CFM WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1801097 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $783.3M
- Các vị thế
- 149
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2872 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,92%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,84% Ước tính mua $27742595 · bán $20620348
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 28
- Giảm
- 60
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +19.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
42,1%
Communication Services
11,0%
Retail
8,7%
Energy
7,5%
Financial Services
4,3%
Consumer Staples
3,7%
Healthcare
3,1%
Financials
2,9%
Industrials
2,7%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
12,0%
Danh mục đầy đủ 149 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $106588564 | 13,61% | 532703 | $11976732 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $78453914 | 10,02% | 271129 | $8543653 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $47690685 | 6,09% | 133449 | $9201917 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $31954697 | 4,08% | 55008 | $21143817 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25331967 | 3,23% | 106285 | $3070612 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $23683498 | 3,02% | 69449 | $12465587 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18371803 | 2,35% | 49252 | $-351619 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17906193 | 2,29% | 31789 | $-686080 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $16814444 | 2,15% | 226183 | $336688 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $16215144 | 2,07% | 89631 | $820006 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15240044 | 1,95% | 43133 | $2850510 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15138169 | 1,93% | 20557 | $2956789 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14898258 | 1,90% | 43424 | $1783849 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13675487 | 1,75% | 11402 | $3532581 | Tăng ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13082397 | 1,67% | 142061 | $-111471 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $12857310 | 1,64% | 17217 | $1512631 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11822014 | 1,51% | 31296 | $2332169 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11736301 | 1,50% | 12546 | $-697041 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11590817 | 1,48% | 35410 | $1063658 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11173134 | 1,43% | 81723 | $-2708234 | Giảm ×5 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $11031462 | 1,41% | 37032 | $8204278 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10114047 | 1,29% | 13989 | $5124597 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9817796 | 1,25% | 12865 | $4818596 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $9183737 | 1,17% | 73961 | $1471440 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $8965061 | 1,14% | 36980 | $1346871 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8446781 | 1,08% | 17687 | $3179154 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7703158 | 0,98% | 14998 | $35695 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $7165210 | 0,91% | 64949 | $1083217 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6751728 | 0,86% | 183670 | $-198364 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6597005 | 0,84% | 26216 | $828509 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6408977 | 0,82% | 56586 | $-747455 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6196154 | 0,79% | 40899 | $-345590 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6181943 | 0,79% | 17954 | $215698 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5846729 | 0,75% | 81261 | $368107 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $5785530 | 0,74% | 8424 | $743540 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $5479700 | 0,70% | 56808 | $10729 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5045496 | 0,64% | 4738 | $1653390 | Giảm ×2 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $4819261 | 0,62% | 139285 | $618042 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4656320 | 0,59% | 13203 | $-1273132 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4589986 | 0,59% | 4538 | $792858 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4466998 | 0,57% | 62563 | $-2085336 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $4451869 | 0,57% | 20288 | $524879 | Giảm ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4429365 | 0,57% | 21401 | $967111 | |||
| BRKB | $4379914 | 0,56% | 8753 | $32612 | Giảm ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3610965 | 0,46% | 188858 | $-33994 | |||
| SPSM | $3484479 | 0,44% | 60421 | $570880 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3419817 | 0,44% | 42080 | $-950829 | Giảm ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3127777 | 0,40% | 14963 | $665386 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3025608 | 0,39% | 4202 | $693371 | Giảm ×4 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $3023168 | 0,39% | 121072 | $394826 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2910238 | 0,37% | 17557 | $-684430 | Tăng ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $2906410 | 0,37% | 8197 | Tăng ×1 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $2902386 | 0,37% | 31623 | $-101117 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2891496 | 0,37% | 2505 | Tăng ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $2890557 | 0,37% | 10629 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2842816 | 0,36% | 10517 | $-2043696 | Giảm ×4 | ||
