Hartford Funds Exchange-Traded Trust (HFSI)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000073404 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $760.1M
- Danh mục nắm giữ
- 1403
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,21%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 100,3
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$38.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$194.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$642.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1403 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBT7 | $1.1M | 0,15 | 1079000 | DBT | BM |
| AI CANDELARIA -SPAIN- SA | — | $1.1M | 0,15 | 1255000 | DBT | ES |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS IN | 589889AB0 | $1.1M | 0,15 | 1059000 | DBT | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69383BAB3 | $1.1M | 0,14 | 1100000 | ABS-MBS | US |
| BPCE SA | 05571AAS4 | $1.1M | 0,14 | 1000000 | DBT | FR |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35563GAC3 | $1.1M | 0,14 | 1025000 | ABS-MBS | US |
| Hobbs & Associates LLC | 43385CAB4 | $1.1M | 0,14 | 1087261 | LON | US |
| ADM ELEKTRIK DAGITIM AS | 00710QAA1 | $1.1M | 0,14 | 1100000 | DBT | TR |
| Fannie Mae - CAS | 20753XAJ3 | $1.1M | 0,14 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RJQ8 | $1.1M | 0,14 | 1035000 | ABS-O | US |
| NEW IMMO HOLDING SA | — | $1.1M | 0,14 | 900000 | DBT | FR |
| ZHONGSHENG GROUP | — | $1.0M | 0,14 | 1080000 | DBT | KY |
| United States Treasury | 912810RL4 | $1.0M | 0,14 | 1443010 | DBT | US |
| Avtech Equipment Receivables Funding LLC | 05452AAD1 | $1.0M | 0,14 | 1035000 | ABS-O | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | 67091TAK1 | $1.0M | 0,13 | 1018000 | DBT | MA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $1.0M | 0,13 | 1000000 | DBT | GB |
| IBERCAJA BANCO SA | — | $1.0M | 0,13 | 800000 | DBT | ES |
| AI AQUA MERGER SUB INC | 00132UAQ7 | $1.0M | 0,13 | 1000000 | LON | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802923AD4 | $996K | 0,13 | 1000000 | ABS-O | US |
| GRIFOLS SA | — | $993K | 0,13 | 860000 | DBT | ES |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | — | $990K | 0,13 | 950000 | DBT | MA |
| United States Treasury | 912810TR9 | $989K | 0,13 | 1250000 | DBT | US |
| FORTUNE STAR BVI LTD | — | $985K | 0,13 | 1000000 | DBT | VG |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $980K | 0,13 | 997000 | DBT | US |
| GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr | 362970AB1 | $977K | 0,13 | 980000 | ABS-O | US |
| CZECH REPUBLIC | — | $964K | 0,13 | 21230000 | DBT | CZ |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24380UAJ2 | $961K | 0,13 | 975000 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45276KAF4 | $959K | 0,13 | 1150000 | ABS-MBS | US |
| Home Re Ltd | 436956AD8 | $959K | 0,13 | 950000 | ABS-O | BM |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAD0 | $954K | 0,13 | 970271 | DBT | FR |
| ADMI Corp | 00709LAH0 | $952K | 0,13 | 997375 | LON | US |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | — | $952K | 0,13 | 925000 | DBT | GB |
| WHITE CAP BUYER LLC | 96350TAK6 | $951K | 0,13 | 960000 | LON | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | — | $951K | 0,13 | 970000 | DBT | LU |
| SILK ROAD GROUP HOLDING | 82710NAA6 | $947K | 0,12 | 940000 | DBT | GE |
| MITSUBISHI UFJ INVESTOR | — | $946K | 0,12 | 1200000 | DBT | LU |
| GOHL CAPITAL HOLDINGS | — | $941K | 0,12 | 950000 | DBT | IM |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | — | $939K | 0,12 | 985000 | DBT | VG |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355AAK3 | $938K | 0,12 | 1029000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846HAF2 | $932K | 0,12 | 1085000 | ABS-MBS | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712AN7 | $931K | 0,12 | 535000 | DBT | US |
| BUFFALO ENERGY MX HLDGS | — | $930K | 0,12 | 867422 | DBT | MX |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 02351XAD0 | $925K | 0,12 | 925000 | LON | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBW0 | $924K | 0,12 | 989000 | DBT | BM |
| ARDAGH GROUP SA | 039959AA9 | $922K | 0,12 | 869573 | DBT | LU |
| 888 ACQUISITIONS LTD | — | $922K | 0,12 | 800000 | DBT | GI |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $920K | 0,12 | 915000 | DBT | FR |
| MEDCO CYPRESS TREE PTE | — | $919K | 0,12 | 880000 | DBT | SG |
| TITULOS DE TESORERIA | — | $919K | 0,12 | 3460200000 | DBT | CO |
| IONIS PHARMACEUTICALS IN | 462222AG5 | $918K | 0,12 | 885000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
0,0%
Utilities
0,0%
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 82 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Capital Financial Advisors LLC | $96418159 | 14,77% | 2742268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91389007 | 13,99% | 2599232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $54822949 | 8,40% | 1559242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $34030416 | 5,21% | 967909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30374338 | 4,65% | 863889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $29280651 | 4,48% | 832783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $27201066 | 4,17% | 773637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25158702 | 3,85% | 715555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $22613014 | 3,46% | 643146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $21080296 | 3,23% | 600921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $14435235 | 2,21% | 