与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +45.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +8.9%

年化：+35.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.5% · 已排除期权：8.0%

行业细分

04
Industrials 26.4%
Technology 21.8%
Consumer Discretionary 6.6%
Communication Services 6.3%
Materials 4.8%
Consumer products 4.0%
Utilities 3.6%
Retail 3.4%
Energy 2.6%
Financials 2.2%
Health Care 1.5%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 15.6%

完整投资组合 87 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $86475966 7.82% 115800 买入期权
SPY SPY $59741600 5.40% 80000 卖出期权
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $37109265 3.36% 243707 $9518820 下跌 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $36788309 3.33% 43829 $13815837 下跌 ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $36592571 3.31% 129243 $5284231 上涨 ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $34752848 3.14% 141750 $9205315 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $32546360 2.94% 62717 $-776148 下跌 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $30961100 2.80% 648400 $4852507 下跌 ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $30871388 2.79% 443427 $8495367 下跌 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $30285828 2.74% 510206 $6519759 上涨 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $29787250 2.69% 328198 $-238960 下跌 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $28358277 2.57% 361344 $-7315387 下跌 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $27794443 2.51% 216316 $4402031
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $27563699 2.49% 99807
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $27097476 2.45% 177154 上涨 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $25784762 2.33% 307841 上涨 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $25164076 2.28% 198361 $10069483 上涨 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $25159668 2.28% 33746 $-5155500 下跌 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $24461018 2.21% 65602 上涨 ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $24148016 2.18% 270566 $4475982 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23073317 2.09% 48314 $16636383 上涨 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $21911573 1.98% 160937 $7414749 上涨 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $21275116 1.92% 74295 $-79147 上涨 ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $20163744 1.82% 1164861 $8896620 上涨 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $20157751 1.82% 360862 $-3113772 下跌 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $16167511 1.46% 131134 $13096038 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15718287 1.42% 263332 $1485192
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $15669948 1.42% 143893 $-15768268 下跌 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15520665 1.40% 2626170 $6638289 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $14276700 1.29% 90000 买入期权
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14178377 1.28% 70860 $2398355 上涨 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11500918 1.04% 154707 $-617971 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10462010 0.95% 122377 $-11969829 下跌 ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $10263858 0.93% 905901 $3908858 上涨 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $10094020 0.91% 99097 $2629450 上涨 ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $9792644 0.89% 400681 $4773903 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9268801 0.84% 4659 $3511303 上涨 ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $8954500 0.81% 70569 $8148455 上涨 ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $7600165 0.69% 258509 上涨 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7438640 0.67% 69520 $-3641639 下跌 ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $6206706 0.56% 202107 $2184038 上涨 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5157854 0.47% 32515 $1339773 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5126823 0.46% 37700 $1280967 下跌 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $4950112 0.45% 49670
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4902815 0.44% 25856 上涨 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $4875671 0.44% 188760 $179322
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $4859270 0.44% 33269 $475070 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4091821 0.37% 17168 $3404947 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4084045 0.37% 9816 $-678672 下跌 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3951640 0.36% 44000 $-1819160 下跌 ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3870425 0.35% 133325 $417307
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3785983 0.34% 56423 $-465490
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3708863 0.34% 61691 $194327
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3703858 0.34% 55781 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3693598 0.33% 38483 $-1134479
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $3689025 0.33% 13799 上涨 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $3653022 0.33% 120801 $-945245 下跌 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $3621572 0.33% 88612 $-700921
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3611043 0.33% 19173 上涨 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3605404 0.33% 179731 $-115028
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3523569 0.32% 33163 $288518
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3404222 0.31% 35800 $1545887 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3376846 0.31% 70439 $788213
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3037502 0.27% 8143 $23208
