Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
$81,47
▲ +0,39 (+0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$80,73 – $83,71
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,26%
Số lượng vị thế hiệu dụng38,0
Các vị thế trên 1%18
Tài sản ròng
$1.3B
Danh mục nắm giữ
128
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FVAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,18% | ▼ -0,88% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$35.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$47.7M
12 tháng gần nhất
+$103.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 128 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $3.2M | 0,24 | 77552 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.8M | 0,21 | 62179 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.8M | 0,21 | 22542 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $2.8M | 0,21 | 62319 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.8M | 0,21 | 43795 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $2.7M | 0,20 | 156753 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2.7M | 0,20 | 36706 | EC | US |
| CRH PLC | · | $2.6M | 0,20 | 27856 | EC | IE |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.6M | 0,20 | 24081 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $2.5M | 0,19 | 17043 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $2.5M | 0,19 | 34465 | EC | US |
| HOST HOTELS and RESORTS INC | 44107P104 | $2.4M | 0,18 | 97089 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $2.4M | 0,18 | 51694 | EC | IE |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.3M | 0,17 | 24558 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.3M | 0,17 | 15469 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $2.3M | 0,17 | 89127 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $2.2M | 0,17 | 56698 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.2M | 0,17 | 11918 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $2.1M | 0,16 | 26450 | EC | GB |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.1M | 0,15 | 5805 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.0M | 0,15 | 77213 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.0M | 0,15 | 23865 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.9M | 0,14 | 41462 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $1.7M | 0,13 | 36797 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.6M | 0,12 | 70328 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | 314352105 | $1.3M | 0,10 | 9183 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $325K | 0,02 | 325000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $38K | 0,00 | 146 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 41 khoản thanh toán
1,51%Lợi suất TTM
$1,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2540 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2970 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,3010 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3770 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2780 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2320 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,2780 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2380 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2470 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,2480 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,2490 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2470 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,2420 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,2180 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1930 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1990 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,2160 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,2000 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,1580 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1590 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1360 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1620 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,1740 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1810 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1660 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,1720 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,1720 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,1630 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,1790 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2018 | $0,1480 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,1490 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,1370 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,1430 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,1470 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1330 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,1080 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,0040 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,1200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 166 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138154069 | 18,59% | 1772697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $127633155 | 17,18% | 1637699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34576803 | 4,65% | 443665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25852913 | 3,48% | 331727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25781379 | 3,47% | 330809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $23929238 | 3,22% | 307043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23855000 | 3,21% | 306081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $22957255 | 3,09% | 294572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22623454 | 3,04% | 290288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19840794 | 2,67% | 254515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17294336 | 2,33% | 222606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $16461313 | 2,22% | 211220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14278250 | 1,92% | 183209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13976918 | 1,88% | 179343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11317495 | 1,52% | 145218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10592052 | 1,43% | 136513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10233275 | 1,38% | 131305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10087587 | 1,36% | 129437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9982900 | 1,34% | 128094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9593744 | 1,29% | 123100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9271169 | 1,25% | 118961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8766224 | 1,18% | 121298 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Creative Planning | $8331758 | 1,12% | 106907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7674066 | 1,03% | 110577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $6994495 | 0,94% | 89747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5076413 | 0,68% | 65137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4771645 | 0,64% | 61226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3903947 | 0,53% | 50093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3692844 | 0,50% | 47384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3692844 | 0,50% | 47384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3647171 | 0,49% | 46798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3441527 | 0,46% | 44159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3292495 | 0,44% | 42247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3066641 | 0,41% | 39349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3061116 | 0,41% | 39278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2975250 | 0,40% | 38175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2586253 | 0,35% | 33185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $2280590 | 0,31% | 29263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2115647 | 0,28% | 27146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2115647 | 0,28% | 27147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2078138 | 0,28% | 26665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1937361 | 0,26% | 24937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1919282 | 0,26% | 24627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1917131 | 0,26% | 24599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1784266 | 0,24% | 22894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1766297 | 0,24% | 27598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1720792 | 0,23% | 22080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1585244 | 0,21% | 20341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1577470 | 0,21% | 20241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1554418 | 0,21% | 26085 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1496602 | 0,20% | 19203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1469808 | 0,20% | 18860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1458075 | 0,20% | 18709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1417775 | 0,19% | 18192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1372022 | 0,18% | 17605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVZ, Inc. | $1358650 | 0,18% | 17433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1336653 | 0,18% | 17151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1329682 | 0,18% | 17062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1270971 | 0,17% | 16308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1170836 | 0,16% | 15023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1153958 | 0,16% | 14807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972099 | 0,13% | 12473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933326 | 0,13% | 11976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902957 | 0,12% | 11372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889608 | 0,12% | 12819 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CWM, LLC | $845953 | 0,11% | 12190 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830236 | 0,11% | 10653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788696 | 0,11% | 10120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $774042 | 0,10% | 9932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $768255 | 0,10% | 9517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757194 | 0,10% | 9716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720582 | 0,10% | 9246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685566 | 0,09% | 8797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671122 | 0,09% | 8611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659306 | 0,09% | 8281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659306 | 0,09% | 8281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $655478 | 0,09% | 8411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639961 | 0,09% | 8212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636412 | 0,09% | 8166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630841 | 0,08% | 8095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626948 | 0,08% | 8045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $542007 | 0,07% | 6969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521615 | 0,07% | 6693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519313 | 0,07% | 6663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $505444 | 0,07% | 6486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499023 | 0,07% | 6403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487125 | 0,07% | 6250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481820 | 0,06% | 6182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480621 | 0,06% | 6167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479836 | 0,06% | 6157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474387 | 0,06% | 6087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433654 | 0,06% | 5564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419630 | 0,06% | 5384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419356 | 0,06% | 6043 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406662 | 0,05% | 5218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400661 | 0,05% | 5141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370714 | 0,05% | 4756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $367700 | 0,05% | 4718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359979 | 0,05% | 4619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350204 | 0,05% | 4494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |