Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075381 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $207.1M
- Danh mục nắm giữ
- 2372
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,87%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,7
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$11.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$11.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2372 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carysil Ltd | — | $2K | 0,00 | 145 | EC | IN |
| Shakti Pumps India Ltd | — | $2K | 0,00 | 294 | EC | IN |
| D-Link Corp | — | $2K | 0,00 | 3000 | EC | TW |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Ins San Ve Tic AS | — | $2K | 0,00 | 3034 | EC | TR |
| Edvantage Group Holdings Ltd | — | $2K | 0,00 | 20725 | EC | CN |
| Navkar Corp Ltd | — | $2K | 0,00 | 1587 | EC | IN |
| Galata Wind Enerji AS | — | $2K | 0,00 | 2687 | EC | TR |
| Zinus Inc | — | $2K | 0,00 | 262 | EC | KR |
| Ko Ja Cayman Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| JMT Network Services PCL | — | $2K | 0,00 | 4600 | EC | TH |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | — | $2K | 0,00 | 100 | EC | BR |
| Thai Wah PCL | — | $2K | 0,00 | 17600 | EC | TH |
| Avermedia Technologies | — | $2K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| iMarketKorea Inc | — | $2K | 0,00 | 319 | EC | KR |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $2K | 0,00 | 512 | EC | ZA |
| Regional SAB de CV | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | MX |
| Zen Technologies Ltd | — | $2K | 0,00 | 88 | EC | IN |
| Kitex Garments Ltd | — | $2K | 0,00 | 903 | EC | IN |
| Berjaya Food Bhd | — | $2K | 0,00 | 31108 | EC | MY |
| Ecopro HN Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 72 | EC | KR |
| Hanjin Logistics Corp | — | $2K | 0,00 | 134 | EC | KR |
| HL Holdings Corp | — | $2K | 0,00 | 51 | EC | KR |
| Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT | — | $2K | 0,00 | 51800 | EC | ID |
| KC Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 71 | EC | KR |
| AEON Credit Service M Bhd | — | $2K | 0,00 | 1000 | EC | MY |
| AK Medical Holdings Ltd | — | $1K | 0,00 | 2000 | EC | CN |
| Greatech Technology Bhd | — | $1K | 0,00 | 2200 | EC | MY |
| Grupo Multi SA | — | $1K | 0,00 | 4500 | EC | BR |
| Ditto Thailand PCL | — | $1K | 0,00 | 3480 | EC | TH |
| Shipping Corp of India Land And Assets Ltd | — | $1K | 0,00 | 3065 | EC | IN |
| Dish TV India Ltd | — | $1K | 0,00 | 43324 | EC | IN |
| Kwong Lung Enterprise Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Thirumalai Chemicals Ltd | — | $1K | 0,00 | 663 | EC | IN |
| Greenply Industries Ltd | — | $1K | 0,00 | 546 | EC | IN |
| Blau Farmaceutica SA | — | $1K | 0,00 | 650 | EC | BR |
| Dreamtech Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 427 | EC | KR |
| Wiz Co | — | $1K | 0,00 | 900 | EC | BR |
| Woongjin Thinkbig Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1359 | EC | KR |
| Coffee Day Enterprises Ltd | — | $1K | 0,00 | 3695 | EC | IN |
| Sumitomo Chemical India Ltd | — | $1K | 0,00 | 255 | EC | IN |
| Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1631 | EC | KR |
| Som Distilleries And Breweries Ltd | — | $1K | 0,00 | 1480 | EC | IN |
| Oriental Union Chemical Corp | — | $1K | 0,00 | 3000 | EC | TW |
| Com2uSCorp | — | $1K | 0,00 | 75 | EC | KR |
| Humedix Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 72 | EC | KR |
| Pentamaster Corp Bhd | — | $1K | 0,00 | 1100 | EC | MY |
| Andhra Paper Ltd | — | $1K | 0,00 | 1875 | EC | IN |
| Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Pearl Abyss Corp | — | $1K | 0,00 | 43 | EC | KR |
| Galaxy Surfactants Ltd | — | $1K | 0,00 | 65 | EC | IN |
Phân bổ theo ngành
Technology
9,1%
Financials
2,0%
Retail
1,8%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,6%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
82,8%
Cổ tức 10 khoản thanh toán
$1,63
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,4530 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,1200 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,6230 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $1,1010 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4290 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $1,1500 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,3840 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,4000 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 80 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35698743 | 24,17% | 436282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12332154 | 8,35% | 150692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10457723 | 7,08% | 127788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $9842846 | 6,66% | 120275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8737985 | 5,92% | 137460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $5556862 | 3,76% | 67902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4818404 | 3,26% | 58878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3909493 | 2,65% | 47772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3757360 | 2,54% | 45913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3402856 | 2,30% | 41581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3329027 | 2,25% | 40679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3324444 | 2,25% | 40623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3191970 | 2,16% | 39004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2534231 | 1,72% | 30967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $2523737 | 1,71% | 38844 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2268344 | 1,54% | 27718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1773315 | 1,20% | 21669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1691974 | 1,15% | 21222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1646324 | 1,11% | 20117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1611934 | 1,09% | 19697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $1549901 | 1,05% | 18939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1478622 | 1,00% | 22212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1379272 | 0,93% | 16854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1136847 | 0,77% | 13892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1030948 | 0,70% | 15487 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Burton Enright Welch | $927617 | 0,63% | 11335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820811 | 0,56% | 10030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749305 | 0,51% | 9156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741132 | 0,50% | 9056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $726157 | 0,49% | 8873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $706573 | 0,48% | 14011 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699863 | 0,47% | 8552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestment Financial LLC | $643930 | 0,44% | 8098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617638 | 0,42% | 7547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608912 | 0,41% | 7441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601662 | 0,41% | 7352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $578748 | 0,39% | 7072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556243 | 0,38% | 6797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $555661 | 0,38% | 6796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Team Hewins, LLC | $552829 | 0,37% | 6755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544535 | 0,37% | 7181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511215 | 0,35% | 8042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508041 | 0,34% | 6208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Level Financial Advisors | $505221 | 0,34% | 6174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477948 | 0,32% | 5840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $442587 | 0,30% | 5755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416384 | 0,28% | 5088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $408178 | 0,28% | 4987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378318 | 0,26% | 4623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $367201 | 0,25% | 4487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WMS Partners, LLC | $339134 | 0,23% | 6725 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335612 | 0,23% | 4101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335120 | 0,23% | 4095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321372 | 0,22% | 3927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296329 | 0,20% | 3621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268015 | 0,18% | 3275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $259094 | 0,18% | 3166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251238 | 0,17% | 3070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCollab, LLC | $220877 | 0,15% | 2699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $216622 | 0,15% | 2647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174803 | 0,12% | 2136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128401 | 0,09% | 1569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $121937 | 0,08% | 1490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Torren Management, LLC | $117497 | 0,08% | 1765 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $99965 | 0,07% | 1298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90875 | 0,06% | 1365 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77454 | 0,05% | 948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76353 | 0,05% | 933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71034 | 0,05% | 868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $64242 | 0,04% | 785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $53521 | 0,04% | 654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49665 | 0,03% | 607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31999 | 0,02% | 391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31432 | 0,02% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25614 | 0,02% | 437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $7857 | 0,01% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2045 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0,00% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0,00% | 3783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $205.3M |
| GHYG iShares US & Intl High Yield Co… | $205.3M |
| FCAL First Trust California Municipa… | $204.6M |
| LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | $204.4M |