Hoxton Planning & Management, LLC
CIK 1954782 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $383.2M
- 持仓
- 227
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4474（共 9443） · 前 47.4%
投资组合价值同比（季度）：+15.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 39.86%
- 前二十五大持仓权重
- 60.52%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 26.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.59% 估计买入 $36985074 · 卖出 $23612992
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 92
- 减少
- 91
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
10.9%
Communication Services
2.0%
Financials
1.8%
Healthcare
1.8%
Retail
1.7%
Industrials
1.6%
Financial Services
1.4%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Materials
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.1%
其他/未映射
75.7%
完整投资组合 227 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $63202455 | 16.49% | 84395 | $13178714 | 上涨 ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $19331599 | 5.04% | 418886 | $4059624 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12575251 | 3.28% | 62848 | $1628118 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $10579135 | 2.76% | 14167 | $980077 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $9818116 | 2.56% | 88997 | $899722 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7930036 | 2.07% | 27405 | $1001039 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $7441643 | 1.94% | 62540 | $736981 | 下跌 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $7325705 | 1.91% | 151828 | $-521331 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $7298400 | 1.90% | 58659 | $1057424 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $7253129 | 1.89% | 52739 | $1487309 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $7215338 | 1.88% | 10506 | $771523 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $6825932 | 1.78% | 100367 | $1181132 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $6585134 | 1.72% | 284701 | $-191066 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $6485698 | 1.69% | 28564 | $-231672 | 下跌 ×2 | ||
| SCHP | $6081922 | 1.59% | 229507 | $76472 | 上涨 ×4 | ||
| VOOV | $5873216 | 1.53% | 26793 | $1190746 | 上涨 ×6 | ||
| ITOT | $5380007 | 1.40% | 32751 | $555760 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5324847 | 1.39% | 62286 | $653200 | 上涨 ×6 | ||
| BIV | $4823804 | 1.26% | 62892 | $-46619 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $4774757 | 1.25% | 38272 | $4484442 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $4581370 | 1.20% | 55304 | $-799793 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4150421 | 1.08% | 11127 | $-26630 | 下跌 ×2 | ||
| GOVT | $3954574 | 1.03% | 173599 | $-96258 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3733319 | 0.97% | 39498 | $467704 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3375717 | 0.88% | 9446 | $714924 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $3194208 | 0.83% | 60588 | $785141 | 下跌 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2989142 | 0.78% | 31261 | $-469389 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $2869925 | 0.75% | 28995 | $17898 | 上涨 ×2 | ||
| OEF | $2858542 | 0.75% | 7813 | $1306997 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2852013 | 0.74% | 7550 | $556687 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $2818722 | 0.74% | 8222 | $538095 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2788816 | 0.73% | 11701 | $387879 | 上涨 ×1 | ||
| TLH | $2692734 | 0.70% | 26833 | $-460297 | 下跌 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2622174 | 0.68% | 52058 | $783668 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2455432 | 0.64% | 87538 | 上涨 ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2208920 | 0.58% | 60353 | 上涨 ×1 | |||
