FQAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.33%▼ -0.05%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.12%▲ +0.16%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$12.3M
截至七月 2026的季度 -$20.5M
过去12个月 +$169.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 128 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
APA CORP 03743Q108 $3.4M 0.24 92001 EC US
SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 $3.3M 0.23 9612 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $3.2M 0.23 3196467 STIV US
ECOLAB INC 278865100 $3.2M 0.23 11483 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $3.2M 0.22 7881 EC US
VISTRA CORP 92840M102 $3.2M 0.22 21319 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $3.1M 0.22 13487 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $3.0M 0.21 17114 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $2.9M 0.20 130512 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $2.8M 0.20 22298 EC US
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $2.8M 0.20 25273 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $2.6M 0.18 40146 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $2.5M 0.18 7849 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $2.5M 0.18 7593 EC US
NRG ENERGY INC 629377508 $2.5M 0.18 18576 EC US
VULCAN MATERIALS CO 929160109 $2.3M 0.16 8507 EC US
NEWMARKET CORP 651587107 $2.3M 0.16 2683 EC US
NATIONAL FUEL GAS CO NJ 636180101 $2.2M 0.16 26936 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $2.1M 0.15 26598 EC GB
UGI CORP 902681105 $2.0M 0.14 56677 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $1.9M 0.14 10390 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $1.9M 0.13 28222 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $1.9M 0.13 24388 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $1.8M 0.13 68080 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $1.7M 0.12 9394 EC US
MOBILITY GLOBAL INC 60744M106 $458K 0.03 22470 EC US
UST BILLS 912797TW7 $365K 0.03 365000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $26K 0.00 112 DE US

行业细分

06
Technology 31.8%
Financials 12.6%
Communication Services 10.6%
Industrials 9.6%
Healthcare 9.2%
Consumer Discretionary 5.5%
Retail 3.9%
Consumer Staples 2.7%
Energy 2.4%
Real Estate 2.1%
Utilities 2.1%
Consumer products 1.7%
Materials 1.3%
其他/未映射 4.5%

股息 38笔付款

08
1.15%TTM收益率
$0.97每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2350
2026年6月18日$0.2520
2026年3月20日$0.2620
2025年12月19日$0.2190
2025年9月19日$0.2150
2025年6月20日$0.2110
2025年3月21日$0.2000
2024年12月20日$0.2420
2024年9月20日$0.2020
2024年6月21日$0.1800
2024年3月15日$0.1590
2023年12月15日$0.1770
2023年9月15日$0.1800
2023年6月16日$0.1800
2023年3月17日$0.1980
2022年12月16日$0.1310
2022年9月16日$0.1810
2022年3月18日$0.1830
2021年9月17日$0.1920
2021年6月18日$0.1510
2021年3月19日$0.1660
2020年12月18日$0.1550
2020年9月18日$0.1520
2020年6月19日$0.1530
2020年3月20日$0.1700
2019年12月20日$0.1390
2019年9月20日$0.1510
2019年6月21日$0.1520
2019年3月15日$0.1410
2018年12月21日$0.1330
2018年9月21日$0.1110
2018年6月15日$0.1460
2018年3月16日$0.1290
2017年12月15日$0.1240
2017年9月15日$0.1470
2017年6月16日$0.1310
2017年3月17日$0.0840
2016年12月16日$0.1120

机构持有人 (13F) 166 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $576568197 52.20% 7086560 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111769554 10.12% 1373752 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $72056949 6.52% 885647 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $61898375 5.60% 760789 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $27805033 2.52% 341750 股份 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $19856816 1.80% 244059 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $18937445 1.71% 234258 股份 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14431938 1.31% 177382 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $13335098 1.21% 163900 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $10544096 0.95% 129597 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10071418 0.91% 123729 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9159073 0.83% 112573 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8978736 0.81% 110357 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7823532 0.71% 96159 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6462241 0.59% 79427 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6104000 0.55% 75019 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5930877 0.54% 72896 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $5239038 0.47% 72163 股份 2026年3月31日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5177514 0.47% 63636 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5070969 0.46% 62326 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4757593 0.43% 58474 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4663845 0.42% 57323 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $4387162 0.40% 53922 股份 2026年6月30日
OmniStar Financial Group, Inc. $4259027 0.39% 52347 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4020017 0.36% 49410 股份 2026年6月30日
Madden Advisory Services, Inc. $3392884 0.31% 41701 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $3162673 0.29% 38872 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3118073 0.28% 38324 股份 2026年6月30日
Fullerton Advisors, LLC $2959526 0.27% 36375 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $2768856 0.25% 34032 股份 2026年6月30日
Centerline Wealth Advisors, LLC $2663264 0.24% 32734 股份 2026年6月30日
Sequent Asset Management, LLC $2598471 0.24% 31938 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $2284693 0.21% 28081 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2184519 0.20% 26850 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2107425 0.19% 25902 股份 2026年6月30日
Biondo Investment Advisors, LLC $2100126 0.19% 25813 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $2088694 0.19% 25672 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1870810 0.17% 22994 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1725706 0.16% 20953 股份 2026年6月30日
PKS Advisory Services, LLC $1696504 0.15% 20851 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $1628621 0.15% 19815 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1527359 0.14% 18773 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1506399 0.14% 18515 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1493250 0.14% 18353 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1370908 0.12% 16850 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $1339700 0.12% 16466 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $1326367 0.12% 16302 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $1317426 0.12% 16192 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1288592 0.12% 15838 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $1245438 0.11% 15308 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1217727 0.11% 14967 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1216493 0.11% 14952 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1136372 0.10% 13967 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1075714 0.10% 15449 股份 2025年6月30日
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $956024 0.09% 11749 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $945505 0.09% 11621 股份 2026年6月30日
Flavin Financial Services, Inc. $931581 0.08% 11450 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $913037 0.08% 11236 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $901479 0.08% 11080 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $899206 0.08% 11052 股份 2026年6月30日
Elevation Capital Advisory, LLC $801729 0.07% 9854 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $778704 0.07% 9571 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $770765 0.07% 74 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $770731 0.07% 9473 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $760136 0.07% 9343 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $738512 0.07% 9077 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $697430 0.06% 8572 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $663091 0.06% 8150 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $640147 0.06% 7868 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $607153 0.05% 7462 股份 2026年6月30日
Atlas Brown,Inc. $579822 0.05% 7127 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $569969 0.05% 7005 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $554950 0.05% 6821 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $525429 0.05% 6622 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $523700 0.05% 6437 股份 2026年6月30日
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $512085 0.05% 6294 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $482764 0.04% 5934 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $480721 0.04% 5909 股份 2026年6月30日
Creative Planning $469627 0.04% 5772 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $436094 0.04% 5360 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $394309 0.04% 4854 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $391684 0.04% 4814 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $389311 0.04% 4785 股份 2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC. $387846 0.04% 4767 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $382640 0.03% 4703 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $361811 0.03% 4447 股份 2026年6月30日
Beverly Hills Private Wealth, LLC $355999 0.03% 4376 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $351235 0.03% 4317 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $349526 0.03% 4296 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $344265 0.03% 4231 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $342448 0.03% 4209 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $323675 0.03% 3978 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $316840 0.03% 3894 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $313506 0.03% 3853 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $312588 0.03% 3842 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $311890 0.03% 4296 股份 2026年3月31日
Colony Family Offices, LLC $286227 0.03% 3518 股份 2026年6月30日
True Wealth Design, LLC $284438 0.03% 3496 股份 2026年6月30日
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $283786 0.03% 3488 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $280857 0.03% 3452 股份 2026年6月30日

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10

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