FVAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -1,59%▼ -1,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -1,18%▼ -0,88%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) +$35.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$47.7M
12 tháng gần nhất +$103.3M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 128 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
UNITED RENTALS INC 911363109 $7.9M 0,59 7298 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $7.8M 0,59 99358 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $7.7M 0,58 36588 EC US
ACCENTURE PLC · $7.6M 0,57 45856 EC IE
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $7.5M 0,56 19435 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $7.4M 0,56 85189 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $7.4M 0,55 97290 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $7.3M 0,54 12443 EC US
JACKSON FINANCIAL INC 46817M107 $7.2M 0,54 59189 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $7.2M 0,54 153728 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $7.1M 0,54 9350 EC US
BANK OZK 06417N103 $7.1M 0,53 137958 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $7.0M 0,53 308098 EC US
PACCAR INC 693718108 $6.6M 0,50 50083 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $6.5M 0,49 233442 EC BM
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $6.5M 0,49 53303 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $6.4M 0,48 116398 EC US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $6.4M 0,48 66247 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $6.2M 0,47 90558 EC US
LINDE PLC · $6.1M 0,46 12826 EC IE
TARGET CORP 87612E106 $6.1M 0,46 42081 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $6.1M 0,46 58301 EC US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $5.9M 0,45 74455 EC US
FLUOR CORP NEW 343412102 $5.8M 0,44 116062 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $5.6M 0,42 18377 EC US
OWENS CORNING NEW 690742101 $5.6M 0,42 40409 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.3M 0,40 43890 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $5.3M 0,39 60451 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483102 $5.2M 0,39 65791 EC US
TEXTRON INC 883203101 $5.1M 0,39 60225 EC US
GENPACT LTD · $4.8M 0,36 137624 EC BM
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $4.7M 0,36 43273 EC US
CNH INDUSTRIAL NV · $4.6M 0,35 448257 EC NL
OSHKOSH CORP 688239201 $4.6M 0,34 32118 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $4.5M 0,34 4502474 STIV US
KRAFT HEINZ CO 500754106 $4.4M 0,33 172032 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.4M 0,33 29406 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $4.4M 0,33 182276 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $4.3M 0,32 29881 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $4.1M 0,31 17022 EC US
KROGER CO 501044101 $4.0M 0,30 68721 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $3.9M 0,30 41651 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $3.8M 0,28 30087 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $3.6M 0,27 57346 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $3.5M 0,26 17017 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $3.4M 0,26 36679 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $3.4M 0,25 14609 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $3.3M 0,25 52734 EC US
INGREDION INC 457187102 $3.3M 0,25 32995 EC US
APA CORP 03743Q108 $3.2M 0,24 86555 EC US

Phân bổ theo ngành

06
Technology 32,1%
Financials 11,0%
Healthcare 10,3%
Communication Services 9,0%
Industrials 8,3%
Retail 8,2%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,1%
Materials 1,0%
Khác/Chưa xác định 7,5%

Cổ tức 41 khoản thanh toán

08
1,51%Lợi suất TTM
$1,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 18 tháng 9 năm 2026$0,2540
Ngày 18 tháng 6 năm 2026$0,2970
Ngày 20 tháng 3 năm 2026$0,3010
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,3770
Ngày 19 tháng 9 năm 2025$0,2780
Ngày 20 tháng 6 năm 2025$0,2320
Ngày 21 tháng 3 năm 2025$0,2780
Ngày 20 tháng 12 năm 2024$0,2380
Ngày 20 tháng 9 năm 2024$0,2470
Ngày 21 tháng 6 năm 2024$0,2480
Ngày 15 tháng 3 năm 2024$0,2490
Ngày 15 tháng 12 năm 2023$0,2470
Ngày 15 tháng 9 năm 2023$0,2000
Ngày 16 tháng 6 năm 2023$0,2070
Ngày 17 tháng 3 năm 2023$0,2420
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,1750
Ngày 16 tháng 9 năm 2022$0,2180
Ngày 17 tháng 6 năm 2022$0,1930
Ngày 18 tháng 3 năm 2022$0,1990
Ngày 17 tháng 12 năm 2021$0,2160
Ngày 17 tháng 9 năm 2021$0,2000
Ngày 18 tháng 6 năm 2021$0,1580
Ngày 19 tháng 3 năm 2021$0,1590
Ngày 18 tháng 12 năm 2020$0,1360
Ngày 18 tháng 9 năm 2020$0,1620
Ngày 19 tháng 6 năm 2020$0,1740
Ngày 20 tháng 3 năm 2020$0,1810
Ngày 20 tháng 12 năm 2019$0,1660
Ngày 20 tháng 9 năm 2019$0,1720
Ngày 21 tháng 6 năm 2019$0,1720
Ngày 15 tháng 3 năm 2019$0,1630
Ngày 21 tháng 12 năm 2018$0,1790
Ngày 21 tháng 9 năm 2018$0,1480
Ngày 15 tháng 6 năm 2018$0,1490
Ngày 16 tháng 3 năm 2018$0,1370
Ngày 15 tháng 12 năm 2017$0,1430
Ngày 15 tháng 9 năm 2017$0,1470
Ngày 16 tháng 6 năm 2017$0,1330
Ngày 17 tháng 3 năm 2017$0,1080
Ngày 28 tháng 12 năm 2016$0,0040
Ngày 16 tháng 12 năm 2016$0,1200

