Blossom Wealth Management

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投资组合价值
$71.0M
按 13F 价值排名第 8571（共 9443） · 前 90.8%
持仓
72
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.08%
前二十五大持仓权重
70.21%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
22.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.37% 估计买入 $1643111 · 卖出 $1993967

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 仍持有

新仓位
1
增加
23
减少
37
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
26.7%
Retail
5.1%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.7%
Utilities
2.5%
Materials
2.5%
Healthcare
2.3%
Financial Services
1.7%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.9%
Real Estate
0.6%
Communications
0.3%
其他/未映射
47.2%

完整投资组合 72 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11598715 16.34% 57967 $1140582 下跌 ×5
SCHF $4268359 6.01% 154092 $469952 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3214360 4.53% 11109 $391840 下跌 ×1
SCHA $2488353 3.51% 68872 $478425 下跌 ×1
ZFEB $2203190 3.10% 84787 $50448
VIG $2155135 3.04% 9108 $245402 上涨 ×2
VOO $2086903 2.94% 3039 $271220
SCHB $1870250 2.64% 64580 $259672 上涨 ×2
SCHZ $1784414 2.51% 77147 $-155644 下跌 ×1
SCHV $1743737 2.46% 50093 $215900
IAGG $1660884 2.34% 32824 $-79157 下跌 ×1
IAU $1423061 2.01% 18846 $-202874 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1332447 1.88% 3572 $-3596 下跌 ×2
VO $1231351 1.74% 15283 $126570 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1193312 1.68% 5007 $149721 下跌 ×1
PFEB $1182772 1.67% 27468 $81305
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1034620 1.46% 17537 $-44700 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $979123 1.38% 3855 $17252 下跌 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $959775 1.35% 10278 $88267 上涨 ×5
V Visa Inc. $931206 1.31% 2714 $116628 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $919562 1.30% 3270 $101250 下跌 ×3
DFEM $914711 1.29% 22508 $172784 上涨 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $906684 1.28% 46224 $25365 上涨 ×4
DFSD $895647 1.26% 18757 $-24559 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $851079 1.20% 11920 $-270403 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $780139 1.10% 2183 $152108 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $741042 1.04% 13005 $83965 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $694958 0.98% 743 $-33286 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $682735 0.96% 1719 $117400 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $663467 0.93% 1881 $44106 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $637389 0.90% 4662 $-233985 下跌 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $633486 0.89% 2180 $-138642 下跌 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $608304 0.86% 3450 $166837 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $608005 0.86% 5368 $-79788 下跌 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $603818 0.85% 5171 $-22035 下跌 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $600775 0.85% 5879 $60637 下跌 ×4
MOAT $588627 0.83% 5662 $57642 上涨 ×2
SCHE $569681 0.80% 15711 $36352 下跌 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $563413 0.79% 2703 $-85340 上涨 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $556300 0.78% 14521 $-50529 下跌 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $550255 0.78% 1975 $10766 下跌 ×3
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $524665 0.74% 20995 $21548 上涨 ×2
FAF First American Corporation (New) Common Stock $491104 0.69% 7160 $45259 下跌 ×3
SCHO $468388 0.66% 19403 $-39559 下跌 ×1
VOE $462186 0.65% 2339 $31155
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $454500 0.64% 3000 $-19809 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $452551 0.64% 2449 $133305 下跌 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $445658 0.63% 22825 $-44057 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $427664 0.60% 1181 $18462 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $422174 0.59% 2581 $-36198 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $401202 0.57% 1346 $139890
RPM RPM International Inc. Common Stock $387691 0.55% 3488 $28062 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $376865 0.53% 4637 $20065 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $370400 0.52% 1370 $-55459
GLD $356960 0.50% 969 $-59991
VNQ $346762 0.49% 3596 $32498 上涨 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $341036 0.48% 2885 $10021 上涨 ×1
DFIP $338456 0.48% 8204 $-11950 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $328699 0.46% 3745 $-48858 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $321393 0.45% 1442 $-9964
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $321304 0.45% 2373 $92562 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318310 0.45% 160 $103015 下跌 ×1
SIVR $301058 0.42% 5355 $-74178 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $299302 0.42% 847 $53438 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $298973 0.42% 1335 $32807 上涨 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $289328 0.41% 10400 $13624
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270025 0.38% 642 $31361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $262895 0.37% 357 $32023 下跌 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258623 0.36% 1709 $-1750 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $251135 0.35% 1984 $-34838 下跌 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $249944 0.35% 1252 $-45281 上涨 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $218858 0.31% 527 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VO $1231351 1.74% 上涨 ×5
VIGI $959775 1.35% 上涨 ×5
BSCR $906684 1.28% 上涨 ×4
NFLX $851079 1.20% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MSI $218858 527 0.31%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 削减 -2K +$1.1M
SCHA 削减 -245 +$478K
SCHF 增持 +621 +$470K
AAPL 削减 -12 +$392K
VOO 仅价格变动 +0 +$271K
NFLX 增持 +256 -$270K
SCHB 增持 +414 +$260K
VIG 增持 +228 +$245K
XOM 削减 -474 -$234K
SCHV 仅价格变动 +0 +$216K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年12月31日 82463 $1706159 不再跟踪
ELV 2025年9月30日 999 $388571 23.7%
PFE 2025年6月30日 15153 $383973 15.7%
ACN 2026年3月31日 1155 $309886 -7.9%
TROW 2025年3月31日 2641 $298671 23.8%
ZTS 2026年6月30日 2426 $286777 6.6%
TSLA 2025年3月31日 672 $271380 34.6%
VTI 2026年3月31日 704 $236030 不再跟踪
AWK 2026年6月30日 1666 $226726 4.1%
VEEV 2026年3月31日 1000 $223230 41.0%
CRM 2025年9月30日 815 $222280 -13.3%
IT 2025年3月31日 447 $216558 -54.0%
NOW 2026年3月31日 1400 $214466 24.0%
META 2026年3月31日 319 $210479 -4.1%
BRKB 2025年6月30日 395 $210322 不再跟踪
MYCH 2026年6月30日 8370 $208873
UBER 2026年3月31日 2531 $206808 8.7%
GIS 2026年3月31日 4410 $205065 5.7%
QQQ 2025年3月31日 400 $204492
CRM 2026年3月31日 767 $203234 10.1%
VCSH 2025年12月31日 2531 $202303
META 2025年3月31日 344 $201240 -4.8%
FRT 2025年3月31日 1795 $200950 19.8%