% 92248 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $5846897 0,52% 89129 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fortress Wealth Management, Inc. $5749047 0,51% 100210 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC $5728990 0,51% 87332 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5638451 0,50% 85952 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $5288551 0,47% 80618 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Greenspring Advisors, LLC $5091807 0,45% 77619 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $5075135 0,45% 77365 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Simplicity Wealth,LLC $4869967 0,43% 74237 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MB Generational Wealth, LLC $4719264 0,42% 71940 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tortoise Investment Management, LLC $4407062 0,39% 67181 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $4291214 0,38% 65415 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CSS LLC/IL $4131029 0,37% 62973 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $4034095 0,36% 61495 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENTREWEALTH, LLC $3952403 0,35% 60900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Northland Capital Management LLC $3879937 0,34% 59145 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3655626 0,32% 55726 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $3432192 0,30% 52320 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Trailhead Planners LLC $3288282 0,29% 50126 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Parkshore Wealth Management, Inc. $3156278 0,28% 48114 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wedmont Private Capital $3056830 0,27% 46577 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $3046020 0,27% 46433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2930688 0,26% 44675 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Callan Capital, LLC $2643013 0,23% 56044 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2466241 0,22% 38385 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $2320055 0,21% 35366 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2214259 0,20% 33754 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2078602 0,18% 31686 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UMB Bank, n.a. $1898464 0,17% 28940 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CoreFirst Bank & Trust $1774611 0,16% 27052 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SHUFRO ROSE & CO LLC $1684259 0,15% 25675 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1648500 0,15% 25130 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $1623674 0,14% 24751 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cypress Point Wealth Management, LLC $1551772 0,14% 23655 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jacobi Capital Management LLC $1513412 0,13% 23070 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WorthPointe, LLC $1504274 0,13% 22931 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1458638 0,13% 22235 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Freestone Capital Holdings, LLC $1434606 0,13% 21869 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1378928 0,12% 21020 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Asset Dedication, LLC $1341389 0,12% 20448 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1339705 0,12% 20413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cresset Asset Management, LLC $1334960 0,12% 20350 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENZI WEALTH $1321924 0,12% 20581 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1305309 0,12% 19898 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NCM Capital Management, LLC $1267114 0,11% 19316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Versant Capital Management, Inc $1249513 0,11% 19047 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1224948 0,11% 18673 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1189459 0,11% 18132 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CoreCap Advisors, LLC $1161776 0,10% 17710 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $1100565 0,10% 16777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sensible Money, LLC $1071962 0,09% 16341 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
True Wealth Design, LLC $1056160 0,09% 16100 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LAM GROUP, INC. $981273 0,09% 16360 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Forum Financial Management, LP $957498 0,08% 14596 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Breakwater Capital Group $943787 0,08% 14387 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $904689 0,08% 13791 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Good Life Advisors, LLC $874982 0,08% 16341 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Sigma Planning Corp $846166 0,07% 12899 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
M Wealth Management, LLC $820000 0,07% 12500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $799664 0,07% 12190 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sankala Group LLC $771608 0,07% 11940 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Haven Private, LLC $708283 0,06% 10797 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savant Capital, LLC $703794 0,06% 10729 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF $27.1B
AVEM Avantis Emerging Markets Equity… $26.0B
AVDV Avantis International Small Cap… $19.9B
AVDE Avantis International Equity ETF $16.9B
AVUS Avantis U.S. Equity ETF $13.3B
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF $12.9B
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… $2.8B
QGRO American Century U.S. Quality G… $2.2B
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF $1.9B
AVIV Avantis International Large Cap… $1.8B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
YEAR AB Ultra Short Income ETF $1.5B
JSCP JPMorgan Short Duration Core Pl… $1.5B
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.5B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.5B
EXI iShares Global Industrials ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
CHAT Roundhill Generative Ai & Techn… $1.4B