Morgan Stanley ETF Trust (EVTR)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083413 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.13
截至 2026年8月21日
▼ -0.03 (-0.06%)
1日变动
$49.45 – $52.15
52周范围
- 净资产
- $5.6B
- 持仓
- 955
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 45.58%
- 有效持仓数量
- 34.0
- 持仓高于 1%
- 14
本页内容
EVTR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.30% | ▼ -0.30% |
| 3M | ▼ -0.80% | ▼ -0.01% |
| 6M | ▼ -3.63% | ▼ -1.74% |
| 年初至今 | ▼ -2.66% | ▼ -0.35% |
| 1Y | ▼ -1.69% | ▲ +2.58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月25日 起 | ▲ +0.30% | ▲ +12.07% |
- 1年波动率
- 4.10%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.40
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$241.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$640.4M
- 过去12个月
- +$3.6B
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 955 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F050676 | $602.6M | 10.80 | 613256000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CDJ7 | $333.6M | 5.98 | 386233000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $303.9M | 5.45 | 303942533 | STIV | US |
| United States of America | 91282CDY4 | $254.4M | 4.56 | 288338000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052672 | $201.1M | 3.61 | 200443908 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UB2 | $198.3M | 3.55 | 205180000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TS7 | $190.1M | 3.41 | 215000000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042673 | $180.9M | 3.24 | 188715175 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CMZ1 | $149.9M | 2.69 | 151523000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNC1 | $127.2M | 2.28 | 128663000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFL0 | $121.3M | 2.17 | 122387000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060675 | $78.7M | 1.41 | 77000000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RN0 | $74.2M | 1.33 | 100000000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAE1 | $57.9M | 1.04 | 66817000 | DBT | US |
| FNMA | 31418FED5 | $54.5M | 0.98 | 54179220 | ABS-MBS | US |
| Nykredit Realkredit A/S | — | $48.0M | 0.86 | 326282150 | DBT | DK |
| FHLMC Pool | 3132DWNJ8 | $47.0M | 0.84 | 46676824 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CFF3 | $46.4M | 0.83 | 50538000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $40.6M | 0.73 | 41156000 | DBT | US |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 61774R833 | $38.8M | 0.70 | 800000 | OTHER | US |
| FNMA | 31418FQG5 | $37.4M | 0.67 | 36536184 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FF44 | $35.2M | 0.63 | 34944916 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FMK0 | $34.2M | 0.61 | 33451858 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $33.1M | 0.59 | 33145408 | STIV | US |
| United States of America | 912810SR0 | $31.7M | 0.57 | 50143000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CCS8 | $30.1M | 0.54 | 34798000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFM3 | $29.9M | 0.54 | 30246000 | DBT | US |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004AC9 | $27.8M | 0.50 | 28547000 | DBT | CA |
| FHLMC Pool | 3132DWMY6 | $26.8M | 0.48 | 26591364 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RS9 | $26.2M | 0.47 | 38060000 | DBT | US |
| CI Financial Corp. | 125491AT7 | $25.7M | 0.46 | 24539000 | DBT | CA |
| United States of America | 91282CPJ4 | $25.6M | 0.46 | 26507000 | DBT | US |
| Nykredit Realkredit A/S | — | $25.2M | 0.45 | 169381282 | DBT | DK |
| FHLMC Pool | 3142J6BT9 | $23.6M | 0.42 | 23463764 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $23.3M | 0.42 | 23600000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AQ0 | $22.6M | 0.40 | 22626000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040677 | $22.5M | 0.40 | 24080000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TL2 | $21.1M | 0.38 | 24616000 | DBT | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834AN7 | $20.8M | 0.37 | 20187000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87971MCQ4 | $20.4M | 0.37 | 20370000 | DBT | CA |
| Magyarorszag | — | $20.0M | 0.36 | 6228000000 | STIV | HU |
| FHLMC Pool | 3132DWN82 | $20.0M | 0.36 | 19851802 | ABS-MBS | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $19.6M | 0.35 | 20283164 | ABS-O | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175BL7 | $19.4M | 0.35 | 24001000 | DBT | US |
| FNMA | 31418FGY7 | $19.3M | 0.35 | 19215787 | ABS-MBS | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $19.0M | 0.34 | 19058008 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 060505GQ1 | $18.5M | 0.33 | 18865000 | DBT | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust | 148924AA1 | $18.2M | 0.33 | 18507236 | ABS-O | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89117F8Z5 | $18.1M | 0.33 | 17544000 | DBT | CA |
| Global Atlantic Fin Co. | 37959GAF4 | $17.7M | 0.32 | 18538000 | DBT | US |
页 1
/ 20
← 上一页
下一页 →
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 28笔付款
4.36%
TTM收益率
$2.19
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.2000 |
| 2026年5月29日 | $0.2050 |
| 2026年4月30日 | $0.2000 |
| 2026年3月31日 | $0.2060 |
| 2026年2月27日 | $0.1850 |
| 2026年1月30日 | $0.2070 |
| 2025年12月23日 | $0.2050 |
| 2025年11月28日 | $0.1990 |
| 2025年10月31日 | $0.1990 |
| 2025年9月30日 | $0.1890 |
| 2025年8月29日 | $0.1930 |
| 2025年7月31日 | $0.1860 |
| 2025年6月30日 | $0.1960 |
| 2025年5月30日 | $0.1930 |
| 2025年4月30日 | $0.1950 |
| 2025年3月31日 | $0.1950 |
| 2025年2月28日 | $0.1860 |
| 2025年1月31日 | $0.1880 |
| 2024年12月23日 | $0.2050 |
| 2024年11月29日 | $0.2160 |
| 2024年10月31日 | $0.1900 |
| 2024年9月30日 | $0.1820 |
| 2024年8月30日 | $0.2180 |
| 2024年7月31日 | $0.2060 |
| 2024年6月28日 | $0.2250 |
| 2024年5月31日 | $0.2270 |
| 2024年4月30日 | $0.1990 |
| 2024年3月28日 | $0.2580 |
机构持有人 (13F) 192 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1957005437 | 47.73% | 38592100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315119399 | 7.69% | 6212416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $191435105 | 4.67% | 3775096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $124925464 | 3.05% | 2463527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115443587 | 2.82% | 2276545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112312519 | 2.74% | 2214786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107561589 | 2.62% | 2121112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83910496 | 2.05% | 1654713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80709405 | 1.97% | 1591588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71417058 | 1.74% | 1408343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALPS ADVISORS INC | $70043188 | 1.71% | 1381250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $58691611 | 1.43% | 1157397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58143954 | 1.42% | 1146597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32414759 | 0.79% | 639218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $30275793 | 0.74% | 597038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27295466 | 0.67% | 538266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27126858 | 0.66% | 534941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24185590 | 0.59% | 476939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $23670835 | 0.58% | 466788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18021031 | 0.44% | 355309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17039057 | 0.42% | 336009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16156838 | 0.39% | 318612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15506812 | 0.38% | 305794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14719351 | 0.36% | 290265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14304885 | 0.35% | 282092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14247329 | 0.35% | 280957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14078214 | 0.34% | 277622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13549350 | 0.33% | 267193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13505751 | 0.33% | 266333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12429832 | 0.30% | 245116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $12295552 | 0.30% | 242468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12288808 | 0.30% | 242335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12254302 | 0.30% | 241592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11552446 | 0.28% | 231605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11293573 | 0.28% | 222709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $10550146 | 0.26% | 208049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10450431 | 0.25% | 206082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10257872 | 0.25% | 202285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Systelligence, LLC | $9748896 | 0.24% | 192248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9493166 | 0.23% | 187205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9111494 | 0.22% | 179678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8742996 | 0.21% | 172412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8578915 | 0.21% | 169176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8466698 | 0.21% | 166963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8265853 | 0.20% | 163002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8184131 | 0.20% | 160768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6893816 | 0.17% | 135946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6636468 | 0.16% | 130871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6488801 | 0.16% | 127959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6474652 | 0.16% | 127680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6457911 | 0.16% | 127350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6426612 | 0.16% | 126733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WNY Asset Management, LLC | $6325851 | 0.15% | 124746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6312080 | 0.15% | 124474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6234879 | 0.15% | 122952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $6028301 | 0.15% | 118412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5870409 | 0.14% | 115742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5505339 | 0.13% | 108565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5505339 | 0.13% | 108565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5481349 | 0.13% | 107670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $4962295 | 0.12% | 97856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4959801 | 0.12% | 97807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCM Encore, LLC | $4552358 | 0.11% | 89772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4517957 | 0.11% | 89094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $4511839 | 0.11% | 88970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4474042 | 0.11% | 89124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4474042 | 0.11% | 89124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4183358 | 0.10% | 82496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4156783 | 0.10% | 81972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4145137 | 0.10% | 81742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4036871 | 0.10% | 79607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3880922 | 0.09% | 76532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Resource Group | $3847919 | 0.09% | 75881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3749497 | 0.09% | 73940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $3708676 | 0.09% | 73135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3643500 | 0.09% | 71850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3625359 | 0.09% | 71492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3518142 | 0.09% | 69323 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3400487 | 0.08% | 67058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3399054 | 0.08% | 67029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $3343209 | 0.08% | 65928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3225277 | 0.08% | 63602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Planning Group, LLC | $3158188 | 0.08% | 62279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3093209 | 0.08% | 60998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2976097 | 0.07% | 58689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2953807 | 0.07% | 58249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2899597 | 0.07% | 57180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2893882 | 0.07% | 57067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2875859 | 0.07% | 56712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2718802 | 0.07% | 53615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2681988 | 0.07% | 52889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2574281 | 0.06% | 50765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2430664 | 0.06% | 47576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Members Trust Co | $2286006 | 0.06% | 45080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2268417 | 0.06% | 44733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2172569 | 0.05% | 42843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2080063 | 0.05% | 41019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1856442 | 0.05% | 36609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1687020 | 0.04% | 33268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1671106 | 0.04% | 32954 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $5.6B |
| SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $5.6B |
| DFIS Dimensional ETF Trust | $5.6B |
| SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST | $5.7B |
| DIHP Dimensional ETF Trust | $5.8B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| EWC iShares, Inc. | $5.5B |
| RECS Columbia ETF Trust I | $5.4B |
| EFAV iShares Trust | $5.4B |
| KBWB Invesco Exchange-Traded Fund ... | $5.3B |