A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$150.8M
#7372 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.1%
Các vị thế
92
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +23.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
58,01%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
79,87%
Các vị thế trên 1%
23
Số lượng vị thế hiệu dụng
21,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 21,13% Ước tính mua $41983419 · bán $28858944

Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 43,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
17
Tăng
28
Giảm
44
Đã Đóng
28

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,8% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,3%
Industrials
1,9%
Financials
1,5%
Retail
1,5%
Healthcare
1,1%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Khác/Chưa xác định
87,6%

Danh mục đầy đủ 92 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO $19174411 12,72% 27918 $12348306 Tăng ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12904318 8,56% 352577 $4010895 Tăng ×1
IVW $10394253 6,89% 75578 $3322307 Tăng ×3
DYNF $10191989 6,76% 149860 $3046969 Tăng ×3
IVE $9386398 6,22% 41339 $1036036 Tăng ×3
SCHR $6753018 4,48% 273845 $5113666 Tăng ×1
BAI $6098641 4,04% 115680 $2263036 Giảm ×1
IEMG $4249226 2,82% 51294 $-31399 Giảm ×2
SPMO $4197628 2,78% 25985 $935916 Giảm ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4116730 2,73% 146764 Tăng ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3485302 2,31% 69194 $1090354 Tăng ×1
THRO $3430297 2,27% 79571 $-313888 Giảm ×1
SHLD $3407148 2,26% 57062 $670061 Tăng ×3
TLH $2848234 1,89% 28383 $-4596485 Giảm ×1
JIG $2549694 1,69% 29248 Tăng ×1
TFI $2373677 1,57% 51827 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1973530 1,31% 40750 $370538 Tăng ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1878579 1,25% 40132 $436322 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1869829 1,24% 5712 $345755 Tăng ×2
TT Trane Technologies plc $1770632 1,17% 3605 $333296 Tăng ×1
USEW $1592842 1,06% 28531 $198242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1532765 1,02% 6431 $-42798 Giảm ×1
BINC $1516539 1,01% 28975 $170228 Tăng ×1
VTEB $1432375 0,95% 28319 $523329 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1306008 0,87% 4513 $-45788 Giảm ×1
PZA $1287226 0,85% 54729 $-399345 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G8994E953) $1277016 0,85% 2600 Quyền chọn bán $276840 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1134241 0,75% 5669 $-126322 Giảm ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1132026 0,75% 34005 $111898 Tăng ×3
SPYM $1129030 0,75% 12847 $-812871 Giảm ×3
IAU $1108864 0,74% 14685 $-20818 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $861597 0,57% 16846 Tăng ×1
QUAL $843686 0,56% 3845 $-2503168 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $803782 0,53% 795 $320095 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F903) $746770 0,50% 1000 Quyền chọn mua $96430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606158 0,40% 1625 $-388859 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576635 0,38% 1632 $-197600 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553710 0,37% 2918 $267564 Tăng ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $531879 0,35% 11525 $105776 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $523432 0,35% 2061 $-89624 Giảm ×1
SPY SPY $522739 0,35% 700 Quyền chọn mua $67501
EFV $502474 0,33% 6564 $-131806 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $493809 0,33% 683 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $492144 0,33% 1328 $58122 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $489226 0,32% 2340 $61292 Giảm ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $463634 0,31% 5042 $-2485366 Giảm ×1
AVDE $462502 0,31% 5185 $-397012 Giảm ×3
SPY SPY $462008 0,31% 619 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $460225 0,31% 6739 $-31817 Giảm ×1
AVEM $458748 0,30% 4754 $-240458 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435924 0,29% 1154 $-89005 Giảm ×3
BRKB $431837 0,29% 863 $183132 Tăng ×1
GLDM $429662 0,28% 5410 $-666119 Giảm ×3
ITOT $417157 0,28% 2539 $73978 Tăng ×1
XAR $408374 0,27% 1439 Tăng ×1
SPDW $402937 0,27% 7996 $-303379 Giảm ×3
IVV $380444 0,25% 508 $86734 Tăng ×1
IYW $377588 0,25% 1497 $96931 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375848 0,25% 787 Tăng ×1
XLG $368482 0,24% 6018 $77403 Tăng ×1
BIL $362248 0,24% 3953 $-162047 Giảm ×1
RECS $355242 0,24% 8208 $-301376 Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $351431 0,23% 811 $112132 Giảm ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $337913 0,22% 793 $125815 Tăng ×1
ITM $334146 0,22% 7111 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332242 0,22% 277 $-37506 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331040 0,22% 2615 $-9570 Tăng ×3
FEBT $316818 0,21% 7701 $-200825 Giảm ×3
VOOV $311630 0,21% 1422 $-41050 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292971 0,19% 809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $292614 0,19% 5611 $-443601 Giảm ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $268336 0,18% 1217 $-160276 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268126 0,18% 476 $-215896 Giảm ×3
