Welch Group, LLC
CIK 1443095 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.9B
- 持仓
- 326
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1184（共 9443） · 前 12.5%
投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 30.83%
- 前二十五大持仓权重
- 65.23%
- 持仓高于 1%
- 35
- 有效持仓数量
- 48.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.58% 估计买入 $70451067 · 卖出 $44036241
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.2% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 126
- 减少
- 60
- 已结清
- 11
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+17.2% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.4% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
20.4%
Financials
14.0%
Industrials
13.5%
Healthcare
9.5%
Utilities
9.2%
Consumer products
5.7%
Energy
5.2%
Retail
4.1%
Communications
3.6%
Consumer Staples
2.7%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
2.3%
Telecommunication
1.8%
Communication Services
1.5%
Materials
0.5%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
3.5%
完整投资组合 326 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $107870865 | 3.68% | 372791 | $12645805 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $106510665 | 3.64% | 906782 | $33036451 | 下跌 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $93450655 | 3.19% | 371366 | $13863828 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $90616273 | 3.09% | 276835 | $9132700 | 下跌 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $90536318 | 3.09% | 356484 | $2780656 | 下跌 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $87653215 | 2.99% | 461989 | $-1726080 | 下跌 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $84763598 | 2.89% | 301425 | $13306450 | 上涨 ×2 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $83256798 | 2.84% | 959733 | $12179733 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $81985404 | 2.80% | 219788 | $2723543 | 上涨 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $76338946 | 2.61% | 413112 | $22560950 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $76160522 | 2.60% | 255512 | $24268368 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $75404248 | 2.57% | 787841 | $-150700 | 上涨 ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $75324350 | 2.57% | 858202 | $-3896143 | 上涨 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $73317527 | 2.50% | 396011 | $10929626 | 下跌 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $71623385 | 2.45% | 432091 | $-17408255 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $71060090 | 2.43% | 519749 | $-17906695 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $70680140 | 2.41% | 200409 | $8020807 | 上涨 ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $66752950 | 2.28% | 466315 | $5660635 | 上涨 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $66726992 | 2.28% | 1339362 | $5625367 | 上涨 ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $66352373 | 2.27% | 130241 | $-10197021 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $60767164 | 2.08% | 224805 | $-6075795 | 上涨 ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $60202672 | 2.06% | 262241 | $5405348 | 上涨 ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $58969031 | 2.01% | 533029 | $-914072 | 上涨 ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $58149287 | 1.99% | 634264 | $4724752 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $55646330 | 1.90% | 379476 | $2152343 | 上涨 ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $52846567 | 1.80% | 2194625 | $-7471822 | 上涨 ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $52607972 | 1.80% | 384533 | $3262686 | 上涨 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $50857079 | 1.74% | 1201159 | $-9576681 | 下跌 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $50688581 | 1.73% | 461771 | $7561301 | 上涨 ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $49516713 | 1.69% | 503577 | $4889319 | 上涨 ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $46885551 | 1.60% | 346274 | $-5909782 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $40640256 | 1.39% | 38163 | $12933588 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $34821436 | 1.19% | 174029 | $4009384 | 下跌 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $33120584 | 1.13% | 57015 | $19500777 | 下跌 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $32247129 | 1.10% | 27937 | $20099501 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $24229039 | 0.83% | 913614 | $4346444 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $22754293 | 0.78% | 279984 | $1940566 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22545236 | 0.77% | 63087 | $4242390 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18068238 | 0.62% | 15064 | $11032902 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17836830 | 0.61% | 28119 | $2593297 | 上涨 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $17573443 | 0.60% | 51532 | $9582933 | 上涨 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $17405825 | 0.59% | 24074 | $9927012 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16605214 | 0.57% | 69670 | $2554429 | 上涨 ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $16549339 | 0.57% | 16363 | $3008230 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $15103103 | 0.52% | 44021 | $2711935 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $13654252 | 0.47% | 18233 | $1731611 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13227897 | 0.45% | 35018 | $2817705 | 上涨 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12142417 | 0.41% | 80148 | $123914 | 上涨 ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $11616981 | 0.40% | 79270 | $640135 | 上涨 ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $11269863 | 0.38% | 153645 | $3207476 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11037900 | 0.38% | 19595 | $1078737 | 上涨 ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $10946345 | 0.37% | 83809 | $1293992 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10698918 | 0.37% | 20831 | $1552540 | 上涨 ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $10670706 | 0.36% | 30991 | $2047391 | 上涨 ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $10313081 | 0.35% | 87644 | $1025028 | 上涨 ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10142306 | 0.35% | 32214 | $1320286 | 上涨 ×6 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $8213210 | 0.28% | 45966 | $1747166 | 下跌 ×6 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $8102545 | 0.28% | 27465 | $616482 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6934057 | 0.24% | 16486 | $718018 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6395631 | 0.22% | 18908 | $676339 | |||
| VOO | $5832572 | 0.20% | 8492 | $588786 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5739440 | 0.20% | 50675 | $-460753 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $5485898 | 0.19% | 7346 | $2041097 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4784216 | 0.16% | 37231 | $359594 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4775160 | 0.16% | 13515 | $1014219 | 上涨 ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $4577805 | 0.16% | 14552 | $415520 | 上涨 ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $4538165 | 0.15% | 150270 | $614019 | 上涨 ×2 | ||
| GLDM | $4516378 | 0.15% | 56867 | $-73724 | 上涨 ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4507337 | 0.15% | 38442 | $-466451 | 下跌 ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3934318 | 0.13% | 21747 | $385098 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3798989 | 0.13% | 65275 | $-84235 | 下跌 ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $3471260 | 0.12% | 13000 | $654030 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3264009 | 0.11% | 4432 | $709187 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $3177278 | 0.11% | 8625 | $-725453 | 下跌 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3041573 | 0.10% | 42273 | $254119 | 上涨 ×3 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $2708931 | 0.09% | 26853 | $-21880 | 下跌 ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $2704460 | 0.09% | 22000 | $266860 | |||
| CR Crane Company Common Stock | $2453770 | 0.08% | 11000 | $572770 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2449115 | 0.08% | 16936 | $439997 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2435616 | 0.08% | 10731 | $313989 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2375407 | 0.08% | 28930 | $-57317 | 下跌 ×2 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2113830 | 0.07% | 5400 | $546264 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2042805 | 0.07% | 24719 | $131892 | 上涨 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1977599 | 0.07% | 2114 | $-44170 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1834900 | 0.06% | 8233 | $-52981 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1808493 | 0.06% | 31739 | $321084 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1790636 | 0.06% | 86504 | $-725036 | 下跌 ×3 | ||
| SMH SMH | $1785333 | 0.06% | 2722 | $742868 | 上涨 ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1734685 | 0.06% | 8141 | $-44415 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1709809 | 0.06% | 4621 | $235761 | 上涨 ×5 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1707541 | 0.06% | 5148 | $45869 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $1683907 | 0.06% | 67195 | $228463 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1655967 | 0.06% | 13082 | $-20991 | 上涨 ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1599425 | 0.05% | 13557 | $165911 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1575585 | 0.05% | 11284 | $934993 | 下跌 ×2 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $1561574 | 0.05% | 20653 | $-186703 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $1507720 | 0.05% | 4000 | $505120 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1468137 | 0.05% | 12500 | $-714 | 上涨 ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1430076 | 0.05% | 4222 | $184079 | |||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $1412642 | 0.05% | 15400 | $64218 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SO | $75404248 | 2.57% | 上涨 ×5 |
| CVX | $71623385 | 2.45% | 上涨 ×6 |
| HD | $70680140 | 2.41% | 上涨 ×6 |
| TFC | $66726992 | 2.28% | 上涨 ×6 |
