WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1965271 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $355.1M
- 持仓
- 120
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4685（共 9443） · 前 49.6%
投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.18%
- 前二十五大持仓权重
- 75.93%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 17.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.99% 估计买入 $46284092 · 卖出 $33750599
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.9% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 31
- 减少
- 47
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
9.6%
Communication Services
2.9%
Industrials
2.3%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
0.7%
Financials
0.7%
Healthcare
0.5%
Communications
0.2%
其他/未映射
80.0%
完整投资组合 120 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67929147 | 19.13% | 90706 | $18357373 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20343334 | 5.73% | 101671 | $3972769 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $20139389 | 5.67% | 203469 | $3741417 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $15731914 | 4.43% | 182632 | $1446671 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $15129612 | 4.26% | 222462 | $4634955 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $12487156 | 3.52% | 57299 | $-2128220 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11877473 | 3.35% | 16129 | $1568400 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $11598938 | 3.27% | 93224 | $2964840 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $10593192 | 2.98% | 177470 | $-878649 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $10103347 | 2.85% | 131984 | $-4694882 | 下跌 ×1 | ||
| DFAT | $7975268 | 2.25% | 114095 | $658568 | 下跌 ×2 | ||
| LMUB | $6169454 | 1.74% | 120450 | $-172455 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5594985 | 1.58% | 5254 | $1858567 | 下跌 ×3 | ||
| SHLD | $5393556 | 1.52% | 90329 | $80472 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $5146179 | 1.45% | 31857 | $-396087 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4936134 | 1.39% | 13970 | $985692 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $4760439 | 1.34% | 208974 | $428822 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $4495557 | 1.27% | 41773 | $389684 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $4347372 | 1.22% | 85950 | $212745 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $4336705 | 1.22% | 12610 | $568206 | |||
| TLH | $4292479 | 1.21% | 42775 | $225111 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4243839 | 1.20% | 87628 | $376956 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4229488 | 1.19% | 7509 | $564 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $3964602 | 1.12% | 5309 | $511947 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3770432 | 1.06% | 15820 | $419878 | 下跌 ×2 | ||
| XCEM | $3370095 | 0.95% | 63731 | $549185 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3237499 | 0.91% | 11188 | $-763369 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2959828 | 0.83% | 7037 | $343765 | |||
| QUAL | $2954507 | 0.83% | 13464 | $-5472097 | 下跌 ×4 | ||
| VTI | $2845836 | 0.80% | 7691 | $400272 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $2712494 | 0.76% | 53830 | $255154 | |||
| VEA | $2606610 | 0.73% | 36584 | $-332996 | 下跌 ×5 | ||
| BINC | $2484725 | 0.70% | 47473 | $138569 | 上涨 ×6 | ||
| OEF | $2247899 | 0.63% | 6144 | $87891 | 下跌 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2175850 | 0.61% | 23020 | $42513 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $1800092 | 0.51% | 14497 | $242453 | 上涨 ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1782006 | 0.50% | 9657 | $-331956 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1664673 | 0.47% | 4852 | $198205 | |||
| VO | $1619457 | 0.46% | 20100 | $88500 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $1567449 | 0.44% | 18921 | $269902 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $1555300 | 0.44% | 17698 | $129819 | 下跌 ×6 | ||
| IJH | $1532407 | 0.43% | 19873 | $187007 | 下跌 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1499183 | 0.42% | 13130 | $-58298 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1436489 | 0.40% | 3851 | $-733437 | 下跌 ×2 | ||
| DFIV | $1354632 | 0.38% | 25076 | $-4162 | 下跌 ×6 | ||
| IEFA | $1332222 | 0.38% | 13794 | $113232 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $1325805 | 0.37% | 47863 | $123821 | 下跌 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1183321 | 0.33% | 1265 | $-38250 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1053821 | 0.30% | 2106 | $-181557 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1029627 | 0.29% | 892 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $987557 | 0.28% | 1438 | $131079 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $963003 | 0.27% | 7002 | $18407 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $962957 | 0.27% | 26557 | $40752 | 下跌 ×3 | ||
| SCHG | $948332 | 0.27% | 28024 | $131993 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $935516 | 0.26% | 28102 | $-90375 | 上涨 ×6 | ||
| SPMD | $920196 | 0.26% | 13620 | $110159 | 下跌 ×6 | ||
| ITOT | $887528 | 0.25% | 5403 | $18867 | 下跌 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $850193 | 0.24% | 1962 | $-353995 | 下跌 ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $822823 | 0.23% | 1662 | $226364 | |||
