BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2084339 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$137.9M
按 13F 价值排名第 7650（共 9443） · 前 81.0%
持仓
208
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.73%
前二十五大持仓权重
76.63%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
26.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.27% 估计买入 $1722765 · 卖出 $4479848

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% 仍持有

新仓位
8
增加
3
减少
44
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
+8.0%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
-5.0%

年化：+10.8% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
27.8%
Health Care
15.8%
Communication Services
13.6%
Industrials
6.3%
Utilities
5.5%
Consumer Discretionary
4.5%
Retail
4.4%
Energy
4.1%
Consumer Staples
3.7%
Consumer products
3.5%
Materials
2.4%
Financial Services
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
Telecommunication
0.9%
Financials
0.9%
Real Estate
0.8%
Communications
0.4%
Packaging
0.4%
其他/未映射
2.8%

完整投资组合 208 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13510508 9.80% 46691 $806218 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11203283 8.13% 30034 $-3713492 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9561434 6.94% 26755 $864729 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7260932 5.27% 20550 $529922 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5663000 4.11% 50000 $92500
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5366386 3.89% 21130 $804587 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5341685 3.87% 38256 $3930039
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5205548 3.78% 19258 $-643506 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4400644 3.19% 11080 $1341508 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3801287 2.76% 29582 $661171 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3586851 2.60% 44135 $335337 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3264206 2.37% 22260 $-13007 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3260499 2.36% 12957 $254256 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2790329 2.02% 29154 $248100
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2741646 1.99% 20053 $145912 下跌 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2703226 1.96% 23150 $256554 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2460126 1.78% 8830 $142074
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2295409 1.66% 5772 $-973621
SYK Stryker Corporation Common Stock $2035441 1.48% 6465 $-236813
XBI XBI $1883175 1.37% 11900 $383436 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1815211 1.32% 6455 $-96825
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1433555 1.04% 3520 $-405962
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1375873 1.00% 15163 $-533899 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1367905 0.99% 14212 $-248994
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1321315 0.96% 3730 $65573
CVX Chevron Corporation Common Stock $1221983 0.89% 7372 $38215 下跌 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $1208371 0.88% 23314 $89527
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1159675 0.84% 11210 $270049
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1071601 0.78% 4785 $-164389 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1036224 0.75% 6400 $11584
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $952410 0.69% 1870 $-113883
O Realty Income Corporation Common Stock $895632 0.65% 14455 $76576 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $866376 0.63% 9450 $119637
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $792393 0.57% 18715 $-49252 下跌 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $790840 0.57% 4199 $115809
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $780368 0.57% 4223 $58024
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $779794 0.57% 3050 $275641 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $772581 0.56% 4072 $25776
FAST Fastenal Company - Common Stock $768480 0.56% 16000 $126400
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $755532 0.55% 5580 $-74014 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $729015 0.53% 1754 $150002
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $727539 0.53% 2150 $-229491
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $697672 0.51% 3116 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $688885 0.50% 3116 上涨 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $684516 0.50% 4200 $58674
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $637367 0.46% 7100 $7881
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $615708 0.45% 1881 $9612
NKE Nike, Inc. Common Stock $584183 0.42% 14231 $-322474
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $581192 0.42% 4948 $200048
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $545496 0.40% 3360 $-65621
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $539635 0.39% 5488 $-76009
GIS General Mills, Inc. Common Stock $538078 0.39% 15462 $-411545 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $503776 0.37% 5200 $67756
