Bridgewealth Advisory Group, LLC
CIK 1801982 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $529.9M
- 持仓
- 141
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3635（共 9443） · 前 38.5%
投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.32%
- 前二十五大持仓权重
- 80.06%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 27.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.06% 估计买入 $52595382 · 卖出 $25597109
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 80
- 减少
- 36
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
4.7%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.9%
Energy
0.6%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Healthcare
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
86.3%
完整投资组合 141 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $51942590 | 9.80% | 686345 | $-8065108 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $31874917 | 6.02% | 1201920 | $1696855 | 上涨 ×5 | ||
| CGSD | $29143462 | 5.50% | 1132665 | $2457414 | 上涨 ×5 | ||
| FBND | $28641459 | 5.41% | 629621 | $2168538 | 上涨 ×5 | ||
| VTV | $27928387 | 5.27% | 128153 | $5184180 | 上涨 ×5 | ||
| SPTM | $27397184 | 5.17% | 301764 | $4597466 | 上涨 ×5 | ||
| JAAA | $23662061 | 4.47% | 468648 | $517921 | 上涨 ×1 | ||
| JSCP | $18282690 | 3.45% | 387797 | $663960 | 上涨 ×5 | ||
| SPYG | $17204129 | 3.25% | 144585 | $3926848 | 上涨 ×2 | ||
| CGUS | $15851570 | 2.99% | 356375 | $2168028 | 上涨 ×5 | ||
| VOO | $13703214 | 2.59% | 19952 | $3566824 | 上涨 ×3 | ||
| CGCP | $13353716 | 2.52% | 599090 | $646836 | 上涨 ×5 | ||
| GSIE | $13331971 | 2.52% | 291728 | $1966957 | 上涨 ×2 | ||
| CWBC Community West Bancshares - Common Stock | $13287373 | 2.51% | 494690 | $12686233 | 上涨 ×1 | ||
| CGGR | $12646792 | 2.39% | 267941 | $3321004 | 上涨 ×5 | ||
| JPIE | $12214440 | 2.31% | 265243 | $886841 | 上涨 ×5 | ||
| AVUV | $11226844 | 2.12% | 89988 | $2103399 | 上涨 ×5 | ||
| AVLV | $10423479 | 1.97% | 114280 | $1559603 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $10082375 | 1.90% | 125138 | $1603907 | 上涨 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $7271941 | 1.37% | 130861 | $2164308 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7265115 | 1.37% | 19476 | $62126 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7095077 | 1.34% | 24520 | $915612 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7042947 | 1.33% | 16745 | $1696810 | 上涨 ×1 | ||
| BILZ | $7032096 | 1.33% | 69673 | $-271266 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6322373 | 1.19% | 31598 | $878361 | 上涨 ×2 | ||
| MINO | $6208305 | 1.17% | 135671 | $324009 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $6020955 | 1.14% | 38100 | $368253 | 下跌 ×3 | ||
| VWO | $5019312 | 0.95% | 84090 | $783035 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $4577785 | 0.86% | 12371 | $633866 | 上涨 ×3 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $4431314 | 0.84% | 36039 | $1393040 | 上涨 ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $3170297 | 0.60% | 53453 | $940327 | 上涨 ×2 | ||
| VNLA | $3126065 | 0.59% | 63974 | $433708 | 上涨 ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2141033 | 0.40% | 34836 | $1190642 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2104910 | 0.40% | 12699 | $-565367 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $2104048 | 0.40% | 6941 | $277871 | 下跌 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2071020 | 0.39% | 36346 | $325742 | 上涨 ×2 | ||
