SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040879 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $24.6B
- Danh mục nắm giữ
- 893
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,31%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 148,6
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$148.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$527.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.0B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 893 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Japan Railway Co | — | $19.2M | 0,08 | 895068 | EC | JP |
| Legrand SA | — | $19.2M | 0,08 | 111194 | EC | FR |
| Osaka Gas Co Ltd | — | $19.1M | 0,08 | 567500 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | — | $19.1M | 0,08 | 439726 | EC | DE |
| Sampo Oyj | — | $19.0M | 0,08 | 1795349 | EC | FI |
| BioNTech SE | 09075V102 | $18.9M | 0,08 | 196561 | EC | DE |
| Swisscom AG | — | $18.8M | 0,08 | 21944 | EC | CH |
| DNB Bank ASA | — | $18.6M | 0,08 | 596858 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $18.5M | 0,08 | 601979 | EC | CA |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | — | $18.5M | 0,08 | 1927965 | EC | JP |
| Publicis Groupe SA | — | $18.4M | 0,08 | 188471 | EC | FR |
| M&G PLC | — | $18.4M | 0,07 | 4318364 | EC | GB |
| Isuzu Motors Ltd | — | $18.3M | 0,07 | 1242230 | EC | JP |
| GS Holdings Corp | — | $18.3M | 0,07 | 379999 | EC | KR |
| London Stock Exchange Group PLC | — | $18.3M | 0,07 | 150266 | EC | GB |
| Japan Post Bank Co Ltd | — | $18.2M | 0,07 | 943447 | EC | JP |
| CLP Holdings Ltd | — | $18.1M | 0,07 | 1856210 | EC | HK |
| Mitsui OSK Lines Ltd | — | $18.0M | 0,07 | 522087 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | — | $17.9M | 0,07 | 933416 | EC | SE |
| Kao Corp | — | $17.9M | 0,07 | 465330 | EC | JP |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | — | $17.8M | 0,07 | 1061825 | EC | HK |
| Hoya Corp | — | $17.8M | 0,07 | 104639 | EC | JP |
| Bouygues SA | — | $17.7M | 0,07 | 301314 | EC | FR |
| NN Group NV | — | $17.7M | 0,07 | 211950 | EC | NL |
| Ajinomoto Co Inc | — | $17.7M | 0,07 | 545648 | EC | JP |
| Continental AG | — | $17.6M | 0,07 | 210961 | EC | DE |
| voestalpine AG | — | $17.6M | 0,07 | 311000 | EC | AT |
| Aurubis AG | — | $17.5M | 0,07 | 69555 | EC | DE |
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $17.4M | 0,07 | 88376 | EC | CA |
| Volkswagen AG | — | $17.4M | 0,07 | 158452 | EC | DE |
| NGK Corp | — | $17.3M | 0,07 | 437179 | EC | JP |
| Koninklijke KPN NV | — | $17.2M | 0,07 | 3303173 | EC | NL |
| Rohm Co Ltd | — | $17.2M | 0,07 | 501063 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $17.1M | 0,07 | 474791 | EC | SE |
| SSAB AB | — | $17.0M | 0,07 | 1651066 | EC | SE |
| Essity AB | — | $17.0M | 0,07 | 604372 | EC | SE |
| Taiyo Yuden Co Ltd | — | $16.9M | 0,07 | 181650 | EC | JP |
| KGHM Polska Miedz SA | — | $16.7M | 0,07 | 172859 | EC | PL |
| Woori Financial Group Inc | — | $16.6M | 0,07 | 839842 | EC | KR |
| West Fraser Timber Co Ltd | 952845105 | $16.6M | 0,07 | 239269 | EC | CA |
| Central Japan Railway Co | — | $16.5M | 0,07 | 754696 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $16.4M | 0,07 | 641064 | EC | IL |
| Aviva PLC | — | $16.2M | 0,07 | 1959723 | EC | GB |
| MINEBEA MITSUMI Inc | — | $16.1M | 0,07 | 561225 | EC | JP |
| Advantest Corp | — | $16.1M | 0,07 | 97685 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | — | $16.0M | 0,07 | 559549 | EC | GB |
| Valeo SE | — | $15.9M | 0,06 | 1025177 | EC | FR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $15.8M | 0,06 | 727617 | EC | PT |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $15.8M | 0,06 | 68258 | EC | CH |
| Hyundai Steel Co | — | $15.8M | 0,06 | 591195 | EC | KR |
Phân bổ theo ngành
Financials
2,1%
Energy
1,9%
Materials
0,9%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Technology
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 926 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7444653055 | 48,33% | 141104114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $858583547 | 5,57% | 16409142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523923525 | 3,40% | 9930317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333591447 | 2,17% | 6322811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222127968 | 1,44% | 4210160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168452148 | 1,09% | 3173863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154119695 | 1,00% | 2921147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153793712 | 1,00% | 2914968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $151862261 | 0,99% | 2878360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139691635 | 0,91% | 2647681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136205735 | 0,88% | 2581610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131702888 | 0,86% | 2496264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $105387933 | 0,68% | 1997496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $93156500 | 0,60% | 1766000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $90012834 | 0,58% | 1706081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $88661228 | 0,58% | 1680462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $83890122 | 0,54% | 1590033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $78147667 | 0,51% | 1481192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $77866077 | 0,51% | 1490561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $75639063 | 0,49% | 1433644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $73238191 | 0,48% | 1388139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $69035088 | 0,45% | 1308474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $66090884 | 0,43% | 1828746 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $61718926 | 0,40% | 1169805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $60944853 | 0,40% | 1155134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $58064366 | 0,38% | 1100538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $56456942 | 0,37% | 1070071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $55717791 | 0,36% | 