EZM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月3日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.42%▼ -0.42%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$11.3M
截至六月 2026的季度 +$4.2M
过去12个月 +$2.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 509 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ZIONS BANCORP NA 989701107 $3.4M 0.36 48962 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $3.4M 0.36 70836 EC US
GENERAC HOLDINGS INC 368736104 $3.4M 0.36 11542 EC US
MARA HOLDINGS INC 565788106 $3.3M 0.36 241115 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $3.3M 0.36 29158 EC US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432100 $3.3M 0.35 49632 EC US
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 25402D102 $3.3M 0.35 20965 EC US
ALKERMES PLC · $3.3M 0.35 62802 EC IE
RYDER SYSTEM INC 783549108 $3.3M 0.35 12461 EC US
LEAR CORP 521865204 $3.3M 0.35 24508 EC US
PTC THERAPEUTICS INC 69366J200 $3.3M 0.35 40144 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $3.3M 0.35 11248 EC US
TG THERAPEUTICS INC 88322Q108 $3.2M 0.35 58972 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $3.2M 0.34 25920 EC US
LANTHEUS HOLDINGS INC 516544103 $3.2M 0.34 28637 EC US
INVESCO LTD · $3.2M 0.34 120021 EC BM
COCA-COLA CONSOLIDATED INC 191098102 $3.2M 0.34 16568 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $3.1M 0.34 70619 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $3.1M 0.33 9233 EC US
ALIGN TECHNOLOGY INC 016255101 $3.1M 0.33 18498 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $3.1M 0.33 54860 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $3.1M 0.33 132142 EC US
DROPBOX INC 26210C104 $3.0M 0.32 110544 EC US
ARAMARK 03852U106 $3.0M 0.32 53252 EC US
ENPHASE ENERGY INC 29355A107 $3.0M 0.32 61236 EC US
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC · $3.0M 0.32 62950 EC GB
MIDDLEBY CORP (THE) 596278101 $3.0M 0.32 17379 EC US
BROWN-FORMAN CORP 115637209 $3.0M 0.32 112126 EC US
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC · $3.0M 0.32 12385 EC IE
TTM TECHNOLOGIES INC 87305R109 $3.0M 0.32 15939 EC US
AUTOLIV INC 052800109 $3.0M 0.31 25417 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 723484101 $2.9M 0.31 27477 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $2.9M 0.31 42053 EC US
CARMAX INC 143130102 $2.9M 0.31 54645 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORP 957638109 $2.9M 0.31 34997 EC US
UMB FINANCIAL CORP 902788108 $2.9M 0.30 19999 EC US
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932104 $2.9M 0.30 20390 EC US
MACY'S INC 55616P104 $2.8M 0.30 120578 EC US
AUTONATION INC 05329W102 $2.8M 0.30 15162 EC US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W108 $2.8M 0.30 17474 EC US
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $2.8M 0.30 34830 EC US
TIMKEN COMPANY (THE) 887389104 $2.8M 0.30 19273 EC US
ENERSYS 29275Y102 $2.8M 0.30 11976 EC US
MOSAIC COMPANY (THE) 61945C103 $2.8M 0.30 131461 EC US
HENRY SCHEIN INC 806407102 $2.8M 0.30 33306 EC US
MURPHY USA INC 626755102 $2.8M 0.29 5104 EC US
ELEMENT SOLUTIONS INC 28618M106 $2.7M 0.29 57536 EC US
HECLA MINING COMPANY 422704106 $2.7M 0.29 177806 EC US
GRAHAM HOLDINGS CO 384637104 $2.7M 0.29 2387 EC US
OLD NATIONAL BANCORP 680033107 $2.7M 0.29 103785 EC US

行业细分

06
Industrials 20.0%
Financials 10.4%
Healthcare 9.4%
Technology 8.7%
Consumer Discretionary 6.5%
Financial Services 6.2%
Retail 5.6%
Energy 5.1%
Real Estate 4.8%
Materials 3.4%
Utilities 3.4%
Consumer Staples 3.0%
Consumer products 1.9%
Diversified Consumer Services 1.7%
Communication Services 1.7%
Packaging 1.2%
Communications 0.2%
Paper & Forest 0.1%
Logistics & Transportation 0.1%
其他/未映射 6.6%

股息 79笔付款

08
1.20%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月25日$0.2400
2026年3月26日$0.1800
2025年12月26日$0.2650
2025年9月25日$0.2300
2025年6月25日$0.2550
2025年3月26日$0.1800
2024年12月31日$0.0070
2024年12月26日$0.2080
2024年9月25日$0.1800
2024年6月25日$0.1900
2024年3月22日$0.1750
2023年12月22日$0.2250
2023年9月25日$0.1800
2023年6月26日$0.1900
2023年3月27日$0.1250
2022年12月23日$0.2360
2022年9月26日$0.1950
2022年6月24日$0.1850
2022年3月25日$0.1450
2021年12月27日$0.1460
2021年9月24日$0.2850
2021年6月24日$0.1500
2021年3月25日$0.0300
2020年12月21日$0.3060
2020年9月22日$0.1350
2020年6月23日$0.1150
2020年3月24日$0.1700
2019年12月23日$0.1790
2019年9月24日$0.1800
2019年6月24日$0.1250
2019年3月26日$0.0800
2018年12月24日$0.1710
2018年9月25日$0.1560
2018年6月25日$0.1370
2018年3月20日$0.0740
2017年12月26日$0.1460
2017年9月26日$0.1050
2017年6月26日$0.0850
2017年3月27日$0.1150
2016年12月23日$0.1623
2016年9月26日$0.1583
2016年6月20日$0.1383
2016年3月21日$0.0723
2015年12月21日$0.1213
2015年9月21日$0.0983
2015年6月22日$0.0733
2015年3月23日$0.0860
2014年12月19日$0.1230
2014年9月22日$0.0937
2014年6月23日$0.0787

