Morgan Stanley ETF Trust (EVTR)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083413 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.13
截至 2026年8月21日
▼ -0.03 (-0.06%)
1日变动
$49.45 – $52.15
52周范围
- 净资产
- $5.6B
- 持仓
- 955
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 45.58%
- 有效持仓数量
- 34.0
- 持仓高于 1%
- 14
本页内容
EVTR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.30% | ▼ -0.30% |
| 3M | ▼ -0.80% | ▼ -0.01% |
| 6M | ▼ -3.63% | ▼ -1.74% |
| 年初至今 | ▼ -2.66% | ▼ -0.35% |
| 1Y | ▼ -1.69% | ▲ +2.58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月25日 起 | ▲ +0.30% | ▲ +12.07% |
- 1年波动率
- 4.10%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.40
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$241.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$640.4M
- 过去12个月
- +$3.6B
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 955 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixth Street CLO XX Ltd. | 83012QAW4 | $2.2M | 0.04 | 2250000 | ABS-CBDO | KY |
| FIGRE Trust | 31684MAA7 | $2.2M | 0.04 | 2236153 | ABS-O | US |
| Ukraine | — | $2.2M | 0.04 | 3201000 | DBT | UA |
| Republic of Colombia | — | $2.2M | 0.04 | 7663000000 | DBT | CO |
| FNMA | 3140QUMT0 | $2.2M | 0.04 | 2185411 | ABS-MBS | US |
| Blue Owl Credit Income Corp. | 09581CAB7 | $2.2M | 0.04 | 2186000 | DBT | US |
| FortiFi | 34964YAA6 | $2.2M | 0.04 | 2212848 | ABS-O | KY |
| Global Atlantic Fin Co. | 37959GAG2 | $2.2M | 0.04 | 2148000 | DBT | US |
| Rocket Mortgage LLC | 74841CAA9 | $2.2M | 0.04 | 2246000 | DBT | US |
| Samarco Mineracao SA | — | $2.1M | 0.04 | 2101000 | DBT | BR |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | — | $2.1M | 0.04 | 14308618 | DBT | DK |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | — | $2.0M | 0.04 | 1850000 | DBT | ET |
| Federation of Bosnia & Herzegovina Eurobond | — | $2.0M | 0.04 | 1771000 | DBT | BA |
| MidOcean Credit CLO XV Ltd. | 59801FAJ2 | $2.0M | 0.04 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Bryant Park Funding Ltd. | 117650AS0 | $2.0M | 0.04 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO 7 Ltd. | 64754YAL3 | $2.0M | 0.04 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Castlelake Aircraft Structured Trust | 14855XAA2 | $2.0M | 0.04 | 1967403 | ABS-O | US |
| Petrobras Global Finance BV | 71647NBK4 | $2.0M | 0.04 | 1911000 | DBT | NL |
| Radian Mortgage Capital Trust | 75024RAZ7 | $1.9M | 0.03 | 1927980 | ABS-MBS | US |
| NRM FNT1 Excess LLC | 62956YAA7 | $1.9M | 0.03 | 1932228 | ABS-O | US |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 98380MAA3 | $1.9M | 0.03 | 1784000 | DBT | US |
| Lebanese Republic | — | $1.9M | 0.03 | 7350000 | DBT | LB |
| Romania | — | $1.8M | 0.03 | 1937000 | DBT | RO |
| Tricon Residential Trust | 895974AB9 | $1.8M | 0.03 | 1800000 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQU8 | $1.8M | 0.03 | 1800000 | DBT | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAE8 | $1.8M | 0.03 | 1829328 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAA9 | $1.8M | 0.03 | 1809709 | ABS-O | US |
| FS Commercial Mortgage Trust | 30334RAA2 | $1.8M | 0.03 | 1775000 | ABS-MBS | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAK0 | $1.8M | 0.03 | 1787000 | DBT | US |
| FHLMC | 3137FXYY8 | $1.8M | 0.03 | 17200000 | ABS-MBS | US |
| SG Commercial Mortgage Securities Trust | 78397FAJ2 | $1.8M | 0.03 | 1900000 | ABS-MBS | US |
| Petroleos de Venezuela SA | — | $1.7M | 0.03 | 3485000 | DBT | VE |
| EPR Properties | 26884UAE9 | $1.7M | 0.03 | 1741000 | DBT | US |
| Suriname Government International Bond | 86886PAE2 | $1.7M | 0.03 | 1650000 | DBT | SR |
| FHLMC | 3137H7MC4 | $1.7M | 0.03 | 11220034 | ABS-MBS | US |
| Suriname Government International Bond | 86886PAF9 | $1.7M | 0.03 | 1550000 | DBT | SR |
| STAR Trust | 85520CAG0 | $1.7M | 0.03 | 1670000 | ABS-O | US |
| 未知证券 | — | $1.7M | 0.03 | 1120 | DIR | US |
| Silver Point CLO 12 Ltd. | 82809MAJ1 | $1.7M | 0.03 | 1700000 | ABS-CBDO | KY |
| 未知证券 | — | $1.6M | 0.03 | 2057 | DIR | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAG9 | $1.6M | 0.03 | 1630950 | ABS-O | US |
| Republic of Colombia | — | $1.6M | 0.03 | 5128200000 | DBT | CO |
| United States of America | 91282CHC8 | $1.5M | 0.03 | 1622000 | DBT | US |
| Battalion CLO XXIX Ltd. | 07135TAJ8 | $1.5M | 0.03 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Azule Energy Finance plc | — | $1.5M | 0.03 | 1496000 | DBT | GB |
| Benefit Street Partners CLO 41 Ltd. | 08186GAG8 | $1.5M | 0.03 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Harvest US CLO Ltd. | 41756YAJ4 | $1.5M | 0.03 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite XXII Ltd. | 55954HBC5 | $1.5M | 0.03 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Goddard Funding LLC | 380241AC3 | $1.5M | 0.03 | 1486365 | ABS-O | US |
| MF1X | 55284DAQ5 | $1.5M | 0.03 | 1500000 | ABS-MBS | KY |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 28笔付款
4.36%
TTM收益率
$2.19
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.2000 |
| 2026年5月29日 | $0.2050 |
| 2026年4月30日 | $0.2000 |
| 2026年3月31日 | $0.2060 |
| 2026年2月27日 | $0.1850 |
| 2026年1月30日 | $0.2070 |
| 2025年12月23日 | $0.2050 |
| 2025年11月28日 | $0.1990 |
| 2025年10月31日 | $0.1990 |
| 2025年9月30日 | $0.1890 |
| 2025年8月29日 | $0.1930 |
| 2025年7月31日 | $0.1860 |
| 2025年6月30日 | $0.1960 |
| 2025年5月30日 | $0.1930 |
| 2025年4月30日 | $0.1950 |
| 2025年3月31日 | $0.1950 |
| 2025年2月28日 | $0.1860 |
| 2025年1月31日 | $0.1880 |
| 2024年12月23日 | $0.2050 |
| 2024年11月29日 | $0.2160 |
| 2024年10月31日 | $0.1900 |
| 2024年9月30日 | $0.1820 |
| 2024年8月30日 | $0.2180 |
| 2024年7月31日 | $0.2060 |
| 2024年6月28日 | $0.2250 |
| 2024年5月31日 | $0.2270 |
| 2024年4月30日 | $0.1990 |
| 2024年3月28日 | $0.2580 |
机构持有人 (13F) 192 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1957005437 | 47.73% | 38592100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315119399 | 7.69% | 6212416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $191435105 | 4.67% | 3775096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $124925464 | 3.05% | 2463527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115443587 | 2.82% | 2276545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112312519 | 2.74% | 2214786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107561589 | 2.62% | 2121112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83910496 | 2.05% | 1654713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80709405 | 1.97% | 1591588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71417058 | 1.74% | 1408343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALPS ADVISORS INC | $70043188 | 1.71% | 1381250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $58691611 | 1.43% | 1157397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58143954 | 1.42% | 1146597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32414759 | 