| MCD | $60767164 | 2.08% | 上涨 ×6 |
| AJG | $60202672 | 2.06% | 上涨 ×4 |
| ED | $58969031 | 2.01% | 上涨 ×6 |
| PG | $55646330 | 1.90% | 上涨 ×6 |
| AEP | $52607972 | 1.80% | 上涨 ×6 |
| PAYX | $49516713 | 1.69% | 上涨 ×5 |
| DE | $17836830 | 0.61% | 上涨 ×6 |
| PANW | $17573443 | 0.60% | 上涨 ×3 |
| AMAT | $17405825 | 0.59% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $16605214 | 0.57% | 上涨 ×6 |
| V | $15103103 | 0.52% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TSLA | $1261800 | 3000 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $837009 | 3786 | 0.03% |
| AMAT | $723000 | 1000 | 0.02% |
| AMD | $580910 | 1000 | 0.02% |
| MRVL | $530245 | 1780 | 0.02% |
| GOOGL | $357370 | 1000 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $345309 | 2021 | 0.01% |
| ASML | $286480 | 144 | 0.01% |
| DAL | $276507 | 2952 | 0.01% |
| FBIN | $253693 | 4621 | 0.01% |
| CSX | $248404 | 5226 | 0.01% |
| MGM | $227098 | 4750 | 0.01% |
| VVV | $226802 | 5736 | 0.01% |
| JAZZ | $217596 | 903 | 0.01% |
| SIXG | $216686 | 2280 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 2025年3月31日 | 97418 | $13369647 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年3月31日 | 27045 | $7256051 | -6.7% |
| SNV | 2026年3月31日 | 67623 | $3384532 | 不再跟踪 |
| GIS | 2026年3月31日 | 45437 | $2112837 | 7.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 7579 | $1713082 | -1.2% |
| XLP | 2025年3月31日 | 11169 | $875315 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年3月31日 | 11255 | $852679 | 不再跟踪 |
| BLKXXXX | 2025年3月31日 | 751 | $771645 | 不再跟踪 |
| IYK | 2026年3月31日 | 11467 | $767351 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 4818 | $745812 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 9857 | $584337 | 不再跟踪 |
| K | 2025年12月31日 | 4826 | $395811 | 不再跟踪 |
| KHC | 2025年12月31日 | 15053 | $391989 | 6.0% |
| PRA | 2026年6月30日 | 14619 | $361392 | 不再跟踪 |
| NLY | 2026年3月31日 | 14671 | $328043 | 12.2% |
| SCHD | 2025年9月30日 | 11724 | $310684 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年6月30日 | 2345 | $310549 | 10.5% |
| DNP | 2025年12月31日 | 30967 | $309980 | 9.9% |
| GDXJ | 2025年12月31日 | 3039 | $300953 | 不再跟踪 |
| IYH | 2025年3月31日 | 5171 | $300798 | 不再跟踪 |
| PULS | 2026年3月31日 | 6043 | $299673 | 不再跟踪 |
| TGNA | 2026年3月31日 | 15000 | $291150 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年12月31日 | 6076 | $289643 | 不再跟踪 |
| DOW | 2025年6月30日 | 8342 | $286638 | 23.4% |
| IHE | 2025年3月31日 | 4358 | $284818 | 不再跟踪 |
| VXF | 2026年6月30日 | 1365 | $280917 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年6月30日 | 4287 | $269010 | 20.6% |
| SPLV | 2026年3月31日 | 3762 | $268683 | 不再跟踪 |
| KGC | 2026年6月30日 | 8499 | $259390 | 28.0% |
| IJS | 2026年3月31日 | 2270 | $258145 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年3月31日 | 1000 | $255560 | -1.0% |
| MINT | 2025年3月31日 | 2492 | $250920 | 不再跟踪 |
| WLDN | 2025年9月30日 | 4000 | $250040 | -12.6% |
| MCHP | 2026年3月31日 | 3917 | $249592 | 18.0% |
| SJM | 2025年9月30日 | 2529 | $248326 | 14.2% |
| LVS | 2026年3月31日 | 3704 | $241115 | -13.7% |
| TFIN | 2025年3月31日 | 2644 | $241001 | 27.4% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 519 | $239254 | -0.7% |
| ADBE | 2025年12月31日 | 675 | $238107 | -21.8% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1251 | $233525 | 31.3% |
| IJR | 2025年3月31日 | 2026 | $232983 | 不再跟踪 |
| FSLR | 2026年3月31日 | 890 | $232495 | 11.8% |
| FBIN | 2026年3月31日 | 4621 | $231143 | 16.6% |
| CADE | 2026年3月31日 | 5371 | $230083 | 不再跟踪 |
| DAL | 2026年3月31日 | 3282 | $227763 | 23.1% |
| COIN | 2026年3月31日 | 1000 | $226140 | -2.4% |
| SSBK | 2025年9月30日 | 6182 | $224840 | 不再跟踪 |
| CAG | 2025年6月30日 | 8335 | $221295 | -20.8% |
| REGN | 2025年6月30日 | 345 | $219890 | 59.0% |
| FCX | 2026年6月30日 | 3651 | $214606 | 8.8% |
| EPC | 2025年6月30日 | 7000 | $214550 | 21.1% |
| BABA | 2026年3月31日 | 1461 | $214154 | -0.1% |
| TLN | 2025年12月31日 | 500 | $212690 | -16.0% |
| IR | 2025年12月31日 | 2559 | $211425 | 1.8% |
| PKG | 2025年12月31日 | 966 | $210521 | 22.1% |
| CGXU | 2026年3月31日 | 7119 | $210367 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年3月31日 | 874 | $209844 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4224 | $209722 | |
| MCHP | 2025年3月31日 | 3653 | $208660 | 57.5% |
| ENR | 2025年6月30日 | 7000 | $207690 | 5.3% |
| MWA | 2026年6月30日 | 7511 | $206478 | -2.8% |
| VVV | 2025年12月31日 | 5736 | $205980 | 18.7% |
| TMO | 2025年3月31日 | 396 | $205517 | 24.5% |
| CTVA | 2025年12月31日 | 3036 | $205325 | 21.6% |
| VNQ | 2026年3月31日 | 2315 | $204855 | 不再跟踪 |
| LNT | 2025年6月30日 | 3219 | $204665 | 16.5% |
| CPB | 2025年6月30日 | 5104 | $202734 | -22.5% |
| EXC | 2025年12月31日 | 4500 | $202545 | 4.7% |
| AOS | 2025年12月31日 | 2754 | $202172 | -5.0% |
| STZ | 2025年3月31日 | 917 | $201466 | -27.9% |
| PARA | 2025年3月31日 | 11102 | $114795 | |
| KSCP | 2026年6月30日 | 20000 | $83400 | -31.3% |
| SVM | 2025年12月31日 | 11295 | $71385 | 不再跟踪 |
| BITF | 2026年6月30日 | 32740 | $63843 | 不再跟踪 |
| OPEN | 2026年3月31日 | 10000 | $58300 | -25.1% |
| EAF | 2025年9月30日 | 34243 | $33305 | -46.7% |
| DNN | 2025年12月31日 | 11428 | $31427 | 不再跟踪 |
| BPPTU | 2025年9月30日 | 33759 | $16880 | 不再跟踪 |
| ARBK | 2025年12月31日 | 12309 | $3224 | -8.5% |
| APWS | 2025年9月30日 | 12000 | $228 | 不再跟踪 |