| IWB | $2762078 | 0,35% | 6745 | $331408 | Giảm ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2723570 | 0,35% | 47088 | $9418 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2632245 | 0,34% | 46729 | $-34579 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2431179 | 0,31% | 92125 | $-67251 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2400819 | 0,31% | 23352 | $151167 | Giảm ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $2285167 | 0,29% | 8447 | $215652 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2210901 | 0,28% | 15834 | $1699478 | Tăng ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2182880 | 0,28% | 49883 | $129197 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2105944 | 0,27% | 5007 | $307789 | Tăng ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2035628 | 0,26% | 4718 | $1552101 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1978395 | 0,25% | 19045 | $641109 | Tăng ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1653351 | 0,21% | 6166 | $107350 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1631635 | 0,21% | 5474 | $568913 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1626796 | 0,21% | 9623 | $-126352 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1588976 | 0,20% | 42260 | $-53670 | |||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $1514563 | 0,19% | 3988 | $926108 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $1499352 | 0,19% | 10902 | $244962 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1484589 | 0,19% | 3426 | $752590 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1462050 | 0,19% | 6750 | $143100 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1423771 | 0,18% | 26264 | $1838 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1281664 | 0,16% | 4712 | $126065 | Giảm ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1164636 | 0,15% | 21904 | $-343059 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1062426 | 0,14% | 9045 | $360624 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1037124 | 0,13% | 8071 | $66263 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $967990 | 0,12% | 11134 | $-661019 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $957240 | 0,12% | 421 | Tăng ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $910004 | 0,12% | 4069 | $152599 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $867848 | 0,11% | 8348 | $-282889 | Giảm ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $806527 | 0,10% | 46674 | $-68519 | Tăng ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $768844 | 0,10% | 3010 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $751037 | 0,10% | 2074 | $21300 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $721688 | 0,09% | 3905 | $203677 | Giảm ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $717008 | 0,09% | 1839 | $-153280 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $692585 | 0,09% | 57144 | $35429 | |||
| IYH | $674121 | 0,09% | 10060 | $54023 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $603647 | 0,08% | 4313 | $80487 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $573950 | 0,07% | 2041 | $79232 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $571309 | 0,07% | 3896 | $-678819 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $570402 | 0,07% | 20810 | $-68703 | Tăng ×2 | ||
| ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | $532192 | 0,07% | 11292 | $-1218605 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $530505 | 0,07% | 3577 | $85848 | |||
| IYF | $525596 | 0,07% | 4122 | $40601 | |||
| IYR | $523316 | 0,07% | 5118 | $39358 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $519877 | 0,07% | 2047 | $-79734 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ARM | $2906410 | 8197 | 0,37% |
| MU | $2891496 | 2505 | 0,37% |
| CRDO | $2890557 | 10629 | 0,37% |
| SNDK | $957240 | 421 | 0,12% |
| GLW | $768844 | 3010 | 0,10% |
| FTNT | $322602 | 2100 | 0,04% |
| FEZ | $213732 | 3112 | 0,03% |
| LYV | $208196 | 1137 | 0,03% |
| EMR | $207568 | 1450 | 0,03% |
| APO | $206467 | 1745 | 0,03% |
| IJT | $206462 | 1156 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 92282 | $5181634 | -10,6% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32070 | $4912803 | 18,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4013 | $2101661 | 26,6% |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4849 | $846684 | 3,9% |
| BMNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33711 | $666804 | 39,1% |
| CRGY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48298 | $652023 | 35,1% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1357 | $643978 | -14,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1892 | $353180 | 28,8% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3307 | $326236 | 79,3% |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2215 | $320664 | 19,7% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4008 | $244448 | 46,9% |
| SM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6277 | $243297 | 19,9% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5715 | $229343 | -8,5% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1307 | $225353 | 3,8% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 745 | $222673 | -26,9% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2100 | $222012 | 82,8% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1123 | $221781 | 146,2% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3127 | $218046 | -35,7% |
| RJF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1387 | $215443 | 30,4% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2123 | $207990 | -7,0% |
| WM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 937 | $206918 | 3,3% |
| EMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1575 | $206608 | 19,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 960 | $203280 | 2,8% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1302 | $200690 | 26,2% |
| FEZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3112 | $200382 | Không còn theo dõi |
| FANG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1456 | $200054 | 48,4% |