| IXC | $777384 | 0.22% | 15823 | $-198184 | 下跌 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $757426 | 0.21% | 1586 | $147764 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753514 | 0.21% | 2302 | $-254866 | 下跌 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $736430 | 0.21% | 4335 | $202951 | 下跌 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $707916 | 0.20% | 6920 | $36946 | 下跌 ×5 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $706800 | 0.20% | 4000 | $165440 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $683064 | 0.19% | 7157 | $131340 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $667828 | 0.19% | 4557 | $412298 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $662443 | 0.19% | 17967 | $67485 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $657399 | 0.19% | 12696 | $-78713 | 下跌 ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $657285 | 0.19% | 2380 | 上涨 ×1 | |||
| HYDB | $653658 | 0.18% | 13976 | $1168 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $641593 | 0.18% | 2826 | $-148880 | 下跌 ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $627744 | 0.18% | 52796 | $90775 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627065 | 0.18% | 1660 | $-368938 | 下跌 ×2 | ||
| DFAS | $613762 | 0.17% | 7454 | $-17730 | 下跌 ×5 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $599111 | 0.17% | 9210 | $21828 | |||
| SCHX | $590719 | 0.17% | 20072 | $-223838 | 下跌 ×3 | ||
| IEUR | $589633 | 0.17% | 7844 | $38435 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $564774 | 0.16% | 7910 | $-11165 | 上涨 ×1 | ||
| SCHH | $555059 | 0.16% | 23440 | $51333 | |||
| DGS | $540717 | 0.15% | 8356 | $38521 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $538891 | 0.15% | 4758 | $-205546 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $496431 | 0.14% | 4255 | $-154222 | 下跌 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $495089 | 0.14% | 1008 | $75015 | |||
| MDY | $491635 | 0.14% | 699 | $60520 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $471232 | 0.13% | 1319 | $-469552 | 下跌 ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $468820 | 0.13% | 734 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $448083 | 0.13% | 3021 | $72511 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $436344 | 0.12% | 1734 | $59216 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $405132 | 0.11% | 1210 | $101930 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $404114 | 0.11% | 2824 | 上涨 ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $400699 | 0.11% | 1175 | ||||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $397888 | 0.11% | 200 | $133722 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $393210 | 0.11% | 2509 | $9960 | |||
| IDEV | $382743 | 0.11% | 4300 | $23392 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $365329 | 0.10% | 2499 | $-1177 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352164 | 0.10% | 2522 | 上涨 ×1 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $348682 | 0.10% | 26197 | ||||
| IWD | $342554 | 0.10% | 1413 | $40638 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $341607 | 0.10% | 859 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MU | $1029627 | 892 | 0.29% |
| NBIS | $657285 | 2380 | 0.19% |
| WDC | $468820 | 734 | 0.13% |
| ABNB | $404114 | 2824 | 0.11% |
| PANW | $400699 | 1175 | 0.11% |
| INTC | $352164 | 2522 | 0.10% |
| BMNR | $348682 | 26197 | 0.10% |
| ISRG | $341607 | 859 | 0.10% |
| QQQM | $325090 | 1073 | 0.09% |
| AMD | $292198 | 503 | 0.08% |
| VLUE | $284337 | 1423 | 0.08% |
| MS | $269526 | 1289 | 0.08% |
| LLY | $250681 | 209 | 0.07% |
| UNH | $240249 | 578 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | 2025年3月31日 | 42751 | $1978935 | 不再跟踪 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 35110 | $1709166 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 2685 | $711283 | 10.2% |
| LULU | 2026年3月31日 | 2942 | $611377 | -23.2% |
| ITM | 2025年6月30日 | 12911 | $587573 | 不再跟踪 |
| MLPA | 2025年6月30日 | 10187 | $542254 | 不再跟踪 |
| KKR | 2026年3月31日 | 4179 | $532739 | 18.3% |
| NEE | 2026年6月30日 | 4323 | $401520 | -2.3% |
| LLY | 2026年3月31日 | 348 | $373989 | 37.9% |
| VIOO | 2025年6月30日 | 3734 | $360368 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2026年3月31日 | 593 | $344361 | 11.4% |
| UNH | 2025年6月30日 | 636 | $333123 | 25.8% |
| IYE | 2025年6月30日 | 6580 | $324384 | 不再跟踪 |
| PANW | 2026年3月31日 | 1685 | $310377 | 121.9% |
| CVX | 2026年3月31日 | 2018 | $307490 | 0.5% |
| LMT | 2025年9月30日 | 663 | $307062 | 16.8% |
| GWW | 2025年3月31日 | 282 | $297242 | 31.7% |
| COIN | 2025年3月31日 | 1154 | $286538 | -1.0% |
| ZTS | 2025年3月31日 | 1744 | $284150 | -54.0% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1815 | $278040 | 24.0% |
| CRWD | 2026年6月30日 | 694 | $270945 | 3.7% |
| T | 2025年6月30日 | 9414 | $266239 | -12.8% |
| SYK | 2026年3月31日 | 744 | $261494 | 3.4% |
| TMUS | 2025年12月31日 | 1077 | $257812 | -10.1% |
| BAC | 2026年3月31日 | 4639 | $255145 | 29.0% |
| NOBL | 2026年3月31日 | 2450 | $254972 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年3月31日 | 738 | $243633 | 45.0% |
| SNOW | 2026年6月30日 | 1592 | $240105 | 26.1% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1285 | $239441 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年3月31日 | 3954 | $238426 | -31.7% |
| ETHA | 2025年3月31日 | 9287 | $234868 | |
| BMNR | 2025年12月31日 | 4477 | $232491 | -21.0% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1109 | $232358 | 42.9% |
| IVLU | 2025年3月31日 | 8267 | $224118 | 不再跟踪 |
| EWX | 2025年12月31日 | 3318 | $223268 | 不再跟踪 |
| AA | 2026年6月30日 | 3360 | $222869 | -4.6% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 2864 | $222218 | -6.2% |
| CMG | 2025年9月30日 | 3954 | $222017 | -12.5% |
| MRSH | 2025年6月30日 | 892 | $217675 | -13.9% |
| BX | 2025年3月31日 | 1251 | $215697 | 2.4% |
| ACN | 2025年6月30日 | 691 | $215620 | -38.1% |
| MS | 2026年3月31日 | 1213 | $215406 | 29.9% |
| BX | 2025年12月31日 | 1251 | $213733 | -7.1% |
| IJS | 2025年3月31日 | 1955 | $212333 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年6月30日 | 682 | $209197 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2026年3月31日 | 4889 | $202197 | 不再跟踪 |
| LNG | 2025年9月30日 | 829 | $201878 | 18.1% |