Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 1801982 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重51.32%

前二十五大持仓权重80.06%

持仓高于 1%27

有效持仓数量27.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.06% 估计买入 $52595382 · 卖出 $25597109

中位数持有期：5.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 88.7% 仍持有

新仓位13

增加80

减少36

已结清7

投资组合价值 $529.9M 按 13F 价值排名第 3707（共 9337） · 前 39.7%

持仓 141

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 4.7%

Financials 4.1%

Consumer Discretionary 1.4%

Retail 0.9%

Industrials 0.8%

Communication Services 0.8%

Energy 0.6%

Healthcare 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Utilities 0.2%

Consumer products 0.1%

其他/未映射 85.9%

完整投资组合 141 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$51942590	9.80%	686345	$-8065108	下跌 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$31874917	6.02%	1201920	$1696855	上涨 ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$29143462	5.50%	1132665	$2457414	上涨 ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$28641459	5.41%	629621	$2168538	上涨 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$27928387	5.27%	128153	$5184180	上涨 ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$27397184	5.17%	301764	$4597466	上涨 ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$23662061	4.47%	468648	$517921	上涨 ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$18282690	3.45%	387797	$663960	上涨 ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$17204129	3.25%	144585	$3926848	上涨 ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$15851570	2.99%	356375	$2168028	上涨 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$13703214	2.59%	19952	$3566824	上涨 ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$13353716	2.52%	599090	$646836	上涨 ×5
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$13331971	2.52%	291728	$1966957	上涨 ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$13287373	2.51%	494690	$12686233	上涨 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$12646792	2.39%	267941	$3321004	上涨 ×5
JPIE JPMorgan Income ETF	$12214440	2.31%	265243	$886841	上涨 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11226844	2.12%	89988	$2103399	上涨 ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10423479	1.97%	114280	$1559603	上涨 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$10082375	1.90%	125138	$1603907	上涨 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$7271941	1.37%	130861	$2164308	上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7265115	1.37%	19476	$62126	上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7095077	1.34%	24520	$915612	上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7042947	1.33%	16745	$1696810	上涨 ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$7032096	1.33%	69673	$-271266	下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6322373	1.19%	31598	$878361	上涨 ×2
MINO PIMCO ETF Trust	$6208305	1.17%	135671	$324009	上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$6020955	1.14%	38100	$368253	下跌 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5019312	0.95%	84090	$783035	上涨 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4577785	0.86%	12371	$633866	上涨 ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF	$4431314	0.84%	36039	$1393040	上涨 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$3170297	0.60%	53453	$940327	上涨 ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$3126065	0.59%	63974	$433708	上涨 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2141033	0.40%	34836	$1190642	上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2104910	0.40%	12699	$-565367	下跌 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2104048	0.40%	6941	$277871	下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2071020	0.39%	36346	$325742	上涨 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2023338	0.38%	41058	$218493	下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1976773	0.37%	2684	$374305	下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1945062	0.37%	25759	$-430850	下跌 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1940369	0.37%	8200	$103933	下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1866619	0.35%	5703	$185701	下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1841435	0.35%	3680	$9453	下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1837195	0.35%	13158	$1216039	下跌 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1760855	0.33%	28966	$84672	下跌 ×1
SPY SPY	$1739616	0.33%	2330	$-104232	下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1677404	0.32%	14810	$-182774	下跌 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1578126	0.30%	17692	$268281	上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1506309	0.28%	6320	$294178	上涨 ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF	$1384320	0.26%	186566	$26120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1286743	0.24%	1208	$383442	下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1226720	0.23%	14241	$163136	上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1173359	0.22%	12804	$-73993	下跌 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1106798	0.21%	13393	$40678	上涨 ×2