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 166 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138154069 18,59% 1772697 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $127633155 17,18% 1637699 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Probability Advisors, LLC $34576803 4,65% 443665 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $25852913 3,48% 331727 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $25781379 3,47% 330809 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $23929238 3,22% 307043 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23855000 3,21% 306081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MAI Capital Management $22957255 3,09% 294572 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22623454 3,04% 290288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19840794 2,67% 254515 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17294336 2,33% 222606 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Merit Financial Group, LLC $16461313 2,22% 211220 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14278250 1,92% 183209 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13976918 1,88% 179343 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11317495 1,52% 145218 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10592052 1,43% 136513 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $10233275 1,38% 131305 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10087587 1,36% 129437 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9982900 1,34% 128094 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Custos Family Office, LLC $9593744 1,29% 123100 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9271169 1,25% 118961 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vantage Financial Partners, LLC $8766224 1,18% 121298 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Creative Planning $8331758 1,12% 106907 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7674066 1,03% 110577 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Goodwin Investment Advisory $6994495 0,94% 89747 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $5076413 0,68% 65137 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4771645 0,64% 61226 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Certified Advisory Corp $3903947 0,53% 50093 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Empowered Funds, LLC $3692844 0,50% 47384 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3692844 0,50% 47384 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3647171 0,49% 46798 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ALTFEST L J & CO INC $3441527 0,46% 44159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SteelPeak Wealth, LLC $3292495 0,44% 42247 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bouvel Investment Partners, LLC $3066641 0,41% 39349 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3061116 0,41% 39278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2975250 0,40% 38175 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prism Advisors, Inc. $2586253 0,35% 33185 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Advisors $2280590 0,31% 29263 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Darwin Wealth Management, LLC $2115647 0,28% 27146 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2115647 0,28% 27147 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $2078138 0,28% 26665 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1937361 0,26% 24937 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Forbes Financial Planning, Inc. $1919282 0,26% 24627 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1917131 0,26% 24599 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1784266 0,24% 22894 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1766297 0,24% 27598 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $1720792 0,23% 22080 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $1585244 0,21% 20341 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1577470 0,21% 20241 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1554418 0,21% 26085 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1496602 0,20% 19203 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1469808 0,20% 18860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1458075 0,20% 18709 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $1417775 0,19% 18192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Traub Capital Management LLC $1372022 0,18% 17605 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LVZ, Inc. $1358650 0,18% 17433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BlackRock, Inc. $1336653 0,18% 17151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1329682 0,18% 17062 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $1270971 0,17% 16308 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1170836 0,16% 15023 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valmark Advisers, Inc. $1153958 0,16% 14807 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Montis Financial, LLC $972099 0,13% 12473 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ethos Capital Management, Inc. $933326 0,13% 11976 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902957 0,12% 11372 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $889608 0,12% 12819 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
CWM, LLC $845953 0,11% 12190 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830236 0,11% 10653 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788696 0,11% 10120 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $774042 0,10% 9932 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $768255 0,10% 9517 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ballast Financial Advisors LLC $757194 0,10% 9716 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $720582 0,10% 9246 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GWN SECURITIES INC. $685566 0,09% 8797 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $671122 0,09% 8611 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659306 0,09% 8281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversify Advisory Services, LLC $659306 0,09% 8281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cerity Partners LLC $655478 0,09% 8411 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kovack Advisors, Inc. $639961 0,09% 8212 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $636412 0,09% 8166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $630841 0,08% 8095 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $626948 0,08% 8045 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $542007 0,07% 6969 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Storen Legacy Partners, LLC $521615 0,07% 6693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $519313 0,07% 6663 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $505444 0,07% 6486 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $499023 0,07% 6403 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Concord Wealth Partners $487125 0,07% 6250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $481820 0,06% 6182 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Principle Wealth Partners LLC $480621 0,06% 6167 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prepared Retirement Institute LLC $479836 0,06% 6157 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ascent Group, LLC $474387 0,06% 6087 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $433654 0,06% 5564 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419630 0,06% 5384 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $419356 0,06% 6043 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
RCS Financial Planning, LLC $406662 0,05% 5218 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400661 0,05% 5141 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $370714 0,05% 4756 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $367700 0,05% 4718 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arkadios Wealth Advisors $359979 0,05% 4619 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350204 0,05% 4494 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… Đòn bẩy/Nghịch đảo $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B