EFG $265512 0,18% 2134 $3124 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265481 0,18% 2344 $-33785 Giảm ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $250804 0,17% 8261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245193 0,16% 695 $44373 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $245118 0,16% 2087 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $243354 0,16% 5120 $-34965 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236222 0,16% 661 $4449 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $234858 0,16% 1682 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $233960 0,16% 471 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230909 0,15% 4052 $-68743 Giảm ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $222876 0,15% 2181 $-36756 Giảm ×3
OEF $221717 0,15% 606 $-41009 Giảm ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $215795 0,14% 558 $5308 Giảm ×1
IWB $212121 0,14% 518 Tăng ×1
SEPU $210621 0,14% 6780 $-333923 Giảm ×3
SPYI $203813 0,14% 3839 $-63476 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $201467 0,13% 479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $200263 0,13% 1708 Tăng ×1
CLM $106007 0,07% 14022 $-10270 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VOO $19174411 12,72% tăng ×3
IVW $10394253 6,89% tăng ×3
DYNF $10191989 6,76% tăng ×3
IVE $9386398 6,22% tăng ×3
SHLD $3407148 2,26% tăng ×3
VMBS $1878579 1,25% tăng ×3
VTEB $1432375 0,95% tăng ×3
IBIT $1132026 0,75% tăng ×3
IUSB $531879 0,35% tăng ×3
DUK $331040 0,22% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IALT $4116730 146764 2,73%
JIG $2549694 29248 1,69%
TFI $2373677 51827 1,57%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $861597 16846 0,57%
AMAT $493809 683 0,33%
SPY $462008 619 0,31%
XAR $408374 1439 0,27%
TSM $375848 787 0,25%
ITM $334146 7111 0,22%
AMGN $292971 809 0,19%
SILA $250804 8261 0,17%
IEI $245118 2087 0,16%
INTC $234858 1682 0,16%
VRTX $233960 471 0,16%
IWB $212121 518 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VOO Mua thêm +16K +$12.3M
SCHR Mua thêm +208K +$5.1M
TLH Giảm -46K -$4.6M
CORO Mua thêm +76K +$4.0M
IVW Mua thêm +13K +$3.3M
DYNF Mua thêm +27K +$3.0M
QUAL Giảm -14K -$2.5M
BAI Giảm -727 +$2.3M
BLCR Mua thêm +11K +$1.1M
IVE Mua thêm +2K +$1.0M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SIVR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15997 $1082037 Không còn theo dõi
HELO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14203 $923166 Không còn theo dõi
HIMU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16832 $819382 Không còn theo dõi
TBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12020 $599317
NEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7169 $541203 7,7%
JMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10344 $467336 Không còn theo dõi
XBJL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11505 $440127 Không còn theo dõi
SILA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18746 $436969 Không còn theo dõi
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2070 $428196 24,9%
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4824 $418193
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1459 $410379 -28,6%
PWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 915 $379194 59,4%
QQQM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1550 $368311
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12843 $362674 2,0%
LHX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1166 $356183 -4,9%
IGIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6533 $351973
NOC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 571 $347922 3,4%
EXR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2411 $339806 14,5%
WELL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1883 $335438 26,5%
TSLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 740 $329093 -24,8%
MLM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 511 $322073 -14,4%
SMOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8729 $315995 Không còn theo dõi
FTSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5267 $315633
SPTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10830 $312337 Không còn theo dõi
JAAA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6097 $308409 Không còn theo dõi
ECL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1109 $303711 8,4%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 329 $302772 -19,4%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 327 $302750 13,0%
PRFD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5863 $301989 Không còn theo dõi
SJM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2773 $301148 24,2%
TJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10106 $299037 Không còn theo dõi
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3927 $298626 10,6%
ICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1770 $298160 -2,0%
COP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3085 $291835 40,2%
CME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1047 $282889 -1,2%
BKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5798 $282479 41,9%
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2877 $280882 -45,9%
PKST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19469 $279379 Không còn theo dõi
PZZA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5772 $277922 -39,1%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4140 $277628 5,6%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2282 $276578 23,1%
SPTL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10224 $275537 Không còn theo dõi
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5438 $274184 -15,4%
TOLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5052 $273391 Không còn theo dõi
KEY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13206 $272572 13,3%
