JSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.31%▲ +0.18%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.87%▼ -0.87%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$7.7M
过去12个月 +$520.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 587 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FNMA or FHLMC 01F060683 $140.7M 9.35 139241500 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F050684 $125.4M 8.34 129985000 ABS-MBS US
GNMA 21H022689 $75.7M 5.03 90700000 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F062689 $41.4M 2.75 40163000 ABS-MBS US
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC · $24.6M 1.64 24644912 STIV US
Figure Technology Solutions, Inc. 349381AA1 $24.2M 1.61 24590000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F052680 $20.1M 1.34 20338000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KSQ3 $18.4M 1.22 17663969 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KNE5 $17.0M 1.13 16665945 ABS-MBS US
Rithm Capital Corp. 64828TAD4 $16.7M 1.11 16633000 DBT US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754RAJ5 $15.8M 1.05 15678000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KPP8 $15.3M 1.02 15008276 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754LAJ8 $15.2M 1.01 14958409 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KLV9 $14.7M 0.97 14455553 ABS-MBS US
Black Pearl Compute LLC 09216NAA8 $12.9M 0.86 12941000 DBT US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754KAJ0 $12.1M 0.81 11958000 ABS-MBS US
ALA Trust 009920AA7 $12.1M 0.80 12053651 ABS-MBS US
OHA Credit Funding 24 Ltd. 67123CAC8 $12.0M 0.80 12000000 ABS-CBDO KY
AB BSL CLO 1 Ltd. 00038KBL4 $11.0M 0.73 11000000 ABS-CBDO KY
Olympic Tower Mortgage Trust 68162MAA0 $10.1M 0.67 10505000 ABS-MBS US
Libra Solutions LLC 53161AAA9 $10.1M 0.67 10200000 ABS-O US
WB Commercial Mortgage Trust 92943PAA9 $10.0M 0.66 10000000 ABS-MBS US
BX Trust 123913AJ4 $9.9M 0.66 9966000 ABS-MBS US
CoreWeave, Inc. 21873SAK4 $9.6M 0.64 10712000 DBT US
Acacia LLC 00402VAA3 $9.0M 0.60 9000000 ABS-O US
FIGRE Trust 31684LAA9 $8.8M 0.58 8838098 ABS-O US
Bain Capital Credit CLO Ltd. 056917AC1 $8.0M 0.53 8000000 ABS-CBDO KY
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KKL2 $7.9M 0.53 7863963 ABS-MBS US
RCKT Trust 74939RAE1 $7.9M 0.52 7900000 ABS-O US
Affirm Master Trust 00833BAK4 $7.5M 0.50 7500000 ABS-O US
Hilton USA Trust 432826AA3 $7.4M 0.49 7400000 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAC4 $7.2M 0.48 7223500 ABS-MBS US
BX Trust 05619TAE8 $7.0M 0.46 7050000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KQZ5 $6.8M 0.45 6648980 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KRN1 $6.7M 0.45 6651290 ABS-MBS US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JAX6 $6.7M 0.44 6700000 ABS-O US
PRPM LLC 69393BAC9 $6.7M 0.44 6852000 ABS-MBS US
Ally Bank 02009EAE6 $6.7M 0.44 6740586 ABS-O US
Great Wolf Trust 39152MAG0 $6.6M 0.44 6603000 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754AAJ2 $6.6M 0.44 6480000 ABS-MBS US
PNW Trust 73020TAA7 $6.5M 0.43 6500000 ABS-MBS US
Homeward Opportunities Fund Trust 437919AA1 $6.4M 0.43 6411000 ABS-MBS US
Taco Bell Funding LLC 87342RAG9 $6.3M 0.42 6434393 ABS-O US
Vista Point Securitization Trust 92842UAA0 $6.3M 0.42 6347502 ABS-O US
MLTI Trust 55292MAG7 $6.3M 0.42 6300000 ABS-MBS US
BX Commercial Mortgage Trust 12433CAA3 $6.3M 0.42 6252976 ABS-MBS US
SMRT 78457JAL6 $6.2M 0.42 6250000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564NHA4 $6.2M 0.41 6176241 ABS-MBS US
BX Trust 123912AG2 $6.0M 0.40 6000000 ABS-MBS US
HPEFS Equipment Trust 442927AF6 $5.9M 0.39 6000000 ABS-O US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 34笔付款

08
6.48%TTM收益率
$3.25每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.2470
2026年8月31日$0.2690
2026年7月31日$0.2450
2026年6月30日$0.2600
2026年5月29日$0.2560
2026年4月30日$0.2280
2026年3月31日$0.2600
2026年2月27日$0.2530
2026年1月30日$0.2140
2025年12月22日$0.5280
2025年12月1日$0.2330
2025年11月3日$0.2560
2025年10月1日$0.2460
2025年9月2日$0.2510
2025年8月1日$0.2270
2025年7月1日$0.2370
2025年6月2日$0.2510
2025年5月1日$0.2510
2025年4月1日$0.2330
2025年3月3日$0.2110
2025年2月3日$0.3040
2024年12月23日$0.3250
2024年12月2日$0.2850
2024年11月1日$0.2760
2024年10月1日$0.2830
2024年9月3日$0.2890
2024年8月1日$0.2810
2024年7月1日$0.2860
2024年6月3日$0.2520
2024年5月1日$0.2600
2024年4月1日$0.1950
2024年3月1日$0.2350
2024年2月1日$0.2250
2023年12月1日$0.1500

机构持有人 (13F) 157 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OSAIC HOLDINGS, INC. $129871263 9.45% 2535942 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $120027863 8.74% 2281029 股份 2025年6月30日
LPL Financial LLC $115092999 8.38% 2247471 股份 2026年6月30日
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $60612938 4.41% 1214201 股份 2026年9月30日
UBS Group AG $52393156 3.81% 1023104 股份 2026年6月30日
Grant Street Asset Management, Inc. $46241149 3.37% 926305 股份 2026年9月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $44433945 3.23% 867681 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $41873416 3.05% 817680 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39899204 2.90% 797506 股份 2026年9月30日
Focus Partners Wealth $37825345 2.75% 738615 股份 2026年6月30日
ATWOOD & PALMER INC $37714123 2.74% 755491 股份 2026年9月30日
Sanctuary Advisors, LLC $30586856 2.23% 597283 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $28661168 2.09% 559720 股份 2026年6月30日
Financial Enhancement Group LLC $27277808 1.99% 545120 股份 2026年9月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $26646454 1.94% 348302 股份 2026年6月30日
Advisory Resource Group $25888078 1.88% 518591 股份 2026年9月30日
Bank of New York Mellon Corp $25426592 1.85% 496516 股份 2026年6月30日
Guardian Financial Partners, LLC $22147139 1.61% 432477 股份 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $20804311 1.51% 406255 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $19690033 1.43% 384496 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $19455345 1.42% 379913 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $19213167 1.40% 374898 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15817582 1.15% 308876 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14471746 1.05% 282596 股份 2026年6月30日
