BLALOCK WILLIAMS, LLC

CIK 2092331 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$154.3M
#7294 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.2%
Các vị thế
154
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
35,94%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
56,22%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
43,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,81% Ước tính mua $19932196 · bán $12488561

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
21
Tăng
78
Giảm
42
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Healthcare
11,9%
Technology
11,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,0%
Industrials
4,4%
Financial Services
3,6%
Retail
3,4%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,7%
Utilities
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
46,1%

Danh mục đầy đủ 154 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $12469018 8,08% 16650 $6250459 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12342135 8,00% 10290 $2942086 Tăng ×4
IVW $4928388 3,20% 35835 $954607 Tăng ×3
DYNF $4832655 3,13% 71058 $787691 Tăng ×1
IVE $4138850 2,68% 18228 $-421990 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4129942 2,68% 11556 $564990 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3462264 2,24% 17304 $538043 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3279896 2,13% 11335 $501657 Tăng ×4
IEMG $2987376 1,94% 36062 $-643112 Giảm ×2
AGG $2869925 1,86% 28995 $-86534 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2784223 1,80% 4943 $-112879 Giảm ×1
EFG $2568526 1,67% 20644 $475438 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2541296 1,65% 55066 $923399 Tăng ×3
BAI $2415103 1,57% 45810 $606807 Giảm ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2309349 1,50% 13594 $220984 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2225997 1,44% 5968 $173589 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2121379 1,38% 6004 $357549 Giảm ×1
MTUM $2014812 1,31% 5877 $384080 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1989662 1,29% 8348 $387649 Tăng ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1836440 1,19% 36459 $525805 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1801683 1,17% 19526 $299986 Tăng ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1680196 1,09% 45907 Tăng ×1
BRKB $1674305 1,09% 3346 $174409 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1664146 1,08% 5084 $222174 Tăng ×1
EFV $1649882 1,07% 21553 $-1720924 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1503730 0,97% 20484 $446628 Tăng ×1
THRO $1467508 0,95% 34041 $-374315 Giảm ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1443988 0,94% 45437 $69519 Tăng ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1303739 0,85% 3953 $233660 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1301726 0,84% 3446 $285605 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1295299 0,84% 2522 $77628 Tăng ×6
VTI $1266277 0,82% 3422 $151141 Giảm ×1
OEF $1262983 0,82% 3452 $454131 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1260707 0,82% 4964 $37040 Giảm ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1183634 0,77% 2235 $108489 Giảm ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1163640 0,75% 5327 $301144 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1086857 0,70% 9253 $392737 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1074384 0,70% 9486 $-121687 Giảm ×3
HEIA $1055730 0,68% 4093 $191653
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1020392 0,66% 884 $724444 Tăng ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $971814 0,63% 2332 $123456
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $948045 0,61% 1632 $629677 Tăng ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $937196 0,61% 17882 $-3523 Giảm ×2
V Visa Inc. $927715 0,60% 2704 $226820 Tăng ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $891826 0,58% 7030 $310094
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $883681 0,57% 2101 $120478 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $877471 0,57% 938 $-129920 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $815995 0,53% 4510 $89243 Tăng ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $808314 0,52% 7325 $7545 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $788972 0,51% 2615 $404673 Tăng ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $786558 0,51% 1647 $307007 Tăng ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $784152 0,51% 8193 $-7988 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $781091 0,51% 10441 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $769519 0,50% 2275 $99828 Tăng ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $748129 0,49% 3255 $-114934
EZU $745457 0,48% 10726 $102207 Tăng ×2
SPTS $725395 0,47% 25005 $-4251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $720937 0,47% 677 $305779 Tăng ×3
SPTI $696605 0,45% 24537 $-1037 Tăng ×1
EWJ $637127 0,41% 6831 $140198 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $627766 0,41% 4281 $57950 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $618058 0,40% 14598 $-112578 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $613740 0,40% 636 $370849 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607286 0,39% 4339 $159203 Tăng ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $597584 0,39% 2197 $81774 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $589328 0,38% 1671 $89415 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $588871 0,38% 4661 $-63102 Giảm ×3
TLH $581127 0,38% 5791 $-144158 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $564014 0,37% 6869 $-11912 Giảm ×2
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $551010 0,36% 22911 $184442 Tăng ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $531005 0,34% 7516 $178145 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $504975 0,33% 3694 $-138970 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $504064 0,33% 3610 Tăng ×1
MBB iShares MBS ETF $502941 0,33% 5321 $59904 Tăng ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $501861 0,33% 1001 $-28991 Giảm ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $471772 0,31% 3320 $-38180
MO Altria Group, Inc. $471560 0,31% 6554 $39457 Tăng ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $470931 0,31% 16789 Tăng ×1
IMCG $462010 0,30% 4700 $91791
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $457833 0,30% 3022 $-15677 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $453321 0,29% 627 $241753 Tăng ×1
GOVT $446693 0,29% 19609 $50831 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $442564 0,29% 7767 $90102 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $436363 0,28% 1007 Tăng ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $435366 0,28% 827 $-78763 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431384 0,28% 3186 $-80141 Giảm ×2
VT $423294 0,27% 2697 $183309 Tăng ×1
QUAL $383125 0,25% 1746 $-1733690 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $382795 0,25% 921 $136017 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378556 0,25% 4658 $59906 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $376004 0,24% 189 $138255 Tăng ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $371476 0,24% 2079 $83672 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $366255 0,24% 980 $94120 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $358025 0,23% 354 $76310 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $348944 0,23% 2971 $-10177 Giảm ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $342384 0,22% 1004 Tăng ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $339619 0,22% 1431 $5824
GGOV $339256 0,22% 6746 Tăng ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $331613 0,21% 3706 $19171 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $331023 0,21% 1997 $-75329 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $12469018 8,08% tăng ×3
LLY $12342135 8,00% tăng ×4
IVW $4928388 3,20% tăng ×3
AAPL $3279896 2,13% tăng ×4
IUSB $2541296 1,65% tăng ×3
SCHW $1801683 1,17% tăng ×6
KNSL $1303739 0,85% tăng ×6
AVGO $1301726 0,84% tăng ×6
MA $1295299 0,84% tăng ×6
PGR $1163640 0,75% tăng ×4
CSCO $1086857 0,70% tăng ×6
AMD $948045 0,61% tăng ×3
KLAC $788972 0,51% tăng ×3
TSM $786558 0,51% tăng ×3
CAT $720937 0,47% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CORO $1680196 45907 1,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $781091 10441 0,51%
INTC $504064 3610 0,33%
IALT $470931 16789 0,31%
LRCX $436363 1007 0,28%
PANW $342384 1004 0,22%
GGOV $339256 6746 0,22%
SNDK $325143 143 0,21%
WDC $322554 505 0,21%
BMY $279630 4853 0,18%
ITA $273207 1127 0,18%
ADP $262022 1170 0,17%
MS $259628 1242 0,17%
SCHQ $248585 7942 0,16%
IYW $231799 919 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +7K +$6.3M
LLY Mua thêm +70 +$2.9M
EFV Giảm -24K -$1.7M
IVW Mua thêm +703 +$955K
IUSB Mua thêm +20K +$923K
DYNF Mua thêm +2K +$788K
MU Mua thêm +8 +$724K
IEMG Giảm -16K -$643K
AMD Mua thêm +67 +$630K
BAI Giảm -9K +$607K

