Greystone Financial Group, LLC
CIK 1845302 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $357.9M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4663 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,00%
- Các vị thế trên 1%
- 37
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,63% Ước tính mua $55564847 · bán $66452920
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 50,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 14
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,8%
Industrials
6,6%
Healthcare
5,9%
Retail
5,6%
Financial Services
5,4%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
2,8%
Financials
2,7%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
2,2%
Communications
2,0%
Energy
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,3%
Khác/Chưa xác định
32,0%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $21477327 | 6,00% | 275668 | $-511615 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17344218 | 4,85% | 345296 | $-286434 | Giảm ×4 | ||
| BIV | $17190924 | 4,80% | 224132 | $-418002 | Giảm ×2 | ||
| USHY | $17078032 | 4,77% | 461319 | Tăng ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $13083895 | 3,66% | 194585 | $21307 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12955605 | 3,62% | 34297 | $4430264 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10927423 | 3,05% | 37764 | $853332 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9658865 | 2,70% | 29508 | $657024 | Giảm ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9249269 | 2,58% | 25542 | $-53645 | Giảm ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $9007751 | 2,52% | 40276 | $1174515 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8951519 | 2,50% | 7755 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8869800 | 2,48% | 42431 | $1617229 | Giảm ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8691726 | 2,43% | 16749 | $20884 | Giảm ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $8685928 | 2,43% | 60065 | $1245789 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8510628 | 2,38% | 42534 | $2346111 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7616900 | 2,13% | 9981 | $3473088 | Giảm ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7567890 | 2,11% | 33955 | $-511067 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $7504928 | 2,10% | 59290 | $-527848 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7498798 | 2,10% | 14719 | $-1709669 | Giảm ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $7192439 | 2,01% | 72446 | $2152815 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7178864 | 2,01% | 61118 | $2097486 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7091161 | 1,98% | 62610 | $-956375 | Giảm ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7002515 | 1,96% | 48917 | $364379 | Giảm ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6910067 | 1,93% | 45611 | $-644861 | Giảm ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6834540 | 1,91% | 13632 | $2458448 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6788674 | 1,90% | 24141 | $786191 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6733112 | 1,88% | 18050 | $-156438 | Giảm ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6357353 | 1,78% | 62211 | $530771 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6079165 | 1,70% | 25506 | $532102 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5661696 | 1,58% | 10051 | $2416506 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5648053 | 1,58% | 34074 | $-4462161 | Giảm ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5647500 | 1,58% | 69491 | $164143 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5131275 | 1,43% | 17215 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5045066 | 1,41% | 18664 | $-932047 | Giảm ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4953033 | 1,38% | 6555 | $-889957 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4606842 | 1,29% | 31416 | $-73736 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $3963732 | 1,11% | 46015 | $568127 | Tăng ×1 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $3485388 | 0,97% | 66821 | $-524010 | Giảm ×6 | ||
| VTV | $3018331 | 0,84% | 13850 | $-446561 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2734715 | 0,76% | 12214 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2625546 | 0,73% | 11876 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $2447854 | 0,68% | 34356 | $-203446 | Giảm ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2197014 | 0,61% | 13996 | $280583 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $1543786 | 0,43% | 15817 | $271893 | Tăng ×1 | ||
| GDXJ | $1409986 | 0,39% | 14351 | Tăng ×1 | |||
| AOR | $1312647 | 0,37% | 18887 | $554861 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1069439 | 0,30% | 3136 | $521305 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $1021221 | 0,29% | 1557 | $390528 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $1000196 | 0,28% | 1456 | $228656 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $944599 | 0,26% | 2793 | $26087 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $931199 | 0,26% | 1603 | $610593 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $929078 | 0,26% | 2600 | $63302 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $915879 | 0,26% | 11878 | $15050 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $909805 | 0,25% | 4276 | $78599 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $771276 | 0,22% | 1615 | $175808 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $733117 | 0,20% | 4943 | $441486 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $692880 | 0,19% | 9602 | $-55839 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $637747 | 0,18% | 3443 | $71207 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $631043 | 0,18% | 11771 | $-33872 | Giảm ×2 | ||
| XBI XBI | $551027 | 0,15% | 3482 | $94520 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $505831 | 0,14% | 2655 | Tăng ×1 | |||
| SPEM | $469075 | 0,13% | 9059 | $35720 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $460975 | 0,13% | 1856 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $456186 | 0,13% | 1512 | $70415 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $391346 | 0,11% | 3653 | $-18614 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $379381 | 0,11% | 902 | $49267 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $372431 | 0,10% | 317 | $57314 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $314536 | 0,09% | 311 | $4058 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $290120 | 0,08% | 1698 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $256084 | 0,07% | 1183 | $-368273 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $244239 | 0,07% | 2647 | $-43810 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218296 | 0,06% | 182 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $212438 | 0,06% | 962 | $-116287 | Giảm ×2 | ||
