Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +13.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +5.2%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 28,2%
Industrials 17,1%
Financials 11,7%
Retail 8,3%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 5,9%
Energy 4,4%
Communication Services 3,9%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,4%
Consumer products 1,1%
Materials 0,9%
Real Estate 0,6%
Khác/Chưa xác định 8,4%

Danh mục đầy đủ 245 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31897939 6,95% 16094 $9324444 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27185961 5,93% 135869 $3225548 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27013074 5,89% 93355 $3307257 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $23704073 5,17% 275181 $2006668 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18228804 3,97% 43340 $1932771 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16272598 3,55% 49713 $1594856 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15444144 3,37% 40885 $2673189 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14356505 3,13% 7216 $4649206 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14150246 3,08% 59370 $1641758 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12969716 2,83% 13864 $-1069238 Giảm ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9427908 2,06% 62013 $471124 Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8939839 1,95% 76625 $-2340689 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8837888 1,93% 17662 $355090 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8009044 1,75% 44271 $2266514 Tăng ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7655297 1,67% 193805 $-1719815 Tăng ×3
V Visa Inc. $7627384 1,66% 22232 $946782 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6677410 1,46% 17901 $279373 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6202490 1,35% 17587 $714598 Tăng ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6080424 1,33% 85160 $-2035790 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5894268 1,28% 4914 $1386037 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5629973 1,23% 20698 $679966 Tăng ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4719984 1,03% 18461 $219813 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4581531 1,00% 12207 $1192073 Tăng ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4515754 0,98% 9349 $3500748 Tăng ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4515254 0,98% 14341 $-152645 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4341747 0,95% 7708 $-48776 Tăng ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4339934 0,95% 18270 $89034 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4165092 0,91% 9775 $763779 Tăng ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4124956 0,90% 19044 $472611 Tăng ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4115380 0,90% 12078 $313349 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4038472 0,88% 35657 $-319619 Tăng ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4003656 0,87% 4824 $476011 Tăng ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3923169 0,86% 4674 $1945873 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3848174 0,84% 26258 $-96342 Giảm ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3756595 0,82% 9046 $63544 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3663056 0,80% 14557 $711684 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3652755 0,80% 14383 $217069 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3583992 0,78% 9024 $713104
SPY SPY $3542281 0,77% 4743 $459075 Tăng ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3509933 0,77% 22127 $213750 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3468696 0,76% 25371 $-715744 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3311807 0,72% 12252 $-566375 Giảm ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3075498 0,67% 10740 $1171197 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2743306 0,60% 9357 $185804 Tăng ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2725589 0,59% 3710 $983138 Tăng ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2604965 0,57% 17829 $234970 Giảm ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2585388 0,56% 6934 $546989 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2531697 0,55% 3550 $629574 Tăng ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2423443 0,53% 11764 $210689 Tăng ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2345622 0,51% 7006 $653244 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2320618 0,51% 37453 $130937 Tăng ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2315205 0,50% 10484 $-651193 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2295175 0,50% 3951 $1471080 Giảm ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2174811 0,47% 51004 $450866 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $2151023 0,47% 22272 $522847 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2066835 0,45% 4973 $828167 Tăng ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2016821 0,44% 2937 $282106 Tăng ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1802230 0,39% 1304 $465399 Tăng ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1741235 0,38% 9191 $1006927 Tăng ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1486734 0,32% 8458 $-67154 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1472202 0,32% 34771 $-192576 Tăng ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1463758 0,32% 2081 $372398 Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1378657 0,30% 1907 $723764 Giảm ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1349033 0,29% 11745 $117562 Tăng ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1300832 0,28% 3482 $293918 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1279609 0,28% 3581 $207835 Giảm ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1264648 0,28% 17599 $-633429 Tăng ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1244325 0,27% 14771 $193822 Tăng ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1175152 0,26% 7331 $-255396 Tăng ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1169145 0,25% 15392 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1132053 0,25% 12898 $2184 Tăng ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1122114 0,24% 22207 $154142 Tăng ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1112347 0,24% 5313 $251220 Tăng ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1058284 0,23% 23142 $374878 Tăng ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1057244 0,23% 27192 $-54189 Tăng ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1038395 0,23% 11090 $304728 Tăng ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1029967 0,22% 9284 $522986 Tăng ×3