| GGOV | $2159704 | 0.56% | 42945 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 04609E107) | $1922294 | 0.50% | 2610 | $-344027 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $1901309 | 0.50% | 4643 | $195883 | 下跌 ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1885419 | 0.49% | 4351 | $962194 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $1832540 | 0.48% | 42508 | $-502639 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $1804550 | 0.47% | 23573 | $-2241020 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1764788 | 0.46% | 3133 | $-66028 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1734692 | 0.45% | 4124 | $241994 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $1731878 | 0.45% | 17932 | $82284 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1720364 | 0.45% | 4869 | $390768 | 上涨 ×6 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1719966 | 0.45% | 54121 | $-3789 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1631954 | 0.43% | 9971 | $340931 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1585884 | 0.41% | 2730 | $1079750 | 上涨 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1553004 | 0.41% | 2148 | $821915 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1546821 | 0.40% | 17899 | $-188226 | 下跌 ×2 | ||
| SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock | $1529250 | 0.40% | 66634 | $284527 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1505140 | 0.39% | 1255 | $355539 | 上涨 ×1 | ||
| BBUS | $1504014 | 0.39% | 11164 | $181521 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $1474236 | 0.38% | 21550 | $250411 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1450310 | 0.38% | 5157 | $189315 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $1419254 | 0.37% | 28060 | $86014 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $1404545 | 0.37% | 6445 | $138124 | 下跌 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1357367 | 0.35% | 1451 | $-118346 | 下跌 ×1 | ||
| PHYL | $1311907 | 0.34% | 37612 | $17057 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1275663 | 0.33% | 3897 | $146135 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $1255797 | 0.33% | 27606 | $-254407 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $1237140 | 0.32% | 14362 | $182446 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1224702 | 0.32% | 1061 | $892943 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $1142825 | 0.30% | 3088 | $152041 | |||
| DFCF | $1068208 | 0.28% | 25307 | $-254 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1043165 | 0.27% | 1081 | $670209 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1009824 | 0.26% | 8449 | $233262 | 上涨 ×1 | ||
| LCTU | $1006810 | 0.26% | 12560 | $229057 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $995276 | 0.26% | 1989 | $31126 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $971942 | 0.25% | 7109 | $-216696 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $950810 | 0.25% | 8095 | $323342 | 上涨 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $943083 | 0.25% | 5014 | $178546 | 上涨 ×2 | ||
| AVEM | $938558 | 0.24% | 9727 | $144442 | 下跌 ×1 | ||
| EAGG | $920702 | 0.24% | 19420 | $252482 | 上涨 ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $913888 | 0.24% | 21585 | $-126088 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $849494 | 0.22% | 1654 | $37047 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $844971 | 0.22% | 3350 | $205647 | 下跌 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $840004 | 0.22% | 7626 | $89080 | 上涨 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $838560 | 0.22% | 2815 | $558942 | 下跌 ×1 | ||
