SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDF)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040879 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$24.6B
Danh mục nắm giữ
893
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
17,31%
Số lượng vị thế hiệu dụng
148,6
Các vị thế trên 1%
9
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$148.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$527.2M
12 tháng gần nhất
+$2.0B

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 893 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Imperial Oil Ltd 453038408 $23.2M 0,09 195032 EC CA
Fairfax Financial Holdings Ltd 303901102 $23.0M 0,09 14743 EC CA
Pembina Pipeline Corp 706327103 $23.0M 0,09 491744 EC CA
Santos Ltd $22.9M 0,09 4074570 EC AU
Subaru Corp $22.7M 0,09 1481248 EC JP
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc $22.7M 0,09 6390439 EC JP
Koninklijke Philips NV $22.6M 0,09 847895 EC NL
Aker BP ASA $22.4M 0,09 621930 EC NO
Prysmian SpA $22.3M 0,09 129208 EC IT
WH Group Ltd $22.2M 0,09 19257097 EC KY
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC $22.2M 0,09 672688 EC JP
UPM-Kymmene Oyj $22.2M 0,09 758667 EC FI
EssilorLuxottica SA $22.1M 0,09 108193 EC FR
Rexel SA $22.1M 0,09 514475 EC FR
Centrica PLC $21.9M 0,09 8662643 EC GB
Boliden AB $21.9M 0,09 350966 EC SE
Eiffage SA $21.9M 0,09 150124 EC FR
Hana Financial Group Inc $21.8M 0,09 284796 EC KR
Swiss Re AG $21.7M 0,09 144221 EC CH
Heineken NV $21.5M 0,09 274897 EC NL
SK Telecom Co Ltd $21.4M 0,09 320837 EC KR
SUMCO Corp $21.4M 0,09 851354 EC JP
Toray Industries Inc $21.3M 0,09 2839792 EC JP
thyssenkrupp AG $21.1M 0,09 1541940 EC DE
Kingfisher PLC $21.1M 0,09 5444882 EC GB
Aisin Corp $21.1M 0,09 1388480 EC JP
Erste Group Bank AG $21.0M 0,09 174406 EC AT
RELX PLC $20.8M 0,08 629898 EC GB
Loblaw Cos Ltd 539481101 $20.7M 0,08 463281 EC CA
Prudential PLC $20.7M 0,08 1433069 EC GB
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA $20.6M 0,08 141889 EC ES
Siemens Energy AG $20.6M 0,08 108014 EC DE
Aptiv PLC $20.5M 0,08 301925 EC JE
Coles Group Ltd $20.5M 0,08 1312330 EC AU
NIDEC CORP $20.4M 0,08 1165413 EC JP
Kirin Holdings Co Ltd $20.3M 0,08 1190855 EC JP
KBC Group NV $20.3M 0,08 152756 EC BE
Asahi Group Holdings Ltd $20.3M 0,08 2121165 EC JP
EDP SA $20.3M 0,08 3976572 EC PT
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $20.1M 0,08 109185 EC CA
CaixaBank SA $20.1M 0,08 1483295 EC ES
Sandoz Group AG $20.1M 0,08 239034 EC CH
Sumitomo Chemical Co Ltd $20.0M 0,08 5217023 EC JP
Yamaha Motor Co Ltd $19.8M 0,08 2408926 EC JP
Fortis Inc/Canada 349553107 $19.8M 0,08 357257 EC CA
Mitsubishi Estate Co Ltd $19.7M 0,08 772692 EC JP
Legal & General Group PLC $19.5M 0,08 5339446 EC GB
DCC PLC $19.3M 0,08 238915 EC IE
Skandinaviska Enskilda Banken AB $19.3M 0,08 963492 EC SE
SMC Corp $19.2M 0,08 44262 EC JP
Trang 6 trong 18

