Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

管理公司 · XNYS · 系列 S000063764 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$48.26
截至 2026年8月27日
▲ +0.01 (+0.02%)
1日变动
$47.92 – $49.13
52周范围
净资产
$357.0M
持仓
437
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
4.17%
有效持仓数量
393.2
持仓高于 1%
0
本页内容

TPSC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月26日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▼ -0.68% ▼ -0.68%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$7.1M
截至六月 2026的季度
+$15.9M
过去12个月
+$90.4M

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 437 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
VIRTU FINANCIAL, INC. 928254101 $1.2M 0.32 19361 EC US
HOME BANCSHARES, INC. 436893200 $1.1M 0.32 40196 EC US
TowneBank 89214P109 $1.1M 0.32 31501 EC US
MERCURY GENERAL CORPORATION 589400100 $1.1M 0.32 10695 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION 459044103 $1.1M 0.32 15007 EC US
THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. 163086101 $1.1M 0.32 11848 EC US
KNOWLES CORPORATION 49926D109 $1.1M 0.32 27441 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC. 53190C102 $1.1M 0.32 27865 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $1.1M 0.32 18326 EC US
MDU RESOURCES GROUP, INC. 552690109 $1.1M 0.32 53452 EC US
PRICESMART, INC. 741511109 $1.1M 0.32 5786 EC US
BANK OZK 06417N103 $1.1M 0.32 21686 EC US
MSA Safety Incorporated 553498106 $1.1M 0.32 6443 EC US
PROSPERITY BANCSHARES, INC. 743606105 $1.1M 0.31 15376 EC US
AVNET, INC. 053807103 $1.1M 0.31 12636 EC US
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $1.1M 0.31 14612 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP. 320209109 $1.1M 0.31 32947 EC US
BOK FINANCIAL CORPORATION 05561Q201 $1.1M 0.31 8019 EC US
UNITED BANKSHARES, INC. 909907107 $1.1M 0.31 24299 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $1.1M 0.31 9945 EC US
MATERION CORPORATION 576690101 $1.1M 0.31 3731 EC US
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. 203607106 $1.1M 0.31 16468 EC US
AMERIS BANCORP 03076K108 $1.1M 0.31 12225 EC US
FIRST MERCHANTS CORPORATION 320817109 $1.1M 0.31 25148 EC US
FIRST FINANCIAL BANKSHARES, INC. 32020R109 $1.1M 0.31 31698 EC US
Qualys Inc 74758T303 $1.1M 0.31 7975 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $1.1M 0.31 4493 EC US
TRUSTMARK CORPORATION 898402102 $1.1M 0.31 23749 EC US
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. 558256103 $1.1M 0.30 13460 EC US
INSIGHT ENTERPRISES, INC. 45765U103 $1.1M 0.30 8879 EC US
AZZ INC. 002474104 $1.1M 0.30 6955 EC US
HANCOCK WHITNEY CORPORATION 410120109 $1.1M 0.30 14415 EC US
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $1.1M 0.30 5083 EC US
PARK NATIONAL CORPORATION 700658107 $1.1M 0.30 5827 EC US
ASSOCIATED BANC-CORP 045487105 $1.1M 0.30 34581 EC US
F.N.B. CORPORATION 302520101 $1.1M 0.30 55705 EC US
ARROW ELECTRONICS, INC. 042735100 $1.1M 0.30 4953 EC US
BANK OF HAWAII CORPORATION 062540109 $1.1M 0.30 12960 EC US
CVB FINANCIAL CORP. 126600105 $1.1M 0.29 46638 EC US
ABM INDUSTRIES INCORPORATED 000957100 $1.1M 0.29 23770 EC US
PHINIA INC. 71880K101 $1.1M 0.29 12762 EC US
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED 163072101 $1.0M 0.29 13151 EC US
FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271100 $1.0M 0.29 43196 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. 829073105 $1.0M 0.29 4984 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847R102 $1.0M 0.29 15211 EC US
Enpro Inc. 29355X107 $1.0M 0.29 2763 EC US
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527205 $1.0M 0.29 26804 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. 816300107 $1.0M 0.29 10634 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS, INC. 90984P303 $1.0M 0.29 29395 EC US
THE TORO COMPANY 891092108 $1.0M 0.29 10584 EC US
页 2 / 9
← 上一页 下一页 →