机构持有人 (13F) 194 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
DAVENPORT & Co LLC $67380570 14.14% 889118 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $39637988 8.32% 523039 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $35472742 7.45% 468079 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $33839867 7.10% 446533 股份 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $21543328 4.52% 284274 股份 2026年6月30日
CPC Advisors, LLC $20286303 4.26% 267688 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $16840861 3.53% 222223 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $15427874 3.24% 203578 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $14552165 3.05% 192023 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $13372209 2.81% 176452 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10757431 2.26% 141949 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $8685898 1.82% 114614 股份 2026年6月30日
THEORY FINANCIAL LLC $8290195 1.74% 109393 股份 2026年6月30日
Provident Wealth Management, LLC $7722205 1.62% 101898 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6423074 1.35% 84755 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $6367490 1.34% 84022 股份 2026年6月30日
Davidson Kahn Capital Management, LLC $6021389 1.26% 79471 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $5894940 1.24% 77786 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $5660944 1.19% 85889 股份 2025年9月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5033318 1.06% 66417 股份 2026年6月30日
Sylvest Advisors, LLC $4709951 0.99% 62150 股份 2026年6月30日
TopTier Wealth Management, LLC $4599104 0.97% 60687 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4543432 0.95% 59953 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $3687403 0.77% 48657 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3664550 0.77% 48355 股份 2026年6月30日
Roan Capital Partners $3633996 0.76% 47952 股份 2026年6月30日
Great Point Wealth Advisors, LLC $3544404 0.74% 46770 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $3542050 0.74% 46739 股份 2026年6月30日
CULBERTSON A N & CO INC $3411399 0.72% 45015 股份 2026年6月30日
Lionshead Wealth Management, LLC $3137580 0.66% 41401 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3110595 0.65% 41046 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3018926 0.63% 39836 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2838627 0.60% 37457 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2770387 0.58% 36557 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2763449 0.58% 36465 股份 2026年6月30日
Lauer Wealth, LLC $2692922 0.57% 35976 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $2593411 0.54% 38581 股份 2026年3月31日
Rockefeller Capital Management L.P. $2585645 0.54% 34118 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2431627 0.51% 32086 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $2297912 0.48% 30322 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $2093372 0.44% 29160 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2080060 0.44% 27447 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1948967 0.41% 25717 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1855009 0.39% 24478 股份 2026年6月30日
Northeast Financial Consultants Inc $1822524 0.38% 29505 股份 2025年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1785083 0.37% 23555 股份 2026年6月30日
Ridge Creek Global, Inc $1718495 0.36% 22676 股份 2026年6月30日
CRUX WEALTH ADVISORS $1596449 0.34% 21066 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1567701 0.33% 20925 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $1528455 0.32% 20169 股份 2026年6月30日
Mason Investment Advisory Services, Inc. $1321190 0.28% 17434 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1302522 0.27% 19377 股份 2026年3月31日
TRUIST FINANCIAL CORP $1240653 0.26% 16371 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1234549 0.26% 16290 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $1225042 0.26% 16165 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1064386 0.22% 17231 股份 2025年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $1014136 0.21% 13382 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $946538 0.20% 12490 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $906600 0.19% 11963 股份 2026年6月30日
Sensible Money, LLC $899249 0.19% 11866 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $843948 0.18% 12555 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $829454 0.17% 10945 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $808383 0.17% 10667 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $790249 0.17% 10428 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $758228 0.16% 10005 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $683633 0.14% 9021 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $643125 0.13% 8570 股份 2026年6月30日
Oxler Private Wealth LLC $634007 0.13% 8366 股份 2026年6月30日
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $596421 0.13% 7870 股份 2026年6月30日
Envision Financial LLC $562019 0.12% 8361 股份 2026年3月31日
PSI Advisors, LLC $555569 0.12% 7331 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $528591 0.11% 6975 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $524953 0.11% 6927 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $523780 0.11% 6912 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $506386 0.11% 6682 股份 2026年6月30日
Centric Wealth Management $504645 0.11% 7060 股份 2026年6月30日
Team Financial Group, LLC $498359 0.10% 6576 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $486759 0.10% 6423 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $478427 0.10% 6313 股份 2026年6月30日
S.A. Mason LLC $460689 0.10% 6079 股份 2026年6月30日
Sargent Investment Group, LLC $460385 0.10% 6075 股份 2026年6月30日
Bragg Financial Advisors, Inc $438333 0.09% 5784 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $422690 0.09% 5577 股份 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $419690 0.09% 5538 股份 2026年6月30日
Dana Investment Advisors, Inc. $415597 0.09% 5484 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $411050 0.09% 5424 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $408784 0.09% 5394 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $407000 0.09% 5368 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $405122 0.09% 5346 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $397482 0.08% 5245 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $394637 0.08% 5207 股份 2026年6月30日
UNIONVIEW, LLC $392752 0.08% 6283 股份 2024年12月31日
Kingsview Wealth Management, LLC $390210 0.08% 5149 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $372230 0.08% 4912 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $371631 0.08% 4904 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $369561 0.08% 4877 股份 2026年6月30日
Fulton Bank, N.A. $356031 0.07% 4698 股份 2026年6月30日
Midwest Trust Co $339738 0.07% 4483 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $327158 0.07% 4317 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $322383 0.07% 4254 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
TVAL T. Rowe Price Value ETF $943.9M
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