行业细分

04
Technology 28.4%
Financials 7.6%
Communication Services 6.8%
Industrials 6.7%
Retail 4.6%
Healthcare 4.6%
Energy 2.9%
Materials 1.8%
Consumer products 1.3%
Utilities 1.2%
Real Estate 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer Staples 0.6%
其他/未映射 32.3%

完整投资组合 128 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14808287 10.15% 51176 $134403 下跌 ×1
AGG iShares Trust $5865357 4.02% 59258 $-599403 下跌 ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $5327316 3.65% 199152 $534048 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4238900 2.90% 7297 $2211923 下跌 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4051083 2.78% 77296 $113288 上涨 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3769057 2.58% 91861 $259700 上涨 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3759119 2.58% 26922 $2343517 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3444332 2.36% 9638 $79305 下跌 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3370925 2.31% 63399 $-84862 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3231845 2.21% 8664 $-419512 下跌 ×2
STIP iShares Trust $2808174 1.92% 27488 $-240529 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2582638 1.77% 8560 $1306059 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2462291 1.69% 10331 $-289789 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $2168497 1.49% 95193 $-47175 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2114985 1.45% 18006 $644887 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2102019 1.44% 11079 $-392564 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1988334 1.36% 21025 $177551 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1921945 1.32% 3412 $-698410 下跌 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1919975 1.32% 79535 $-122515 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1906885 1.31% 12413 $654853 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1780513 1.22% 1672 $528664 下跌 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1651235 1.13% 830 $326443 下跌 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1513302 1.04% 3133 $1150636 下跌 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1497227 1.03% 6525 $39587 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1486462 1.02% 1589 $-396791 下跌 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1463885 1.00% 41718 $25800 下跌 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1439771 0.99% 11396 $-330507 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1394841 0.96% 5543 $-47335 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1360018 0.93% 5222 $-171878 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1319565 0.90% 3644 $21238 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1310844 0.90% 13696 $-297372 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1248764 0.86% 3815 $-204092 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1184189 0.81% 7144 $-459218 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1168744 0.80% 15478 $-424307 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1147354 0.79% 8392 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $1145866 0.79% 12123 $-157608 下跌 ×6
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1108800 0.76% 2665 $151623 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1104932 0.76% 7535 $-145918 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $1101595 0.75% 6706 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1031664 0.71% 5156 $-1656 下跌 ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $1019321 0.70% 25786 $-109249 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1015791 0.70% 2127 $309138 上涨 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1006040 0.69% 8811 $-163672 下跌 ×3
FLOT iShares Trust $976280 0.67% 19124 $-76551 下跌 ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $939584 0.64% 47239 $49117 下跌 ×1
SAP SAP SE ADS $926818 0.64% 6014 $-176802 下跌 ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $900541 0.62% 25475 $-211071 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $896336 0.61% 5285 $73443 下跌 ×5
UNM Unum Group Common Stock $891497 0.61% 9972 $49534 下跌 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $889067 0.61% 20101 $-66909 下跌 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $878648 0.60% 12306 $-692731 下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $858960 0.59% 9000 $241997 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $841865 0.58% 5881 $-10027 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $825271 0.57% 2340 $35606 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $798321 0.55% 18855 $-230829 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $794476 0.54% 2147 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $771327 0.53% 1780 $446136 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765164 0.52% 9259 $-107810 下跌 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $741187 0.51% 8868 $105779 下跌 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $737145 0.51% 36747 $-152500 下跌 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $707880 0.49% 3000 $116100
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $679962 0.47% 8265 $-54740 下跌 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $672656 0.46% 28039 $208703 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $663449 0.45% 8080 $100817 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $644594 0.44% 1302 $113093 下跌 ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $644420 0.44% 7275 $-14653 下跌 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $622700 0.43% 3485 $77849 下跌 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $614196 0.42% 24509 $174520 上涨 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $611143 0.42% 23062 $-42026 下跌 ×4
