CONSILIO WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1908944 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $417.3M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4258 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,64%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,34% Ước tính mua $50623475 · bán $8887039
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 61
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,1%
Retail
8,4%
Communication Services
2,5%
Healthcare
1,0%
Industrials
0,7%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
73,0%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $75373852 | 18,06% | 100647 | $9827659 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $42094900 | 10,09% | 138941 | $24573777 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $35552523 | 8,52% | 498983 | $4547055 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33472733 | 8,02% | 140441 | $9799729 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25776713 | 6,18% | 69103 | $997076 | Tăng ×6 | ||
| VT | $18612605 | 4,46% | 118589 | $2567330 | Tăng ×4 | ||
| CGDV | $11790543 | 2,83% | 239256 | $1666841 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $11042147 | 2,65% | 101239 | $320690 | Tăng ×3 | ||
| VO | $10750744 | 2,58% | 133434 | $741298 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $9977820 | 2,39% | 131651 | $547085 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9959167 | 2,39% | 13524 | $2165765 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $8455435 | 2,03% | 87549 | $330873 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $7636675 | 1,83% | 74752 | $-3929798 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $6433208 | 1,54% | 83429 | $609447 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6252540 | 1,50% | 31249 | $894422 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5952792 | 1,43% | 62946 | $27070 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $5718844 | 1,37% | 13965 | $739330 | |||
| VTEB | $5587892 | 1,34% | 110476 | $4841315 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5409715 | 1,30% | 18695 | $730092 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $5160893 | 1,24% | 41480 | $670545 | Tăng ×1 | ||
| HMOP | $4706059 | 1,13% | 120221 | $151671 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4211487 | 1,01% | 57369 | $11760 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4029626 | 0,97% | 75788 | $13143 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3829998 | 0,92% | 10717 | $812874 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $3820156 | 0,92% | 5562 | $534246 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3563943 | 0,85% | 6327 | $-40488 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $2692600 | 0,65% | 8962 | $473434 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2607279 | 0,62% | 32991 | $-7900 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2594397 | 0,62% | 7343 | $1296938 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $2467778 | 0,59% | 3305 | $324784 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2031208 | 0,49% | 5377 | $391427 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1892011 | 0,45% | 1639 | $1350426 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1685725 | 0,40% | 22149 | $185799 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1565894 | 0,38% | 3723 | $195995 | Tăng ×5 | ||
| IVW | $1506137 | 0,36% | 10951 | $455194 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1307438 | 0,31% | 3994 | $148726 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1304215 | 0,31% | 12119 | $31918 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1242468 | 0,30% | 2483 | $-14474 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1179828 | 0,28% | 2031 | $776630 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1160158 | 0,28% | 8486 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1113155 | 0,27% | 928 | $277025 | Tăng ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1001865 | 0,24% | 5327 | $175710 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $866847 | 0,21% | 1199 | $460139 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $749803 | 0,18% | 1730 | $373897 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $695225 | 0,17% | 2737 | $14136 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $682090 | 0,16% | 4885 | $476180 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $674603 | 0,16% | 1966 | $106918 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $656386 | 0,16% | 2608 | $89368 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $630398 | 0,15% | 5566 | $-70534 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $623481 | 0,15% | 976 | $351065 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613382 | 0,15% | 576 | $211685 | Tăng ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $600855 | 0,14% | 1992 | $312189 | Tăng ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $580040 | 0,14% | 3748 | $153074 | Giảm ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $575204 | 0,14% | 7101 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $525204 | 0,13% | 561 | $-64113 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $512816 | 0,12% | 9000 | $77238 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $495028 | 0,12% | 3378 | $12956 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $492353 | 0,12% | 1317 | $111433 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $489594 | 0,12% | 4168 | $166566 | Tăng ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $458793 | 0,11% | 1793 | $44576 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $450012 | 0,11% | 876 | $6226 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $442479 | 0,11% | 1065 | $186883 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $422974 | 0,10% | 2741 | $62035 | Tăng ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $419125 | 0,10% | 2005 | $94428 | Tăng ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $398698 | 0,10% | 5584 | $-141857 | Giảm ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $369690 | 0,09% | 985 | $104880 | Tăng ×5 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $369231 | 0,09% | 2201 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $368469 | 0,09% | 2867 | $22301 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $367960 | 0,09% | 2166 | $111350 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $365414 | 0,09% | 4496 | $25981 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $363506 | 0,09% | 309 | $88169 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $358395 | 0,09% | 371 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $336781 | 0,08% | 1775 | $-3120 | Tăng ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $328335 | 0,08% | 2814 | $-103954 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $323234 | 0,08% | 2063 | $-72677 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $320298 | 0,08% | 1139 | $30884 | Giảm ×1 | ||