Phân bổ theo ngành

Financials
2,1%
Energy
1,9%
Materials
0,9%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Technology
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,3%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 926 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $7444653055 48,33% 141104114 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $858583547 5,57% 16409142 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $523923525 3,40% 9930317 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $333591447 2,17% 6322811 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $222127968 1,44% 4210160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $168452148 1,09% 3173863 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mountain Capital Investment Advisors Inc. $154119695 1,00% 2921147 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $153793712 1,00% 2914968 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $151862261 0,99% 2878360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Boulay Financial Advisors, LLC $139691635 0,91% 2647681 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $136205735 0,88% 2581610 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $131702888 0,86% 2496264 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $105387933 0,68% 1997496 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Auto-Owners Insurance Co $93156500 0,60% 1766000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $90012834 0,58% 1706081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $88661228 0,58% 1680462 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
StoneX Group Inc. $83890122 0,54% 1590033 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $78147667 0,51% 1481192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savant Capital, LLC $77866077 0,51% 1490561 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AlphaCore Capital LLC $75639063 0,49% 1433644 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CVA Family Office, LLC $73238191 0,48% 1388139 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ALPS ADVISORS INC $69035088 0,45% 1308474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Callan Capital, LLC $66090884 0,43% 1828746 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Nadler Financial Group, Inc. $61718926 0,40% 1169805 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strata Wealth Advisors, LLC $60944853 0,40% 1155134 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Advantage, Inc. $58064366 0,38% 1100538 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Advisors Wealth Management, LLC $56456942 0,37% 1070071 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Trust Co $55717791 0,36% 1138725 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Hardy Reed LLC $55335322 0,36% 1048812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $54339847 0,35% 1029944 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Verde Capital Management $53554867 0,35% 1015065 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $53536733 0,35% 1014722 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $52760000 0,34% 1000000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $52532080 0,34% 1073617 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $51630722 0,34% 1428631 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Charles Schwab Trust Co $50377790 0,33% 1029589 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Focus Partners Wealth $49423446 0,32% 936764 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $48043802 0,31% 910365 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $47109488 0,31% 892902 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $45626708 0,30% 864797 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Barry Investment Advisors, LLC $43508778 0,28% 824655 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Financial Network, Inc. $43353091 0,28% 821704 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $43266197 0,28% 820057 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pallas Capital Advisors LLC $42726655 0,28% 809830 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Unison Advisors LLC $41400891 0,27% 784702 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $40295754 0,26% 763756 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $40070110 0,26% 759479 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $39923053 0,26% 756692 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $39802820 0,26% 813465 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
MAI Capital Management $36010619 0,23% 682536 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maia Wealth LLC $35225121 0,23% 667648 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35045566 0,23% 664245 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Opes Wealth Management LLC $34932937 0,23% 713937 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Bell Investment Advisors, Inc $34627337 0,22% 656318 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Geneos Wealth Management Inc. $34522631 0,22% 654333 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WESCAP Management Group, Inc. $33862036 0,22% 641812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $33334266 0,22% 631809 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $32828771 0,21% 624121 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vise Technologies, Inc. $31791583 0,21% 602570 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $30577353 0,20% 579556 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Solitude Financial Services $30408071 0,20% 576347 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prairiewood Capital, LLC $29936762 0,19% 567414 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $29898336 0,19% 566686 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cerity Partners LLC $29679351 0,19% 558660 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29378643 0,19% 556835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Seven Springs Wealth Group, LLC $27930593 0,18% 529390 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $27611458 0,18% 610738 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $26646123 0,17% 505042 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $25787279 0,17% 488766 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tradition Wealth Management, LLC $25140906 0,16% 476515 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $25084615 0,16% 475448 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $24516931 0,16% 464688 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BIP Wealth, LLC $24184701 0,16% 458391 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $23808747 0,15% 451265 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $22743240 0,15% 430642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CENTRAL TRUST Co $22529048 0,15% 427010 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Red Tortoise LLC $22318668 0,14% 456225 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22272601 0,14% 422149 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $21902499 0,14% 415135 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Verum Partners LLC $21549618 0,14% 408446 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $21256069 0,14% 402882 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MOLLER WEALTH PARTNERS $20522476 0,13% 388978 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Latko Wealth Management, Ltd. $20437439 0,13% 387366 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $20199588 0,13% 382858 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $20132365 0,13% 381584 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JNBA Financial Advisors $19960277 0,13% 378322 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $19957745 0,13% 498693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $19511335 0,13% 398760 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $19334303 0,13% 366458 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $19029000 0,12% 360671 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sound Portfolio Advisors, LLC $18958462 0,12% 359334 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Certified Advisory Corp $17900611 0,12% 339284 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mosley Wealth Management $17617609 0,11% 333920 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JHP Wealth Management, LLC $17499155 0,11% 331675 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $17446730 0,11% 330681 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $16926410 0,11% 320819 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Visionary Horizons, LLC $16902038 0,11% 320357 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $15716673 0,10% 297892 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Flatrock Wealth Partners LLC $15419622 0,10% 292260 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $15280500 0,10% 289623 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $94.9B
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $72.6B
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $66.5B
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $61.1B
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $43.3B
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25.5B
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22.8B
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $15.5B
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.6B
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $12.7B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
EMXC iShares, Inc. $24.6B
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $24.8B
SHY iShares Trust $25.4B
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25.5B
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26.0B
CGGR Capital Group Growth ETF $24.4B
MTUM iShares Trust $24.2B
EWY iShares, Inc. $24.1B
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $22.9B
USMV iShares Trust $22.9B