| FLTB | $815110 | 0.21% | 16260 | $4707 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $799268 | 0.21% | 10585 | $24694 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $783967 | 0.20% | 5286 | $119779 | 下跌 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $773583 | 0.20% | 8180 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $770637 | 0.20% | 9994 | $36181 | 下跌 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $768286 | 0.20% | 799 | $-2044 | 下跌 ×6 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $738984 | 0.19% | 11466 | $23276 | |||
| IWO | $734872 | 0.19% | 1865 | $146997 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $730164 | 0.19% | 2875 | $-64999 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $728280 | 0.19% | 10200 | $-317063 | 下跌 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $720196 | 0.19% | 13545 | $24846 | 上涨 ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $715378 | 0.19% | 2274 | $57574 | 下跌 ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $706465 | 0.18% | 30515 | $-123438 | 下跌 ×1 | ||
| DFIC | $696911 | 0.18% | 18704 | $3152 | 下跌 ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $691310 | 0.18% | 3087 | $64009 | |||
| DSI | $690307 | 0.18% | 4848 | $198882 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $679107 | 0.18% | 1300 | $76960 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $678179 | 0.18% | 3670 | $234017 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $678087 | 0.18% | 2791 | $63792 | 下跌 ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $668452 | 0.17% | 336 | $302582 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $63202455 | 16.49% | 上涨 ×3 |
| IUSB | $19331599 | 5.04% | 上涨 ×3 |
| SCHP | $6081922 | 1.59% | 上涨 ×4 |
| VOOV | $5873216 | 1.53% | 上涨 ×6 |
| VXUS | $5324847 | 1.39% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $4774757 | 1.25% | 上涨 ×3 |
| MBB | $3733319 | 0.97% | 上涨 ×5 |
| GOOG | $1720364 | 0.45% | 上涨 ×6 |
| AMD | $1585884 | 0.41% | 上涨 ×3 |
| VTEB | $1419254 | 0.37% | 上涨 ×4 |
| LCTU | $1006810 | 0.26% | 上涨 ×4 |
| EAGG | $920702 | 0.24% | 上涨 ×4 |
| PFE | $647921 | 0.17% | 上涨 ×4 |
| UPS | $643065 | 0.17% | 上涨 ×5 |
| TSM | $641377 | 0.17% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $2455432 | 87538 | 0.64% |
| CORO | $2208920 | 60353 | 0.58% |
| GGOV | $2159704 | 42945 | 0.56% |
| IEF | $773583 | 8180 | 0.20% |
| ITA | $560475 | 2312 | 0.15% |
| SNDK | $370618 | 163 | 0.10% |
| INTC | $348796 | 2498 | 0.09% |
| SUSB | $339789 | 13597 | 0.09% |
| GIS | $311251 | 8944 | 0.08% |
| RF | $254435 | 8425 | 0.07% |
| TXN | $241139 | 809 | 0.06% |
| POWL | $239683 | 837 | 0.06% |
| MPWR | $237766 | 172 | 0.06% |
| ADI | $234330 | 590 | 0.06% |
| VYM | $232826 | 1473 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +8K | +$13.2M |
| IUSB | 增持 | +88K | +$4.1M |
| EFV | 削减 | -31K | -$2.2M |
| NVDA | 增持 | +78 | +$1.6M |
| IVW | 增持 | +2K | +$1.5M |
| BINC | 削减 | -25K | -$1.3M |
| OEF | 增持 | +3K | +$1.3M |
| VOOV | 增持 | +4K | +$1.2M |
| DYNF | 增持 | +3K | +$1.2M |
| AMD | 增持 | +242 | +$1.1M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 2026年6月30日 | 14165 | $2717027 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 3802 | $2335594 | |
| EMXC | 2025年6月30日 | 23651 | $1302942 | |
| QQQ | 2025年6月30日 | 2402 | $1126442 | |
| ITA | 2026年3月31日 | 5183 | $1112738 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 9299 | $895319 | |
| HEFA | 2025年6月30日 | 21389 | $776219 | 不再跟踪 |
| FDMO | 2025年12月31日 | 7878 | $655213 | 不再跟踪 |
| FVAL | 2025年12月31日 | 8830 | $608122 | 不再跟踪 |
| BAB | 2025年3月31日 | 20979 | $548601 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2025年6月30日 | 11409 | $537250 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 1205 | $521135 | 38.2% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 11222 | $519445 | 不再跟踪 |
| FQAL | 2025年12月31日 | 6578 | $491508 | 不再跟踪 |
| IEV | 2025年9月30日 | 7616 | $481712 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 8701 | $418097 | |
| DOW | 2025年9月30日 | 15467 | $409566 | 43.2% |
| ACN | 2025年9月30日 | 1369 | $409180 | -26.0% |
| CMBS | 2025年3月31日 | 8530 | $402616 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年3月31日 | 1478 | $355134 | 不再跟踪 |
