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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月28日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.19%▲ +0.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.55%▲ +0.76%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$137.3M
截至七月 2026的季度 +$326.4M
过去12个月 +$1.1B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Calamos Tax-Aware Collateral ETF 12811T514 $939.5M 79.32 9287631 EC US
United States Treasury 912797VS3 $160.6M 13.56 163284000 STIV US
JPMorgan Chase Bank NA · $87.5M 7.39 1096752494 DE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 15笔付款

08
14.36%TTM收益率
$3.84每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3140
2026年9月1日$0.3130
2026年8月3日$0.3130
2026年7月1日$0.3180
2026年6月1日$0.3190
2026年5月1日$0.3200
2026年4月1日$0.3170
2026年3月2日$0.3200
2026年2月2日$0.3250
2025年12月23日$0.3250
2025年12月1日$0.3250
2025年11月3日$0.3260
2025年10月1日$0.3280
2025年9月2日$0.3060
2025年8月1日$0.3860

机构持有人 (13F) 187 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Calamos Wealth Management LLC $51832325 8.35% 1904900 股份 2026年6月30日
Wealth Watch Advisors, INC $35239487 5.68% 1295093 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $33835723 5.45% 1271064 股份 2026年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $25777000 4.15% 947329 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth, LLC/TN $19361622 3.12% 713398 股份 2026年6月30日
Menard Financial Group LLC $18928528 3.05% 695646 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $17651516 2.84% 663092 股份 2026年9月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $17037347 2.74% 640021 股份 2026年9月30日
Brookstone Capital Management $16524121 2.66% 620741 股份 2026年9月30日
Strategic Blueprint, LLC $16140710 2.60% 606338 股份 2026年9月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $14610668 2.35% 537750 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $14378567 2.32% 528430 股份 2026年6月30日
Pinion Investment Advisors, LLC $12434223 2.00% 456973 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $11681612 1.88% 438828 股份 2026年9月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11240050 1.81% 413085 股份 2026年6月30日
Intrepid Financial Planning Group LLC $11015516 1.77% 404833 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $10766061 1.73% 409200 股份 2026年9月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $10091707 1.63% 379102 股份 2026年9月30日
Innovative Asset Advisors Group, LLC $10011371 1.61% 367930 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $8598210 1.39% 322998 股份 2026年9月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $8467744 1.36% 318097 股份 2026年9月30日
Gradient Investments LLC $8122221 1.31% 305117 股份 2026年9月30日
MGO ONE SEVEN LLC $7785232 1.25% 286117 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $7718965 1.24% 283681 股份 2026年6月30日
MATTERS CAPITAL LLC $7496355 1.21% 275500 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6706632 1.08% 246477 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6613740 1.07% 248450 股份 2026年9月30日
GoalVest Advisory LLC $6612355 1.07% 248398 股份 2026年9月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $6341671 1.02% 233064 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6276531 1.01% 230670 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $5953498 0.96% 218798 股份 2026年6月30日
Fortress Wealth Management, Inc. $5589184 0.90% 203465 股份 2025年9月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5403125 0.87% 198571 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4836859 0.78% 177760 股份 2026年6月30日
Haven Private, LLC $4380002 0.71% 164538 股份 2026年9月30日
Millington Financial Advisors, LLC $4131879 0.67% 154290 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $4114208 0.66% 151202 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $4103000 0.66% 154129 股份 2026年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4042317 0.65% 151284 股份 2026年9月30日
Anfield Capital Management, LLC $3985897 0.64% 158548 股份 2026年3月31日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $3882988 0.63% 144403 股份 2026年9月30日
OPPENHEIMER & CO INC $3750944 0.60% 140907 股份 2026年9月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $3712177 0.60% 138773 股份 2026年9月30日
Diversify Advisory Services, LLC $3712177 0.60% 138773 股份 2026年9月30日
Sound Income Strategies, LLC $3500293 0.56% 130999 股份 2026年9月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $3404508 0.55% 125120 股份 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $3288845 0.53% 123548 股份 2026年9月30日
Summit Financial, LLC $3185387 0.51% 117067 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $3173857 0.51% 116643 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2944421 0.47% 108210 股份 2026年6月30日
Aurora Private Wealth, Inc. $2909000 0.47% 109278 股份 2026年9月30日
Savvy Advisors, Inc. $2865406 0.46% 105307 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $2686387 0.43% 101068 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2628193 0.42% 98730 股份 2026年9月30日
3EDGE Asset Management, LP $2444438 0.39% 89836 股份 2026年6月30日
Strive Financial Group ,LLC $2405964 0.39% 88422 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2383954 0.38% 87985 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2368766 0.38% 87055 股份 2026年6月30日
VIMA LLC $2270446 0.37% 85291 股份 2026年9月30日
PFG Investments, LLC $2240867 0.36% 82355 股份 2026年6月30日
CHANNEL WEALTH LLC $2170341 0.35% 79763 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $2167848 0.35% 79671 股份 2026年6月30日
WINNACLE WEALTH LLC $2038462 0.33% 76576 股份 2026年9月30日
Claro Advisors Inc. $2010296 0.32% 73881 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1925096 0.31% 72318 股份 2026年9月30日
MCDONALD PARTNERS LLC $1904700 0.31% 70000 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1863349 0.30% 68480 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $1745905 0.28% 65586 股份 2026年9月30日
Palacios Wealth Management, LLC $1742175 0.28% 64027 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1534972 0.25% 56412 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $1463636 0.24% 54983 股份 2026年9月30日
Tactive Advisors, LLC $1396807 0.23% 52472 股份 2026年9月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1384892 0.22% 50896 股份 2026年6月30日
FFG Partners, LLC $1370475 0.22% 51482 股份 2026年9月30日
Next Level Private LLC $1362677 0.22% 51190 股份 2026年9月30日
&PARTNERS $1316991 0.21% 43808 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1279578 0.21% 47026 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1272448 0.20% 46764 股份 2026年6月30日
Family Office Research LLC $1264227 0.20% 47491 股份 2026年9月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1239633 0.20% 45558 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $1229224 0.20% 45713 股份 2026年9月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1222914 0.20% 45940 股份 2026年9月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $1182937 0.19% 44438 股份 2026年9月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1157975 0.19% 42557 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1128734 0.18% 42402 股份 2026年9月30日
Able Wealth Management LLC $1108356 0.18% 41357 股份 2026年9月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1086024 0.17% 39913 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $1073370 0.17% 40322 股份 2026年9月30日
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1043026 0.17% 39182 股份 2026年9月30日
Commerce Advisors, LLC $1034513 0.17% 38862 股份 2026年9月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $1015391 0.16% 38144 股份 2026年9月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $965111 0.16% 35469 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $908814 0.15% 33400 卖出期权 2026年6月30日
WealthTrust Asset Management, LLC $894209 0.14% 33592 股份 2026年9月30日
Trask Adam Roland $832134 0.13% 33100 股份 2026年3月31日
October Effect Ltd $831343 0.13% 31230 股份 2026年9月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $831048 0.13% 30542 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $821521 0.13% 30192 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $786348 0.13% 29540 股份 2026年9月30日
Freedom Financial Partners LLC $776528 0.13% 29171 股份 2026年9月30日

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10

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