SAP SAP SE ADS $2996053 0.27% 19441 $-332441
OVV Ovintiv Inc. (DE) $2855947 0.26% 54244 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2839169 0.26% 45145 $185546
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $2753359 0.25% 80720 $1434394
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2683724 0.24% 2325 上涨 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2561257 0.23% 10753 $-8442515 下跌 ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2543316 0.23% 47717 $-129790
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2512988 0.23% 37909 $139885
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $2108073 0.19% 8380 上涨 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $1862190 0.17% 188100 买入期权 上涨 ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $1736211 0.16% 62929 $609594 下跌 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $1716000 0.16% 400000 $548000
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1704638 0.15% 10272 $491926
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1540864 0.14% 10400 卖出期权 上涨 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1539827 0.14% 10393 $660683
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1488248 0.13% 19024 $-160182
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $1405997 0.13% 17061 上涨 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $1164086 0.11% 43339 上涨 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1086362 0.10% 54646 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1065443 0.10% 19654 上涨 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1012402 0.09% 19417 $-4028811 下跌 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $542705 0.05% 7910 $28159
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $371319 0.03% 40537 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $86475966 115800 7.82%
SPY $59741600 80000 5.40%
NBIS $27563699 99807 2.49%
LSCC $27097476 177154 2.45%
POWI $25784762 307841 2.33%
AEIS $24461018 65602 2.21%
VST $14276700 90000 1.29%
FLY $7600165 258509 0.69%
TW $4950112 49670 0.45%
AZN $4902815 25856 0.44%
BWA $3703858 55781 0.34%
SNX $3689025 13799 0.33%
CHRW $3611043 19173 0.33%
OVV $2855947 54244 0.26%
MU $2683724 2325 0.24%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TSM 增持 +29K +$16.6M
ORA 削减 -137K -$15.8M
STRL 削减 -13K +$13.8M
VXUS 削减 -169K -$12.0M
AAON 增持 +16K +$10.1M
SN 削减 -17K +$9.5M
SPXC 增持 +14K +$9.2M
HAYW 增持 +323K +$8.9M
ALGM 削减 -266K +$8.5M
RRX 削减 -48K -$8.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPY 2026年3月31日 170000 $115926400 不再跟踪
HYG 2025年6月30日 920000 $72578800
CYBR 2025年9月30日 79970 $32538194 不再跟踪
BROS 2026年3月31日 434462 $26597764 -15.3%
RDDT 2025年6月30日 249499 $26172445 -10.5%
SHAK 2026年6月30日 294582 $26061670 20.0%
EWZ 2025年6月30日 1000000 $25850000
CLH 2025年9月30日 109259 $25258496 34.9%
TREX 2025年12月31日 406610 $21009539 41.2%
PI 2026年3月31日 117118 $20379703 71.8%
WAY 2025年9月30日 485190 $19829715 -23.7%
SPOT 2025年9月30日 25827 $19818090 -22.9%
VERX 2025年12月31日 752431 $18652764 -25.8%
BC 2026年3月31日 248737 $18466235 -5.4%
MKSI 2025年6月30日 205209 $16447501 119.6%
DUOL 2025年6月30日 48572 $15083549 -67.0%
AGX 2026年6月30日 23068 $12563986 -55.8%
PCOR 2025年9月30日 182551 $12490139 -14.9%
SAIL 2026年3月31日 577417 $11681146 68.3%
ACVA 2025年12月31日 1103348 $10934179 不再跟踪
RH 2025年6月30日 45247 $10606349 -23.3%
NDAQ 2026年6月30日 121137 $10283320 33.9%
LITE 2026年6月30日 10500 $7378980 6.5%
QQQ 2026年3月31日 12000 $7371720 29.0%
COIN 2026年3月31日 30033 $6791663 -7.0%
EXE 2025年9月30日 52894 $6185424 -13.8%
QXO 2025年9月30日 269662 $5808519 -43.0%
CCI 2025年12月31日 53446 $5157005 -1.3%
OS 2025年6月30日 236118 $5038758 不再跟踪
RBRK 2025年12月31日 61096 $5025146 77.8%
ET 2025年6月30日 268300 $4987697 不再跟踪
LIND 2026年3月31日 343683 $4955909 107.1%
NBIS 2026年3月31日 58987 $4937507 75.7%
LOAR 2025年9月30日 56671 $4883340 -23.4%
EQT 2026年6月30日 73402 $4671303 5.7%
CDE 2025年12月31日 229518 $4305758 -19.1%
CEG 2026年3月31日 10937 $3863714 -7.6%
YSS 2026年6月30日 165119 $3660688 -73.2%
CCEP 2025年6月30日 40606 $3533940 19.8%
IP 2025年12月31日 75984 $3525658 -12.5%
SPGI 2025年6月30日 6836 $3473372
AXON 2026年6月30日 8141 $3457401 -24.5%
BUR 2026年3月31日 369095 $3292327 -25.2%
AZN 2026年3月31日 33732 $3100983 -14.1%
FLS 2026年6月30日 41068 $3018909 -3.2%
NFLX 2025年9月30日 2118 $2836277
MIR 2026年6月30日 151685 $2819824 -6.6%
COHR 2026年6月30日 11836 $2819454 -39.3%
XPO 2025年6月30日 24127 $2595583 43.9%
CRM 2025年9月30日 9338 $2546379 2.2%
MMM 2026年6月30日 16817 $2442333 6.7%
ANET 2025年12月31日 16174 $2356714 42.5%
KR 2026年6月30日 32360 $2341570 17.1%
TDS 2026年6月30日 54292 $2285693 -6.8%
SEI 2025年9月30日 79243 $2241784 72.6%
PKG 2026年6月30日 10390 $2204966 4.3%
AVGO 2026年6月30日 7075 $2189783 -6.9%
APG 2026年6月30日 53874 $2182974 -2.4%
JHX (申报为 JHXXXXX) 2025年9月30日 80890 $2175132 35.7%
TW 2025年12月31日 19557 $2170436 11.4%
DLTR 2025年12月31日 22319 $2106244 3.4%
FUN 2025年12月31日 88849 $2018649 -50.8%
TLN 2026年6月30日 6285 $2006361 -9.5%
GPN 2026年6月30日 28605 $1925117 15.1%
RNW 2025年12月31日 230981 $1778554 21.6%
ENTG 2025年6月30日 20018 $1751175 97.5%
FLUT 2025年6月30日 7763 $1719893 -72.5%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 28182 $1670629 -2.2%
UAL 2025年6月30日 23056 $1592017 29.9%
META 2025年6月30日 2752 $1586143 -17.0%
MMYT 2026年3月31日 19145 $1572187 13.7%
VNET 2026年6月30日 187058 $1569417 -53.9%
CRDO 2025年9月30日 16430 $1521254 19.3%
WRBY 2026年6月30日 68333 $1439776 -19.5%
MEOH 2025年9月30日 40124 $1328104 59.8%
DQ 2025年12月31日 46648 $1312208 -63.0%
PCT 2025年12月31日 97675 $1284426 -63.1%
UNIT 2026年3月31日 177223 $1242333 -48.2%
RAL 2026年6月30日 28896 $1201785 -5.1%
IHG 2026年6月30日 8204 $1094906 -3.1%
TTAM 2025年6月30日 77931 $1053627 8.2%
RKT 2026年6月30日 68541 $976709 -26.5%
RXO 2025年12月31日 54758 $842178 118.4%
PHIN 2025年6月30日 19404 $823312 29.6%
PAL 2025年9月30日 111573 $810020 -64.2%
TTAN 2025年9月30日 5000 $527750 -19.8%