| CGDV | $2023338 | 0.38% | 41058 | $218493 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1976773 | 0.37% | 2684 | $374305 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $1945062 | 0.37% | 25759 | $-430850 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $1940369 | 0.37% | 8200 | $103933 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1866619 | 0.35% | 5703 | $185701 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $1841435 | 0.35% | 3680 | $9453 | 下跌 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1837195 | 0.35% | 13158 | $1216039 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $1760855 | 0.33% | 28966 | $84672 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1739616 | 0.33% | 2330 | $-104232 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1677404 | 0.32% | 14810 | $-182774 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $1578126 | 0.30% | 17692 | $268281 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1506309 | 0.28% | 6320 | $294178 | 上涨 ×4 | ||
| FTCA | $1384320 | 0.26% | 186566 | $26120 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1286743 | 0.24% | 1208 | $383442 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $1226720 | 0.23% | 14241 | $163136 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $1173359 | 0.22% | 12804 | $-73993 | 下跌 ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1106798 | 0.21% | 13393 | $40678 | 上涨 ×2 | ||
| SLV | $1085762 | 0.20% | 20306 | $-306406 | 下跌 ×2 | ||
| CGXU | $992867 | 0.19% | 28679 | $-97968 | 下跌 ×3 | ||
| VTES | $883626 | 0.17% | 8722 | $-40288 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $847586 | 0.16% | 906 | $-70885 | 下跌 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $841651 | 0.16% | 2778 | $206255 | 上涨 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $827750 | 0.16% | 7700 | $70027 | 下跌 ×2 | ||
| CGBL | $823922 | 0.16% | 21705 | $77288 | 上涨 ×5 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $805491 | 0.15% | 20543 | $-43252 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $771357 | 0.15% | 2158 | $227013 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $769002 | 0.15% | 2176 | $222148 | 上涨 ×3 | ||
| VOT | $755926 | 0.14% | 2468 | $120826 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $751999 | 0.14% | 6402 | $255484 | 上涨 ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $697189 | 0.13% | 1209 | $-14100 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $680325 | 0.13% | 5025 | $-67639 | 上涨 ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $667358 | 0.13% | 53261 | $35955 | 上涨 ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $630902 | 0.12% | 30478 | $-243699 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $629195 | 0.12% | 1117 | $11867 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $622962 | 0.12% | 2453 | $52790 | 上涨 ×4 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $620837 | 0.12% | 3754 | $236274 | 上涨 ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $601523 | 0.11% | 7754 | $300556 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $585724 | 0.11% | 1590 | $-78644 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $577292 | 0.11% | 8024 | $103540 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $574936 | 0.11% | 1522 | $105100 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $560708 | 0.11% | 1590 | $47009 | 上涨 ×2 | ||
| CGMS | $559418 | 0.11% | 20469 | $686 | 下跌 ×1 | ||
| VCRM | $530216 | 0.10% | 6940 | $-109010 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $521162 | 0.10% | 6689 | $4657 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $517856 | 0.10% | 16331 | $8108 | 下跌 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $478355 | 0.09% | 1321 | $12142 | 下跌 ×1 | ||
