VanEck Real Assets ETF (RAAX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$146.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$406.1M
- 过去12个月
- +$539.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 17 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $159.4M | 22.15 | 2201970 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $151.7M | 21.09 | 3367526 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $74.4M | 10.34 | 1463862 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $63.8M | 8.87 | 541610 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $51.9M | 7.22 | 847613 | EC | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $30.2M | 4.19 | 416272 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $26.6M | 3.70 | 162778 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $25.4M | 3.53 | 140330 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $24.4M | 3.39 | 488694 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $24.3M | 3.38 | 530287 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $23.5M | 3.26 | 176318 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $21.7M | 3.02 | 236474 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $20.5M | 2.85 | 358133 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $19.6M | 2.72 | 235037 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.2M | 1.98 | 14245128 | STIV | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $550K | 0.08 | 5936 | EC | US |
| iShares Gold Trust | 464285204 | $546K | 0.08 | 6194 | EC | US |
股息 8笔付款
$0.82
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.8160 |
| 2024年12月27日 | $0.5400 |
| 2023年12月27日 | $0.9360 |
| 2022年12月28日 | $0.3780 |
| 2021年12月29日 | $2.1630 |
| 2020年12月29日 | $1.3920 |
| 2019年12月23日 | $0.6090 |
| 2018年12月20日 | $0.1390 |
机构持有人 (13F) 174 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179584739 | 22.17% | 4526966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $99096282 | 12.23% | 2434200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $51089302 | 6.31% | 1287857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $37919960 | 4.68% | 955885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28453264 | 3.51% | 717249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24838141 | 3.07% | 626119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24259507 | 3.00% | 604674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $22360564 | 2.76% | 563664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19510143 | 2.41% | 491811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18155194 | 2.24% | 457656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17166002 | 2.12% | 432720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14002248 | 1.73% | 352968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12818253 | 1.58% | 323122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10890050 | 1.34% | 274516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10537065 | 1.30% | 265617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ERn Financial, LLC | $8679122 | 1.07% | 218783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $8153970 | 1.01% | 205545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8109055 | 1.00% | 204413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7934000 | 0.98% | 200000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7871005 | 0.97% | 198420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $6971606 | 0.86% | 175740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6277063 | 0.77% | 158232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5888654 | 0.73% | 148441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5849381 | 0.72% | 147451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Swift Group, LLC | $5819391 | 0.72% | 146695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5783567 | 0.71% | 145792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snider Financial Group | $5509806 | 0.68% | 138891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Republic Capital, LLC | $5182438 | 0.64% | 130639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Bank & Trust | $5045309 | 0.62% | 127182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5007584 | 0.62% | 126231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5007583 | 0.62% | 126231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4683719 | 0.58% | 118067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3959776 | 0.49% | 99818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnus Financial Group LLC | $3901738 | 0.48% | 98355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $3826106 | 0.47% | 96448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORDEN GROUP LLC | $3773172 | 0.47% | 95114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3667015 | 0.45% | 92438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3652258 | 0.45% | 92066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principle Wealth Partners LLC | $3330818 | 0.41% | 83963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3312961 | 0.41% | 83513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3267340 | 0.40% | 82363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3244473 | 0.40% | 82201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2992220 | 0.37% | 75428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2941474 | 0.36% | 74149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWG Holdings, LLC | $2862843 | 0.35% | 71357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2812643 | 0.35% | 70901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2574900 | 0.32% | 64908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2551341 | 0.31% | 64640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2493015 | 0.31% | 62844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $2482549 | 0.31% | 62580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2426772 | 0.30% | 61173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $2225176 | 0.27% | 56092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2175937 | 0.27% | 54851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2165404 | 0.27% | 54585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2146821 | 0.27% | 54117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2077716 | 0.26% | 52375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1885781 | 0.23% | 47537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1858753 | 0.23% | 46855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1855683 | 0.23% | 46778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1811780 | 0.22% | 45671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarendon Private LLC | $1782452 | 0.22% | 44932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $1753840 | 0.22% | 44211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1747206 | 0.22% | 44044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Advisors, LLC | $1730348 | 0.21% | 44018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1485294 | 0.18% | 36966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1456246 | 0.18% | 36709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1452398 | 0.18% | 36612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1446995 | 0.18% | 46602 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Visionary Horizons, LLC | $1370519 | 0.17% | 34548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1332753 | 0.16% | 33596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1244632 | 0.15% | 31375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1193152 | 0.15% | 30237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1174827 | 0.15% | 29615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1169836 | 0.14% | 29489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $1154058 | 0.14% | 29343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1134665 | 0.14% | 28603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1118880 | 0.14% | 28416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1095679 | 0.14% | 27620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1083308 | 0.13% | 27308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1079068 | 0.13% | 27201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Echo45 Advisors LLC | $1045656 | 0.13% | 26359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rede Wealth, LLC | $953230 | 0.12% | 24029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945414 | 0.12% | 23832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903412 | 0.11% | 29095 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893805 | 0.11% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $883848 | 0.11% | 22280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Partners Group, Inc | $877491 | 0.11% | 22120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865912 | 0.11% | 21828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822914 | 0.10% | 20744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748851 | 0.09% | 18877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESPAC Advisors, LLC | $720407 | 0.09% | 18160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $715641 | 0.09% | 17579 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714060 | 0.09% | 18000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $699977 | 0.09% | 17645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648342 | 0.08% | 16343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $636029 | 0.08% | 16033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Enterprises, LLC | $570812 | 0.07% | 14389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539512 | 0.07% | 13600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $500873 | 0.06% | 12626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $489885 | 0.06% | 12349 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High ... | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
规模相似
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| DBND DoubleLine Opportunistic Core... | $728.8M |
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial... | $729.9M |
| PGF Invesco Financial Preferred ETF | $718.5M |
| XMLV Invesco S&P MidCap Low Volati... | $715.5M |
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $715.3M |
| DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $704.9M |
| EUSB iShares ESG Advanced Universa... | $704.4M |