AGG iShares Trust $1014283 0,22% 10247 $398458 Tăng ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997745 0,22% 7865 $403141 Tăng ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979257 0,21% 8181 $58850 Tăng ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964913 0,21% 41573 $894172 Tăng ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951922 0,21% 23383 Tăng ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945984 0,21% 3568 $322786 Tăng ×2
TT Trane Technologies plc $824910 0,18% 1680 $112344 Giảm ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772044 0,17% 2747 $230833 Giảm ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770849 0,17% 370 $86265 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761600 0,17% 1758 $381303 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $755202 0,16% 9116 $742438 Tăng ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730598 0,16% 8089 $85187 Tăng ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729378 0,16% 24868 $339373 Tăng ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693180 0,15% 2102 $66985 Tăng ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678743 0,15% 6529 $-195238 Giảm ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672493 0,15% 2375 $-7539 Tăng ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639957 0,14% 4404 $84769 Tăng ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629116 0,14% 9341 $42124 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617207 0,13% 525 $114386 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581305 0,13% 1645 $109464
AXP American Express Company Common Stock $554607 0,12% 1640 $64444 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530906 0,12% 3504 $-51002 Giảm ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530713 0,12% 11765 $248733 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VUG $23704073 5,17% tăng ×3
RJF $9427908 2,06% tăng ×3
PM $8009044 1,75% tăng ×3
CNQ $7655297 1,67% tăng ×3
MSFT $6677410 1,46% tăng ×3
HD $6202490 1,35% tăng ×3
NFLX $6080424 1,33% tăng ×4
UNP $5629973 1,23% tăng ×3
ALAB $4515754 0,98% tăng ×3
META $4341747 0,95% tăng ×3
ETN $4165092 0,91% tăng ×3
ODFL $4124956 0,90% tăng ×3
CB $4115380 0,90% tăng ×3
MSI $3756595 0,82% tăng ×3
ABBV $3663056 0,80% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCI $1169145 15392 0,25%
AROC $951922 23383 0,21%
MU $238938 207 0,05%
VWO $189893 3181 0,04%
CAH $26369 111 0,01%
MRVL $17873 60 0,00%
PWR $10801 15 0,00%
ANET $9174 54 0,00%
GSK $8387 160 0,00%
AZN $7964 42 0,00%
CSX $6036 127 0,00%
TXN $5365 18 0,00%
IBM $5343 19 0,00%
KIM $5222 206 0,00%
AMP $5046 11 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FIX Giảm -276 +$9.3M
ASML Giảm -133 +$4.6M
ALAB Mua thêm +88 +$3.5M
AAPL Giảm -52 +$3.3M
NVDA Giảm -2K +$3.2M
AVGO Giảm -377 +$2.7M
PLTR Giảm -491 -$2.3M
PM Mua thêm +10K +$2.3M
NFLX Mua thêm +748 -$2.0M
VUG Mua thêm +226K +$2.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25384 $2278486 82,3%
MTDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51356 $2179548 -15,3%
PEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1448 $900529 -15,2%
PAYC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3108 $377787 75,8%
JNPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4758 $189987 Không còn theo dõi
BV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7040 $117216 -23,3%
SWKS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1446 $104770 34,1%
B Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1183 $51520 -1,4%
CSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1125 $33109 45,4%
ICUI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $26430 32,9%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150 $26024 51,3%
MRP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 580 $16535 -26,8%
GD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54 $14719 13,2%
NVEE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $9236 Không còn theo dõi
SW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 213 $9191 -0,1%
GLDG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6891 $8614 Không còn theo dõi
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21 $7202
TIC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6517 $6123 -18,3%
AWK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43 $5612 -4,3%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $5593 -26,7%
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $2910
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $1172 19,6%
BABA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $1134 -40,8%
IBOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16 $1065 1,6%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14 $1040 -21,3%
QCOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6 $961 11,1%
FCX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22 $954 83,7%
LMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2 $933 1,2%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20 $930 -14,0%
AMGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $845 42,8%
PWR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2 $756 63,3%
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2 $688 -7,7%
VST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $582 -28,5%
REGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $526 30,8%
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6 $444
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $323 -13,2%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5 $112 255,7%
VWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 59001 $108