CGCP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.16%▼ -3.16%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.73%▼ -3.35%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$498.5M
截至六月 2026的季度 +$1.0B
过去12个月 +$3.3B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1497 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $694.4M 8.34 6944222 EC US
United States Treasury 912810UV8 $361.8M 4.35 359100000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $272.1M 3.27 274909700 DBT US
UMBS, TBA 01F022675 $167.2M 2.01 200072000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QQ4 $143.8M 1.73 150000000 DBT US
United States Treasury 91282CPW5 $135.3M 1.63 137848700 DBT US
United States Treasury 912810UU0 $132.2M 1.59 130850000 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $131.5M 1.58 132411000 DBT US
United States Treasury 91282CQE4 $122.9M 1.48 124997600 DBT US
Fannie Mae 31418FE29 $121.0M 1.45 122764787 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F060683 $116.2M 1.40 113993000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F062671 $106.1M 1.27 102541000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQU8 $98.8M 1.19 99137400 DBT US
Freddie Mac 3132DSQ62 $86.4M 1.04 87306823 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNG2 $70.8M 0.85 71244000 DBT US
United States Treasury 91282CNV9 $66.9M 0.80 67339300 DBT US
UMBS, TBA 01F020679 $66.7M 0.80 83552998 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052672 $62.4M 0.75 62218301 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QN1 $62.0M 0.74 61940000 DBT US
United States Treasury 912810UK2 $60.0M 0.72 61826000 DBT US
United States Treasury 91282CQT1 $58.2M 0.70 58394000 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $57.9M 0.70 60065000 DBT US
United States Treasury 912810UR7 $47.9M 0.58 49332000 DBT US
UMBS, TBA 01F052680 $43.2M 0.52 43155716 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMY6 $41.8M 0.50 41530850 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPT4 $39.2M 0.47 38268090 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050676 $38.4M 0.46 39124986 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWKV4 $37.7M 0.45 37452317 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNG4 $35.4M 0.43 35961239 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDS9 $34.2M 0.41 39080009 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F020687 $31.1M 0.37 38915875 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPJ6 $30.7M 0.37 30008996 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $30.5M 0.37 30336851 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TL2 $29.9M 0.36 35000000 DBT US
Freddie Mac 3132DWD67 $29.8M 0.36 34158309 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UG1 $28.2M 0.34 29700000 DBT US
RD MICHIGAN PROP OWNER I 74941YAA0 $26.9M 0.32 26933000 DBT US
EquipmentShare 69122AAA3 $26.6M 0.32 26803986 ABS-O US
United States Treasury 91282CQV6 $26.3M 0.32 26300000 DBT US
NAVIENT CORP 78442FAZ1 $26.1M 0.31 31481000 DBT US
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 26951TAA8 $25.6M 0.31 25506000 DBT LU
BX Trust 05618UAC0 $24.2M 0.29 24208000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKV2 $24.0M 0.29 23890000 DBT US
United States Treasury 91282CMN8 $23.9M 0.29 23913000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAN2 $23.1M 0.28 23884000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754CAF6 $22.5M 0.27 22212406 ABS-MBS US
BX Trust 05620TAA3 $22.1M 0.27 22685000 ABS-MBS US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CA0 $21.7M 0.26 33983000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 054989AD0 $21.7M 0.26 19194000 DBT US
Farmer Mac Agricultural Real Estate Trust 30768CAA0 $21.1M 0.25 21206278 ABS-MBS US

股息 54笔付款

08
4.89%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月31日$0.0870
2026年7月31日$0.1070
2026年6月29日$0.0820
2026年5月29日$0.0900
2026年4月30日$0.1000
2026年3月30日$0.0930
2026年2月27日$0.0850
2026年1月30日$0.0770
2025年12月24日$0.1180
2025年11月28日$0.0860
2025年10月31日$0.1110
2025年9月29日$0.0900
2025年8月29日$0.0910
2025年7月31日$0.1230
2025年6月27日$0.0860
2025年5月30日$0.0890
2025年4月30日$0.1060
2025年3月28日$0.0920
2025年2月28日$0.0840
2025年1月31日$0.0800
2024年12月24日$0.1180
2024年11月29日$0.0860
2024年10月31日$0.1030
2024年9月27日$0.0830
2024年8月30日$0.0910
2024年7月31日$0.1130
2024年6月27日$0.0850
2024年5月31日$0.1040
2024年4月30日$0.1110
2024年3月27日$0.0930
2024年2月29日$0.0870
2024年1月31日$0.0730
2023年12月28日$0.1290
2023年11月30日$0.0940
2023年10月31日$0.1090
2023年9月29日$0.0960
2023年8月31日$0.1060
2023年7月31日$0.0910
2023年6月30日$0.0930
2023年5月31日$0.1010
2023年4月28日$0.0840
2023年3月31日$0.1000
2023年2月28日$0.0580
2023年1月31日$0.0700
2022年12月29日$0.0850
2022年11月30日$0.0860
2022年10月31日$0.0550
2022年9月30日$0.0350
2022年8月31日$0.1100
2022年7月29日$0.0640

