QLTA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.77%▼ -2.77%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.24%▼ -2.87%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$308.8M
截至七月 2026的季度 -$278.1M
过去12个月 -$374.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3530 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.65 ≈$7.7M 7680000 066922477 0.2965 CASH USD
BROADCOM INC 0.21 ≈$2.5M 3090000 11135FBM2 0.1193 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.21 ≈$2.5M 2607000 30303MAD4 0.1007 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 0.20 ≈$2.4M 2765000 03522AAJ9 0.1068 BOND USD
BROADCOM INC 0.19 ≈$2.3M 2345000 11135FCL3 0.09054 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.16 ≈$1.9M 1977000 023135DF0 0.07633 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.16 ≈$1.9M 1993000 30303MAK8 0.07695 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.15 ≈$1.8M 2128000 30303MAE2 0.08216 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.15 ≈$1.8M 1991000 716973AG7 0.07687 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.15 ≈$1.8M 1871000 023135DH6 0.07224 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 0.15 ≈$1.7M 1849000 03522AAH3 0.07139 BOND USD
ABBVIE INC 0.14 ≈$1.7M 1769000 00287YBX6 0.0683 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.14 ≈$1.6M 1700000 67066GAT1 0.06564 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.13 ≈$1.6M 1628000 023135DD5 0.06286 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.13 ≈$1.6M 1635000 716973AE2 0.06313 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.13 ≈$1.6M 1845000 95000U2M4 0.07124 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0.13 ≈$1.6M 1570000 06051GHD4 0.06062 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.13 ≈$1.5M 1528000 95000U3F8 0.059 BOND USD
ABBVIE INC 0.13 ≈$1.5M 1925000 00287YCB3 0.07432 BOND USD
ALPHABET INC 0.12 ≈$1.5M 1565000 02079KBM8 0.06042 BOND USD
SALESFORCE INC 0.12 ≈$1.5M 1471000 79466LAU8 0.0568 BOND USD
HONEYWELL AEROSPACE INC 0.12 ≈$1.4M 1493000 43849RAR6 0.05764 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.12 ≈$1.4M 1490000 95000U3B7 0.05753 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 0.12 ≈$1.4M 1445000 38145GAP5 0.05579 BOND USD
SALESFORCE INC 0.12 ≈$1.4M 1418000 79466LAR5 0.05475 BOND USD
ALPHABET INC 0.12 ≈$1.4M 1425000 02079KCS4 0.05502 BOND USD
BROADCOM INC 0.12 ≈$1.4M 1450000 11135FCD1 0.05598 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.11 ≈$1.4M 1349000 95000U3D3 0.05208 BOND USD
CITIGROUP INC 0.11 ≈$1.4M 1368000 172967MP3 0.05282 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY 0.11 ≈$1.3M 1259000 95000U3H4 0.04861 BOND USD
ALPHABET INC 0.11 ≈$1.3M 1340000 02079KCU9 0.05174 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 0.11 ≈$1.3M 1350000 38145GAV2 0.05212 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 0.11 ≈$1.3M 1350000 38145GAW0 0.05212 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.11 ≈$1.3M 1504000 30303M8X3 0.05807 BOND USD
CITIBANK NA (FXD-FRN) 0.11 ≈$1.3M 1300000 17325FBT4 0.05019 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.11 ≈$1.3M 1270000 95000U3E1 0.04903 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.11 ≈$1.3M 1280000 67066GAP9 0.04942 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.11 ≈$1.3M 1259000 95000U3W1 0.04861 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.11 ≈$1.3M 1264000 716973AC6 0.0488 BOND USD
SALESFORCE INC 0.11 ≈$1.3M 1270000 79466LAS3 0.04903 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.11 ≈$1.3M 1435000 38141GZM9 0.05541 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0.11 ≈$1.3M 2075000 594918CE2 0.08012 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.11 ≈$1.3M 1508000 30303M8Y1 0.05822 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.11 ≈$1.2M 1294000 30303MAC6 0.04996 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.11 ≈$1.2M 1245000 06051GLH0 0.04807 BOND USD
HONEYWELL AEROSPACE INC 0.10 ≈$1.2M 1285000 43849RAT2 0.04961 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.10 ≈$1.2M 1334000 30303MAL6 0.05151 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.10 ≈$1.2M 1310000 38145GAS9 0.05058 BOND USD
ALPHABET INC 0.10 ≈$1.2M 1360000 02079KBP1 0.05251 BOND USD
SALESFORCE INC 0.10 ≈$1.2M 1234000 79466LAW4 0.04764 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2892 → 0.2965 (2.5%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1701 → -0.1722 (1.2%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1759 → -0.1701 (-3.3%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1131 → 0.2892 (155.6%)
2026年9月8日 退出 20030NES6 仓位退出 — 原为 0.02181 股/股
2026年9月8日 新增 — COMCAST CORPORATION 20030NET4 新仓位 — 0.02181 股/股
2026年9月8日 新增 — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 20271RAY6 新仓位 — 0.009653 股/股