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4416 $948071 Không còn theo dõi
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15710 $865464
AME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2895 $594297 12,0%
CACC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 963 $490581 24,5%
SHYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11031 $477642 Không còn theo dõi
BINC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8978 $466228 Không còn theo dõi
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11474 $416391 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3395 $401323 5,4%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1258 $391930 56,2%
MTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2114 $377858 24,6%
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7201 $360338 Không còn theo dõi
FIVE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3263 $342484 221,8%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2611 $336636 -23,5%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 619 $333523 Không còn theo dõi
KMX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7159 $321224 55,6%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 896 $313591 12,7%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3096 $305575 -12,9%
ESGU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2328 $299893
VTEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6104 $299279 Không còn theo dõi
WMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4505 $285392 22,0%
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2621 $284876 Không còn theo dõi
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1078 $277294 37,5%
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1360 $271565 Không còn theo dõi
PH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $263249 13,9%
IFRA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5613 $259826 Không còn theo dõi
ALGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1356 $256731 28,5%
ORLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2762 $254914 -3,1%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 849 $250752 21,9%
MRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1324 $245536 8,5%
KO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3460 $244795 37,4%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2662 $241976 13,9%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1217 $237205 -3,1%
HCA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 502 $234364 -13,3%
TTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4772 $233876 -64,5%
QLTA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4754 $230426 Không còn theo dõi
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2025 346 $229270 118,8%
MET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2730 $224870 19,3%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1029 $223910 -19,8%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7888 $221495 15,6%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1243 $220943 19,4%
CFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4142 $220189 19,9%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2366 $219708 -2,3%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 802 $218697 -13,2%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 474 $218279 -0,7%
IWS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1686 $218067 Không còn theo dõi
WM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 949 $217150 2,1%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3350 $213630 -33,4%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1659 $212750 27,9%
HYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2615 $212312 Không còn theo dõi
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 652 $211268 7,2%
FITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4727 $210588 17,2%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7303 $209669 8,5%
WMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2870 $208879 -1,3%
MDLZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3088 $208255 3,3%
IVLU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6297 $207108 Không còn theo dõi
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 986 $206587 42,9%
IP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4402 $206146 -11,4%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3481 $205240 Không còn theo dõi
NOC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 336 $204732 1,4%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1081 $201790 31,3%
VRTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 444 $201519 21,9%