SLV iShares Silver Trust	$1085762	0.20%	20306	$-306406	下跌 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$992867	0.19%	28679	$-97968	下跌 ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$883626	0.17%	8722	$-40288	下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$847586	0.16%	906	$-70885	下跌 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$841651	0.16%	2778	$206255	上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$827750	0.16%	7700	$70027	下跌 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$823922	0.16%	21705	$77288	上涨 ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF	$805491	0.15%	20543	$-43252	下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$771357	0.15%	2158	$227013	上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$769002	0.15%	2176	$222148	上涨 ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$755926	0.14%	2468	$120826	上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$751999	0.14%	6402	$255484	上涨 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$697189	0.13%	1209	$-14100	上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$680325	0.13%	5025	$-67639	上涨 ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$667358	0.13%	53261	$35955	上涨 ×4
T AT&T Inc.	$630902	0.12%	30478	$-243699	上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$629195	0.12%	1117	$11867	上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$622962	0.12%	2453	$52790	上涨 ×4
QTUM Defiance Quantum ETF	$620837	0.12%	3754	$236274	上涨 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$601523	0.11%	7754	$300556	上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$585724	0.11%	1590	$-78644	上涨 ×1
MO Altria Group, Inc.	$577292	0.11%	8024	$103540	上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$574936	0.11%	1522	$105100	上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$560708	0.11%	1590	$47009	上涨 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$559418	0.11%	20469	$686	下跌 ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$530216	0.10%	6940	$-109010	下跌 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$521162	0.10%	6689	$4657	上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$517856	0.10%	16331	$8108	下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$478355	0.09%	1321	$12142	下跌 ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$466267	0.09%	9105	$-374720	下跌 ×3
IVV iShares Trust	$444841	0.08%	594	$205766	上涨 ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$443048	0.08%	36555	$19243	上涨 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$439865	0.08%	13759	$-19756	上涨 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$437254	0.08%	18158	$-6283	上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$433342	0.08%	7672	$-137201	下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$420773	0.08%	724		上涨 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$416987	0.08%	3664	$25891	上涨 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$416004	0.08%	8752	$77557	上涨 ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$392858	0.07%	1190	$46504	上涨 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$360525	0.07%	5060	$49160	上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$355352	0.07%	8393	$-52719	上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$339439	0.06%	283	$113176	上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$332646	0.06%	283	$105595	上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$324397	0.06%	455	$97008	上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$323033	0.06%	1149	$45118	上涨 ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$321933	0.06%	4255	$-73769	下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$309646	0.06%	908
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
PYLD	$31874917	6.02%	上涨 ×5
CGSD	$29143462	5.50%	上涨 ×5
FBND	$28641459	5.41%	上涨 ×5
VTV	$27928387	5.27%	上涨 ×5
SPTM	$27397184	5.17%	上涨 ×5
JSCP	$18282690	3.45%	上涨 ×5
CGUS	$15851570	2.99%	上涨 ×5
VOO	$13703214	2.59%	上涨 ×3
CGCP	$13353716	2.52%	上涨 ×5
CGGR	$12646792	2.39%	上涨 ×5
JPIE	$12214440	2.31%	上涨 ×5
AVUV	$11226844	2.12%	上涨 ×5
AVLV	$10423479	1.97%	上涨 ×6
MSFT	$7265115	1.37%	上涨 ×5
AAPL	$7095077	1.34%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
AMD	$420773	724	0.08%
PANW	$309646	908	0.06%
AMAT	$275896	382	0.05%
PG	$274661	1873	0.05%
DIA	$274255	525	0.05%
BIZD	$269367	21277	0.05%
DYNF	$268980	3955	0.05%
GS	$223513	221	0.04%
QCOM	$215602	1167	0.04%
PII	$214384	3132	0.04%
SYY	$204939	2452	0.04%
ROK	$201993	408	0.04%
PCG	$168289	10005	0.03%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
VBIL	削减	-107K	-$8.1M
VTV	增持	+12K	+$5.2M
SPTM	增持	+13K	+$4.6M
SPYG	增持	+9K	+$3.9M
VOO	增持	+3K	+$3.6M
CGGR	增持	+36K	+$3.3M
CGSD	增持	+98K	+$2.5M
FBND	增持	+49K	+$2.2M
CGUS	增持	+219	+$2.2M
GPIX	增持	+29K	+$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
UBFO	2026年6月30日	1203437	$12648130	不再跟踪
XOM	2026年6月30日	6905	$1171523	20.0%
KRP	2026年6月30日	22247	$321923	1.8%
MSTR	2025年12月31日	950	$306100	8.2%
ORCL	2025年12月31日	949	$266883	-26.9%
DIS	2026年3月31日	2155	$245145	7.5%
SMR	2025年12月31日	6347	$228492	-45.8%
WFCPRL	2025年12月31日	185	$228344	不再跟踪
SMMU	2025年9月30日	4527	$227120
EPD	2025年12月31日	7050	$220454	14.8%
CEG	2026年6月30日	736	$205620	7.8%
PANW	2025年9月30日	986	$201775	99.8%
GSBD	2026年6月30日	20483	$181889	-4.5%
PCG	2025年12月31日	10125	$152678	-23.1%
RITM	2025年12月31日	11500	$130985	-19.8%
EVM	2025年12月31日	13306	$126273	不再跟踪
PFLT	2026年6月30日	13042	$104862	-9.4%
BBDC	2026年6月30日	10700	$88061	0.4%
QS	2025年9月30日	10200	$68544	-62.5%