Trust Asset Management LLC
CIK 1608376 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6B
- Các vị thế
- 229
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1774 trên 9443 theo giá trị 13F · top 18.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,75%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,57% Ước tính mua $16022309 · bán $8592422
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 47
- Giảm
- 125
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.3% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
15,5%
Communication Services
4,0%
Health Care
3,9%
Financial Services
2,4%
Retail
2,3%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,6%
Communications
0,6%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
66,7%
Danh mục đầy đủ 229 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $899166341 | 56,02% | 1204074 | $115950173 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $63758759 | 3,97% | 344214 | $8404887 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $53577699 | 3,34% | 267768 | $6118053 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47207348 | 2,94% | 163144 | $4674174 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $41255164 | 2,57% | 116761 | $7658408 | Giảm ×3 | ||
| XLP XLP | $33220524 | 2,07% | 399910 | $1155441 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30651053 | 1,91% | 82170 | $95370 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25636565 | 1,60% | 107563 | $3945453 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $21468921 | 1,34% | 404235 | $-3490118 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19850385 | 1,24% | 52549 | $3798887 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $15537021 | 0,97% | 342678 | $-64111 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14363985 | 0,89% | 12444 | $10209229 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13676118 | 0,85% | 24279 | $-165995 | Tăng ×1 | ||
| XLB XLB | $13124662 | 0,82% | 258207 | $683431 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $13083604 | 0,82% | 31107 | $1556752 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $12939140 | 0,81% | 293871 | $1294097 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10582437 | 0,66% | 18217 | $6916222 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10497411 | 0,65% | 8752 | $2447584 | |||
| BRKB | $10179934 | 0,63% | 20344 | $431089 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9772110 | 0,61% | 29854 | $592553 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7233532 | 0,45% | 51805 | $5127869 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6796491 | 0,42% | 26761 | $255032 | |||
| V Visa Inc. | $6436368 | 0,40% | 18760 | $644241 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6420240 | 0,40% | 8880 | $3289785 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6074853 | 0,38% | 14019 | $3013533 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5111507 | 0,32% | 43517 | $1670778 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4929376 | 0,31% | 19589 | $661787 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4672219 | 0,29% | 9097 | $118817 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4398932 | 0,27% | 14580 | $2205041 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4176634 | 0,26% | 73300 | $558848 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4160456 | 0,26% | 10010 | $1397732 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3872426 | 0,24% | 10980 | $243454 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3662979 | 0,23% | 1611 | $2677567 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3549684 | 0,22% | 27624 | $172903 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3378934 | 0,21% | 47324 | $-1186268 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3362959 | 0,21% | 24028 | $474973 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3361794 | 0,21% | 3324 | $413519 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3062804 | 0,19% | 37062 | $-78447 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2995007 | 0,19% | 10048 | $1030893 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2946072 | 0,18% | 8639 | $1785676 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2916750 | 0,18% | 25000 | $-443009 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2914179 | 0,18% | 10363 | $428954 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2792356 | 0,17% | 13358 | $524746 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2713520 | 0,17% | 18516 | $87754 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2377852 | 0,15% | 13486 | $686152 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2360070 | 0,15% | 3695 | $1327069 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2282225 | 0,14% | 2365 | $1368249 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2208959 | 0,14% | 8648 | $1044648 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2192903 | 0,14% | 11867 | $605947 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2159684 | 0,13% | 5964 | $61251 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2153853 | 0,13% | 5423 | $396448 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2145180 | 0,13% | 7936 | $-330573 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2101688 | 0,13% | 2754 | $1088964 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2093178 | 0,13% | 4175 | $2701 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2019691 | 0,13% | 5971 | $149760 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1978209 | 0,12% | 46722 | $-367235 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1933744 | 0,12% | 11383 | $530737 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1883228 | 0,12% | 19566 | $-55648 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1879964 | 0,12% | 12409 | $-123952 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1757906 | 0,11% | 19373 | $-221058 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1746777 | 0,11% | 13826 | $-180153 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1695646 | 0,11% | 18377 | $118568 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1627697 | 0,10% | 10390 | $-357912 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1614807 | 0,10% | 78010 | $-692536 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1596674 | 0,10% | 8958 | $51487 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1571631 | 0,10% | 3952 | $-250201 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1551958 | 0,10% | 1614 | $-6974 | Giảm ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1526626 | 0,10% | 