与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +23.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -13.6%

年化：+18.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 20.4%
Financials 16.3%
Industrials 13.5%
Healthcare 9.5%
Utilities 9.2%
Communication Services 6.9%
Consumer products 5.7%
Energy 5.2%
Retail 4.1%
Consumer Staples 2.7%
Consumer Discretionary 2.5%
Materials 0.5%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 3.4%

完整投资组合 326 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107870865 3.68% 372791 $12645805 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $106510665 3.64% 906782 $33036451 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $93450655 3.19% 371366 $13863828 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $90616273 3.09% 276835 $9132700 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $90536318 3.09% 356484 $2780656 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $87653215 2.99% 461989 $-1726080 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $84763598 2.89% 301425 $13306450 上涨 ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $83256798 2.84% 959733 $12179733 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81985404 2.80% 219788 $2723543 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $76338946 2.61% 413112 $22560950 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76160522 2.60% 255512 $24268368 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $75404248 2.57% 787841 $-150700 上涨 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $75324350 2.57% 858202 $-3896143 上涨 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73317527 2.50% 396011 $10929626 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $71623385 2.45% 432091 $-17408255 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71060090 2.43% 519749 $-17906695 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70680140 2.41% 200409 $8020807 上涨 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $66752950 2.28% 466315 $5660635 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $66726992 2.28% 1339362 $5625367 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $66352373 2.27% 130241 $-10197021 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60767164 2.08% 224805 $-6075795 上涨 ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $60202672 2.06% 262241 $5405348 上涨 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $58969031 2.01% 533029 $-914072 上涨 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $58149287 1.99% 634264 $4724752 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $55646330 1.90% 379476 $2152343 上涨 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $52846567 1.80% 2194625 $-7471822 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $52607972 1.80% 384533 $3262686 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $50857079 1.74% 1201159 $-9576681 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $50688581 1.73% 461771 $7561301 上涨 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $49516713 1.69% 503577 $4889319 上涨 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46885551 1.60% 346274 $-5909782 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40640256 1.39% 38163 $12933588 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34821436 1.19% 174029 $4009384 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33120584 1.13% 57015 $19500777 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32247129 1.10% 27937 $20099501 下跌 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $24229039 0.83% 913614 $4346444 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $22754293 0.78% 279984 $1940566 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22545236 0.77% 63087 $4242390 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18068238 0.62% 15064 $11032902 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $17836830 0.61% 28119 $2593297 上涨 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17573443 0.60% 51532 $9582933 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17405825 0.59% 24074 $9927012 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16605214 0.57% 69670 $2554429 上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16549339 0.57% 16363 $3008230 上涨 ×1
V Visa Inc. $15103103 0.52% 44021 $2711935 上涨 ×6
IVV iShares Trust $13654252 0.47% 18233 $1731611 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13227897 0.45% 35018 $2817705 上涨 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12142417 0.41% 80148 $123914 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11616981 0.40% 79270 $640135 上涨 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $11269863 0.38% 153645 $3207476 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11037900 0.38% 19595 $1078737 上涨 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $10946345 0.37% 83809 $1293992 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10698918 0.37% 20831 $1552540 上涨 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10670706 0.36% 30991 $2047391 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10313081 0.35% 87644 $1025028 上涨 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10142306 0.35% 32214 $1320286 上涨 ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $8213210 0.28% 45966 $1747166 下跌 ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $8102545 0.28% 27465 $616482 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6934057 0.24% 16486 $718018 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6395631 0.22% 18908 $676339
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5832572 0.20% 8492 $588786 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5739440 0.20% 50675 $-460753 上涨 ×1
SPY SPY $5485898 0.19% 7346 $2041097 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4784216 0.16% 37231 $359594 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4775160 0.16% 13515 $1014219 上涨 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4577805 0.16% 14552 $415520 上涨 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4538165 0.15% 150270 $614019 上涨 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4516378 0.15% 56867 $-73724 上涨 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4507337 0.15% 38442 $-466451 下跌 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3934318 0.13% 21747 $385098 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3798989 0.13% 65275 $-84235 下跌 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3471260 0.12% 13000 $654030
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3264009 0.11% 4432 $709187 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $3177278 0.11% 8625 $-725453 下跌 ×2
MO Altria Group, Inc. $3041573 0.10% 42273 $254119 上涨 ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2708931 0.09% 26853 $-21880 下跌 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2704460 0.09% 22000 $266860
CR Crane Company Common Stock $2453770 0.08% 11000 $572770
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2449115 0.08% 16936 $439997
WELL Welltower Inc. Common Stock $2435616 0.08% 10731 $313989
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2375407 0.08% 28930 $-57317 下跌 ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2113830 0.07% 5400 $546264
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2042805 0.07% 24719 $131892 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1977599 0.07% 2114 $-44170 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1834900 0.06% 8233 $-52981 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1808493 0.06% 31739 $321084 上涨 ×1
T AT&T Inc. $1790636 0.06% 86504 $-725036 下跌 ×3
SMH SMH $1785333 0.06% 2722 $742868 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1734685 0.06% 8141 $-44415 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1709809 0.06% 4621 $235761 上涨 ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1707541 0.06% 5148 $45869
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1683907 0.06% 67195 $228463
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1655967 0.06% 13082 $-20991 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1599425 0.05% 13557 $165911 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1575585 0.05% 11284 $934993 下跌 ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1561574 0.05% 20653 $-186703
NPO Enpro Inc. Common Stock $1507720 0.05% 4000 $505120
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1468137 0.05% 12500 $-714 上涨 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1430076 0.05% 4222 $184079
TXT Textron Inc. Common Stock $1412642 0.05% 15400 $64218