411612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13702000 | 2,10% | 389715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13104536 | 2,01% | 372711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12579093 | 1,93% | 357767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11085006 | 1,70% | 313490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10529541 | 1,61% | 299475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $9382371 | 1,44% | 266848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8977407 | 1,37% | 255309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8596796 | 1,32% | 244505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $8211935 | 1,26% | 233559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $7950094 | 1,22% | 225038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7414998 | 1,14% | 210893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7107747 | 1,09% | 202154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6842036 | 1,05% | 194597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6293110 | 0,96% | 178985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $6153809 | 0,94% | 175023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $6026654 | 0,92% | 171553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5865802 | 0,90% | 167236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5710772 | 0,87% | 162423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5078088 | 0,78% | 144428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3826236 | 0,59% | 108824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3600890 | 0,55% | 103237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3600890 | 0,55% | 103237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3189082 | 0,49% | 90702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2974290 | 0,46% | 84593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2697827 | 0,41% | 76730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2312156 | 0,35% | 65621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2298585 | 0,35% | 65375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1792404 | 0,27% | 51047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1525225 | 0,23% | 43039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Destiny Capital Corp/CO | $1335539 | 0,20% | 37985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1311679 | 0,20% | 37306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1267975 | 0,19% | 36063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1194935 | 0,18% | 33986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1112568 | 0,17% | 31643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobart Private Capital, LLC | $909800 | 0,14% | 25876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $788182 | 0,12% | 22417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $776848 | 0,12% | 22095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $649015 | 0,10% | 18459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $632564 | 0,10% | 17991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC | $631755 | 0,10% | 17968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $611538 | 0,09% | 17393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $591919 | 0,09% | 16835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $556426 | 0,09% | 15826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $553875 | 0,08% | 15753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $488927 | 0,07% | 13906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $401105 | 0,06% | 11408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $383947 | 0,06% | 10920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $356473 | 0,05% | 10139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $332842 | 0,05% | 9466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $329578 | 0,05% | 9374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $314420 | 0,05% | 8919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $308865 | 0,05% | 8785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coquina Private Wealth LLC | $293691 | 0,04% | 8353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $245522 | 0,04% | 6983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $244428 | 0,04% | 6952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $239818 | 0,04% | 6788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $231142 | 0,04% | 6574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $201358 | 0,03% | 5726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $192466 | 0,03% | 5474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $98202 | 0,02% | 2793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $73906 | 0,01% | 2102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $30800 | 0,00% | 876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $25444 | 0,00% | 724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $22344 | 0,00% | 636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18832 | 0,00% | 536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7112 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $5913 | 0,00% | 168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2848 | 0,00% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2793 | 0,00% | 79450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2229 | 0,00% | 63397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $183 | 0,00% | 5206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| INFO Harbor ETF Trust | $771.9M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |