KEYVANTAGE WEALTH, LLC
CIK 2050555 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $264.3M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5562 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,90%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,28% Ước tính mua $40808496 · bán $20344449
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 29
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,9%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Financial Services
0,7%
Communications
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,9%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $32210175 | 12,19% | 1162822 | $4093312 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $31199821 | 11,80% | 41661 | $6539709 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22996867 | 8,70% | 278244 | $975933 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $13971737 | 5,29% | 474745 | $2014174 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $13017981 | 4,92% | 256993 | $5993886 | Tăng ×6 | ||
| JAVA | $12460938 | 4,71% | 156919 | $2023681 | Tăng ×2 | ||
| VO | $10998288 | 4,16% | 136506 | $2258826 | Tăng ×6 | ||
| VTEI | $9533991 | 3,61% | 94424 | $8122538 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $9209184 | 3,48% | 272139 | $1117630 | Giảm ×6 | ||
| DFEM | $9048780 | 3,42% | 222657 | $1507379 | Tăng ×1 | ||
| JGRO | $8251198 | 3,12% | 83692 | $-24835 | Giảm ×3 | ||
| SCHC | $7806989 | 2,95% | 162240 | $439927 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7330733 | 2,77% | 25334 | $4080607 | Tăng ×2 | ||
| VB | $6237642 | 2,36% | 20578 | $963363 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4552402 | 1,72% | 22752 | $593039 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $3905077 | 1,48% | 74241 | $-2343527 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $3417142 | 1,29% | 15680 | $203975 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3349649 | 1,27% | 11912 | $331177 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2704333 | 1,02% | 53839 | $437302 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2697564 | 1,02% | 6225 | $1447319 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2469799 | 0,93% | 6621 | $-305232 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2384592 | 0,90% | 10005 | $259821 | Giảm ×5 | ||
| SCHM | $1678654 | 0,64% | 45529 | $261924 | Giảm ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1527851 | 0,58% | 14935 | $353064 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1453099 | 0,55% | 4066 | $286196 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1440101 | 0,54% | 1992 | $916315 | Tăng ×2 | ||
| DFGR | $1370918 | 0,52% | 47322 | $148025 | Tăng ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1361016 | 0,51% | 11587 | $540241 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1317921 | 0,50% | 3730 | $388495 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1305199 | 0,49% | 2733 | $365022 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1289396 | 0,49% | 3939 | $148876 | Tăng ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $1193474 | 0,45% | 20854 | $30029 | |||
| DISV | $1170552 | 0,44% | 29169 | $-486638 | Giảm ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1134667 | 0,43% | 983 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1058412 | 0,40% | 4167 | $-11982 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $966285 | 0,37% | 2558 | $255031 | Tăng ×1 | ||
| IMCG | $915566 | 0,35% | 9314 | $175364 | Giảm ×6 | ||
| DFSV | $912574 | 0,35% | 23526 | $-686792 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $838256 | 0,32% | 1993 | $-1527 | Giảm ×2 | ||
| FNDF | $822476 | 0,31% | 15589 | $59706 | |||
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock | $819381 | 0,31% | 28061 | $178457 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800435 | 0,30% | 1421 | $-127008 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $771472 | 0,29% | 5643 | Tăng ×1 | |||
| FNDX | $739776 | 0,28% | 23787 | $77308 | |||
| IJR | $737249 | 0,28% | 4971 | $44594 | Giảm ×6 | ||
| VOE | $734084 | 0,28% | 3715 | $43771 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $712723 | 0,27% | 594 | $141440 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $688984 | 0,26% | 5453 | $-123017 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $666885 | 0,25% | 1148 | Tăng ×1 | |||
| VIOV | $666317 | 0,25% | 5679 | $12332 | Giảm ×6 | ||
| SCHE | $665894 | 0,25% | 18364 | $31066 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $624082 | 0,24% | 4857 | $-41018 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $579458 | 0,22% | 1921 | $294599 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $547868 | 0,21% | 3789 | $96692 | Giảm ×6 | ||
| SCHR | $544764 | 0,21% | 22091 | $-2015311 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $533515 | 0,20% | 501 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $495452 | 0,19% | 973 | $-95184 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $475953 | 0,18% | 1314 | $-61187 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $459538 | 0,17% | 4980 | $-86110 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $454671 | 0,17% | 387 | $116859 | |||
| FNDB | $441183 | 0,17% | 14484 | $47218 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $438617 | 0,17% | 5550 | $-1610830 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $430319 | 0,16% | 3799 | $-119189 | Giảm ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $404724 | 0,15% | 178 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $397281 | 0,15% | 1000 | $81100 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $384898 | 0,15% | 381 | $95349 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $363861 | 0,14% | 974 | $112895 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $361516 | 0,14% | 566 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $320361 | 0,12% | 1254 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $318179 | 0,12% | 3915 | $17659 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $304315 | 0,12% | 1604 | $-42701 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $303962 | 0,11% | 316 | $-28498 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302420 | 0,11% | 1672 | $-21309 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $301091 | 0,11% | 2053 | $-60015 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $297354 | 0,11% | 2763 | $-413639 | Giảm ×6 | ||
| VTEB | $296399 | 0,11% | 5860 | $-414983 | Giảm ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $291718 | 0,11% | 4054 | $28488 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $280719 | 0,11% | 561 | $-66222 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $280595 | 0,11% | 1518 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $271181 | 0,10% | 528 | $-92571 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $258123 | 0,10% | 706 | $-216444 | Giảm ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $250090 | 0,09% | 478 | $16498 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $242481 | 0,09% | 562 | Tăng ×1 | |||
| FBND | $239004 | 0,09% | 5254 | $-983840 | Giảm ×6 | ||
| EAGG | $231787 | 0,09% | 4889 | $-3158 | Giảm ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $230073 | 0,09% | 469 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $229216 | 0,09% | 769 | Tăng ×1 | |||
| EUSB | $224941 | 0,09% | 5177 | $-2390 | Giảm ×1 | ||
| VCEB | $221668 | 0,08% | 3532 | $-2447 | Giảm ×5 | ||
| GARP | $218011 | 0,08% | 2641 | $-175262 | Giảm ×5 | ||
| ESGV | $215816 | 0,08% | 1632 | ||||
| JUST | $213817 | 0,08% | 2004 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $211773 | 0,08% | 621 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $204912 | 0,08% | 103 | Tăng ×1 | |||
| FTNJ | $101122 | 0,04% | 11433 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23834 | 0,01% | 100 | Quyền chọn mua | $-80301 | Giảm ×1 | |
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $1134667 | 983 | 0,43% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $771472 | 5643 | 0,29% |
| AMD | $666885 | 1148 | 0,25% |
| CAT | $533515 | 501 | 0,20% |
| SNDK | $404724 | 178 | 0,15% |
| WDC | $361516 | 566 | 0,14% |
| GLW | $320361 | 1254 | 0,12% |
| QCOM | $280595 | 1518 | 0,11% |
| DELL | $242481 | 562 | 0,09% |
| CIEN | $230073 | 469 | 0,09% |
| TXN | $229216 | 769 | 0,09% |
| ESGV | $215816 | 1632 | 0,08% |
| JUST | $213817 | 2004 | 0,08% |
| PANW | $211773 | 621 | 0,08% |
| ASML | $204912 | 103 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +4K | +$6.5M |
| JMUB | Mua thêm | +116K | +$6.0M |
| SCHF | Mua thêm | +27K | +$4.1M |
| AAPL | Mua thêm | +13K | +$4.1M |
| MUNI | Giảm | -45K | -$2.3M |
| VO | Mua thêm | +106K | +$2.3M |
| JAVA | Mua thêm | +11K | +$2.0M |
| SCHR | Giảm | -81K | -$2.0M |
| SCHX | Mua thêm | +8K | +$2.0M |
| VCSH | Giảm | -20K | -$1.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31511 | $1455493 | |
| BOND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15398 | $1420927 | -1,5% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6062 | $1028435 | 22,8% |
| NEAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13876 | $705386 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7603 | $679100 | -48,8% |
| LDUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5520 | $528926 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1315 | $467443 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2361 | $419668 | 17,0% |
| MEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8154 | $407273 | Không còn theo dõi |
| JQUA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5471 | $335456 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1690 | $329341 | -5,4% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4004 | $283269 | 35,6% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2623 | $279350 | Không còn theo dõi |
| ADI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1264 | $268535 | 85,7% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 261 | $268329 | -32,9% |
| EVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 956 | $264863 | 51,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1511 | $258474 | 25,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 785 | $243900 | 0,4% |
| DASH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 879 | $239079 | -3,1% |
| WAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 794 | $236453 | 10,7% |
| OMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2894 | $233691 | 15,4% |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10026 | $232803 | Không còn theo dõi |
| IPG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8334 | $232589 | Không còn theo dõi |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1473 | $231600 | 22,8% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2023 | $230497 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 402 | $230215 | 86,6% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2838 | $226685 | 4,4% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 638 | $223753 | 21,8% |
| CHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 499 | $223606 | 24,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2380 | $223149 | -17,0% |
| IHDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4540 | $220933 | Không còn theo dõi |
| JUST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2269 | $219402 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 598 | $218989 | -5,3% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 989 | $218648 | -28,4% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5918 | $218376 | -25,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 936 | $217970 | 13,8% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 806 | $216298 | -26,0% |
| KLAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 340 | $214272 | -72,2% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1766 | $213615 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 725 | $211828 | -10,7% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 427 | $211480 | -25,9% |
| VOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 804 | $206969 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 908 | $205338 | 0,8% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 303 | $204167 | -22,3% |
| HUBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 484 | $202743 | 44,2% |
| INSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1163 | $202409 | -21,2% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1328 | $202175 | 18,1% |