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SO $75404248 2.57% 上涨 ×5
CVX $71623385 2.45% 上涨 ×6
HD $70680140 2.41% 上涨 ×6
TFC $66726992 2.28% 上涨 ×6
MCD $60767164 2.08% 上涨 ×6
AJG $60202672 2.06% 上涨 ×4
ED $58969031 2.01% 上涨 ×6
PG $55646330 1.90% 上涨 ×6
AEP $52607972 1.80% 上涨 ×6
PAYX $49516713 1.69% 上涨 ×5
DE $17836830 0.61% 上涨 ×6
PANW $17573443 0.60% 上涨 ×3
AMAT $17405825 0.59% 上涨 ×6
AMZN $16605214 0.57% 上涨 ×6
V $15103103 0.52% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TSLA $1261800 3000 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $837009 3786 0.03%
AMAT $723000 1000 0.02%
AMD $580910 1000 0.02%
MRVL $530245 1780 0.02%
GOOGL $357370 1000 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $345309 2021 0.01%
ASML $286480 144 0.01%
DAL $276507 2952 0.01%
FBIN $253693 4621 0.01%
CSX $248404 5226 0.01%
MGM $227098 4750 0.01%
VVV $226802 5736 0.01%
JAZZ $217596 903 0.01%
SIXG $216686 2280 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CSCO 削减 -40K +$33.0M
TXN 削减 -12K +$24.3M
QCOM 削减 -4K +$22.6M
MU 削减 -8K +$20.1M
AMD 削减 -10K +$19.5M
XOM 削减 -5K -$17.9M
CVX 增持 +2K -$17.4M
ABBV 增持 +5K +$13.9M
IBM 增持 +7K +$13.3M
CAT 削减 -945 +$12.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ACN 2026年3月31日 27045 $7256051 -1.6%
SNV 2026年3月31日 67623 $3384532 不再跟踪
GIS 2026年3月31日 45437 $2112837 -14.9%
HON 2026年6月30日 7579 $1713082 -4.4%
IYK 2026年3月31日 11467 $767351 2.3%
XLV 2026年3月31日 4818 $745812 14.2%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 9857 $584337 -8.3%
K 2025年12月31日 4826 $395811 不再跟踪
KHC 2025年12月31日 15053 $391989 -9.9%
PRA 2026年6月30日 14619 $361392 不再跟踪
NLY 2026年3月31日 14671 $328043 -13.6%
SCHD 2025年9月30日 11724 $310684 21.6%
BABA 2025年6月30日 2345 $310549 -2.3%
DNP 2025年12月31日 30967 $309980 -5.1%
GDXJ 2025年12月31日 3039 $300953 -0.9%
PULS 2026年3月31日 6043 $299673
TGNA 2026年3月31日 15000 $291150 不再跟踪
URA 2025年12月31日 6076 $289643 -5.9%
DOW 2025年6月30日 8342 $286638 7.7%
VXF 2026年6月30日 1365 $280917 -3.7%
BSX 2026年6月30日 4287 $269010 -0.7%
SPLV 2026年3月31日 3762 $268683
KGC 2026年6月30日 8499 $259390 -0.2%
IJS 2026年3月31日 2270 $258145 10.5%
WLDN 2025年9月30日 4000 $250040 -23.9%
MCHP 2026年3月31日 3917 $249592 26.1%
SJM 2025年9月30日 2529 $248326 7.0%
LVS 2026年3月31日 3704 $241115 -32.1%
ISRG 2026年6月30日 519 $239254 2.2%
ADBE 2025年12月31日 675 $238107 -31.8%
CRM 2026年6月30日 1251 $233525 46.7%
FSLR 2026年3月31日 890 $232495 -10.7%
FBIN 2026年3月31日 4621 $231143 -0.8%
CADE 2026年3月31日 5371 $230083 不再跟踪
DAL 2026年3月31日 3282 $227763 25.0%
COIN 2026年3月31日 1000 $226140 7.8%
SSBK 2025年9月30日 6182 $224840 不再跟踪
CAG 2025年6月30日 8335 $221295 -35.6%
REGN 2025年6月30日 345 $219890 38.4%
FCX 2026年6月30日 3651 $214606 15.4%
EPC 2025年6月30日 7000 $214550 14.3%
BABA 2026年3月31日 1461 $214154 -11.7%
TLN 2025年12月31日 500 $212690 -11.5%
IR 2025年12月31日 2559 $211425 -0.8%
PKG 2025年12月31日 966 $210521 11.2%
CGXU 2026年3月31日 7119 $210367
IBIT 2026年3月31日 4224 $209722
ENR 2025年6月30日 7000 $207690 5.2%
MWA 2026年6月30日 7511 $206478 -15.8%
VVV 2025年12月31日 5736 $205980 4.4%
CTVA 2025年12月31日 3036 $205325 -81.5%
VNQ 2026年3月31日 2315 $204855
LNT 2025年6月30日 3219 $204665 6.3%
CPB 2025年6月30日 5104 $202734 -37.0%
EXC 2025年12月31日 4500 $202545 -6.4%
AOS 2025年12月31日 2754 $202172 -14.8%
KSCP 2026年6月30日 20000 $83400 -65.6%
SVM 2025年12月31日 11295 $71385 不再跟踪
BITF 2026年6月30日 32740 $63843 不再跟踪
OPEN 2026年3月31日 10000 $58300 -50.6%
EAF 2025年9月30日 34243 $33305 -31.2%
DNN 2025年12月31日 11428 $31427 不再跟踪
BPPTU 2025年9月30日 33759 $16880 不再跟踪
ARBK 2025年12月31日 12309 $3224 -32.8%
APWS 2025年9月30日 12000 $228 不再跟踪