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $604950 0.41% 4306 $-122953 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $580363 0.40% 5765 $-220186 下跌 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $564585 0.39% 4352 $-73258 下跌 ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $561731 0.38% 1002 $100942 下跌 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $554480 0.38% 29000 $-24520 下跌 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $549693 0.38% 4148 $-98059 下跌 ×3
T AT&T Inc. $544803 0.37% 26319 $-461817 下跌 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $538976 0.37% 7342 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $531549 0.36% 4556 $-726166 下跌 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $515486 0.35% 6648 $-192151 下跌 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $501796 0.34% 2038 $3629 下跌 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490613 0.34% 1815 $-239433 下跌 ×2
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $488105 0.33% 21588 $-18593 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $474057 0.32% 8196 $267418 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $468628 0.32% 2865 $-44452 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $454818 0.31% 473 $-752128 下跌 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $450571 0.31% 1133 $-53291 上涨 ×4
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $444038 0.30% 2690 $-157281 下跌 ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $412719 0.28% 10148 $111730 上涨 ×3
TIP iShares Trust $408721 0.28% 3735 $-122331 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $408702 0.28% 555 $32381 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $402500 0.28% 5093 $-1856 下跌 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $402221 0.28% 2940 $-16055 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $393238 0.27% 1041 $109108 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $384914 0.26% 2457 $65335 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $381419 0.26% 318 $-65589 下跌 ×3
ING ING Group, N.V. Common Stock $379133 0.26% 12082 $68799 上涨 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $378724 0.26% 6022 $-58540 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $377790 0.26% 2940 $24017 下跌 ×6
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $374362 0.26% 42638 $-18166 下跌 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $361162 0.25% 3553 $143906 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BWZ $5327316 3.65% 上涨 ×4
IGOV $3769057 2.58% 上涨 ×4
IEF $1988334 1.36% 上涨 ×6
BAR $1019321 0.70% 上涨 ×6
TSM $1015791 0.70% 上涨 ×3
ISRG $450571 0.31% 上涨 ×4
CWI $412719 0.28% 上涨 ×3
ING $379133 0.26% 上涨 ×3
VGSH $290243 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1147354 8392 0.79%
ITOT $1101595 6706 0.75%
VTI $794476 2147 0.54%
BND $538976 7342 0.37%
SPDW $343962 6826 0.24%
VEU $330143 3942 0.23%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $327566 1463 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $322977 1463 0.22%
SE $297456 3104 0.20%
GOOG $264998 750 0.18%
IBIT $263524 7916 0.18%
SPTM $238233 2624 0.16%
KYMR $229340 2000 0.16%
AFRM $216515 2655 0.15%
APH $202768 1150 0.14%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
INTC 削减 -5K +$2.3M
AMD 削减 -3K +$2.2M
KLAC 增持 +8K +$1.3M
ALAB 削减 -176 +$1.2M
BLK 削减 -782 -$752K
PLTR 削减 -4K -$726K
META 削减 -1K -$698K
NFLX 削减 -4K -$693K
FTNT 削减 -3K +$655K
CSCO 削减 -941 +$645K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 9199 $1560702 20.0%
HON 2026年6月30日 3234 $730981 -4.4%
PKX 2026年6月30日 10462 $611922 12.1%
TSCO 2026年6月30日 12823 $580882 -1.6%
C 2025年6月30日 7350 $521777 51.0%
HDB 2026年6月30日 19652 $488942 -13.5%
BSX 2026年6月30日 7721 $484493 -0.2%
JNJ 2026年6月30日 1910 $466880 0.8%
BIL 2026年6月30日 4963 $454809
GLD 2026年3月31日 1096 $434356
ORLY 2026年6月30日 4500 $415395 -7.8%
DON 2026年6月30日 7369 $387167
TROW 2025年6月30日 4017 $369042 8.4%
DXCM 2025年6月30日 5175 $353401 -2.2%
SSB 2025年12月31日 3421 $338234 8.3%
SLB 2026年6月30日 6457 $331825 4.8%
LQDA 2026年6月30日 8665 $327017 -64.1%
GOOG 2026年3月31日 1022 $320704 18.6%
WMT 2026年6月30日 2540 $315671 -7.9%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 3421 $314835 3.1%
ABT 2026年6月30日 3033 $311398 7.4%
DOCU 2026年3月31日 4479 $306364 45.6%
PEP 2026年6月30日 1934 $300331 -7.0%
FBTC 2026年3月31日 3746 $285558
PYPL 2026年6月30日 6229 $281738 22.3%
XLC 2026年3月31日 2352 $276877 -0.5%
TXN 2026年3月31日 1585 $274982 51.3%
IYW 2026年6月30日 1504 $272856 5.5%
HOOD 2026年3月31日 2385 $269744 62.7%
DOW 2025年6月30日 7657 $267382 5.6%
HWC 2026年6月30日 4172 $265297 -2.2%
VRSK 2026年3月31日 1165 $260599 -13.6%
VEU 2025年6月30日 4296 $260595
IGF 2025年6月30日 4621 $252630
RSP 2026年3月31日 1240 $237534 10.0%
VPL 2026年6月30日 2400 $234552
MDT 2026年6月30日 2696 $233608 10.4%
ADBE 2025年6月30日 601 $230502 -38.6%
COMB 2026年6月30日 8710 $228768
SE 2025年12月31日 1277 $228238 -25.4%
RSPT 2026年3月31日 4938 $224728 46.7%
XLE 2026年6月30日 3634 $222619 18.3%
CAG 2026年3月31日 12837 $222208 -15.0%
IVV 2025年12月31日 330 $220869
USB 2025年12月31日 4565 $220626 7.8%
DIS 2026年6月30日 2283 $220036 6.2%
GS 2026年6月30日 256 $216573 -10.8%
MGM 2026年3月31日 5927 $216276 -17.6%
FHN 2026年3月31日 9005 $215220 2.9%
ONON 2025年12月31日 5000 $211750 -33.6%
SRPT 2025年6月30日 3305 $210925 2.3%
TMUS 2026年6月30日 1000 $210030 -2.4%
CG 2026年6月30日 4325 $209287 -5.4%
IGV 2026年3月31日 1980 $209266 32.4%
CMC 2025年6月30日 4546 $209161 30.0%
KO 2025年9月30日 2941 $208076 29.1%
NKE 2026年6月30日 3939 $208058 -17.5%
SPDW 2025年9月30日 5118 $207228
HP 2025年6月30日 7910 $206609 154.4%
IBIT 2026年3月31日 4147 $205899
CRM 2025年9月30日 752 $205063 -1.0%
DKNG 2025年12月31日 5469 $204541 -46.1%
GWRE 2026年6月30日 1358 $203102 23.6%
BKLN 2026年3月31日 9664 $202944
KHC 2025年6月30日 6647 $202268 -14.1%
PLD 2025年6月30日 1808 $202116 22.6%
PFE 2025年9月30日 8292 $201010 9.1%
DSTL 2025年12月31日 3462 $200658
RKT 2025年6月30日 15790 $190585 -17.5%
SNAP 2025年12月31日 16386 $126336 -30.9%
AMPX 2026年3月31日 13204 $104180 -42.6%
ACCO 2025年12月31日 12637 $50422 15.3%