| JSI | $466267 | 0.09% | 9105 | $-374720 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $444841 | 0.08% | 594 | $205766 | 上涨 ×3 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $443048 | 0.08% | 36555 | $19243 | 上涨 ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $439865 | 0.08% | 13759 | $-19756 | 上涨 ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $437254 | 0.08% | 18158 | $-6283 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $433342 | 0.08% | 7672 | $-137201 | 下跌 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $420773 | 0.08% | 724 | 上涨 ×1 | |||
| RPV | $416987 | 0.08% | 3664 | $25891 | 上涨 ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $416004 | 0.08% | 8752 | $77557 | 上涨 ×4 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $392858 | 0.07% | 1190 | $46504 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $360525 | 0.07% | 5060 | $49160 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $355352 | 0.07% | 8393 | $-52719 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $339439 | 0.06% | 283 | $113176 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $332646 | 0.06% | 283 | $105595 | 上涨 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $324397 | 0.06% | 455 | $97008 | 上涨 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $323033 | 0.06% | 1149 | $45118 | 上涨 ×4 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $321933 | 0.06% | 4255 | $-73769 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $309646 | 0.06% | 908 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PYLD | $31874917 | 6.02% | 上涨 ×5 |
| CGSD | $29143462 | 5.50% | 上涨 ×5 |
| FBND | $28641459 | 5.41% | 上涨 ×5 |
| VTV | $27928387 | 5.27% | 上涨 ×5 |
| SPTM | $27397184 | 5.17% | 上涨 ×5 |
| JSCP | $18282690 | 3.45% | 上涨 ×5 |
| CGUS | $15851570 | 2.99% | 上涨 ×5 |
| VOO | $13703214 | 2.59% | 上涨 ×3 |
| CGCP | $13353716 | 2.52% | 上涨 ×5 |
| CGGR | $12646792 | 2.39% | 上涨 ×5 |
| JPIE | $12214440 | 2.31% | 上涨 ×5 |
| AVUV | $11226844 | 2.12% | 上涨 ×5 |
| AVLV | $10423479 | 1.97% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $7265115 | 1.37% | 上涨 ×5 |
| AAPL | $7095077 | 1.34% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMD | $420773 | 724 | 0.08% |
| PANW | $309646 | 908 | 0.06% |
| AMAT | $275896 | 382 | 0.05% |
| PG | $274661 | 1873 | 0.05% |
| DIA | $274255 | 525 | 0.05% |
| BIZD | $269367 | 21277 | 0.05% |
| DYNF | $268980 | 3955 | 0.05% |
| GS | $223513 | 221 | 0.04% |
| QCOM | $215602 | 1167 | 0.04% |
| PII | $214384 | 3132 | 0.04% |
| SYY | $204939 | 2452 | 0.04% |
| ROK | $201993 | 408 | 0.04% |
| PCG | $168289 | 10005 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VBIL | 削减 | -107K | -$8.1M |
| VTV | 增持 | +12K | +$5.2M |
| SPTM | 增持 | +13K | +$4.6M |
| SPYG | 增持 | +9K | +$3.9M |
| VOO | 增持 | +3K | +$3.6M |
| CGGR | 增持 | +36K | +$3.3M |
| CGSD | 增持 | +98K | +$2.5M |
| FBND | 增持 | +49K | +$2.2M |
| CGUS | 增持 | +219 | +$2.2M |
| GPIX | 增持 | +29K | +$2.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| UBFO | 2026年6月30日 | 1203437 | $12648130 | 不再跟踪 |
| UBFO | 2025年3月31日 | 1217932 | $12264578 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 28768 | $3891986 | 102.2% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 7774 | $2767078 | 33.2% |
| CVX | 2025年3月31日 | 16172 | $2520877 | 24.3% |
| WMT | 2025年3月31日 | 16999 | $1785788 | 18.8% |
| BAC | 2025年3月31日 | 37814 | $1751923 | 50.7% |
| JPM | 2025年3月31日 | 5560 | $1536387 | 44.8% |
| WFC | 2025年3月31日 | 16545 | $1304567 | 18.7% |
| VTEC | 2025年3月31日 | 11787 | $1172453 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 6905 | $1171523 | 22.5% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 4524 | $1042194 | 38.2% |
| VTES | 2025年3月31日 | 9568 | $962541 | 不再跟踪 |
| T | 2025年3月31日 | 32921 | $843763 | -10.7% |
