Avid Wealth Partners LLC
CIK 1992344 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $206.6M
- 持仓
- 77
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6355（共 9443） · 前 67.3%
投资组合价值同比（季度）：-2.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.28%
- 前二十五大持仓权重
- 88.15%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 16.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.49% 估计买入 $36556997 · 卖出 $65374493
中位数持有期：3.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 21
- 减少
- 38
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
4.3%
Communication Services
1.5%
Retail
1.1%
Healthcare
1.1%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.5%
Financial Services
0.5%
其他/未映射
89.3%
完整投资组合 77 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNF | $35956350 | 17.41% | 528692 | $5675932 | 上涨 ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $13914427 | 6.74% | 380176 | 上涨 ×1 | |||
| MGV | $13345884 | 6.46% | 81651 | $-1275735 | 下跌 ×1 | ||
| URA | $13332106 | 6.45% | 305083 | $-407062 | 上涨 ×2 | ||
| GLDM | $13084206 | 6.33% | 164747 | $-1220085 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $11330991 | 5.49% | 214928 | $3723888 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $10831162 | 5.24% | 14463 | $994059 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $9096094 | 4.40% | 66139 | $-1828784 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $8021168 | 3.88% | 96827 | $-228318 | 下跌 ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $7999396 | 3.87% | 190962 | 上涨 ×1 | |||
| FRDM | $6772225 | 3.28% | 92884 | $1349810 | 下跌 ×1 | ||
| DXJ | $5368528 | 2.60% | 30939 | $-998947 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $5186375 | 2.51% | 86848 | $1996024 | 上涨 ×2 | ||
| OEF | $4974369 | 2.41% | 13596 | $-14143096 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3187096 | 1.54% | 113622 | 上涨 ×1 | |||
| IYW | $2610076 | 1.26% | 10348 | $-2149043 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2531559 | 1.23% | 12652 | $181648 | 下跌 ×1 | ||
| IDMO | $2519519 | 1.22% | 41790 | $-7293449 | 下跌 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2122139 | 1.03% | 63747 | $279631 | 上涨 ×6 | ||
| XAR | $2039031 | 0.99% | 7185 | $1000507 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1977197 | 0.96% | 6833 | $146144 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $1948858 | 0.94% | 19421 | $118014 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1474866 | 0.71% | 4127 | $309098 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1232207 | 0.60% | 5170 | $196343 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1231517 | 0.60% | 2928 | $264595 | 上涨 ×1 | ||
| MINT | $1136900 | 0.55% | 11278 | $-34011 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1119703 | 0.54% | 3169 | $190618 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1056020 | 0.51% | 2831 | $-166281 | 下跌 ×1 | ||
| GTO | $1040420 | 0.50% | 22198 | $-2161169 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $1013312 | 0.49% | 20070 | $157864 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $954952 | 0.46% | 2528 | $164773 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $907129 | 0.44% | 8429 | $-3494593 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $804540 | 0.39% | 697 | $534911 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $777451 | 0.38% | 10296 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $740796 | 0.36% | 992 | $-162526 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $723727 | 0.35% | 2211 | $28921 | 下跌 ×1 | ||
| ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock | $649286 | 0.31% | 75062 | $-167389 | |||
| VOO | $638290 | 0.31% | 929 | $124995 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $574616 | 0.28% | 3498 | $57595 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $560866 | 0.27% | 24621 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $535689 | 0.26% | 951 | $-98591 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $495720 | 0.24% | 4377 | $83517 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $475370 | 0.23% | 950 | $18213 | 下跌 ×2 | ||
| SUB | $462399 | 0.22% | 4343 | $-653827 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450986 | 0.22% | 376 | $106072 | 上涨 ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $431839 | 0.21% | 6398 | $16186 | |||
| BINC | $422017 | 0.20% | 8063 | $-551722 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $420620 | 0.20% | 358 | $106376 | 下跌 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $400464 | 0.19% | 1007 | $-71129 | 下跌 ×1 | ||
| ETH | $364177 | 0.18% | 24230 | $87428 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $354543 | 0.17% | 379 | $-42327 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $350142 | 0.17% | 6145 | $40579 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324906 | 0.16% | 947 | $27804 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $324148 | 0.16% | 558 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $320333 | 0.16% | 866 | 上涨 ×1 | |||
