Spinnaker ETF Series (EUAD)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087726 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.2B
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 95.44%
- 有效持仓数量
- 2.4
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$88.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$86.5M
- 过去12个月
- +$180.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $795.3M | 63.89 | 795269176 | STIV | US |
| Airbus SE | 009279100 | $72.4M | 5.82 | 1390353 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $53.7M | 4.32 | 294646 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $43.7M | 3.51 | 399659 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings | 775781206 | $41.1M | 3.30 | 2288787 | EC | GB |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $40.4M | 3.24 | 1270248 | EC | IT |
| Safran SA | 786584102 | $36.8M | 2.96 | 413951 | EC | FR |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $36.7M | 2.95 | 122242 | EC | DE |
| Saab AB | 78516J101 | $34.1M | 2.74 | 1102886 | EC | SE |
| Thales SA | 883219206 | $33.8M | 2.71 | 602498 | EC | FR |
| CLEARST. RYCEY SWAP | RYCEYSWL1 | $29.3M | 2.35 | 11584058 | OTHER | GB |
| Hensoldt AG | 42701C107 | $23.9M | 1.92 | 2322517 | EC | DE |
| Babcock Internationa | 056155104 | $20.2M | 1.62 | 1370097 | EC | GB |
| QinetiQ Group PLC | 74732F106 | $9.8M | 0.79 | 364657 | EC | GB |
| Chemring Group PLC | 163867104 | $6.5M | 0.52 | 916651 | EC | GB |
| CLEARST. BAESY SWAP | BAESYSWL1 | $4.3M | 0.35 | 837585 | OTHER | GB |
| CLEARST. LSIIF SWAP | LSIIFSWL1 | $497K | 0.04 | 22800 | OTHER | FR |
| CLEARST. AVVOF SWAP | AVVOFSWL1 | $184K | 0.01 | 30100 | OTHER | IT |
| CLEARST. EXALF SWAP | EXALFSWL1 | $99K | 0.01 | 7500 | OTHER | FR |
| CLEARST. SNIRF SWAP | SNIRFSWL1 | $45K | 0.00 | 330200 | OTHER | GB |
| CLEARST. TKMSF SWAP | TKMSFSWL1 | -$13K | 0.00 | 24000 | OTHER | DE |
| CLEARST. AVNBF SWAP | AVNBFSWL1 | -$17K | 0.00 | 26700 | OTHER | GB |
| CLEARST. RKGRY SWAP | RKGRYSWL1 | -$155K | -0.01 | 354000 | OTHER | DE |
| CLEARST. MTASF SWAP | MTASFSWL1 | -$210K | -0.02 | 33900 | OTHER | CH |
| CLEARST. DUAVF SWAP | DUAVFSWL1 | -$373K | -0.03 | 14700 | OTHER | IT |
| CLEARST. MLSPF SWAP | MLSPFSWL1 | -$458K | -0.04 | 1308800 | OTHER | GB |
| CLEARST. FINMY SWAP | FINMYSWL1 | -$738K | -0.06 | 325000 | OTHER | IT |
| CLEARST. SAABY SWAP | SAABYSWL1 | -$746K | -0.06 | 150000 | OTHER | SE |
| CLEARST. THLLY SWAP | THLLYSWL1 | -$1.1M | -0.08 | 225000 | OTHER | FR |
| CLEARST. SAFRY SWAP | SAFRYSWL1 | -$3.4M | -0.27 | 2094934 | OTHER | FR |
| CLEARST. EADSY SWAP | EADSYSWL1 | -$12.2M | -0.98 | 2540000 | OTHER | FR |
| CLEARST. RNMBY SWAP | RNMBYSWL1 | -$21.4M | -1.72 | 263208 | OTHER | DE |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 193 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $136790000 | 32.26% | 3243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $42273471 | 9.97% | 1002216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41310080 | 9.74% | 979376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $18031166 | 4.25% | 427481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $16065428 | 3.79% | 380878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $14901344 | 3.51% | 353280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $12886834 | 3.04% | 305520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12163911 | 2.87% | 288381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Investment Management, LLC | $9237884 | 2.18% | 219011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $7352986 | 1.73% | 174324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $5156634 | 1.22% | 117250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHARPEPOINT LLC | $4938260 | 1.16% | 117076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4599577 | 1.08% | 109124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $4218000 | 0.99% | 100000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3291820 | 0.78% | 78042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $2908775 | 0.69% | 68961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP | $2830597 | 0.67% | 62261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2707323 | 0.64% | 64185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2551486 | 0.60% | 60490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2522364 | 0.59% | 59800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2388876 | 0.56% | 56635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $2303930 | 0.54% | 54621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2249291 | 0.53% | 53326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $2211654 | 0.52% | 51255 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2091200 | 0.49% | 49578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2066820 | 0.49% | 49000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Creek Drive Management Group LLC | $1982460 | 0.47% | 47000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1932382 | 0.46% | 45813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1864019 | 0.44% | 44192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Scarborough Advisors, LLC | $1853822 | 0.44% | 45072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1846092 | 0.44% | 43767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1766456 | 0.42% | 41879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1663044 | 0.39% | 39427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1376966 | 0.32% | 32645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1371553 | 0.32% | 32517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1348216 | 0.32% | 31963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $1317872 | 0.31% | 31244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $1299144 | 0.31% | 30800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1231615 | 0.29% | 29199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1218764 | 0.29% | 29255 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Creative Planning | $1202928 | 0.28% | 28519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1180419 | 0.28% | 27984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1092309 | 0.26% | 25896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $1017419 | 0.24% | 24121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $988278 | 0.23% | 23430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $982283 | 0.23% | 23288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $979000 | 0.23% | 23202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Terra Nova Asset Management LLC | $944628 | 0.22% | 22395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $941382 | 0.22% | 22318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $933787 | 0.22% | 22138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $907262 | 0.21% | 21509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $858053 | 0.20% | 20343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $857351 | 0.20% | 20326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Alpha, LLC | $782397 | 0.18% | 18549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PW Nova Financial Services LLC | $760801 | 0.18% | 18037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $754444 | 0.18% | 18175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $738150 | 0.17% | 17500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $734607 | 0.17% | 17416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pilgrim Partners Asia Pte Ltd | $733932 | 0.17% | 17400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $717524 | 0.17% | 17011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707696 | 0.17% | 16778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $652061 | 0.15% | 15459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $632700 | 0.15% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $628272 | 0.15% | 14683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $601107 | 0.14% | 14251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $598703 | 0.14% | 14194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $589550 | 0.14% | 13977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $553013 | 0.13% | 13110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $532523 | 0.13% | 12625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $490917 | 0.12% | 12050 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AlTi Global, Inc. | $482539 | 0.11% | 11440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $466511 | 0.11% | 11060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $465281 | 0.11% | 11031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $465179 | 0.11% | 11028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $436610 | 0.10% | 10351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $435677 | 0.10% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $434243 | 0.10% | 10295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $432767 | 0.10% | 10260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417582 | 0.10% | 9900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $413405 | 0.10% | 8900 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $413272 | 0.10% | 9798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $410204 | 0.10% | 9732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $397631 | 0.09% | 9427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $394368 | 0.09% | 9350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $389901 | 0.09% | 8394 | 股份 | 2025年9月30日 |
| StoneX Group Inc. | $370978 | 0.09% | 8829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $367261 | 0.09% | 8707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364121 | 0.09% | 8633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $346146 | 0.08% | 8496 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $341194 | 0.08% | 8089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $332168 | 0.08% | 7875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321538 | 0.08% | 7623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $317705 | 0.07% | 6764 | 股份 | 2025年9月30日 |
| &PARTNERS | $314241 | 0.07% | 7450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $311215 | 0.07% | 6700 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $304244 | 0.07% | 7213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $301587 | 0.07% | 7150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $298381 | 0.07% | 7074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $296610 | 0.07% | 7032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $293699 | 0.07% | 6963 | 股份 | 2026年6月30日 |
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