2963 | $327850 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1514608 | 0,09% | 62899 | $-251596 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1465990 | 0,09% | 14171 | $458930 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1422955 | 0,09% | 3298 | $863764 | Giảm ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1419488 | 0,09% | 6498 | $131324 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1404541 | 0,09% | 7001 | $109288 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1404256 | 0,09% | 2827 | $128938 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1395671 | 0,09% | 4096 | $36217 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1387128 | 0,09% | 3406 | $-115598 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1369243 | 0,09% | 6210 | $-120739 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1337741 | 0,08% | 7023 | $-17141 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1308262 | 0,08% | 22705 | $-63459 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1288514 | 0,08% | 12609 | $158874 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1206782 | 0,08% | 3833 | $-43503 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1135267 | 0,07% | 11435 | $-60262 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1124791 | 0,07% | 14378 | $-114477 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1117328 | 0,07% | 2977 | $271770 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1112629 | 0,07% | 7694 | $154929 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1097403 | 0,07% | 4457 | $178894 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1076569 | 0,07% | 7008 | $497501 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1041972 | 0,06% | 1379 | $-184243 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1037793 | 0,06% | 17182 | $144157 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $980993 | 0,06% | 39959 | $-236598 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $976308 | 0,06% | 8297 | $53628 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $962958 | 0,06% | 2490 | $206492 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $939402 | 0,06% | 4582 | $-247315 | Giảm ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $931828 | 0,06% | 3579 | $502362 | Giảm ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $926041 | 0,06% | 2076 | $119997 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $910910 | 0,06% | 2458 | $70013 | Giảm ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $898685 | 0,06% | 5392 | $-47311 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $887124 | 0,06% | 5289 | $-249558 | Giảm ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $882878 | 0,06% | 3998 | $-297931 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $873842 | 0,05% | 9489 | $-18611 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| COHR | $818920 | 2076 | 0,05% |
| CIEN | $767726 | 1565 | 0,05% |
| LITE | $671861 | 783 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $353439 | 12371 | 0,02% |
| CNC | $343224 | 5347 | 0,02% |
| MRNA | $270736 | 3866 | 0,02% |
| FFIV | $262055 | 630 | 0,02% |
| INCY | $210850 | 1860 | 0,01% |
| CDW | $208147 | 1480 | 0,01% |
| BRO | $204703 | 3191 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HWM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3333 | $620371 | 42,8% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2911 | $496908 | Không còn theo dõi |
| DECK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1776 | $360688 | -19,8% |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1005 | $352976 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11543 | $298733 | -9,1% |
| WST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 853 | $279409 | 58,1% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5768 | $276518 | 27,5% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5947 | $269399 | 10,4% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1253 | $260386 | -23,2% |
| ERIE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 607 | $250224 | -36,0% |
| CHTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1079 | $232935 | 7,6% |
| ZBRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 603 | $232891 | 24,6% |
| CNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5627 | $231551 | 95,3% |
| PTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1320 | $229957 | 7,8% |
| FOXA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3922 | $229045 | 31,0% |
| ZBH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2316 | $228126 | 12,4% |
| TER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1793 | $225775 | 357,9% |
| GPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1614 | $223700 | 7,2% |
| GDDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1620 | $221665 | -21,2% |
| WDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3717 | $221645 | 1033,2% |
| PODD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 779 | $221423 | -27,7% |
| GPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2828 | $218887 | 37,5% |
| FFIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 674 | $217830 | 48,3% |
| MOH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 660 | $217397 | -32,5% |
| IT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 857 | $216204 | 22,9% |
| TYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 474 | $215172 | 2,0% |
| BRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2672 | $212958 | 10,4% |
| TRMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2711 | $212407 | -9,0% |
| JBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1475 | $212253 | 135,5% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 439 | $210843 | -34,0% |
| COO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2292 | $210704 | -8,9% |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1173 | $206730 | 74,4% |
| PFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2444 | $206200 | 39,4% |
| LVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3822 | $205929 | 0,7% |
| HOLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2853 | $205673 | Không còn theo dõi |
| TRMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2873 | $203006 | -9,6% |
| BAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5895 | $201786 | -12,1% |
| CDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1480 | $201576 | 15,1% |
| OMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2342 | $201506 | 5,2% |
| ZBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2220 | $200732 | 17,4% |
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2635 | $200497 | -30,8% |