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $464042 0.34% 3666 $34350
T AT&T Inc. $424785 0.31% 20521 $-84957
CB Chubb Limited Common Stock $405481 0.29% 1190 $34058
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383037 0.28% 680 $-65824
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $377123 0.27% 6545 $-39833 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $353464 0.26% 3400 $35190
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $347151 0.25% 2294 $-98046
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $338249 0.25% 3310 $34251 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $332470 0.24% 1206 $-13219 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322498 0.23% 1100 $50776
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $281391 0.20% 3206 $24013
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $276456 0.20% 3769 $77302
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $276430 0.20% 3565 $-11979 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $253202 0.18% 497 $12818
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $243617 0.18% 10117 $-47340 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0.15% 200 $98406
LIN Linde plc - Ordinary Shares $207576 0.15% 400 $37020
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $159622 0.12% 916 $-38797 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $152145 0.11% 900 $36009
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $149631 0.11% 502 $53865 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $146876 0.11% 393 $18119 下跌 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $145850 0.11% 18462 $-193334 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $144455 0.10% 1106 $36343
SLB SLB Limited Common Shares $139470 0.10% 3000 $24330
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $134913 0.10% 1255 $10430
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $131305 0.10% 1482 $59309
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $130455 0.09% 1822 $-28697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $123937 0.09% 520 $3911
WAT Waters Corporation Common Stock $115512 0.08% 308 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $114520 0.08% 800 $8344
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $112787 0.08% 96 $46123 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $108552 0.08% 1200 $6252
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $108480 0.08% 6000 $-119280
SOLV Solventum Corporation Common Stock $96360 0.07% 1249 $-2611
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $94996 0.07% 2200 $-33440
VO $93461 0.07% 1160 $9297 上涨 ×1
VB $93209 0.07% 308 $13889
DOV Dover Corporation Common Stock $89712 0.07% 400 $11616
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $77435 0.06% 1288 $-38192 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $76839 0.06% 700 $6216
BAC Bank of America Corporation Common Stock $75897 0.06% 1332 $2637
SYY Sysco Corporation Common Stock $72297 0.05% 865 $8555
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $71832 0.05% 400 $-27182 下跌 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $68475 0.05% 500 $-43110
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $68047 0.05% 350 $-71078 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $57986 0.04% 370 $6974
CWT California Water Service Group Common Stock $47677 0.03% 980 $-12985 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $697672 3116 0.51%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $688885 3116 0.50%
WAT $115512 308 0.08%
NOW $46662 470 0.03%
INTU $31320 120 0.02%
C $27992 200 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $2265 15 0.00%
VSNT $612 17 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
INTC 仅价格变动 +0 +$3.9M
MSFT 削减 -810 -$3.7M
ADI 削减 -200 +$1.3M
ISRG 仅价格变动 +0 -$974K
GOOGL 削减 -1K +$865K
AAPL 削减 -40 +$806K
JNJ 削减 -913 +$805K
MRK 削减 -250 +$661K
MCD 增持 +120 -$644K
ABT 削减 -80 -$534K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 6235 $1216386 -1.9%
ULXXXX 2025年12月31日 4150 $246012 不再跟踪
RYN 2025年12月31日 4701 $124765 -1.2%
EPD 2026年6月30日 2990 $95859 4.7%
WBA 2025年9月30日 61992 $61992 不再跟踪
EBAY 2025年12月31日 500 $45475 19.4%
NFLX 2025年3月31日 50 $44566 -91.5%
BIP 2026年6月30日 1170 $40646 7.6%
LLY 2025年3月31日 50 $38842 51.3%
SPY 2025年3月31日 50 $29580 不再跟踪
CLX 2025年12月31日 220 $27126 4.6%
RA 2026年6月30日 1720 $22291 -2.5%
VEEV 2025年3月31日 100 $21025 6.9%
HOLX 2026年6月30日 234 $17431 不再跟踪
AGNC 2026年6月30日 1320 $14150 0.2%
NLY 2026年6月30日 610 $13640 4.0%
A 2025年12月31日 100 $12835 15.0%
TECH 2025年9月30日 10290 $10290 30.0%
KEYS 2025年12月31日 50 $8746 56.0%
UPST 2026年6月30日 200 $8746 -17.5%
MET 2025年3月31日 103 $8427 17.9%
ILMN 2025年3月31日 50 $6682 164.7%
MICC 2026年6月30日 398 $6308 13.7%
BIPC 2026年6月30日 129 $5857 3.3%
OGN 2025年12月31日 278 $2969 91.6%
XRAY 2025年9月30日 2874 $2874 -14.5%
CNX 2025年6月30日 57 $1794 8.1%
MRNA 2025年3月31日 30 $1247 404.8%
UVV 2025年6月30日 15 $841 -22.1%
SU 2025年6月30日 16 $620 82.2%
JOF 2025年6月30日 68 $571 29.5%
ILF 2025年6月30日 17 $400 不再跟踪
EXAS 2026年6月30日 3 $305 不再跟踪
AVNS 2025年12月31日 25 $289 不再跟踪
GRAL 2025年3月31日 8 $143 201.6%
HCC 2025年6月30日 3 $143 134.5%
ZIMV 2025年12月31日 8 $142 不再跟踪
FMS 2025年6月30日 5 $125 -18.0%