Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
管理公司 · XNYS · 系列 S000063764 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.26
截至 2026年8月27日
▲ +0.01 (+0.02%)
1日变动
$47.92 – $49.13
52周范围
- 净资产
- $357.0M
- 持仓
- 437
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 4.17%
- 有效持仓数量
- 393.2
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
TPSC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.68% | ▼ -0.68% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$7.1M
- 截至六月 2026的季度
- +$15.9M
- 过去12个月
- +$90.4M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 437 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVE BELOW, INC. | 33829M101 | $578K | 0.16 | 3213 | EC | US |
| BLACKBAUD, INC. | 09227Q100 | $577K | 0.16 | 19495 | EC | US |
| HAMILTON LANE INCORPORATED | 407497106 | $577K | 0.16 | 7314 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $576K | 0.16 | 20523 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. | 82982L103 | $576K | 0.16 | 5031 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR, INC. | 525558201 | $575K | 0.16 | 5991 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES, INC. | 233377407 | $570K | 0.16 | 3377 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORPORATION | 498894104 | $567K | 0.16 | 6774 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $566K | 0.16 | 11373 | EC | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. | 300426103 | $561K | 0.16 | 3383 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $558K | 0.16 | 11477 | EC | US |
| IES HOLDINGS, INC. | 44951W106 | $557K | 0.16 | 758 | EC | US |
| ITRON, INC. | 465741106 | $555K | 0.16 | 6410 | EC | US |
| COGNEX CORPORATION | 192422103 | $554K | 0.16 | 7655 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $554K | 0.16 | 1934 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $553K | 0.16 | 15974 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $548K | 0.15 | 15648 | EC | US |
| DILLARD'S, INC. | 254067101 | $545K | 0.15 | 1031 | EC | US |
| WARBY PARKER INC. | 93403J106 | $539K | 0.15 | 17766 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY, INC. | 29355A107 | $538K | 0.15 | 10935 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $533K | 0.15 | 19580 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $529K | 0.15 | 16057 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | 109194100 | $526K | 0.15 | 7420 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $526K | 0.15 | 5022 | EC | US |
| CALIX, INC. | 13100M509 | $524K | 0.15 | 14033 | EC | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $518K | 0.15 | 24295 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $516K | 0.14 | 6337 | EC | IE |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | 007973100 | $513K | 0.14 | 1376 | EC | US |
| LIFE360, INC. | 532206109 | $513K | 0.14 | 9267 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $511K | 0.14 | 19574 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $509K | 0.14 | 5641 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. | 00402L107 | $503K | 0.14 | 10663 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $501K | 0.14 | 15383 | EC | US |
| FORMFACTOR, INC. | 346375108 | $500K | 0.14 | 3128 | EC | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | 911684108 | $495K | 0.14 | 13665 | EC | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $491K | 0.14 | 42800 | EC | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354P105 | $491K | 0.14 | 6625 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | 70932M107 | $488K | 0.14 | 5605 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $482K | 0.14 | 14813 | EC | US |
| OSI SYSTEMS, INC. | 671044105 | $482K | 0.13 | 2202 | EC | US |
| FRESHPET, INC. | 358039105 | $470K | 0.13 | 7957 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $465K | 0.13 | 1641 | EC | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $462K | 0.13 | 8292 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 04280A100 | $462K | 0.13 | 5664 | EC | US |
| CVR ENERGY, INC. | 12662P108 | $460K | 0.13 | 16714 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL, INC. | 93627C101 | $457K | 0.13 | 5634 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | 69888T207 | $452K | 0.13 | 8055 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | 45780R101 | $448K | 0.13 | 1950 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | 83418M103 | $446K | 0.12 | 5546 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 63845R107 | $441K | 0.12 | 23220 | EC | US |
行业细分
Industrials
24.2%
Financials
16.9%
Health Care
7.4%
Technology
7.2%
Financial Services
7.2%
Utilities
6.4%
Consumer Discretionary
5.4%
Energy
4.9%
Retail
3.8%
Materials
3.6%
Consumer products
3.5%
Diversified Consumer Services
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Packaging
1.1%
Real Estate
0.7%
Communications
0.6%
Communication Services
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Paper & Forest
0.2%
其他/未映射
1.4%
股息 70笔付款
1.03%
TTM收益率
$0.50
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月7日 | $0.0140 |
| 2026年7月9日 | $0.0550 |
| 2026年6月9日 | $0.0800 |
| 2026年5月8日 | $0.0190 |
| 2026年4月9日 | $0.0480 |
| 2026年3月10日 | $0.0700 |
| 2026年2月9日 | $0.0020 |
| 2025年12月11日 | $0.1050 |
| 2025年10月9日 | $0.0430 |
| 2025年9月8日 | $0.0610 |
| 2025年8月6日 | $0.0070 |
| 2025年7月10日 | $0.0380 |
| 2025年6月9日 | $0.0660 |
| 2025年5月8日 | $0.0080 |
| 2025年4月10日 | $0.0480 |
| 2025年3月10日 | $0.0340 |
| 2025年2月7日 | $0.0350 |
| 2024年12月12日 | $0.0740 |
| 2024年11月7日 | $0.0060 |
| 2024年10月8日 | $0.0300 |
| 2024年9月11日 | $0.0580 |
| 2024年8月8日 | $0.0100 |
| 2024年7月10日 | $0.0320 |
| 2024年6月12日 | $0.0570 |
| 2024年5月9日 | $0.0190 |
| 2024年4月11日 | $0.0260 |
| 2024年3月11日 | $0.0530 |
| 2024年2月9日 | $0.0120 |
| 2023年12月18日 | $0.0790 |
| 2023年11月8日 | $0.0120 |
| 2023年10月11日 | $0.0520 |
| 2023年9月6日 | $0.0450 |
| 2023年8月8日 | $0.0030 |
| 2023年7月10日 | $0.0260 |
| 2023年6月9日 | $0.0610 |
| 2023年4月11日 | $0.0330 |
| 2023年3月10日 | $0.0400 |
| 2023年2月10日 | $0.0250 |
| 2022年12月16日 | $0.0740 |
| 2022年11月8日 | $0.0060 |
| 2022年10月11日 | $0.0190 |
| 2022年9月9日 | $0.0640 |
| 2022年8月9日 | $0.0130 |
| 2022年6月10日 | $0.0570 |
| 2022年5月10日 | $0.0040 |
| 2022年4月11日 | $0.0280 |
| 2022年3月11日 | $0.0370 |
| 2022年2月10日 | $0.0010 |
| 2021年12月16日 | $0.0970 |
| 2021年11月8日 | $0.0040 |