| VV | $312301 | 0,07% | 908 | $40918 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $311501 | 0,07% | 137 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $306236 | 0,07% | 898 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295245 | 0,07% | 1632 | $29378 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $289309 | 0,07% | 2421 | $76864 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $286168 | 0,07% | 811 | $-39897 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285790 | 0,07% | 1949 | $-22951 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $284943 | 0,07% | 3448 | $14985 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $284871 | 0,07% | 2104 | $-66383 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $284832 | 0,07% | 787 | $11810 | Tăng ×3 | ||
| HDV | $275608 | 0,07% | 10055 | $2675 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $269000 | 0,06% | 1341 | $28235 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $268303 | 0,06% | 1917 | $53278 | Tăng ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $264485 | 0,06% | 613 | Tăng ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $256875 | 0,06% | 495 | $4008 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $256425 | 0,06% | 1547 | $-63255 | Tăng ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $255488 | 0,06% | 1449 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $253349 | 0,06% | 749 | $29211 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $249312 | 0,06% | 1098 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $241152 | 0,06% | 316 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $236329 | 0,06% | 2604 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $235840 | 0,06% | 867 | $27393 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $226052 | 0,05% | 530 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $225612 | 0,05% | 450 | $-35390 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $35552523 | 8,52% | tăng ×3 |
| MSFT | $25776713 | 6,18% | tăng ×6 |
| VT | $18612605 | 4,46% | tăng ×4 |
| LQD | $11042147 | 2,65% | tăng ×3 |
| IWM | $2692600 | 0,65% | tăng ×3 |
| GOOG | $2594397 | 0,62% | tăng ×4 |
| TSLA | $1565894 | 0,38% | tăng ×5 |
| LLY | $1113155 | 0,27% | tăng ×3 |
| AMAT | $866847 | 0,21% | tăng ×3 |
| CAT | $613382 | 0,15% | tăng ×3 |
| SUSA | $422974 | 0,10% | tăng ×4 |
| MS | $419125 | 0,10% | tăng ×4 |
| CDNS | $369690 | 0,09% | tăng ×5 |
| RTX | $336781 | 0,08% | tăng ×5 |
| AMGN | $284832 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1160158 | 8486 | 0,28% |
| TQQQ | $575204 | 7101 | 0,14% |
| TMUS | $369231 | 2201 | 0,09% |
| STX | $358395 | 371 | 0,09% |
| SNDK | $311501 | 137 | 0,07% |
| PANW | $306236 | 898 | 0,07% |
| DELL | $264485 | 613 | 0,06% |
| APH | $255488 | 1449 | 0,06% |
| IVE | $249312 | 1098 | 0,06% |
| CRWD | $241152 | 316 | 0,06% |
| ABT | $236329 | 2604 | 0,06% |
| ETN | $226052 | 530 | 0,05% |
| QCOM | $217993 | 1180 | 0,05% |
| ADP | $217679 | 972 | 0,05% |
| BKNG | $216740 | 1216 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Mua thêm | +65K | +$24.6M |
| IVV | Mua thêm | +302 | +$9.8M |
| AMZN | Mua thêm | +27K | +$9.8M |
| VEA | Mua thêm | +15K | +$4.5M |
| STIP | Giảm | -37K | -$3.9M |
| VT | Mua thêm | +3K | +$2.6M |
| QQQ | Mua thêm | +21 | +$2.2M |
| CGDV | Mua thêm | +1K | +$1.7M |
| MU | Mua thêm | +36 | +$1.4M |
| GOOG | Mua thêm | +3K | +$1.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ZROZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 76420 | $4909991 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34010 | $2964281 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9036 | $1533075 | 22,5% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21493 | $1066483 | Không còn theo dõi |
| DFSU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23720 | $974647 | Không còn theo dõi |
| TYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1791 | $813024 | 2,0% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2996 | $313880 | Không còn theo dõi |
| Z | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4514 | $307945 | -13,0% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2115 | $265046 | 11,9% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1544 | $264037 | 25,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1567 | $262137 | 45,2% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 534 | $253650 | 14,3% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47 | $251701 | 26,3% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 781 | $250484 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 442 | $250331 | -14,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 272 | $250316 | -15,4% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2554 | $250215 | -2,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 234 | $248068 | -18,6% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 450 | $240170 | -11,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2725 | $232579 | -5,5% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 517 | $229900 | -28,6% |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 611 | $225685 | -3,3% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 952 | $224911 | 31,1% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2259 | $224680 | 67,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7748 | $224615 | 22,0% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7787 | $219905 | 1,6% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1819 | $219764 | 353,6% |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2011 | $214232 | -47,3% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7614 | $213791 | 15,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 683 | $212270 | 0,2% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 207 | $212203 | 21,7% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 313 | $207337 | -16,3% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1873 | $207023 | 137,3% |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1698 | $206423 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 580 | $204038 | -40,7% |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 861 | $203535 | 30,4% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1455 | $202783 | 15,1% |
| DUHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5509 | $202498 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 210 | $201990 | 19,8% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2016 | $201419 | 18,2% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1768 | $201148 | 12,1% |