0.79% | 639218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $30275793 | 0.74% | 597038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27295466 | 0.67% | 538266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27126858 | 0.66% | 534941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24185590 | 0.59% | 476939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $23670835 | 0.58% | 466788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18021031 | 0.44% | 355309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17039057 | 0.42% | 336009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16156838 | 0.39% | 318612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15506812 | 0.38% | 305794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14719351 | 0.36% | 290265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14304885 | 0.35% | 282092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14247329 | 0.35% | 280957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14078214 | 0.34% | 277622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13549350 | 0.33% | 267193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13505751 | 0.33% | 266333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12429832 | 0.30% | 245116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $12295552 | 0.30% | 242468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12288808 | 0.30% | 242335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12254302 | 0.30% | 241592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11552446 | 0.28% | 231605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11293573 | 0.28% | 222709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $10550146 | 0.26% | 208049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10450431 | 0.25% | 206082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10257872 | 0.25% | 202285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Systelligence, LLC | $9748896 | 0.24% | 192248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9493166 | 0.23% | 187205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9111494 | 0.22% | 179678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8742996 | 0.21% | 172412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8578915 | 0.21% | 169176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8466698 | 0.21% | 166963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8265853 | 0.20% | 163002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8184131 | 0.20% | 160768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6893816 | 0.17% | 135946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6636468 | 0.16% | 130871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6488801 | 0.16% | 127959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6474652 | 0.16% | 127680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6457911 | 0.16% | 127350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6426612 | 0.16% | 126733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WNY Asset Management, LLC | $6325851 | 0.15% | 124746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6312080 | 0.15% | 124474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6234879 | 0.15% | 122952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $6028301 | 0.15% | 118412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5870409 | 0.14% | 115742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5505339 | 0.13% | 108565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5505339 | 0.13% | 108565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5481349 | 0.13% | 107670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $4962295 | 0.12% | 97856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4959801 | 0.12% | 97807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCM Encore, LLC | $4552358 | 0.11% | 89772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4517957 | 0.11% | 89094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $4511839 | 0.11% | 88970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4474042 | 0.11% | 89124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4474042 | 0.11% | 89124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4183358 | 0.10% | 82496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4156783 | 0.10% | 81972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4145137 | 0.10% | 81742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4036871 | 0.10% | 79607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3880922 | 0.09% | 76532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Resource Group | $3847919 | 0.09% | 75881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3749497 | 0.09% | 73940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $3708676 | 0.09% | 73135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3643500 | 0.09% | 71850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3625359 | 0.09% | 71492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3518142 | 0.09% | 69323 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3400487 | 0.08% | 67058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3399054 | 0.08% | 67029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $3343209 | 0.08% | 65928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3225277 | 0.08% | 63602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Planning Group, LLC | $3158188 | 0.08% | 62279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3093209 | 0.08% | 60998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2976097 | 0.07% | 58689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2953807 | 0.07% | 58249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2899597 | 0.07% | 57180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2893882 | 0.07% | 57067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2875859 | 0.07% | 56712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2718802 | 0.07% | 53615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2681988 | 0.07% | 52889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2574281 | 0.06% | 50765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2430664 | 0.06% | 47576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Members Trust Co | $2286006 | 0.06% | 45080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2268417 | 0.06% | 44733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2172569 | 0.05% | 42843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2080063 | 0.05% | 41019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1856442 | 0.05% | 36609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1687020 | 0.04% | 33268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1671106 | 0.04% | 32954 | 股份 | 2026年6月30日 |
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