2026年9月8日 新增 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYU7 新仓位 — 0.005019 股/股
2026年9月8日 新增 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAW4 新仓位 — 0.004633 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AS6 新仓位 — 0.01255 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AT4 新仓位 — 0.01718 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 新仓位 — 0.01718 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AV9 新仓位 — 0.01718 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 新仓位 — 0.006178 股/股
2026年9月8日 新增 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FXD 606822EF7 新仓位 — 0.01293 股/股
2026年9月8日 新增 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822EH3 新仓位 — 0.007722 股/股
2026年9月8日 新增 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822EJ9 新仓位 — 0.01486 股/股
2026年9月8日 新增 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822EK6 新仓位 — 0.01293 股/股
2026年9月8日 新增 — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDQ4 新仓位 — 0.006564 股/股
2026年9月8日 新增 — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 新仓位 — 0.005405 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AT1 新仓位 — 0.003668 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AU8 新仓位 — 0.003282 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AV6 新仓位 — 0.006564 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AW4 新仓位 — 0.007529 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1583 → -0.1759 (-211.2%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5042 → 0.1131 (-77.6%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.236 → 0.1583 (-167.1%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5023 → 0.5042 (0.4%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2413 → -0.236 (-2.2%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.205 → 0.5023 (145.0%)
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05395 → -0.2413 (-547.4%)
2026年9月1日 新增 — BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN 06368MY99 新仓位 — 0.01216 股/股
2026年9月1日 新增 — MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAY2 新仓位 — 0.006178 股/股
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2234 → 0.05395 (-75.8%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 股/股: 0.04846 → 0.0388 (-19.9%)
2026年8月31日 增加 — ALPHABET INC 02079KAE7 股/股: 0.01293 → 0.03224 (149.3%)
2026年8月31日 增加 — ALPHABET INC 02079KAG2 股/股: 0.01757 → 0.03687 (109.9%)
2026年8月31日 增加 — ALPHABET INC 02079KAY3 股/股: 0.03475 → 0.0444 (27.8%)
2026年8月31日 增加 — ALPHABET INC 02079KBP1 股/股: 0.04286 → 0.05251 (22.5%)
2026年8月31日 增加 — ALPHABET INC 02079KCS4 股/股: 0.02606 → 0.05502 (111.1%)
2026年8月31日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BM7 股/股: 0.03097 → 0.02131 (-31.2%)
2026年8月31日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CR5 股/股: 0.03822 → 0.02857 (-25.3%)
2026年8月31日 削减 — ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 03522AAJ9 股/股: 0.1164 → 0.1068 (-8.3%)
2026年8月31日 增加 — APPLE INC 037833DW7 股/股: 0.02143 → 0.03108 (45.0%)
2026年8月31日 削减 — ASTRAZENECA PLC 046353AD0 股/股: 0.03653 → 0.02687 (-26.4%)
2026年8月31日 削减 — BANK OF MONTREAL MTN 06368LAQ9 股/股: 0.01139 → 0.001737 (-84.7%)
2026年8月31日 削减 — BANK OF MONTREAL MTN 06368LGV2 股/股: 0.02934 → 0.01004 (-65.8%)
2026年8月31日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122CR7 股/股: 0.04718 → 0.03753 (-20.5%)
2026年8月31日 削减 — BROADCOM INC 11135FBM2 股/股: 0.129 → 0.1193 (-7.5%)
2026年8月31日 削减 — BROADCOM INC 11135FCL3 股/股: 0.1098 → 0.09054 (-17.6%)
2026年8月31日 削减 — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAW1 股/股: 0.01548 → 0.007761 (-49.9%)
2026年8月31日 削减 — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LBJ9 股/股: 0.01525 → 0.007529 (-50.6%)
2026年8月31日 削减 — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LBN0 股/股: 0.01328 → 0.009421 (-29.1%)
2026年8月31日 削减 — CSX CORP 126408HG1 股/股: 0.01004 → 0.006178 (-38.5%)
2026年8月31日 削减 — CALIFORNIA INST OF TECHNOLOGY 13034VAD6 股/股: 0.01062 → 0.005792 (-45.5%)
2026年8月31日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NCJ8 股/股: 0.0232 → 0.01355 (-41.6%)
2026年8月31日 削减 — WALT DISNEY CO 254687FY7 股/股: 0.03062 → 0.02097 (-31.5%)
2026年8月31日 削减 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AE7 股/股: 0.03815 → 0.02849 (-25.3%)
2026年8月31日 削减 — HESS CORP 42809HAD9 股/股: 0.02571 → 0.01606 (-37.5%)
2026年8月31日 削减 — JPMORGAN CHASE & CO 46625HNJ5 股/股: 0.01139 → 0.001737 (-84.7%)
2026年8月31日 退出 476556DL6 仓位退出 — 原为 0.009073 股/股
2026年8月31日 削减 — JOHNSON & JOHNSON 478160CK8 股/股: 0.01768 → 0.008031 (-54.6%)
2026年8月31日 削减 — JOHNSON & JOHNSON 478160CP7 股/股: 0.01768 → 0.008031 (-54.6%)
2026年8月31日 削减 — KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368CC5 股/股: 0.01042 → 0.002703 (-74.1%)
2026年8月31日 削减 — LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AQ2 股/股: 0.03741 → 0.01811 (-51.6%)
2026年8月31日 削减 — MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL 575718AB7 股/股: 0.01525 → 0.005598 (-63.3%)
