FIDELITY COVINGTON TRUST (FVAL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054754 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.2B
- Danh mục nắm giữ
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,6
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$25.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$35.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$47.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $2.9M | 0,24 | 46450 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 0,23 | 23899 | EC | IE |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $2.7M | 0,23 | 53150 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $2.7M | 0,22 | 63155 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $2.6M | 0,22 | 15941 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.6M | 0,21 | 39922 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.5M | 0,21 | 20128 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $2.3M | 0,19 | 138894 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.3M | 0,19 | 24472 | EC | GB |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.3M | 0,19 | 22201 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.3M | 0,19 | 49028 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2.2M | 0,18 | 32043 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.2M | 0,18 | 75991 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.2M | 0,18 | 34297 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $2.1M | 0,18 | 30288 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.1M | 0,17 | 14510 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.0M | 0,16 | 17818 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.9M | 0,16 | 82178 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $1.8M | 0,15 | 21317 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.8M | 0,15 | 37095 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.8M | 0,15 | 9800 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $1.8M | 0,15 | 46173 | EC | IE |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $1.7M | 0,14 | 5447 | EC | US |
| HOST HOTELS and RESORTS INC | 44107P104 | $1.6M | 0,14 | 77894 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.4M | 0,12 | 62100 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $1.4M | 0,11 | 45895 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $303K | 0,02 | 303000 | DBT | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
29,9%
Communication Services
9,2%
Healthcare
9,2%
Retail
8,1%
Industrials
7,5%
Financials
5,5%
Financial Services
4,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,6%
Khác/Chưa xác định
8,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 167 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138154069 | 20,59% | 1772697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $127633155 | 19,02% | 1637699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34576803 | 5,15% | 443665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25852913 | 3,85% | 331727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25781379 | 3,84% | 330809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $23929238 | 3,57% | 307043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $22957255 | 3,42% | 294572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22623454 | 3,37% | 290288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18995786 | 2,83% | 243672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17258785 | 2,57% | 222149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14278250 | 2,13% | 183209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11317495 | 1,69% | 145218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10592052 | 1,58% | 136513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10087587 | 1,50% | 129437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9982900 | 1,49% | 128094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9548552 | 1,42% | 122521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9271169 | 1,38% | 118961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9248714 | 1,38% | 127974 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8766224 | 1,31% | 121298 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Creative Planning | $8331758 | 1,24% | 106907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7674066 | 1,14% | 110577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5076413 | 0,76% | 65137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3903947 | 0,58% | 50093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3692844 | 0,55% | 47384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3692844 | 0,55% | 47384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3647171 | 0,54% | 46798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3441527 | 0,51% | 44159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3292495 | 0,49% | 42247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3066641 | 0,46% | 39349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3061116 | 0,46% | 39278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2586253 | 0,39% | 33185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $2280590 | 0,34% | 29263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2115647 | 0,32% | 27146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2115647 | 0,32% | 27147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2078138 | 0,31% | 26665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1937361 | 0,29% | 24937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1919282 | 0,29% | 24627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1917131 | 0,29% | 24599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1784266 | 0,27% | 22894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1720792 | 0,26% | 22080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1576905 | 0,23% | 20234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1554418 | 0,23% | 26085 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1496602 | 0,22% | 19203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1469808 | 0,22% | 18860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1458075 | 0,22% | 18709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1417775 | 0,21% | 18192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1372022 | 0,20% | 17605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVZ, Inc. | $1358650 | 0,20% | 17433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1336653 | 0,20% | 17151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1329682 | 0,20% | 17062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1270971 | 0,19% | 16308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1170836 | 0,17% | 15023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1153958 | 0,17% | 14807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972099 | 0,14% | 12473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933326 | 0,14% | 11976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902957 | 0,13% | 11372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889608 | 0,13% | 12819 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CWM, LLC | $845953 | 0,13% | 12190 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830236 | 0,12% | 10653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788696 | 0,12% | 10120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $774042 | 0,12% | 9932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $768255 | 0,11% | 9517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757194 | 0,11% | 9716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $730095 | 0,11% | 11867 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720582 | 0,11% | 9246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $691434 | 0,10% | 8872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685566 | 0,10% | 8797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671122 | 0,10% | 8611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659306 | 0,10% | 8281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659306 | 0,10% | 8281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639961 | 0,10% | 8212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636412 | 0,09% | 8166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630841 | 0,09% | 8095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626948 | 0,09% | 8045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $542007 | 0,08% | 6969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521615 | 0,08% | 6693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519313 | 0,08% | 6663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $505444 | 0,08% | 6486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502287 | 0,07% | 6445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499023 | 0,07% | 6403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487125 | 0,07% | 6250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481820 | 0,07% | 6182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480621 | 0,07% | 6167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479836 | 0,07% | 6157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474387 | 0,07% | 6087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433654 | 0,06% | 5564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419630 | 0,06% | 5384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419356 | 0,06% | 6043 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $414552 | 0,06% | 6434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406662 | 0,06% | 5218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400661 | 0,06% | 5141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370714 | 0,06% | 4756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $357409 | 0,05% | 4588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $353691 | 0,05% | 4538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350204 | 0,05% | 4494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $344514 | 0,05% | 4348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $342326 | 0,05% | 4392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $341119 | 0,05% | 4377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $322409 | 0,05% | 4137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $312251 | 0,05% | 4007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CATH Global X Funds | $1.2B |
| FYX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| IBTJ iShares Trust | $1.2B |
| QQQE Direxion Shares ETF Trust | $1.2B |
| FMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FXN First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| FOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| BKIE BNY Mellon ETF Trust | $1.2B |
| SUSB iShares Trust | $1.2B |
| IHF iShares Trust | $1.2B |