机构持有人 (13F) 341 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital International Investors $1627611275 23.83% 73019797 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $745860725 10.92% 33461676 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $501076364 7.34% 22479871 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $428971366 6.28% 19245014 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $275719936 4.04% 12369670 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $200383027 2.93% 8989818 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $196437532 2.88% 8812810 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141133045 2.07% 6331676 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $119013733 1.74% 5339333 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $106602458 1.56% 4779471 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $99069000 1.45% 4444571 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $97113680 1.42% 4331565 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $85768789 1.26% 3847677 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $83572466 1.22% 3749326 股份 2026年6月30日
Souders Financial Advisors $76658312 1.12% 3439135 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $76632244 1.12% 3438056 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $76097227 1.11% 3413963 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $73086184 1.07% 3278878 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $69635635 1.02% 3124075 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $66179179 0.97% 2969004 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $56048083 0.82% 2514495 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $53866147 0.79% 2416606 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $50758524 0.74% 2277176 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $50096502 0.73% 2247488 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $45220578 0.66% 2028738 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40496734 0.59% 1816812 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $34604873 0.51% 1634618 股份 2026年9月30日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $33332188 0.49% 1495388 股份 2026年6月30日
Northwest Financial Advisors $32523580 0.48% 1459111 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $31998550 0.47% 1435557 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $31905944 0.47% 1439149 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $30911031 0.45% 1386767 股份 2026年6月30日
Midwest Heritage Bank, FSB $30692815 0.45% 1376977 股份 2026年6月30日
Compton Financial Group, LLC $28988507 0.42% 1300517 股份 2026年6月30日
IAM Advisory, LLC $28982117 0.42% 1300230 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $27646022 0.40% 1240288 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $26331923 0.39% 1181333 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $25434623 0.37% 1141078 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $21917522 0.32% 983289 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $21493894 0.31% 964284 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $21162156 0.31% 949401 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $21159640 0.31% 949288 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $20299402 0.30% 910695 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $19429449 0.28% 871667 股份 2026年6月30日
Main Line Retirement Advisors, LLC $19157638 0.28% 859472 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $19067260 0.28% 855417 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $18508745 0.27% 830361 股份 2026年6月30日
Alpha Financial Advisors, LLC $18480590 0.27% 829098 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $17955300 0.26% 814299 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $17955300 0.26% 814299 股份 2026年6月30日
Troutman Wealth Management, LLC $17520247 0.26% 786014 股份 2026年6月30日
NavPoint Financial, Inc. $15832221 0.23% 710284 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $15360558 0.22% 694734 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $15111172 0.22% 685314 股份 2026年6月30日
FinDec Wealth Services, Inc. $15083949 0.22% 676714 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $14992149 0.22% 672597 股份 2026年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $14224207 0.21% 638143 股份 2026年6月30日
Stadion Money Management, LLC $14047894 0.21% 630233 股份 2026年6月30日
Greenbush Financial Group, LLC $13901279 0.20% 623656 股份 2026年6月30日
Ruggaard & Associates LLC $13674978 0.20% 613503 股份 2026年6月30日
Clearview Wealth Advisors LLC $13659326 0.20% 603327 股份 2025年12月31日
Bridgewealth Advisory Group, LLC $13353716 0.20% 599090 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $13148420 0.19% 589880 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $12579459 0.18% 564354 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $12194014 0.18% 547062 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $11993931 0.18% 538086 股份 2026年6月30日
Lodestone Wealth Management LLC $11678464 0.17% 523933 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $11577577 0.17% 519407 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $11542311 0.17% 517825 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10817809 0.16% 485321 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $10182676 0.15% 456827 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9226996 0.14% 413952 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $8669398 0.13% 388937 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $8574963 0.13% 384700 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $8554550 0.13% 383784 股份 2026年6月30日
Affiance Financial, LLC $8236879 0.12% 369532 股份 2026年6月30日
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $8234238 0.12% 369414 股份 2026年6月30日
January Capital Advisors LLC $8221889 0.12% 368860 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $8204104 0.12% 368062 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $7935409 0.12% 356009 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $7891149 0.12% 354022 股份 2026年6月30日
Equity Wealth Partners, LLC $7712374 0.11% 346002 股份 2026年6月30日
Freedom Financial Partners LLC $7655451 0.11% 343448 股份 2026年6月30日
Investment Planning Advisors, Inc. $7645938 0.11% 343021 股份 2026年6月30日
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV $7523026 0.11% 337507 股份 2026年6月30日
Swisher Financial Concepts, Inc. $6931883 0.10% 310986 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $6851708 0.10% 307389 股份 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6776557 0.10% 304018 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $6571193 0.10% 292485 股份 2025年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6540993 0.10% 293450 股份 2026年6月30日
Compass Financial Group, Inc. $6395558 0.09% 286925 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $6295632 0.09% 282442 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $6214226 0.09% 277792 股份 2026年6月30日
Smith Thornton Advisors LLC $6211669 0.09% 281071 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6184360 0.09% 277450 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $6108041 0.09% 271468 股份 2025年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5932038 0.09% 266130 股份 2026年6月30日
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5918396 0.09% 265518 股份 2026年6月30日
Boyer Financial Services, Inc. $5762567 0.08% 258527 股份 2026年6月30日
Kera Capital Partners, Inc. $5681917 0.08% 254909 股份 2026年6月30日

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10

规模相似

基金资产管理规模
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value... $8.6B
IDV iShares International Select ... $8.7B
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Valu... $8.2B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered C... $8.1B