| PEP | 2025年3月31日 | 5004 | $723526 | -5.2% |
| VOT | 2025年3月31日 | 2467 | $675405 | 不再跟踪 |
| CAT | 2025年3月31日 | 1896 | $670601 | 145.2% |
| NKX | 2025年3月31日 | 52231 | $665423 | -3.5% |
| MLM | 2025年3月31日 | 1202 | $639286 | 10.2% |
| HD | 2025年3月31日 | 1321 | $544681 | -7.8% |
| META | 2025年3月31日 | 734 | $534763 | -5.1% |
| DIS | 2025年3月31日 | 4735 | $518940 | 9.5% |
| AMGN | 2025年3月31日 | 1598 | $474671 | 40.0% |
| NAC | 2025年3月31日 | 38523 | $439934 | 4.5% |
| CSCO | 2025年3月31日 | 6599 | $421269 | 78.5% |
| ARCC | 2025年3月31日 | 17955 | $414401 | -10.3% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 2127 | $399621 | 117.7% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 2466 | $387727 | 64.0% |
| VZ | 2025年3月31日 | 9277 | $380737 | 9.0% |
| KMI | 2025年3月31日 | 14182 | $376684 | 12.6% |
| CSX | 2025年3月31日 | 11213 | $371151 | 72.6% |
| INTC | 2025年3月31日 | 14842 | $358144 | 300.4% |
| MO | 2025年3月31日 | 6536 | $350486 | 10.4% |
| TRV | 2025年3月31日 | 1439 | $349727 | 37.5% |
| SPY | 2025年3月31日 | 569 | $347038 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年3月31日 | 13225 | $339085 | 9.8% |
| NFLX | 2025年3月31日 | 321 | $335024 | -91.3% |
| EPD | 2025年3月31日 | 10025 | $332930 | 12.4% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1748 | $325333 | 121.8% |
| UPS | 2025年3月31日 | 2800 | $323792 | -7.1% |
| KRP | 2026年6月30日 | 22247 | $321923 | 4.5% |
| PFD | 2025年3月31日 | 27733 | $315740 | 0.4% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1328 | $313142 | 117.5% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 950 | $306100 | -26.2% |
| IBM | 2025年3月31日 | 1123 | $291099 | -5.1% |
| SLV | 2025年3月31日 | 9222 | $271680 | 不再跟踪 |
| V | 2025年3月31日 | 761 | $270517 | 4.9% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 949 | $266883 | -26.9% |
| VTEB | 2025年3月31日 | 4914 | $246388 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年3月31日 | 2155 | $245145 | 12.1% |
| ET | 2025年3月31日 | 12277 | $243336 | 14.2% |
| SDY | 2025年3月31日 | 1764 | $237928 | 不再跟踪 |
| SPHD | 2025年3月31日 | 4800 | $236688 | 不再跟踪 |
| PRU | 2025年3月31日 | 2070 | $231632 | 8.9% |
| SRE | 2025年3月31日 | 2752 | $230743 | 21.5% |
| SMR | 2025年12月31日 | 6347 | $228492 | -36.2% |
| CEG | 2025年3月31日 | 733 | $228457 | 36.5% |
| WFCPRL | 2025年12月31日 | 185 | $228344 | 不再跟踪 |
| SMMU | 2025年9月30日 | 4527 | $227120 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年3月31日 | 1221 | $226862 | 不再跟踪 |
| WFCPRL | 2025年3月31日 | 185 | $225312 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2025年3月31日 | 1282 | $220744 | 5.5% |
| QQQM | 2025年3月31日 | 1000 | $220610 | |
| EPD | 2025年12月31日 | 7050 | $220454 | 19.7% |
| IWF | 2025年3月31日 | 527 | $219186 | 不再跟踪 |
| UMBF | 2025年3月31日 | 1938 | $218141 | 45.2% |
| ABBV | 2025年3月31日 | 1124 | $217476 | 26.6% |
| LLY | 2025年3月31日 | 246 | $214478 | 53.5% |
| PANW | 2025年3月31日 | 1036 | $209148 | 108.5% |
| CEG | 2026年6月30日 | 736 | $205620 | 10.8% |
| NEE | 2025年3月31日 | 2971 | $203827 | 20.9% |
| PANW | 2025年9月30日 | 986 | $201775 | 74.7% |
| IVV | 2025年3月31日 | 328 | $200956 | 不再跟踪 |
| RDIV | 2025年3月31日 | 4015 | $200108 | 不再跟踪 |
| GSBD | 2026年6月30日 | 20483 | $181889 | 4.7% |
| PCG | 2025年3月31日 | 10965 | $173798 | 5.5% |
| F | 2025年3月31日 | 17019 | $159132 | 39.4% |
| PCG | 2025年12月31日 | 10125 | $152678 | 12.8% |
| IAF | 2025年3月31日 | 29815 | $133126 | 不再跟踪 |
| RITM | 2025年12月31日 | 11500 | $130985 | -5.0% |
| EVM | 2025年12月31日 | 13306 | $126273 | 不再跟踪 |
| EVM | 2025年3月31日 | 12891 | $120661 | 不再跟踪 |
| FT | 2025年3月31日 | 14910 | $113316 | 4.9% |
| PFLT | 2026年6月30日 | 13042 | $104862 | -1.0% |
| BBDC | 2026年6月30日 | 10700 | $88061 | 9.9% |
| QS | 2025年9月30日 | 10200 | $68544 | -53.2% |
| PLUG | 2025年3月31日 | 15000 | $26400 | 66.7% |