1138725 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Hardy Reed LLC | $55335322 | 0,36% | 1048812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54339847 | 0,35% | 1029944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verde Capital Management | $53554867 | 0,35% | 1015065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53536733 | 0,35% | 1014722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52760000 | 0,34% | 1000000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52532080 | 0,34% | 1073617 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51630722 | 0,34% | 1428631 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Charles Schwab Trust Co | $50377790 | 0,33% | 1029589 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $49423446 | 0,32% | 936764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48043802 | 0,31% | 910365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47109488 | 0,31% | 892902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $45626708 | 0,30% | 864797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $43508778 | 0,28% | 824655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $43353091 | 0,28% | 821704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43266197 | 0,28% | 820057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42726655 | 0,28% | 809830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unison Advisors LLC | $41400891 | 0,27% | 784702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40295754 | 0,26% | 763756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $40070110 | 0,26% | 759479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $39923053 | 0,26% | 756692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $39802820 | 0,26% | 813465 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $36010619 | 0,23% | 682536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $35225121 | 0,23% | 667648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35045566 | 0,23% | 664245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $34932937 | 0,23% | 713937 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34627337 | 0,22% | 656318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34522631 | 0,22% | 654333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33862036 | 0,22% | 641812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33334266 | 0,22% | 631809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32828771 | 0,21% | 624121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $31791583 | 0,21% | 602570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30577353 | 0,20% | 579556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solitude Financial Services | $30408071 | 0,20% | 576347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $29936762 | 0,19% | 567414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29898336 | 0,19% | 566686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $29679351 | 0,19% | 558660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29378643 | 0,19% | 556835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27930593 | 0,18% | 529390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27611458 | 0,18% | 610738 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26646123 | 0,17% | 505042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25787279 | 0,17% | 488766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25140906 | 0,16% | 476515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25084615 | 0,16% | 475448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24516931 | 0,16% | 464688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $24184701 | 0,16% | 458391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $23808747 | 0,15% | 451265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $22743240 | 0,15% | 430642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $22529048 | 0,15% | 427010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Tortoise LLC | $22318668 | 0,14% | 456225 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22272601 | 0,14% | 422149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21902499 | 0,14% | 415135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verum Partners LLC | $21549618 | 0,14% | 408446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $21256069 | 0,14% | 402882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20522476 | 0,13% | 388978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20437439 | 0,13% | 387366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $20199588 | 0,13% | 382858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20132365 | 0,13% | 381584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $19960277 | 0,13% | 378322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19957745 | 0,13% | 498693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19511335 | 0,13% | 398760 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19334303 | 0,13% | 366458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $19029000 | 0,12% | 360671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18958462 | 0,12% | 359334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $17900611 | 0,12% | 339284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $17617609 | 0,11% | 333920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JHP Wealth Management, LLC | $17499155 | 0,11% | 331675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $17446730 | 0,11% | 330681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16926410 | 0,11% | 320819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $16902038 | 0,11% | 320357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $15716673 | 0,10% | 297892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $15419622 | 0,10% | 292260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $15280500 | 0,10% | 289623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EMXC iShares, Inc. | $24.6B |
| VBK VANGUARD INDEX FUNDS | $24.8B |
| SHY iShares Trust | $25.4B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| MTUM iShares Trust | $24.2B |
| EWY iShares, Inc. | $24.1B |
| VOE VANGUARD INDEX FUNDS | $22.9B |
| USMV iShares Trust | $22.9B |