| CME | 2026年6月30日 | 1193 | $352353 | 23.7% |
| STIP | 2025年12月31日 | 3371 | $348427 | 不再跟踪 |
| SCHM | 2025年3月31日 | 12456 | $345156 | 不再跟踪 |
| RTX | 2026年3月31日 | 1792 | $328653 | 10.2% |
| TROW | 2025年3月31日 | 2778 | $314164 | 23.8% |
| EUSB | 2025年9月30日 | 6925 | $301584 | 不再跟踪 |
| AEM | 2026年6月30日 | 1481 | $300613 | 39.8% |
| ACN | 2026年3月31日 | 1112 | $298350 | -7.9% |
| MTB | 2025年12月31日 | 1499 | $296232 | 19.1% |
| SAP | 2026年3月31日 | 1205 | $292707 | 25.9% |
| RTX | 2025年6月30日 | 2127 | $281742 | 45.6% |
| T | 2026年6月30日 | 9546 | $276753 | 22.6% |
| FCOR | 2025年6月30日 | 5702 | $267766 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1823 | $266668 | 48.3% |
| ETN | 2025年3月31日 | 791 | $262509 | 54.8% |
| CRM | 2026年3月31日 | 984 | $260671 | 10.1% |
| ILCV | 2025年6月30日 | 3200 | $260640 | 不再跟踪 |
| ZROZ | 2025年3月31日 | 3787 | $259864 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年3月31日 | 2619 | $253545 | 不再跟踪 |
| VV | 2026年3月31日 | 796 | $250581 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年12月31日 | 2629 | $248670 | 44.7% |
| EIX | 2026年6月30日 | 3325 | $243324 | -0.8% |
| VDE | 2025年3月31日 | 1985 | $240800 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2025年3月31日 | 3768 | $237949 | |
| PDBC | 2025年3月31日 | 18145 | $235704 | |
| NVO | 2025年9月30日 | 3402 | $234806 | -15.8% |
| FDLO | 2025年12月31日 | 3561 | $234563 | 不再跟踪 |
| CFG | 2025年3月31日 | 5353 | $234247 | 71.8% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1848 | $231536 | 11.4% |
| DFEM | 2025年12月31日 | 7218 | $231481 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2025年6月30日 | 6945 | $229116 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年6月30日 | 3679 | $224382 | 42.7% |
| XLY | 2025年3月31日 | 995 | $223228 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年6月30日 | 3507 | $222624 | -42.9% |
| DMXF | 2025年9月30日 | 2986 | $222278 | 15.0% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1430 | $222065 | 5.3% |
| PAYX | 2026年6月30日 | 2387 | $219890 | 24.1% |
| ESGD | 2026年6月30日 | 2297 | $219639 | |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 5832 | $218890 | -28.3% |
| SE | 2025年12月31日 | 1221 | $218229 | -8.5% |
| FDVV | 2025年12月31日 | 3910 | $217826 | 不再跟踪 |
| FSMD | 2025年12月31日 | 4910 | $216089 | 不再跟踪 |
| SWKS | 2026年3月31日 | 3400 | $215594 | 26.8% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1478 | $214990 | -3.7% |
| BSX | 2026年3月31日 | 2250 | $214538 | -21.2% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1086 | $214474 | 153.1% |
| LQD | 2025年9月30日 | 1950 | $213740 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年3月31日 | 1581 | $213727 | 55.6% |
| COP | 2026年6月30日 | 1616 | $213312 | 30.3% |
| FMC | 2026年6月30日 | 12387 | $213304 | -4.8% |
| VBK | 2025年3月31日 | 754 | $211165 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 932 | $210660 | -1.9% |
| PM | 2025年9月30日 | 1150 | $209450 | 17.0% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1396 | $209316 | 8.0% |
| EIX | 2025年12月31日 | 3779 | $208903 | 23.0% |
| IWF | 2026年3月31日 | 437 | $206916 | 不再跟踪 |
| VCR | 2026年3月31日 | 525 | $206808 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年3月31日 | 1560 | $205546 | 不再跟踪 |
| IJT | 2025年3月31日 | 1510 | $204366 | |
| XLC | 2025年9月30日 | 1869 | $202843 | 不再跟踪 |
| SONY | 2026年3月31日 | 7923 | $202829 | 15.0% |
| VDC | 2025年9月30日 | 925 | $202575 | 不再跟踪 |
| JKHY | 2026年3月31日 | 1110 | $202553 | 3.9% |
| TT | 2025年12月31日 | 480 | $202541 | 16.9% |
| MRSH | 2025年6月30日 | 829 | $202316 | -12.6% |
| HON | 2025年12月31日 | 959 | $201870 | 12.6% |
| NOW | 2025年3月31日 | 190 | $201423 | -18.6% |
| NWG | 2026年3月31日 | 10066 | $176155 | 24.7% |
| AMCR | 2025年9月30日 | 18464 | $169684 | 17.7% |
| ABR | 2025年3月31日 | 10525 | $145771 | -56.0% |
| AMCR | 2026年3月31日 | 14816 | $123565 | 21.1% |
| MPT | 2025年6月30日 | 17882 | $107828 | -5.0% |
| WIT | 2025年6月30日 | 15560 | $47614 | -37.7% |