行业细分

Industrials
24.2%
Financials
16.9%
Health Care
7.4%
Technology
7.2%
Financial Services
7.2%
Utilities
6.4%
Consumer Discretionary
5.4%
Energy
4.9%
Retail
3.8%
Materials
3.6%
Consumer products
3.5%
Diversified Consumer Services
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Packaging
1.1%
Real Estate
0.7%
Communications
0.6%
Communication Services
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Paper & Forest
0.2%
其他/未映射
1.4%

股息 70笔付款

1.03%
TTM收益率
$0.50
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月7日 $0.0140
2026年7月9日 $0.0550
2026年6月9日 $0.0800
2026年5月8日 $0.0190
2026年4月9日 $0.0480
2026年3月10日 $0.0700
2026年2月9日 $0.0020
2025年12月11日 $0.1050
2025年10月9日 $0.0430
2025年9月8日 $0.0610
2025年8月6日 $0.0070
2025年7月10日 $0.0380
2025年6月9日 $0.0660
2025年5月8日 $0.0080
2025年4月10日 $0.0480
2025年3月10日 $0.0340
2025年2月7日 $0.0350
2024年12月12日 $0.0740
2024年11月7日 $0.0060
2024年10月8日 $0.0300
2024年9月11日 $0.0580
2024年8月8日 $0.0100
2024年7月10日 $0.0320
2024年6月12日 $0.0570
2024年5月9日 $0.0190
2024年4月11日 $0.0260
2024年3月11日 $0.0530
2024年2月9日 $0.0120
2023年12月18日 $0.0790
2023年11月8日 $0.0120
2023年10月11日 $0.0520
2023年9月6日 $0.0450
2023年8月8日 $0.0030
2023年7月10日 $0.0260
2023年6月9日 $0.0610
2023年4月11日 $0.0330
2023年3月10日 $0.0400
2023年2月10日 $0.0250
2022年12月16日 $0.0740
2022年11月8日 $0.0060
2022年10月11日 $0.0190
2022年9月9日 $0.0640
2022年8月9日 $0.0130
2022年6月10日 $0.0570
2022年5月10日 $0.0040
2022年4月11日 $0.0280
2022年3月11日 $0.0370
2022年2月10日 $0.0010
2021年12月16日 $0.0970
2021年11月8日 $0.0040