| IEFA | $318088 | 0.15% | 3294 | $-32038 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313653 | 0.15% | 1235 | $35725 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $310537 | 0.15% | 2224 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $302382 | 0.15% | 2352 | $25411 | 上涨 ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $299304 | 0.14% | 6767 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $299237 | 0.14% | 281 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $287796 | 0.14% | 2105 | $-61025 | 上涨 ×2 | ||
| URNM | $285932 | 0.14% | 5437 | $52340 | 上涨 ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $279455 | 0.14% | 141 | $45027 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $277308 | 0.13% | 742 | $60134 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $258627 | 0.13% | 130 | 上涨 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $249435 | 0.12% | 345 | 上涨 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $246817 | 0.12% | 1489 | $-23808 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $230142 | 0.11% | 531 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $221875 | 0.11% | 432 | $-3472 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $219186 | 0.11% | 648 | $14105 | 下跌 ×1 | ||
| ILCV | $214629 | 0.10% | 2120 | $-7976 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $212388 | 0.10% | 210 | 上涨 ×1 | |||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $205556 | 0.10% | 3123 | 上涨 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $204861 | 0.10% | 679 | 上涨 ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $202514 | 0.10% | 1068 | $-3384 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $202293 | 0.10% | 494 | $-385674 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CORO | $13914427 | 380176 | 6.74% |
| VOLT | $7999396 | 190962 | 3.87% |
| IALT | $3187096 | 113622 | 1.54% |
| IAU | $777451 | 10296 | 0.38% |
| GOVT | $560866 | 24621 | 0.27% |
| AMD | $324148 | 558 | 0.16% |
| VTI | $320333 | 866 | 0.16% |
| INTC | $310537 | 2224 | 0.15% |
| GNMA | $299304 | 6767 | 0.14% |
| CAT | $299237 | 281 | 0.14% |
| ASML | $258627 | 130 | 0.13% |
| AMAT | $249435 | 345 | 0.12% |
| LRCX | $230142 | 531 | 0.11% |
| GS | $212388 | 210 | 0.10% |
| CVNA | $205556 | 3123 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| OEF | 削减 | -47K | -$14.1M |
| IDMO | 削减 | -137K | -$7.3M |
| DYNF | 增持 | +8K | +$5.7M |
| BAI | 削减 | -16K | +$3.7M |
| MUB | 削减 | -33K | -$3.5M |
| GTO | 削减 | -46K | -$2.2M |
| IYW | 削减 | -16K | -$2.1M |
| SHLD | 增持 | +42K | +$2.0M |
| IVW | 削减 | -30K | -$1.8M |
| FRDM | 削减 | -6K | +$1.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XMLV | 2025年12月31日 | 148632 | $9447071 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年3月31日 | 144386 | $8996682 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年3月31日 | 30996 | $5916470 | 不再跟踪 |
| RING | 2026年6月30日 | 74875 | $5913625 | |
| THRO | 2025年12月31日 | 150571 | $5700599 | 不再跟踪 |
| EPI | 2026年6月30日 | 100907 | $4116991 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年6月30日 | 30854 | $2889751 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2025年3月31日 | 52066 | $2103987 | 不再跟踪 |
| EMGF | 2025年6月30日 | 33189 | $1552581 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2026年6月30日 | 28753 | $1434487 | 不再跟踪 |
| IWR | 2025年3月31日 | 13869 | $1226020 | 不再跟踪 |
| FLIN | 2026年6月30日 | 31909 | $1060017 | 不再跟踪 |
| URNM | 2025年6月30日 | 30665 | $994773 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年6月30日 | 7775 | $948628 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 16562 | $912382 | |
| BNDX | 2026年6月30日 | 16589 | $797101 | |
| VV | 2025年6月30日 | 2340 | $601450 | 不再跟踪 |
| FLIN | 2025年6月30日 | 15599 | $574667 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 6155 | $533606 | |
| STIP | 2025年12月31日 | 4418 | $456644 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年3月31日 | 4527 | $438349 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年6月30日 | 2473 | $428398 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 586 | $338227 | |
| IGM | 2025年6月30日 | 3477 | $315260 | 不再跟踪 |
| SYSB | 2026年6月30日 | 2912 | $259168 | 不再跟踪 |
| ILCV | 2025年3月31日 | 3174 | $257031 | 不再跟踪 |
| ZION | 2025年3月31日 | 4639 | $251668 | 37.3% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2497 | $240087 | 11.4% |
| PEP | 2026年3月31日 | 1634 | $234924 | -8.2% |
| VTV | 2026年3月31日 | 1186 | $226514 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 185 | $221800 | -15.1% |
| SHM | 2025年6月30日 | 4559 | $217008 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 770 | $216555 | -24.9% |
| COIN | 2026年6月30日 | 1231 | $214945 | 28.2% |
| PM | 2025年9月30日 | 1092 | $200360 | 17.0% |
| SAN | 2026年3月31日 | 10073 | $118156 | 29.7% |