机构持有人 (13F) 99 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45060139 | 17.20% | 939102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27829676 | 10.62% | 580000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17946310 | 6.85% | 374020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16238706 | 6.20% | 338432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14516755 | 5.54% | 302545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bare Financial Services, Inc | $13036907 | 4.98% | 271703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9599021 | 3.66% | 200039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $8809470 | 3.36% | 183599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $8767202 | 3.35% | 182718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7979508 | 3.05% | 166301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7714783 | 2.94% | 160784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7387147 | 2.82% | 153956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $5879019 | 2.24% | 122525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5694296 | 2.17% | 120039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4956681 | 1.89% | 103302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3557194 | 1.36% | 74136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3484168 | 1.33% | 72706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2834788 | 1.08% | 59080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2813365 | 1.07% | 58745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2682902 | 1.02% | 55914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2607344 | 1.00% | 54341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Research Partners LLC | $2466996 | 0.94% | 51415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $2454290 | 0.94% | 51150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2279970 | 0.87% | 47517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2101486 | 0.80% | 49510 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $1949997 | 0.74% | 40640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1915658 | 0.73% | 45132 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $1659368 | 0.63% | 34583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1602205 | 0.61% | 33435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1425564 | 0.54% | 29710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Stewardship, LLC | $1331439 | 0.51% | 27749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1307440 | 0.50% | 27248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1275360 | 0.49% | 26580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1233200 | 0.47% | 25701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1096987 | 0.42% | 22862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1076696 | 0.41% | 22439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994479 | 0.38% | 20726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $935730 | 0.36% | 19502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930716 | 0.36% | 19398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918715 | 0.35% | 19147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $861904 | 0.33% | 17963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811187 | 0.31% | 16906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764945 | 0.29% | 15943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752744 | 0.29% | 15688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728696 | 0.28% | 15187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $668992 | 0.26% | 13942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606239 | 0.23% | 12623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $541575 | 0.21% | 11287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $522534 | 0.20% | 10890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $519933 | 0.20% | 10836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456023 | 0.17% | 9504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446541 | 0.17% | 9306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443356 | 0.17% | 9240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436967 | 0.17% | 10892 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $387729 | 0.15% | 8081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368110 | 0.14% | 7672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $351352 | 0.13% | 7323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $349486 | 0.13% | 7284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308921 | 0.12% | 6438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299035 | 0.11% | 6232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295078 | 0.11% | 6159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264238 | 0.10% | 5507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Demars Financial Group, LLC | $257616 | 0.10% | 5369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abundance Wealth Counselors | $249220 | 0.10% | 5194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241111 | 0.09% | 5025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238614 | 0.09% | 4973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225441 | 0.09% | 4728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186425 | 0.07% | 3885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $123836 | 0.05% | 2581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Trust Department | $106520 | 0.04% | 2220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $98076 | 0.04% | 2044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90641 | 0.03% | 1889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $75915 | 0.03% | 1582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75428 | 0.03% | 1572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67655 | 0.03% | 1410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $59498 | 0.02% | 1240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57993 | 0.02% | 1209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $46735 | 0.02% | 974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42385 | 0.02% | 1145 | 股份 | 2025年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36610 | 0.01% | 763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27638 | 0.01% | 576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23991 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $22216 | 0.01% | 463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20872 | 0.01% | 435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $20543 | 0.01% | 508 | 股份 | 2024年12月31日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15354 | 0.01% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13387 | 0.01% | 279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13207 | 0.01% | 277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12427 | 0.00% | 259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4990 | 0.00% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $4021 | 0.00% | 97 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Main Street Group, LTD | $2111 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0.00% | 15189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $611 | 0.00% | 12726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0.00% | 10473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $286 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $59 | 0.00% | 1239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0.00% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
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