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares | $76120 | 0,02% | 100000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| USHY | $17078032 | 461319 | 4,77% |
| MU | $8951519 | 7755 | 2,50% |
| TXN | $5131275 | 17215 | 1,43% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2734715 | 12214 | 0,76% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2625546 | 11876 | 0,73% |
| GDXJ | $1409986 | 14351 | 0,39% |
| XLK | $505831 | 2655 | 0,14% |
| CEG | $460975 | 1856 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $290120 | 1698 | 0,08% |
| LLY | $218296 | 182 | 0,06% |
| INVZ | $76120 | 100000 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 647491 | $27531318 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 193411 | $17521100 | |
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 254550 | $17507981 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 132075 | $14110893 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 44877 | $10200991 | 38,0% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 160028 | $9760114 | 44,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17462 | $9145729 | 25,8% |
| PLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 83386 | $8765490 | 23,6% |
| SRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 121358 | $8660106 | 14,4% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 75592 | $8655284 | -5,0% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 83970 | $8353312 | 67,6% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39212 | $7961604 | -13,1% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33511 | $7918077 | -0,8% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 57289 | $7744327 | 53,6% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 190132 | $7603380 | 9,0% |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 119656 | $6709112 | 20,8% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13625 | $6529100 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 191805 | $6258588 | 7,2% |
| RF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 233775 | $6106203 | 1,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25656 | $5799094 | -1,2% |
| SRLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135561 | $5575641 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 53932 | $5537248 | 26,6% |
| VBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32365 | $2441294 | |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3453 | $1718246 | 52,8% |
| XLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35957 | $1654741 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4720 | $1481102 | 18,6% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4710 | $1284498 | -13,2% |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14777 | $1104137 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1510 | $1029838 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8853 | $1020220 | 375,4% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 925 | $994091 | 37,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10505 | $984949 | -16,1% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1643 | $948237 | |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15544 | $912899 | |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5829 | $843806 | 19,2% |
| NEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11938 | $828736 | 13,6% |
| ETN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2999 | $815218 | 16,7% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3460 | $801118 | 16,1% |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5382 | $782273 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1731 | $769741 | -28,6% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21852 | $753020 | 20,7% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2123 | $749992 | -1,4% |
| TQQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12856 | $736649 | |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1091 | $730306 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2653 | $711800 | -6,7% |
| RHP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7931 | $710568 | 34,5% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7059 | $656504 | 22,0% |
| NUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5292 | $636839 | 86,4% |
| MDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1004 | $619223 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2298 | $613244 | -11,0% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4996 | $565048 | 41,6% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3757 | $548576 | Không còn theo dõi |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1855 | $535533 | 20,8% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9099 | $500445 | 29,0% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 706 | $492788 | -7,0% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6352 | $470523 | |
| BUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12331 | $457464 | |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6773 | $384773 | Không còn theo dõi |
| AMLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7859 | $383984 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3140 | $369044 | -75,4% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3420 | $357664 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1505 | $311460 | 11,2% |
| HCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 667 | $311396 | -13,3% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 270 | $289014 | 19,8% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2371 | $281248 | 27,9% |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22322 | $266968 | 6,6% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 756 | $254515 | 14,1% |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1458 | $226748 | 40,8% |
| COF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1059 | $225132 | -11,9% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 223 | $222204 | 0,2% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1084 | $220030 | 34,4% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 748 | $219590 | -20,5% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1015 | $208075 | 8,6% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1030 | $203137 | -13,9% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1318 | $202541 | 0,7% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 586 | $200980 | Không còn theo dõi |
| COR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 637 | $200107 | 11,5% |