2026年8月31日 削减 — MERCK & CO INC 58933YBP9 股/股: 0.008687 → 0.002896 (-66.7%)
2026年8月31日 削减 — MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 61748UAS1 股/股: 0.03552 → 0.02587 (-27.2%)
2026年8月31日 新增 — NATIONAL BANK OF CANADA (FXD) MTN 63307A3T0 新仓位 — 0.01236 股/股
2026年8月31日 增加 — NVIDIA CORPORATION 67066GAG9 股/股: 0.009691 → 0.01934 (99.6%)
2026年8月31日 增加 — NVIDIA CORPORATION 67066GAH7 股/股: 0.01726 → 0.03656 (111.9%)
2026年8月31日 削减 — PEPSICO INC 713448DY1 股/股: 0.01795 → 0.008301 (-53.8%)
2026年8月31日 削减 — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172AC3 股/股: 0.02201 → 0.01236 (-43.9%)
2026年8月31日 退出 75524KPG3 仓位退出 — 原为 0.005405 股/股
2026年8月31日 削减 — RIO TINTO FINANCE (USA) LTD 767201AL0 股/股: 0.02093 → 0.01127 (-46.1%)
2026年8月31日 增加 — CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 808513BT1 股/股: 0.00888 → 0.01853 (108.7%)
2026年8月31日 削减 — SHELL FINANCE US INC 822905AU9 股/股: 0.03494 → 0.02529 (-27.6%)
2026年8月31日 退出 85325X2B1 仓位退出 — 原为 0.0009653 股/股
2026年8月31日 削减 — TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 89153VAT6 股/股: 0.02761 → 0.01795 (-35.0%)
2026年8月31日 削减 — TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAD3 股/股: 0.01958 → 0.009923 (-49.3%)
2026年8月31日 削减 — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDE9 股/股: 0.01722 → 0.007568 (-56.1%)
2026年8月31日 削减 — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDK5 股/股: 0.01328 → 0.00556 (-58.1%)
2026年8月31日 削减 — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEP3 股/股: 0.02124 → 0.01158 (-45.5%)
2026年8月31日 削减 — WESTPAC BANKING CORP 961214DW0 股/股: 0.01931 → 0.009653 (-50.0%)
2026年8月31日 削减 — WESTPAC BANKING CORP 961214FK4 股/股: 0.02375 → 0.00444 (-81.3%)
2026年8月31日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03557 → 0.2234 (-728.1%)
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2023 → 0.205 (1.3%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03438 → -0.03557 (3.4%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1961 → 0.2023 (3.1%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02904 → -0.03438 (18.4%)
2026年8月26日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2104 → 0.1961 (-6.8%)
2026年8月26日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0488 → -0.02904 (-40.5%)
2026年8月25日 新增 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (FXD) 05946KAY7 新仓位 — 0.01544 股/股
2026年8月25日 新增 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAZ4 新仓位 — 0.01544 股/股
2026年8月25日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2127 → 0.2104 (-1.1%)
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02102 → -0.0488 (132.1%)
2026年8月24日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03321 → -0.02102 (-36.7%)
2026年8月21日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.256 → 0.2127 (-16.9%)
2026年8月21日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07806 → -0.03321 (-57.5%)
2026年8月20日 增加 — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 股/股: 0.007634 → 0.007722 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055AY8 股/股: 0.00584 → 0.005907 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 股/股: 0.01542 → 0.0156 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055CH3 股/股: 0.006489 → 0.006564 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAH2 股/股: 0.007634 → 0.007722 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAM1 股/股: 0.006298 → 0.006371 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAP4 股/股: 0.005763 → 0.00583 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAQ2 股/股: 0.009733 → 0.009846 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAT6 股/股: 0.004198 → 0.004247 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002819AC4 股/股: 0.007061 → 0.007143 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824AV2 股/股: 0.007061 → 0.007143 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824AY6 股/股: 0.01019 → 0.01031 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 股/股: 0.02279 → 0.02305 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 股/股: 0.03973 → 0.04019 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BN9 股/股: 0.006985 → 0.007066 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 股/股: 0.005687 → 0.005753 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 股/股: 0.009466 → 0.009575 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 股/股: 0.02996 → 0.03031 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 股/股: 0.03298 → 0.03336 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 股/股: 0.03855 → 0.039 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 股/股: 0.0445 → 0.04502 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BV1 股/股: 0.02634 → 0.02664 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 股/股: 0.0479 → 0.04846 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 股/股: 0.02538 → 0.02568 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YAM1 