IETC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3067 $271061 Không còn theo dõi
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2359 $270106 -6,5%
JEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4358 $270065 31,2%
MOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7782 $269880 -8,4%
WCN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1525 $268095 -3,8%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1273 $267967 15,7%
C Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2291 $267337 20,2%
V Ngày 30 tháng 6 năm 2026 882 $266576 7,3%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1843 $266187 -0,4%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2856 $266179 9,5%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 851 $264506 0,4%
MCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 555 $264446 -2,1%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1157 $264380 22,0%
SNPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 533 $262977 -14,2%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2859 $262828 -16,4%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5266 $259982 Không còn theo dõi
AMGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 794 $259973 24,8%
AEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1269 $257582 30,1%
EQIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 328 $256903 39,2%
VYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1778 $255180 Không còn theo dõi
DABS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4963 $252666 Không còn theo dõi
JULT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5688 $250040 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 915 $247526 -5,0%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3067 $247078 27,8%
AVY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1510 $244877 0,2%
BALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4832 $243624 18,8%
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4539 $242201 24,0%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2449 $239929 -7,0%
UYLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4687 $239717
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1763 $238252 24,1%
SPTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8103 $237580 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1399 $237434 22,8%
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2026 220 $235369 34,0%
ZBH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2375 $233938 12,4%
CSNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7576 $233892 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 942 $232325 -32,8%
EIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3867 $232097 1,5%
DCRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4450 $231780 Không còn theo dõi
HII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 673 $228867 -17,1%
ROK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 585 $227606 21,6%
SHV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2042 $224939
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3340 $224749 37,6%
ITW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 911 $224379 11,0%
DDTL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10802 $223385 Không còn theo dõi
CSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2891 $222694 43,2%
PODD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 720 $222286 -46,4%
LUV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6965 $222253 2,7%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 745 $220676 -3,1%
JEPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3877 $219748 Không còn theo dõi
DMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4404 $217470 Không còn theo dõi
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1044 $217309 28,5%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2496 $216289 19,9%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2173 $215540 5,6%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1169 $215330 124,0%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 266 $215279 53,2%
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1904 $214924 27,1%
MHO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1674 $214188 26,5%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1234 $214087 38,9%
VGSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3643 $213944
BTCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3167 $213677 Không còn theo dõi
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2074 $212904 26,4%
GSY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4229 $212507 Không còn theo dõi
KMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7704 $211783 -2,8%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3146 $207619 -8,9%
AEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1798 $207327 -3,4%
NAUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7135 $206543 Không còn theo dõi
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2124 $204223 11,8%
BAPR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4167 $204100 Không còn theo dõi
EOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1931 $202774 4,1%
SPAB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7785 $201242 Không còn theo dõi
BXSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8485 $201010 3,7%
CSHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4037 $200760 Không còn theo dõi
NEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3928 $200698 Không còn theo dõi
PSEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12390 $34073 -12,2%