与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +19.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -17.6%

年化：+15.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 34.8%
Financials 20.1%
Communication Services 14.5%
Retail 8.9%
Healthcare 7.6%
Industrials 4.2%
Energy 1.1%
Utilities 0.9%
Materials 0.5%
其他/未映射 7.4%

完整投资组合 44 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29690708 11.63% 83081 $-4402800 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25134012 9.84% 67380 $-2601506 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19735305 7.73% 82803 $-4683670 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18081845 7.08% 35206 $-4937768 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15324214 6.00% 32088 $-767003 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12872580 5.04% 39326 $1345626 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9025775 3.53% 57500 $1069500
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8624664 3.38% 29806 $-1632513 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7767995 3.04% 63098 $-1641753 上涨 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7730158 3.03% 50320 $-696400 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7723274 3.02% 38599 $-462916 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7704661 3.02% 10096 $-541969 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7645167 2.99% 6374 $1800948 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6709826 2.63% 139963 $300148 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 81141RAG5) $5787482 2.27% 59044 $31417 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5146677 2.02% 12637 $-4115811 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4958694 1.94% 11931 $442812 下跌 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4350297 1.70% 9605 $-1179172 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3905702 1.53% 11453 $-7068 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3879356 1.52% 6887 $-3020581 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3858389 1.51% 10324 $380220 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3781724 1.48% 6510 $1067968 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3391779 1.33% 47504 $-4281734 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 91332UAB7) $3297238 1.29% 33500 $35242
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3181033 1.25% 44083 $-1160855 下跌 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2997807 1.17% 21970 $2289417 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2693758 1.06% 1587 $-1013261 下跌 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2651648 1.04% 33030 $1956274 上涨 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2203434 0.86% 44922 $-386453 下跌 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2146320 0.84% 18000 $296460
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1954008 0.77% 25200 $-612792 下跌 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $1764120 0.69% 120500 $1075640 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1608824 0.63% 18330 $-93666
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1548560 0.61% 4625 $-758344 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1057700 0.41% 2800 $-335095 下跌 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $997992 0.39% 74700 $-7908 上涨 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $944250 0.37% 15000 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $813053 0.32% 4905
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $697157 0.27% 2807 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00971TAN1) $598254 0.23% 5018 $26551 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $417380 0.16% 1640 $170035
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $360289 0.14% 3328 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 91688FAB0) $294200 0.12% 3003 $-1771 上涨 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $269282 0.11% 2810 $36586

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NTR $944250 15000 0.37%
CVX $813053 4905 0.32%
CEG $697157 2807 0.27%
CF $360289 3328 0.14%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MA 削减 -11K -$4.9M
AMZN 削减 -34K -$4.7M
GOOGL 削减 -35K -$4.4M
NFLX 削减 -32K -$4.3M
SPGI 削减 -9K -$4.1M
META 削减 -5K -$3.0M
MSFT 削减 -8K -$2.6M
OKTA 增持 +13K +$2.3M
RBRK 增持 +19K +$2.0M
LLY 增持 +20 +$1.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PYPL 2025年12月31日 137060 $9191244 -6.8%
HON 2025年9月30日 27894 $6495955 7.9%
CRM 2026年3月31日 13381 $3544761 23.1%
EFX 2026年6月30日 11785 $2122125 -10.2%
MRVL 2025年12月31日 22500 $1891575 219.2%
BKNG 2026年6月30日 445 $1873592 -11.2%
NET 2025年12月31日 7700 $1652343 82.3%
INTU 2026年6月30日 3559 $1538840 9.1%
ADBE 2026年3月31日 3930 $1375461 -1.8%
FICO 2026年6月30日 1250 $1334425 -42.3%
CVX 2025年6月30日 5771 $965431 44.2%
ASML 2026年6月30日 588 $776523 -6.5%
SLRC 2026年6月30日 50852 $727692 -7.5%
COST 2026年6月30日 634 $631737 -1.3%
QCOM 2026年3月31日 3186 $544951 40.4%
CRWV 2025年12月31日 3352 $458706 22.0%
PEP 2026年6月30日 2855 $443353 -7.2%
TMO 2026年6月30日 900 $442377 35.0%
DNUT 2025年12月31日 114076 $441474 -28.1%
COIN 2025年9月30日 1123 $393600 -44.2%
PLTR 2026年6月30日 2334 $341352 62.3%
TTD 2026年3月31日 7405 $281094 -47.2%
DIS 2025年6月30日 2818 $278137 -16.5%
PFE 2025年9月30日 9725 $235734 7.6%
FDX 2026年6月30日 600 $213708 -7.7%
BA 2026年6月30日 1070 $212962 -11.0%