股/股: 0.02901 → 0.02934 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YAR0 股/股: 0.03153 → 0.03189 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YAS8 股/股: 0.03626 → 0.03668 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YAV1 股/股: 0.01355 → 0.01371 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YAW9 股/股: 0.02672 → 0.02703 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YBD0 股/股: 0.02252 → 0.02278 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YBF5 股/股: 0.01851 → 0.01873 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YBX6 股/股: 0.06752 → 0.0683 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YCA5 股/股: 0.04569 → 0.04622 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YCB3 股/股: 0.07347 → 0.07432 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YCY3 股/股: 0.02176 → 0.02201 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDA4 股/股: 0.01336 → 0.01351 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDB2 股/股: 0.01317 → 0.01332 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDS5 股/股: 0.02557 → 0.02587 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDT3 股/股: 0.02786 → 0.02819 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDU0 股/股: 0.03874 → 0.03919 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDV8 股/股: 0.01183 → 0.01197 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDW6 股/股: 0.03817 → 0.03861 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDX4 股/股: 0.02099 → 0.02124 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDY2 股/股: 0.01126 → 0.01139 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YDZ9 股/股: 0.01427 → 0.01444 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEA3 股/股: 0.01069 → 0.01081 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEB1 股/股: 0.01099 → 0.01112 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC (FXD) 00287YED7 股/股: 0.01317 → 0.01332 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEE5 股/股: 0.01489 → 0.01506 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEF2 股/股: 0.01622 → 0.01641 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEG0 股/股: 0.01889 → 0.01911 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEH8 股/股: 0.01622 → 0.01641 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEJ4 股/股: 0.005916 → 0.005985 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEK1 股/股: 0.01355 → 0.01371 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEM7 股/股: 0.02347 → 0.02375 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEN5 股/股: 0.009924 → 0.01004 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEP0 股/股: 0.02347 → 0.02375 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YEQ8 股/股: 0.01412 → 0.01429 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YER6 股/股: 0.007252 → 0.007336 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YES4 股/股: 0.005153 → 0.005212 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ABBVIE INC 00287YET2 股/股: 0.005916 → 0.005985 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 股/股: 0.01698 → 0.01718 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 股/股: 0.01603 → 0.01622 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 股/股: 0.01172 → 0.01185 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 股/股: 0.01508 → 0.01525 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 股/股: 0.01557 → 0.01575 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 股/股: 0.01332 → 0.01347 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 股/股: 0.02328 → 0.02355 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 股/股: 0.01069 → 0.01081 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAJ2 股/股: 0.01374 → 0.0139 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.0174 → 0.01761 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADOBE INC 00724PAF6 股/股: 0.009924 → 0.01004 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADOBE INC 00724PAG4 股/股: 0.009924 → 0.01004 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADOBE INC 00724PAH2 股/股: 0.008092 → 0.008185 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADOBE INC 00724PAJ8 股/股: 0.004771 → 0.004826 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADOBE INC 00724PAK5 股/股: 0.00687 → 0.00695 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BF3 股/股: 0.007061 → 0.007143 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BG1 股/股: 0.005534 → 0.005598 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 股/股: 0.006107 → 0.006178 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BK2 股/股: 0.0124 → 0.01255 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 股/股: 0.0166 → 0.0168 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BM8 股/股: 0.01202 → 0.01216 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BN6 股/股: 0.0124 → 0.01255 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158AZ9 