Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072996 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.5B
- Danh mục nắm giữ
- 1884
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 235,6
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$5.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$36.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$511.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1884 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Lake Pharma Co Ltd | — | $549 | 0,00 | 118 | EC | CN |
| Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd | — | $475 | 0,00 | 68 | EC | IN |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS | — | $439 | 0,00 | 1281 | EC | TR |
| Supermax Corp Bhd | — | $338 | 0,00 | 16771 | DE | MY |
| Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | — | $308 | 0,00 | 30 | EC | ZA |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | — | $287 | 0,00 | 1200 | EC | ID |
| PP Persero Tbk PT | — | $249 | 0,00 | 22000 | EC | ID |
| Vantris Energy Bhd | — | $241 | 0,00 | 3135 | EC | MY |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | — | $224 | 0,00 | 18900 | EC | ID |
| Jaymart Group Holdings PCL | — | $222 | 0,00 | 800 | EC | TH |
| Shinsun Holdings Group Co Ltd | — | $175 | 0,00 | 137000 | EC | CN |
| Autohome Inc | 05278C107 | $157 | 0,00 | 9 | EC | CN |
| Shimao Services Holdings Ltd | — | $138 | 0,00 | 2000 | EC | CN |
| Lanna Resources PCL | — | $132 | 0,00 | 300 | EC | TH |
| Text SA | — | $117 | 0,00 | 10 | EC | PL |
| Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri AS | — | $115 | 0,00 | 72 | EC | TR |
| Origin Property PCL | — | $84 | 0,00 | 1600 | EC | TH |
| SCGJWD Logistics PCL | — | $70 | 0,00 | 300 | EC | TH |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $63 | 0,00 | 49000 | EC | HK |
| Thonburi Healthcare Group PCL | — | $48 | 0,00 | 200 | EC | TH |
| Malco Energy Ltd | — | $43 | 0,00 | 409840 | EC | IN |
| Talwandi Sabo Power Ltd | — | $43 | 0,00 | 409840 | EC | IN |
| Vedanta Iron and Steel Ltd | — | $43 | 0,00 | 409840 | EC | IN |
| Localiza Rent a Car SA | — | $32 | 0,00 | 4 | EC | BR |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | — | $25 | 0,00 | 3000 | EC | CN |
| Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd | — | $10 | 0,00 | 10000 | EC | MY |
| PESTEC International Bhd | — | $9 | 0,00 | 1700 | DE | MY |
| Dalmia Bharat Refractories Ltd | — | $4 | 0,00 | 37 | EC | IN |
| Origin Property PCL | — | $3 | 0,00 | 400 | DE | TH |
| Globaltrans Investment PLC | 37949E204 | $2 | 0,00 | 15648 | EC | AE |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0,00 | 70860 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | — | $0 | 0,00 | 30520 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 7931 | EC | RU |
| TEAM Consulting Engineering & Management PCL | — | $0 | 0,00 | 20 | DE | TH |
Trang 38
trong 38
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
0,8%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,2%
Cổ tức 11 khoản thanh toán
$1,61
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,4440 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,1040 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,7440 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $1,4120 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4770 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $1,3260 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,4940 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $1,0310 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,4850 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,3160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 196 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163954408 | 14,51% | 2499305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147707547 | 13,07% | 2251639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119165730 | 10,54% | 1816551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $46561557 | 4,12% | 709779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $45606235 | 4,04% | 695217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37750490 | 3,34% | 796318 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $37606585 | 3,33% | 573271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $36854882 | 3,26% | 797725 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23206904 | 2,05% | 353764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $19739939 | 1,75% | 300914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $18963274 | 1,68% | 289074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17048695 | 1,51% | 259889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16206938 | 1,43% | 247057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14548768 | 1,29% | 221780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13884203 | 1,23% | 211649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13491034 | 1,19% | 205656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BSW Wealth Partners | $12246954 | 1,08% | 186691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $11704286 | 1,04% | 178419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10835069 | 0,96% | 165169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10361229 | 0,92% | 157946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $10078072 | 0,89% | 160147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9818111 | 0,87% | 149666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $9755573 | 0,86% | 148713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9303362 | 0,82% | 141820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8773586 | 0,78% | 133744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8681346 | 0,77% | 132338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8485453 | 0,75% | 129351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8309197 | 0,74% | 126665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $8059137 | 0,71% | 122853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7702818 | 0,68% | 117421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7489594 | 0,66% | 114171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $7244385 | 0,64% | 110433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $6787206 | 0,60% | 103464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6537847 | 0,58% | 109000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6349621 | 0,56% | 96793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $6302559 | 0,56% | 96076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6255918 | 0,55% | 95365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $6051464 | 0,54% | 92248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5846897 | 0,52% | 89129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5749047 | 0,51% | 100210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5728990 | 0,51% | 87332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5638451 | 0,50% | 85952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5288551 | 0,47% | 80618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5091807 | 0,45% | 77619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5075135 | 0,45% | 77365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4869967 | 0,43% | 74237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $4719264 | 0,42% | 71940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4407062 | 0,39% | 67181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4291214 | 0,38% | 65415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CSS LLC/IL | $4131029 | 0,37% | 62973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4034095 | 0,36% | 61495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $3952403 | 0,35% | 60900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $3879937 | 0,34% | 59145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3655626 | 0,32% | 55726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3432192 | 0,30% | 52320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3288282 | 0,29% | 50126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3156278 | 0,28% | 48114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wedmont Private Capital | $3056830 | 0,27% | 46577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3046020 | 0,27% | 46433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2930688 | 0,26% | 44675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $2643013 | 0,23% | 56044 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2466241 | 0,22% | 38385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2320055 | 0,21% | 35366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2214259 | 0,20% | 33754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2078602 | 0,18% | 31686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1898464 | 0,17% | 28940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $1774611 | 0,16% | 27052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1684259 | 0,15% | 25675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1648500 | 0,15% | 25130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1623674 | 0,14% | 24751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1551772 | 0,14% | 23655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1513412 | 0,13% | 23070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1504274 | 0,13% | 22931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1458638 | 0,13% | 22235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1434606 | 0,13% | 21869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1378928 | 0,12% | 21020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1341389 | 0,12% | 20448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1339705 | 0,12% | 20413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1334960 | 0,12% | 20350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENZI WEALTH | $1321924 | 0,12% | 20581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1305309 | 0,12% | 19898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $1267114 | 0,11% | 19316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1249513 | 0,11% | 19047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1224948 | 0,11% | 18673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1189459 | 0,11% | 18132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1161776 | 0,10% | 17710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1100565 | 0,10% | 16777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sensible Money, LLC | $1071962 | 0,09% | 16341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1056160 | 0,09% | 16100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $981273 | 0,09% | 16360 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $957498 | 0,08% | 14596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $943787 | 0,08% | 14387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904689 | 0,08% | 13791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $874982 | 0,08% | 16341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Sigma Planning Corp | $846166 | 0,07% | 12899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $820000 | 0,07% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799664 | 0,07% | 12190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $771608 | 0,07% | 11940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $708283 | 0,06% | 10797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $703794 | 0,06% | 10729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1.5B |
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … | $1.5B |
| YEAR AB Ultra Short Income ETF | $1.5B |
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Pl… | $1.5B |
| EWG iShares MSCI Germany ETF | $1.5B |
| EWA iShares MSCI Australia ETF | $1.5B |
| EXI iShares Global Industrials ETF | $1.5B |
| FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… | $1.4B |
| FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … | $1.4B |
| CHAT Roundhill Generative Ai & Techn… | $1.4B |