机构持有人 (13F) 99 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $45060139 17.20% 939102 股份 2026年6月30日
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27829676 10.62% 580000 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $17946310 6.85% 374020 股份 2026年6月30日
Christian Investment Advisors, Inc. $16238706 6.20% 338432 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14516755 5.54% 302545 股份 2026年6月30日
Bare Financial Services, Inc $13036907 4.98% 271703 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9599021 3.66% 200039 股份 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $8809470 3.36% 183599 股份 2026年6月30日
Plan A Wealth LLC $8767202 3.35% 182718 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7979508 3.05% 166301 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $7714783 2.94% 160784 股份 2026年6月30日
O'Connor Financial Group LLC $7387147 2.82% 153956 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $5879019 2.24% 122525 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5694296 2.17% 120039 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $4956681 1.89% 103302 股份 2026年6月30日
Sound Financial Strategies Group, LLC $3557194 1.36% 74136 股份 2026年6月30日
Turning Point Benefit Group, Inc. $3484168 1.33% 72706 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2834788 1.08% 59080 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2813365 1.07% 58745 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2682902 1.02% 55914 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2607344 1.00% 54341 股份 2026年6月30日
Investment Research Partners LLC $2466996 0.94% 51415 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2454290 0.94% 51150 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $2279970 0.87% 47517 股份 2026年6月30日
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2101486 0.80% 49510 股份 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $1949997 0.74% 40640 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1915658 0.73% 45132 股份 2026年3月31日
RFG Advisory, LLC $1659368 0.63% 34583 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1602205 0.61% 33435 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1425564 0.54% 29710 股份 2026年6月30日
Sound Stewardship, LLC $1331439 0.51% 27749 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1307440 0.50% 27248 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1275360 0.49% 26580 股份 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $1233200 0.47% 25701 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1096987 0.42% 22862 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1076696 0.41% 22439 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994479 0.38% 20726 股份 2026年6月30日
SageOak Financial, LLC $935730 0.36% 19502 股份 2026年6月30日
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930716 0.36% 19398 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $918715 0.35% 19147 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $861904 0.33% 17963 股份 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $811187 0.31% 16906 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $764945 0.29% 15943 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $752744 0.29% 15688 股份 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $728696 0.28% 15187 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $668992 0.26% 13942 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $606239 0.23% 12623 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $541575 0.21% 11287 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $522534 0.20% 10890 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $519933 0.20% 10836 股份 2026年6月30日
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456023 0.17% 9504 股份 2026年6月30日
Pioneer Wealth Management Group $446541 0.17% 9306 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $443356 0.17% 9240 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $436967 0.17% 10892 股份 2025年6月30日
Strategic Equity Management $387729 0.15% 8081 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368110 0.14% 7672 股份 2026年6月30日
MONEYWISE, INC. $351352 0.13% 7323 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $349486 0.13% 7284 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $308921 0.12% 6438 股份 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $299035 0.11% 6232 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $295078 0.11% 6159 股份 2026年6月30日
BFI Wealth Solutions, LLC $264238 0.10% 5507 股份 2026年6月30日
Demars Financial Group, LLC $257616 0.10% 5369 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $249220 0.10% 5194 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $241111 0.09% 5025 股份 2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238614 0.09% 4973 股份 2026年6月30日
Symphony Financial, Ltd. Co. $225441 0.09% 4728 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $186425 0.07% 3885 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $123836 0.05% 2581 股份 2026年6月30日
BankPlus Trust Department $106520 0.04% 2220 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $98076 0.04% 2044 股份 2026年6月30日
Midwest Capital Advisors, LLC $90641 0.03% 1889 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $75915 0.03% 1582 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75428 0.03% 1572 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $67655 0.03% 1410 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $59498 0.02% 1240 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $57993 0.02% 1209 股份 2026年6月30日
Values First Advisors, Inc. $46735 0.02% 974 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42385 0.02% 1145 股份 2025年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $36610 0.01% 763 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $27638 0.01% 576 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $23991 0.01% 500 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $22216 0.01% 463 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $20872 0.01% 435 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $20543 0.01% 508 股份 2024年12月31日
CoreCap Advisors, LLC $15354 0.01% 320 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13387 0.01% 279 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $13207 0.01% 277 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12427 0.00% 259 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4990 0.00% 104 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $4021 0.00% 97 股份 2025年12月31日
Main Street Group, LTD $2111 0.00% 44 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0.00% 15189 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $611 0.00% 12726 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0.00% 10473 股份 2026年6月30日
FMR LLC $286 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $192 0.00% 4 股份 2026年6月30日
CX Institutional $59 0.00% 1239 股份 2026年6月30日
First PREMIER Bank $8 0.00% 175 股份 2026年6月30日

同类基金

规模相似

基金 资产管理规模
SCIO First Trust Structured Credit... $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
HCRB Hartford Core Bond ETF $360.4M
TDI Touchstone ETF Trust-Touchsto... $360.5M
PICB Invesco International Corpora... $362.0M
TMFG Motley Fool Global Opportunit... $356.3M
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buff... $354.5M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $353.6M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF 杠杆/反向 $353.4M
FEMB First Trust Emerging Markets ... $352.9M