Quaker Wealth Management, LLC $13886514 1.01% 278175 股份 2026年9月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13474273 0.98% 263118 股份 2026年6月30日
Addison Capital Co $12164717 0.89% 237546 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $12024486 0.88% 234335 股份 2026年6月30日
EPIQ PARTNERS, LLC $11374871 0.83% 227862 股份 2026年9月30日
Apollon Wealth Management, LLC $10730552 0.78% 214955 股份 2026年9月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10689319 0.78% 208735 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10365416 0.75% 202410 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $10305506 0.75% 201240 股份 2026年6月30日
Rise Advisors, LLC $10236192 0.75% 205052 股份 2026年9月30日
Englebert Financial Advisers, LLC $10127954 0.74% 202884 股份 2026年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10100000 0.74% 197243 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $9715354 0.71% 189716 股份 2026年6月30日
One Charles Private Wealth Services, LLC $9049680 0.66% 176717 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8970444 0.65% 175170 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $8820419 0.64% 172240 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $7833596 0.57% 156923 股份 2026年9月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $7301817 0.53% 142586 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7157103 0.52% 143371 股份 2026年9月30日
Blue Edge Capital, LLC $6789924 0.49% 132590 股份 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $6729377 0.49% 134803 股份 2026年9月30日
Weaver Consulting Group $6620535 0.48% 132623 股份 2026年9月30日
Waterfront Wealth Inc. $6467587 0.47% 126246 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $6386790 0.46% 127941 股份 2026年9月30日
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $5744000 0.42% 112161 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5443242 0.40% 106293 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $5063218 0.37% 98872 股份 2026年6月30日
Miller Global Investments, LLC $4546764 0.33% 91081 股份 2026年9月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4496749 0.33% 87810 股份 2026年6月30日
StoneCrest Wealth Management, Inc. $4134337 0.30% 80733 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $4008463 0.29% 78275 股份 2026年6月30日
JANUS HENDERSON GROUP PLC $3934966 0.29% 76333 股份 2026年3月31日
CHANNEL WEALTH LLC $3643529 0.27% 71149 股份 2026年6月30日
Blue Investment Partners LLC $3363669 0.24% 63924 股份 2025年6月30日
Masso Torrence Wealth Management Inc. $3348834 0.24% 64068 股份 2025年9月30日
Castle Rock Wealth Management, LLC $3316537 0.24% 66344 股份 2026年9月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3212572 0.23% 64354 股份 2026年9月30日
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $3192039 0.23% 62332 股份 2026年6月30日
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $3170115 0.23% 61904 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $3126582 0.23% 61054 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3024514 0.22% 59061 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $2957117 0.22% 59237 股份 2026年9月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $2710761 0.20% 52929 股份 2026年6月30日
QTR Family Wealth, LLC $2588559 0.19% 50548 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $2582410 0.19% 50428 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2527954 0.18% 49364 股份 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $2319358 0.17% 45291 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2232124 0.16% 43588 股份 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $2198909 0.16% 42939 股份 2026年6月30日
Talon Private Wealth, LLC $2014564 0.15% 39340 股份 2026年6月30日
Core Wealth Partners LLC $1785603 0.13% 34868 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1690359 0.12% 33008 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $1562261 0.11% 31295 股份 2026年9月30日
Flaharty Asset Management, LLC $1523078 0.11% 29751 股份 2026年6月30日
Brucke Financial, Inc. $1490699 0.11% 29862 股份 2026年9月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1288290 0.09% 25032 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $1130195 0.08% 22070 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1124874 0.08% 21966 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $1044626 0.08% 20926 股份 2026年9月30日
COURIER CAPITAL LLC $943134 0.07% 18893 股份 2026年9月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $865449 0.06% 16900 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $865217 0.06% 16895 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $786356 0.06% 15355 股份 2026年6月30日
Community Bank, N.A. $768811 0.06% 15016 股份 2026年6月30日
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $700041 0.05% 13670 股份 2026年6月30日
Northside Capital Management, LLC $698880 0.05% 14000 股份 2026年9月30日
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $680592 0.05% 13633 股份 2026年9月30日
OPPENHEIMER & CO INC $666083 0.05% 13343 股份 2026年9月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $654851 0.05% 13118 股份 2026年9月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $623891 0.05% 12183 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $598925 0.04% 11695 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $588988 0.04% 11501 股份 2026年6月30日
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $565757 0.04% 11037 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $552453 0.04% 10788 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $542314 0.04% 10590 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $530400 0.04% 10357 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $29.2B
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