股/股: 0.008855 → 0.008958 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BA3 股/股: 0.01347 → 0.01363 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BC9 股/股: 0.01118 → 0.01131 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BF2 股/股: 0.005725 → 0.005792 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BH8 股/股: 0.01279 → 0.01293 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BJ4 股/股: 0.008779 → 0.00888 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BK1 股/股: 0.01069 → 0.01081 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BN5 股/股: 0.009733 → 0.009846 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BP0 股/股: 0.005916 → 0.005985 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FB9 股/股: 0.005916 → 0.005985 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FM5 股/股: 0.01061 → 0.01073 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FR4 股/股: 0.009466 → 0.009575 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FS2 股/股: 0.006756 → 0.006834 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FT0 股/股: 0.008779 → 0.00888 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FU7 股/股: 0.006107 → 0.006178 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FV5 股/股: 0.007061 → 0.007143 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FW3 股/股: 0.01145 → 0.01158 (1.2%)
2026年8月20日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FX1 股/股: 0.008588 → 0.008687 (1.2%)

显示最新的 200 条，共 11838 条变动

股息 173笔付款

08
4.39%TTM收益率
$1.97每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1770
2026年8月3日$0.1850
2026年7月1日$0.1840
2026年6月1日$0.1790
2026年5月1日$0.1870
2026年4月1日$0.1810
2026年3月2日$0.1770
2026年2月2日$0.1750
2025年12月19日$0.1760
2025年12月1日$0.1760
2025年11月3日$0.1730
2025年10月1日$0.1700
2025年9月2日$0.1750
2025年8月1日$0.1740
2025年7月1日$0.1750
2025年6月2日$0.1750
2025年5月1日$0.1750
2025年4月1日$0.1660
2025年3月3日$0.1850
2025年2月3日$0.1650
2024年12月18日$0.1760
2024年12月2日$0.1710
2024年11月1日$0.1560
2024年10月1日$0.1700
2024年9月3日$0.1700
2024年8月1日$0.1350
2024年7月1日$0.1600
2024年6月3日$0.1600
2024年5月1日$0.1610
2024年4月1日$0.1570
2024年3月1日$0.1540
2024年2月1日$0.1540
2023年12月14日$0.1550
2023年12月1日$0.1480
2023年11月1日$0.1480
2023年10月2日$0.1410
2023年9月1日$0.1440
2023年8月1日$0.1430
2023年7月3日$0.1300
2023年6月1日$0.1360
2023年5月1日$0.1260
2023年4月3日$0.1330
2023年3月1日$0.1260
2023年2月1日$0.1040
2022年12月15日$0.1290
2022年12月1日$0.1180
2022年11月1日$0.1230
2022年10月3日$0.1220
2022年9月1日$0.0890
2022年8月1日$0.0980

机构持有人 (13F) 193 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Composition Wealth, LLC $127173395 14.33% 2676208 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $83160000 9.37% 1750000 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $59795800 6.74% 1258329 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $49054183 5.53% 1032285 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $30736226 3.46% 646806 股份 2026年6月30日
Compass Wealth Management, LLC/GA $29403097 3.31% 618752 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $25449527 2.87% 535554 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $24874242 2.80% 523448 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $24380702 2.75% 513062 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23210995 2.62% 488447 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $23098749 2.60% 485986 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23045629 2.60% 484966 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21123642 2.38% 444521 股份 2026年6月30日
Parcion Private Wealth LLC $20235662 2.28% 425835 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $18653337 2.10% 390564 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15588978 1.76% 328051 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $13492971 1.52% 283943 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $13205091 1.49% 276488 股份 2026年6月30日
Madison Asset Management, LLC $10772760 1.21% 226700 股份 2026年6月30日
Fonville Wealth Management LLC $10595061 1.19% 222960 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10301908 1.16% 216791 股份 2026年6月30日
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $10129346 1.14% 213160 股份 2026年6月30日
STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV $8579277 0.97% 180540 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8401000 0.95% 176786 股份 2026年6月30日
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $7541205 0.85% 158695 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7431035 0.84% 156377 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6928559 0.78% 145803 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $6707808 0.76% 140950 股份 2026年3月31日
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. $6343501 0.71% 132598 股份 2025年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5288120 0.60% 111282 股份 2026年6月30日
WRAPMANAGER INC $5281420 0.60% 111141 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $4749322 0.54% 99944 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $4650353 0.52% 97860 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $4648732 0.52% 97827 股份 2026年6月30日
Creative Planning $4630672 0.52% 97447 股份 2026年6月30日
Climber Capital SA $4433887 0.50% 117982 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4325211 0.49% 91019 股份 2026年6月30日
Midwest Professional Planners, LTD. $3972107 0.45% 83588 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3930328 0.44% 82709 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3899151 0.44% 82052 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $3818466 0.43% 80355 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $3805116 0.43% 80074 股份 2026年6月30日
Centennial Bank/AR/ $3733789 0.42% 78573 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3620296 0.41% 76184 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $3351215 0.38% 71607 股份 2025年6月30日
ASSETMARK, INC $3272797 0.37% 68872 股份 2026年6月30日
Catalyst Investment Management LLC $3178898 0.36% 66896 股份 2026年6月30日
NorthCrest Asset Manangement, LLC $3017273 0.34% 64170 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3008570 0.34% 63312 股份 2026年6月30日
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $2899545 0.33% 61017 股份 2026年6月30日
ISTHMUS PARTNERS, LLC $2850060 0.32% 59976 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2843597 0.32% 59840 股份 2026年6月30日
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $2709528 0.31% 57019 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $2603241 0.29% 54782 股份 2026年6月30日
SHUTTLEWORTH & Co $2592026 0.29% 54546 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $2496226 0.28% 52530 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2470854 0.28% 51993 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2441625 0.28% 51381 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2222795 0.25% 47684 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $2222795 0.25% 47684 股份 2026年6月30日
ESL Trust Services, LLC $2179793 0.25% 45871 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1834811 0.21% 38474 股份 2026年6月30日
RKL Wealth Management LLC $1657479 0.19% 34880 股份 2026年6月30日
Dynamic Wealth Strategies, LLC $1622048 0.18% 34134 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $1621620 0.18% 34674 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1582889 0.18% 33087 股份 2025年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1319475 0.15% 27581 股份 2025年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1247268 0.14% 26248 股份 2026年6月30日
BDFS Capital LLC $1246609 0.14% 26233 股份 2026年6月30日
HANOVER ADVISORS INC $1233453 0.14% 25957 股份 2026年6月30日
Bigelow Investment Advisors, LLC $1199167 0.14% 25235 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1137427 0.13% 23936 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1105611 0.12% 23232 股份 2026年3月31日
Quadrant Private Wealth Management, LLC $1095051 0.12% 23044 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1078120 0.12% 22690 股份 2026年6月30日
Summit X, LLC $1064412 0.12% 22250 股份 2025年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1038768 0.12% 21855 股份 2025年3月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1023114 0.12% 21530 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1002295 0.11% 21092 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $976978 0.11% 20559 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $935787 0.11% 19692 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $927214 0.10% 19512 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $901215 0.10% 18965 股份 2026年6月30日
Krasney Financial LLC $894809 0.10% 18802 股份 2026年3月31日
Advyzon Investment Management, LLC $876506 0.10% 18445 股份 2026年6月30日
CAMBIAR INVESTORS LLC $873608 0.10% 18384 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $859861 0.10% 18095 股份 2026年6月30日
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $845983 0.10% 17803 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $844780 0.10% 17777 股份 2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC $833311 0.09% 17536 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $820385 0.09% 17264 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $787089 0.09% 16367 股份 2025年12月31日
Sequoia Financial Advisors, LLC $776952 0.09% 16350 股份 2026年6月30日
Sunflower Bank, N.A. $755568 0.09% 15900 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $713559 0.08% 15015 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $658024 0.07% 13847 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $612391 0.07% 12887 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $610248 0.07% 12842 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $592702 0.07% 12536 股份 2026年6月30日
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